光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告-参考范文.docx

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1、泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告光伏逆变器项目光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告专项扶持资金申请报告xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告目录目录一、公司主要财务数据.4公司合并资产负债表主要数据.4公司合并利润表主要数据.5二、项目概述.5三、项目提出的理由.6四、研究结论.6五、主要经济指标一览表.6主要经济指标一览表.7六、建设规模及主要建设内容.8七、项目工程设计总体要求.8八、公司的目标、主要职责.9九、监事.11十、劣势分析（W）.12十一、设备选型方案.13主要设备购置一览表.14十二、预期效果评价.14十三、环境保护综述

2、.14十四、能源消费种类和数量分析.15能耗分析一览表.16十五、项目总投资.16总投资及构成一览表.17十六、资金筹措与投资计划.17项目投资计划与资金筹措一览表.18泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告十七、经济评价财务测算.18十八、项目盈利能力分析.20十九、项目招标范围.21二十、项目风险对策.22二十一、总结.24二十二、附表.24主要经济指标一览表.24建设投资估算表.26建设期利息估算表.26固定资产投资估算表.27流动资金估算表.28总投资及构成一览表.29项目投资计划与资金筹措一览表.30营业收入、税金及附加和增值税估算表.31综合总成本费用估算表.31利润及利润分

3、配表.32项目投资现金流量表.33借款还本付息计划表.34报告说明报告说明微型逆变器也称“组件级逆变器”，主要应用于发电规模更小的分布式场景，属于组件级电力电子技术在光伏发电系统中的典型应用。其核心特点在于每个微型逆变器一般只对应少数光伏组件，可以泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告对每块光伏组件的输出功率进行精细化调节及监控，并能实现每块光伏组件单独的最大功率点跟踪，再经过逆变转换以后并入交流电网。微型逆变器的单体容量一般在 5kW 以下，其优点是可以对每块组件进行独立的最大功率跟踪控制，在碰到部分遮阴或者组件性能差异的情况提高整体效率。平均而言，微型逆变器的系统转换效率可以达到 9

4、0%以上，总体高于集中式、组串式逆变器的系统转换效率。此外，微型逆变器仅有几十伏的直流电压，较大程度降低了安全隐患。但由于其为组件级别的逆变器，成本相对高于集中式逆变器和组串式逆变器。根据谨慎财务估算，项目总投资 10776.85 万元，其中：建设投资8062.14 万元，占项目总投资的 74.81%；建设期利息 79.38 万元，占项目总投资的 0.74%；流动资金 2635.33 万元，占项目总投资的24.45%。项目正常运营每年营业收入 22500.00 万元，综合总成本费用18022.60 万元，净利润 3278.04 万元，财务内部收益率 23.28%，财务净现值 4075.18 万

5、元，全部投资回收期 5.45 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额3855.523084.422891.64负债总额1912.161529.731434.12股东权益合计1943.361554.691457.52公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度2019201

6、9 年度年度20182018 年度年度营业收入9790.347832.277342.76营业利润1682.911346.331262.18利润总额1399.741119.791049.81净利润1049.81818.85755.86归属于母公司所有者的净利润1049.81818.85755.86二、项目概述项目概述1、项目名称：光伏逆变器项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：蔡 xx泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告三、项目提出的理由项目提出的理由从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济

7、全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办 2022 年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中

8、的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。四、研究结论研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、主要经济指标一览表主要经济指标一览表泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积13333.00约 20.00 亩1.1总建筑面积23331.941.2基底面积8266.461.3投资强度万元/亩390.432总投资万元10776.852.1建设投资万元8062.

9、142.1.1工程费用万元7144.812.1.2其他费用万元737.452.1.3预备费万元179.882.2建设期利息万元79.382.3流动资金万元2635.333资金筹措万元10776.853.1自筹资金万元7536.903.2银行贷款万元3239.954营业收入万元22500.00正常运营年份5总成本费用万元18022.606利润总额万元4370.727净利润万元3278.04泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告8所得税万元1092.689增值税万元888.9510税金及附加万元106.6811纳税总额万元2088.3112工业增加值万元6882.0413盈亏平衡点万元821

10、6.75产值14回收期年5.4515内部收益率23.28%所得税后16财务净现值万元4075.18所得税后六、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 13333.00（折合约 20.00 亩），预计场区规划总建筑面积 23331.94。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 光伏逆变器，预计年营业收入 22500.00 万元。七、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）设计原则泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消

11、防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范八、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场

12、竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏逆变器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年

13、度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和光伏逆变器行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内光伏逆变器行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、监事监事1、监事由股东代表和公司职

14、工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当

15、保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换十、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备

16、及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十一、设备选型方案设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手

17、段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 46 台（套），设备购

18、置费3812.50 万元。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告主要设备购置一览表主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号序号设备名称设备名称数量数量购置费购置费1主要生成设备322668.752辅助生成设备4305.003研发设备4343.134检测设备3228.753环保设备2190.633其它设备176.25合计463812.50十二、预期效果评价预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采

19、取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、环境保护综述环境保护综述泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质

20、量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十四、能源消费种类和数量分析能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量 287.41 万 kwh，折合 353.23tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算（二）项目用新鲜水量测算泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告项目生产工艺用水及设备耗水和生

21、活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 5004.00/a，折合0.43tce。（三）项目总用能测算分析（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 353.66tce。能耗分析一览表能耗分析一览表序号序号能源工能源工质质计量单计量单位位折标单位折标单位折标系折标系数数年消耗年消耗量量折标能耗折标能耗（tcetce）备注备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229287.41353.23当量值2水mkgce/m0.08575004.000.43工质合计tce353.66十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

22、。根据谨慎财务估算，项目总投资 10776.85 万元，其中：建设投资 8062.14 万元，占项目总投资的 74.81%；建设期利息 79.38 万元，占项目总投资的 0.74%；流动资金 2635.33 万元，占项目总投资的 24.45%。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资10776.85100.00%1.1建设投资8062.1474.81%1.1.1工程费用7144.8166.30%1.1.1.1建筑工程费3080.8828.59%1.1.1.2设备购置费3812.5035.3

23、8%1.1.1.3安装工程费251.432.33%1.1.2工程建设其他费用737.456.84%1.1.2.1土地出让金332.993.09%1.1.2.2其他前期费用404.463.75%1.2.3预备费179.881.67%1.2.3.1基本预备费92.420.86%1.2.3.2涨价预备费87.460.81%1.2建设期利息79.380.74%1.3流动资金2635.3324.45%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 10776.85 万元，其中申请银行长期贷款 3239.95万元，其余部分由企业自筹。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告项目投资计划与资金

24、筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资10776.85100.00%1.1建设投资8062.1474.81%1.2建设期利息79.380.74%1.3流动资金2635.3324.45%2资金筹措10776.85100.00%2.1项目资本金7536.9069.94%2.1.1用于建设投资4822.1944.75%2.1.2用于建设期利息79.380.74%2.1.3用于流动资金2635.3324.45%2.2债务资金3239.9530.06%2.2.1用于建设投资3239.9530.06%2.2.2用于建设期利息2.2.

25、3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 22500.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=888.95 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、

26、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 18022.60 万元，其中：可变成本 15446.88 万元，固定成本 2575.72 万元。正常经营年份项目经营成本 17421.93 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 106.68 万元。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告（四）利润总

27、额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4370.72（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4370.7225.00%=1092.68（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 4370.72 万元，缴纳企业所得税 1092.68 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4370.72-1092.68=3278.0

28、4（万元）。十八、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.28%。本期项目投资财务内部收益率 23.28%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=

29、12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4075.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 4075.18 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.45 年。本期项目全部投资回收期 5.45 年，要小于行业基准投资回收期，说明项

30、目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、项目招标范围项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、项目风险对策项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造

31、价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要

32、的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌

33、握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、总结总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号

34、序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积13333.00约 20.00 亩1.1总建筑面积23331.94容积率 1.751.2基底面积8266.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩390.432总投资万元10776.852.1建设投资万元8062.14泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告2.1.1工程费用万元7144.812.1.2其他费用万元737.452.1.3预备费万元179.882.2建设期利息万元79.382.3流动资金万元2635.333资金筹措万元10776.853.1自筹资金万元7536.903.2银行贷款万元3239.954营业收入万元22500.0

35、0正常运营年份5总成本费用万元18022.606利润总额万元4370.727净利润万元3278.048所得税万元1092.689增值税万元888.9510税金及附加万元106.6811纳税总额万元2088.3112工业增加值万元6882.0413盈亏平衡点万元8216.75产值14回收期年5.4515内部收益率23.28%所得税后泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告16财务净现值万元4075.18所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用3080.883812.50251.437144

36、.811.1建筑工程费3080.883080.881.2设备购置费3812.503812.501.3安装工程费251.43251.432其他费用737.45737.452.1土地出让金332.99332.993预备费179.88179.883.1基本预备费92.4292.423.2涨价预备费87.4687.464投资合计8062.14建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息79.3879.380.00泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告1.1.1期初借款余额3239.951.1.2当期借款3239.95

37、3239.950.001.1.3当期应计利息79.3879.380.001.1.4期末借款余额3239.953239.951.2其他融资费用1.3小计79.3879.380.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计79.3879.380.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用3080.883812.50251.437144.811.1建筑工程费3080.883080.88泓域咨询

38、/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告1.2设备购置费3812.503812.501.3安装工程费251.43251.432其他费用404.46404.463预备费179.88179.883.1基本预备费92.4292.423.2涨价预备费87.4687.464建设期利息79.3879.385合计7808.53流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产9896.3211418.8312180.0915225.111.1应收账款4453.355138.485481.046851.301.

39、2存货3463.713996.594263.035328.791.2.1原辅材料1039.121198.981278.911598.641.2.2燃料动力51.9559.9563.9479.931.2.3在产品1593.311838.431960.992451.241.2.4产成品779.34899.24959.181198.981.3现金791.71913.51974.411218.011.4预付账款1187.561370.261461.611827.01泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告2流动负债8183.369442.3410071.8212589.782.1应付账款2946.

40、013399.243625.864532.322.2预收账款5237.356043.106445.978057.463流动资金1712.961976.502108.262635.334流动资金增加1712.96263.53131.77527.075铺底流动资金2968.893425.653654.024567.53总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资10776.85100.00%1.1建设投资8062.1474.81%1.1.1工程费用7144.8166.30%1.1.1.1建筑工程费3080.8828.59%1.1.1.2设备

41、购置费3812.5035.38%1.1.1.3安装工程费251.432.33%1.1.2工程建设其他费用737.456.84%1.1.2.1土地出让金332.993.09%1.1.2.2其他前期费用404.463.75%泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告1.2.3预备费179.881.67%1.2.3.1基本预备费92.420.86%1.2.3.2涨价预备费87.460.81%1.2建设期利息79.380.74%1.3流动资金2635.3324.45%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资10

42、776.85100.00%1.1建设投资8062.1474.81%1.2建设期利息79.380.74%1.3流动资金2635.3324.45%2资金筹措10776.85100.00%2.1项目资本金7536.9069.94%2.1.1用于建设投资4822.1944.75%2.1.2用于建设期利息79.380.74%2.1.3用于流动资金2635.3324.45%2.2债务资金3239.9530.06%2.2.1用于建设投资3239.9530.06%2.2.2用于建设期利息泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、

43、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入14625.0016875.0018000.0022500.002增值税536.34637.08687.46888.952.1销项税1901.252193.752340.002925.002.2进项税1364.911556.671652.542036.053税金及附加64.3676.4582.49106.683.1城建税37.5444.6048.1262.233.2教育费附加16.0919.1120.6226.673.3地方教育附加10.7312

44、.7413.7517.78综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费9587.7511062.7911800.3114750.39泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告2工资及福利费696.49696.49696.49696.493修理费218.53218.53218.53218.534其他费用1756.521756.521756.521756.524.1其他制造费用122.87122.87122.87122.874.2其他管理费用114.72114.7211

45、4.72114.724.3其他营业费用1518.931518.931518.931518.935经营成本12259.2913734.3314471.8517421.936折旧费435.25435.25435.25435.257摊销费6.666.666.666.668利息支出158.76158.76158.76158.769总成本费用12859.9614335.0015072.5218022.609.1其中：固定成本2575.722575.722575.722575.729.2可变成本10284.2411759.2812496.8015446.88利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号

46、号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入14625.0016875.0018000.0022500.002税金及附加64.3676.4582.49106.683总成本费用12859.9614335.0015072.5218022.60泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告4利润总额1700.682463.552844.994370.725应纳所得税额1700.682463.552844.994370.726所得税425.17615.89711.251092.687净利润1275.511847.662133.743278

47、.048期初未分配利润0.001147.962696.064346.829可供分配的利润1275.512995.624829.807624.8610法定盈余公积金127.55299.56482.98762.4911可供分配的利润1147.962696.064346.826862.3712未分配利润1147.962696.064346.826862.3713息税前利润2284.613238.203715.005622.16项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.00146

48、25.0016875.0018000.0022500.001.1营业收入0.0014625.0016875.0018000.0022500.002现金流出8062.1414036.6114074.3216399.0618319.222.1建设投资8062.140.002.2流动资金1712.96263.541844.72790.612.3经营成本12259.2913734.3314471.8517421.93泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告2.4税金及附加64.3676.4582.49106.683所得税前净现金流量-8062.14588.392800.681600.944180.

49、784累计所得税前净现金流量-8062.14-7473.75-4673.07-3072.131108.655调整所得税571.15809.55928.751405.546所得税后净现金流量-8062.14163.222184.79889.693088.107累计所得税后净现金流量-8062.14-7898.92-5714.13-4824.44-1736.34计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.65%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.28%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8270.11 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14

50、%）：4075.18 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.73 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.45 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元泓域咨询/光伏逆变器项目专项扶持资金申请报告序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额3239.953239.953239.953239.951.2当期还本付息79.38158.76158.76158.76158.761.2.1还本1.2.2付息79.38158.76158.76158.76158.761.3期末借款余额3239.953239.