湿巾项目需求预测与管理方案（参考）.docx

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1、泓域/湿巾项目需求预测与管理方案湿巾项目湿巾项目需求预测与管理方案需求预测与管理方案目录目录第一章第一章 需求预测与管理需求预测与管理.3一、规划运营能力的重要性.3二、运营能力的定义与度量.4三、排队系统的主要数量指标及基本关系.6四、排队论概述.7五、需求预测.10六、需求管理.18第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.20一、项目概况.20二、结论分析.20第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.23一、产业环境分析.23二、必要性分析.27第四章第四章 公司基本情况公司基本情况.29一、公司简介.29二、核心人员介绍.29泓域/湿巾项目需求预测与管理方案第五章第五章 项目投资计划项目

2、投资计划.31一、投资估算的编制说明.31二、建设投资估算.31三、建设期利息.33四、流动资金.34五、项目总投资.36六、资金筹措与投资计划.37第六章第六章 项目经济效益分析项目经济效益分析.39一、基本假设及基础参数选取.39二、经济评价财务测算.39三、项目盈利能力分析.44四、财务生存能力分析.46五、偿债能力分析.47六、经济评价结论.48泓域/湿巾项目需求预测与管理方案第一章第一章 需求预测与管理需求预测与管理一、规划运营能力的重要性规划运营能力的重要性运营能力规划就是对企业的规模（盘子）做出决策，它对任何一个组织都至关重要。1、运营能力决定着初始投资与运营成本运营能力越大，所

3、需要的初始投资就越多，并涉及其他资源的投入。此外，当运营能力达到适宜的水平时，可实现规模效益。2、运营能力影响到组织的日常运营管理拥有适宜运营能力的组织，其日常运营管理更加容易。经济全球化和复杂的供应链使得运营能力规划更加重要，也更加复杂。3、运营能力事关长远运营能力关系着企业产量的增长，从而决定企业能否满足未来潜在的需求。形成运营能力往往需要多年的时间，需要从长计议。例如，建造一个新的发电厂并使之运营可能需要多年的时间，其间又会有各种各样的风险。4、运营能力影响组织的竞争力泓域/湿巾项目需求预测与管理方案如果组织拥有足够的运营能力，或能迅速增加运营能力，就会阻碍其他组织的进入。运营能力通过影

4、响交货速度来影响组织的竞争力。二、运营能力的定义与度量运营能力的定义与度量1、运营能力的含义运营能力可定义为组织接收、持有、容纳或给付的能力。运营能力从形成阶段可分为设计能力、有效能力和实际能力。运营能力的表示方式依企业类型的不同而不同，可能是最大原料加工能力、最大产量（产值），也可能是最大运输量、最大库存量、最大床位数、最大就餐人数等。2、运营能力的度量（1）工程项目建设的基本阶段一项工程项目（新建或改扩建）的建设与运行维护通常包括四大阶段，即策划决策阶段、勘察设计阶段、建设安装阶段、运行维护阶段。在策划决策阶段要编制项目建议书和可行性研究报告。在勘察设计阶段要编制初步设计方案和施工图设计方

5、案，比较复杂的工程项目还需要在编制施工图设计方案之前编制技术设计方案。建设安装阶段要完成基建施工、设施安装，并进行竣工验收。更进一步，建设安装泓域/湿巾项目需求预测与管理方案阶段还可以再细分为建设准备、施工、生产准备、竣工验收等阶段。在运行维护阶段需要按照正常的生产秩序进行生产运营，并对运营系统进行维护更新。（2）设计能力、有效能力与实际能力设计能力是指策划决策阶段和勘察设计阶段完成后，施工图设计方案中所确定的能力，即新建或改扩建后运营系统理论上达到的最大能力。有效能力是在建设安装阶段完成后，竣工验收所确定的能力。有效能力是在理想运营条件下能够达到的能力。这里的运营条件包括：原料、动力的正常供

6、应，设备的正常维修，工作制度和人员出勤等。一般而言，有效能力总是小于设计能力。实际能力是在一定的时期内，在运营系统的正常运行维护条件下能够实现的产出。一般而言，实际能力总是小于有效能力。（3）利用率与效率为测评运营系统的能力，根据设计能力、有效能力和实际能力的定义，引入利用率和效率两个指标。3、通过运营管理最大化实际能力运营能力管理的一个主要目的是在设计能力给定的情况下，最大化实际能力。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案效率有三种情况：当实际能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度时，效率得到提高；当实际能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度时，效率保持不变；当实际能力提高的幅度小于有效能力提高的

7、幅度时，效率反而降低。我们的目标是在设计能力给定的前提下，显著地提高实际能力，使利用率和效率都得到提高。为此，需要在有效能力提高的基础上，加强日常运营管理，大幅度地提高实际能力。三、排队系统的主要数量指标及基本关系排队系统的主要数量指标及基本关系以下只介绍最基本的排队模型，即泊松到达、负指数服务时间、一个服务机构、系统容量无限、顾客源无限、先到先服务排队准则。1、服务系统利用率（p）服务系统利用率是服务能力利用的百分比，即平均到达率与平均服务率之比。虽然提高服务系统的利用率是运营管理的目标之一，但是，刻意地追求 100%的利用率并不明智。利用率过高会导致服务强度、平均逗留时间和平均等待时间增加

8、。2、服务系统中没有顾客的概率3、排队长和队长排队长是指系统中排队等候服务的顾客数。队长是指服务系统中的顾客数，包括正在接受服务的顾客数和排队等候服务的顾客数。排队长和队长的分布影响着服务系统的设计。如果知道了排队长和队长泓域/湿巾项目需求预测与管理方案的分布，就能确定排队长超过某个数的概率，从而确定合理的等待空间。平均排队长与平均队长是排队系统中的两个重要指标。平均排队长是任一时刻等待服务顾客数的期望值。平均队长是任一时刻所有顾客数的期望值。4、平均等待时间和平均逗留时间平均等待时间是从顾客到达服务系统起到其开始接受服务止的时间间隔的期望值。平均逗留时间是从顾客到达服务系统起到其接受服务完成

9、止的时间间隔的期望值。平均等待时间与平均逗留时间是排队系统的另外两个重要指标。平均等待时间是任意时刻进入服务系统的顾客等待时间的期望值。平均逗留时间是任意时刻进入服务系统的顾客逗留时间的期望值。四、排队论概述排队论概述1、排队论要解决的问题排队论是 1909 年由丹麦工程师爱尔朗在研究电话系统时创立的。几十年来排队论的应用领域越来越广泛，理论也日渐完善。特别是自20 世纪 60 年代以来计算机技术的飞速发展，更为排队论的应用开拓了宽阔的前景。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案排队论又称随机服务系统理论，是一门研究拥挤现象（排队、等待）的科学。具体地说，它是在研究各种排队系统概率规律性的基础上，解

10、决相应排队系统的最优设计和最优控制问题。排队是日常生活和运营中经常遇到的现象。例如，上下班搭乘公共汽车，顾客到商店购买物品，患者到医院看病，旅客到售票处购买车票，学生到食堂就餐等就常常出现排队和等待现象。除了上述有形的队列，还有大量“无形”的队列，如若干顾客打电话到快餐公司要求送餐，如果快餐公司没有足够的送餐人员，顾客就只好等待。他们分散在不同的地方，形成了一个看不见的队列。排队的不一定是人，也可以是物。例如，生产线上等待加工的原料或半成品、等待修理的机器、等待装卸货物的船只、等待着陆的飞机等。2、排队系统一个完整的排队系统由顾客源、到达特性、排队规则和服务机构四个部分组成。（1）顾客源到达服

11、务系统的顾客源分为有限总体和无限总体两类。有限总体是指顾客数量是有限的，其增减会影响到为其他顾客提供服务。无限总体是指顾客数量足够大，其增减不会显著影响为其他顾客提供服务。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案（2）到达特性多数情况下，顾客到达是随机的。在排队系统中，最常见的随机分布是泊松分布。泊松分布是指一个事件以固定的平均瞬时速率随机且独立出现时，这个事件在单位时间内出现的次数所呈现出的一种分布。泊松分布满足以下三个条件。1）平衡性。平衡性即在长度为 t 的时段内，恰好到达 k 个顾客的概率仅与时段长度有关。2）无后效性。无后效性即在任意几个不相交的时间区间内，各自到达的顾客数是相互独立的。也就

12、是说，以前到达的顾客情况对以后顾客的到达没有影响。顾客到达服务系统后的耐心程度也对运营管理产生影响。这里假设顾客有足够的耐心，即到达服务系统、等待、接受服务。有些顾客则没有足够的耐心：如果等待时间过长，他们会因失去耐心而离开；如果到达后发现队列过长，他们就不再加入。3）单个性。单个性即在充分小的时段内最多到达一个顾客。（3）排队规则排队规则是指决定顾客接受服务次序的准则。最常用的准则有先到先服务准则。对某些情况，则要遵守业务时间最短者优先准则。有时甚至要遵循后到先服务准则，如后进入电梯间的乘客总是先出来，泓域/湿巾项目需求预测与管理方案最后放到料堆上的钢材总是先运出，刚刚到达的军事情报需要优先

13、处理等。（4）服务机构描述服务机构特征的主要指标是服务时间分布。一般对每个顾客的服务时间是相互独立的，概率分布是负指数分布。五、需求预测需求预测需求预测是对未来可能发生情况的估计与推测。需求预测是考虑市场的各种影响因素，对未来的产品或服务需求进行的估计与推测。需求预测为企业生产经营决策提供产品和服务的需求信息，是编制生产计划的依据。1、预测的基本特征与步骤预测有以下四个基本特征。（1）总是根据过去的数据或经验推断未来。脱离过去信息的预测只能是臆断，人们总是根据过去的数据或经验加上对未来走向的判断做出预测。（2）由于随机性因素，预测总会有一定的误差。预测正好与实际结果完全一致只是一种偶然。预测不

14、可能百分之百准确，当然，不预测更不准确。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案（3）群体预测的精度高于单个人的推测。因个人能力、经验的局限性，个人预测偏差比群体预测更大。（4）预测的精度随时间跨度的增加而降低。根据上午的天气预测当天下午的天气肯定会比预测明天下午或下个月同一天下午的天气更为准确。预测经济变量也服从同样的规律。一般而言，需求预测包括以下四个步骤：明确预测目的；搜集和整理数据资料；选择预测方法进行预测，给出预测结果；计算、分析预测误差，改进预测方法。2、常用的预测方法需求预测的方法可分为两大类：定性预测与定量预测。（1）定性预测方法定性预测方法又称主观预测方法，是依靠熟悉业务知识、具有丰

15、富经验和综合分析能力的专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，考虑各种影响需求的因素，综合各方面的意见，对未来需求的发展趋势与变化做出推断。这类方法常用于对预测对象的历史销售数据掌握不多或影响需求的因素比较复杂的情况。这类方法不采用复杂的数学公式，简便易行。其缺点是预测的准确程度决定于人的经验和主观判泓域/湿巾项目需求预测与管理方案断，缺乏数量上的准确描述。常用的定性预测方法有：德尔菲法、用户调查法、部门主管讨论法和销售人员集中法等。1）德尔菲法德尔菲法由海曼和德尔基于 20 世纪 40 年代首创，经过 T.J.戈尔登和兰德公司进一步发展而成。德尔菲是古希腊传说中的神谕之地。传说太阳神阿波罗成为

16、德尔菲的新主人之后常派人到各地搜集聪明人的意见。借用这一集中智慧和灵验的地名，寓意德尔菲法具有高超的预见力。这种方法以预先选定的专家作为征询意见的对象。预测小组以匿名的方式给各位专家发放调查问卷，函询专家的意见，然后汇总整理收集到的专家意见。在参考反馈意见的基础上，预测小组重新设计出新的调查问卷，再对每个专家进行调查。专家可以根据多次反馈的信息做出判断。如此反复多次，专家的意见逐步趋于一致，即得出预测结果。德尔菲法通常在采集数据成本太高或不便于进行技术分析时采用，适用于对长期趋势和新产品的预测。这种方法的主要优点有：预测速度较快，预测成本较低；消除了群体压力或某些主导性个体对预测结果产生的负面

17、影响；预测过程中，不断反复调查，使专家意见逐泓域/湿巾项目需求预测与管理方案渐趋于一致。其主要缺点是专家的选择没有明确的标准，预测责任分散。应用德尔菲法时，应注意以下四个要点。要预测的问题单一、明确。一次最好预测一个具体问题。以匿名方式进行。由专家背靠背地提出各自的意见，以避免专家之间的相互影响。反复多次。预测结果一般是在多次调查、不断反馈、反复综合整理、归纳和修正的基础上形成的。考虑可能出现的偏差。在预测中，应考虑各个专家所具有的经验、对预测问题的熟悉程度以及判断能力。实际中，可采用对不同水平的专家赋予不同权数的方法，对他们的回答结果进行加权处理，以使预测结果更趋准确。2）用户调查法用户调查

18、法是通过信函、电话或访问的方式对现实的或潜在的顾客购买意图进行调查，得到预测结果。这种方法常用于预测新产品或缺乏销售记录的产品的需求。这种方法的主要优点有：预测直接来源于顾客购买意图，较好地反映了市场需求情况；可获得丰富的信息，如顾客对产品优缺点的看法，这有利于企业改善产品，有利于开发新产品和有针对性地开展促销活动。其主要缺点有：有些顾客不愿或不泓域/湿巾项目需求预测与管理方案能正确地表明看法；顾客购买意图容易随着一，些新的情况（如办展销会）出现而发生变化；调查费用高。3）部门主管讨论法部门主管讨论法是一些中高层管理人员，如营销部、运营部、财务部等的管理人员，聚集在一起通过集体讨论预测对产品的

19、需求。这种方法常用于制定长期规划以及对新产品的预测。其应用前提条件是参与预测的部门主管具有专门的知识、较丰富的经验以及对市场的洞察能力和分析能力。这种方法的主要优点有：预测简单、经济易行；不需要准备和统计历史资料；汇集了各主管的丰富经验与聪明才智；如果市场情况发生变化，可以立即进行修正。其不足之处有：个别人（权威）的观点可能左右其他人的意见；预测的责任分散，会导致管理者发表的意见流于草率。4）销售人员集中法销售人员集中法是把每个销售人员对需求情况的预测进行综合而得出预测结果。预测时，首先由每个销售人员估计自己所负责的销售区域的产品销售额和总的市场需求，然后汇总各销售区域人员所估计的销售额，得到

20、预测结果。这种方法的主要优点是，由于销售人员直接接触经销商和客户，最了解消费者的购买计划，得出的预测结果更准确。这种方法的缺点是容易受上人偏见的影响。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案（2）定量预测方法定量预测方法是利用统计资料和数学模型来进行预测。定量预测的优点是注重事物发展变化程度上的数量描述。预测主要依据历史统计资料，较少受主观变化因素的影响，可以采用计算机辅助处理预测数据。缺点是不够灵活，对信息资料的质量和数量要求较高。常用的定量预测方法有时间序列模型和因果关系模型。本书只介绍最基本的定量预测方法，要了解更多的预测方法可参考预测专业书籍。1）时间序列模型时间序列是指某种观测变量的数据按时

21、间先后顺序排列起来的数列。时间序列往往是在多种不同因素的综合作用下形成的。通常可以把作用于时间序列的各种因素分为四类，即长期变动因素、季节变动因素、循环变动因素和随机变动因素。长期变动是数据随时间变化所表现出的一种趋向，或保持稳定，或上升，或下降。季节变动是指与诸如天气、节日和假日等变量有关的、在短期内所呈现出的规律性变动趋势。循环变动是指需求在较长的时间内所呈现的周期性波动。随机变动是指由众多细微的不可控因素引起的、没有规则的上下波动。时间序列模型预测方法就是在对时间序列本身及其影响因素分析的基础上找出内在变化规律，通过建立数学模型进行预测。下面主要介绍常用的简单移动平均法、加权移动平均法和

22、指数平滑法。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案简单移动平均法。简单移动平均法是在对时间序列数据进行分段的基础上，按照数据点的顺序逐步推移计算其平均数，并据此做出预测。移动平均法适用于短期的，产品需求波动不大且不存在季节变动的情况。但是，时期的不同对预测期数据所造成的影响是不同的。简单移动平均没有考虑这一影响，这也是简单移动平均的不足之处。加权移动平均法。在求移动平均数时，为表示不同时期的数据对预测期数据所造成的影响，可对各时期时序数据赋予不同的权重。一般近期数据的权重大，较远期数据的权重小。考虑了权重的移动平均法即加权移动平均法。指数平滑法。指数平滑法是根据本期的实际值和过去对本期的预测值，预测

23、下一期数值，它反映了最近时期的数值对预测值的影响。这是在简单移动平均法和加权移动平均法基础上发展起来的特殊的加权平均法，考虑了所有的历史数据，并且赋予近期数据更大的权重。2）因果关系模型因果关系模型是利用变量之间的相互关系，根据历史统计数据，在测定分析变量之间相互关系的基础上推断未来变化情况。常用的因果关系模型是回归预测模型。在回归预测中，需要预测的变量为因变泓域/湿巾项目需求预测与管理方案量，如销售量、订单数量等；与因变量有密切关系、影响其变化的为自变量，如价格、可支配收入等。趋势模型。当随着时间推移，需求呈现出持续上升或持续下降趋势时，可以直接运用回归方程对未来的需求进行预测。这种模型即为

24、趋势模型。季节性模型。许多经济变量呈现出一定的趋势，并表现出季节性。此时，当用一元线性回归方法进行预测时，需要考虑季节性对预测结果的影响。这种考虑了季节性的预测方法即为季节性波动模型。3、预测误差监控及预测方法选择由于受许多不确定因素的影响，不可避免地会存在预测误差。所谓预测误差，是指预测，值与实际值之间的差异。当预测值大于实际值时，误差为正；反之，误差为负。预测误差反映了预测的精度。同时，为了更准确地做出预测，需要监控预测的有效性。（1）预测精度预测精度是指预测误差分布的密集程度。评价预测精度最常用的指标有平均绝对误差和平均平方误差。以下分别予以介绍。平均绝对误差即预测值与实际值的绝对偏差的

25、平均值，这一指标与标准差相似，但比标准差计算简单，能较好地反映预测的精度，但无法衡量无偏性。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案平均平方误差即预测值与实际值的平方偏差的平均值，与平均绝对误差相似，这一指标能较好地反映预测的精度，但无法衡量无偏性。（2）预测监控与预测方法的选择一定形式的需求模式在过去、现在和将来起着基本相同的作用。根据这一原理，可通过两种方法对预测效果进行监控：将实际值与预测值进行比较，看偏差是否在可以接受的范围以内；应用跟踪信号进行监控。所谓跟踪信号，是指滚动预测误差和与平均绝对误差的比值，每当实际需求发生时，就计算 TS，只有当 TS 在一定范围内时，才认为预测模型可以继续使用

26、；否则，就应该重新选择预测方法。六、需求管理需求管理即使运用了系统的预测方法，能力仍然难以与实际需求相吻合：能力要么超过需求，要么低于需求。因而，在经济有效地调整运营能力的前提下，管理需求就显得非常重要。需求管理是指确定顾客在哪里、他们的真正需求是什么、需要多少、何时需要。通常采取以下四种方法来管理需求。1、通过信息共享减少需求的不确定性泓域/湿巾项目需求预测与管理方案为了减少需求的不确定性，企业应争取分享下游客户的销售点信息，并在此基础上，建立供应商管理库存系统。另一方面，企业应分享上游供应商的能力信息。2、利用需求的相关性来确定需求的数量与时间对于相关需求，企业需要掌握与其关联的独立需求及

27、其比例关系。再在考虑提前期的基础上，确定其需求数量和需求时间。3、利用营销策略平滑需求在淡季到来时，可以通过产品打折、送购物券等手段来增加需求。在旺季到来时，则取消相应的优惠策略。这种手段还可应用在影剧院、通信、体育场馆等。例如，体育馆可以把 17：0019：00 时段的场地费定得比其他时间高很多，以此把一部分顾客分流到其他时间段。4、通过预约和预订来调节服务需求在服务业，可通过预约和预订来主动安排需求。例如，医院（尤其是口腔门诊）可以通过预约来分散到医院的患者，宾馆或航空公司可以通过预订来平衡顾客对客房或航班的需求。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项

28、目概况项目概况（一）项目投资人（一）项目投资人xxx 集团有限公司（二）建设地点（二）建设地点本期项目选址位于 xx 园区。二、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 95.00 亩。（二）项目实施进度（二）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（三）投资估算（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 38308.39 万元，其中：建设投资 29986.38万元，占项目总投资的 78.28%；建设期利息 318.10 万元，占项目总投资的 0.83%；流动资金 8003.91 万元，占项目总

29、投资的 20.89%。（四）资金筹措（四）资金筹措泓域/湿巾项目需求预测与管理方案项目总投资 38308.39 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）25324.68 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 12983.71 万元。（五）经济评价（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：83700.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：63370.30 万元。3、项目达产年净利润（NP）：14901.08 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.23%。5、全部投资回收期（Pt）：4.69 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡

30、点（BEP）：25048.87 万元（产值）。（六）主要经济技术指标（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积63333.00约 95.00 亩1.1总建筑面积86922.00容积率 1.371.2基底面积36099.81建筑系数 57.00%1.3投资强度万元/亩305.372总投资万元38308.392.1建设投资万元29986.38泓域/湿巾项目需求预测与管理方案2.1.1工程费用万元26343.052.1.2工程建设其他费用万元2916.332.1.3预备费万元727.002.2建设期利息万元318.102.3流动资金万

31、元8003.913资金筹措万元38308.393.1自筹资金万元25324.683.2银行贷款万元12983.714营业收入万元83700.00正常运营年份5总成本费用万元63370.306利润总额万元19868.117净利润万元14901.088所得税万元4967.039增值税万元3846.5410税金及附加万元461.5911纳税总额万元9275.1612工业增加值万元30834.2813盈亏平衡点万元25048.87产值14回收期年4.69含建设期 12 个月15财务内部收益率31.23%所得税后16财务净现值万元37468.38所得税后泓域/湿巾项目需求预测与管理方案第三章第三章 项目

32、背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析按照与全国一道全面建成小康社会的要求，综合考虑“十三五”发展环境、发展基础、主要任务和增长潜力，今后五年，突出补齐农村贫困人口脱贫、农业发展、产业转型升级、基础设施建设、社会事业发展、生态环境保护等方面短板，在完成已经确定的全面建成小康社会目标要求的基础上，努力实现以下发展预期目标。经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，经济增长和城乡居民人均收入增速高于全国平均水平，到 2020 年生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番以上，全省生产总值年均增长 7.5%，超过 1 万亿元，人均生产总值年均增长 7%，达到 3

33、7000 元左右。全省固定资产投资年均增长 10%以上，投资结构和效益进一步优化提高。战略性新兴产业增加值占生产总值比重达到16%，服务业增加值比重超过 50%。农业现代化取得明显进展，农作物耕种收综合机械化水平达到 60%，粮食生产能力稳定在 1000 万吨以上。社会消费品零售总额达到 4700 亿元左右，年均增长 10%左右，对经济增长的贡献加大。研究与试验发展经费投入强度力争达到 2%，科泓域/湿巾项目需求预测与管理方案技进步贡献率达到 55%。新型城镇化加快推进，常住人口、户籍人口城镇化率分别达到 50%和 38%以上。人民生活水平和质量普遍提高。城乡居民收入与经济增长同步，居民人均可

34、支配收入达到 20000 元，年均增长 7.5%，人民生活达到新水平。五年城镇新增就业人数 140 万人以上，就业比较充分。基本建立覆盖城乡、功能完善、设施齐备、结构合理的公共服务体系，社会保障体系覆盖城乡居民，基本养老保险参保率达到 97%，人均预期寿命提高到 74 岁。国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、法律素质、科学文化素质、健康素质明显提高。学前教育三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率、高等教育毛入学率分别达到 85%、95%、95%、40%，劳动年龄人口平均受教育年限提高到 9.8 年。全社会法治意识不断增强，公

35、共文化服务体系基本建成，文化产业增加值占生产总值比重达到 5%，华夏文明传承创新区建设取得重要进展。生态环境建设取得重要进展。国家生态安全屏障综合试验区建设加快推进，森林覆盖率达到 12.58%，森林蓄积量达到 2.62 亿立方米以上，生态环境质量逐步改善，循环经济发展水平进一步提升，节能减排取得明显成效，单位地区生产总值能耗、主要污染物排放总泓域/湿巾项目需求预测与管理方案量、单位地区生产总值二氧化碳排放量等约束性指标控制在国家下达的指标内，人民群众呼吸上清新的空气、饮用洁净的水，城乡生态环境和谐宜居。改革开放实现重大突破。重要领域和关键环节改革取得决定性成果，服务型政府建设取得明显成效，体

36、制机制创新迈出新步伐，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，发展动力和活力充分释放。开放型经济加快发展，丝绸之路经济带甘肃黄金段建设取得明显成效，外贸进出口总额达到 120 亿美元，年均增长 8%左右。基础瓶颈制约明显改善。交通、信息、水利等基础设施支撑能力明显提升。全省骨干公路网全部建成，公路通车总里程达到 20 万公里以上，其中高速公路通车总里程超过 7300 公里，实现县县通高速、乡镇通国省道、村村通沥青（水泥）路。建成铁路 3400 公里，铁路运营里程超过 7200 公里，贯穿丝绸之路经济带甘肃黄金段的高速铁路基本建成，实现市州铁路和机场基本覆盖。固定互联网宽带接入用户数量突破

37、500 万户。水利建设明显滞后的局面根本扭转，为经济社会发展和人民生活改善提供有力支撑保障。制度保障能力显著增强。治理体系和治理能力现代化取得积极进展，各领域基础性制度体系基本形成，人民民主更加健全，法治泓域/湿巾项目需求预测与管理方案政府基本建成，司法公信力明显提高，人权得到切实保障，产权得到有效保护。安全发展观念牢固树立。安全生产基础切实加强，责任体系健全，责任制普遍落实。校园安全、消防安全、交通安全意识进一步强化，食品药品安全可追溯制度基本建立，生态安全、环境安全、信息安全制度有效落实，防灾减灾救灾体系进一步健全，社会治安防控体系不断完善，民族团结宗教和顺局面不断巩固，社会大局持续和谐稳

38、定，“平安甘肃”建设取得新的进步。近年来，随着我国居民收入的不断增加，健康意识的逐渐增强，消费者生活质量的提高和卫生习惯的养成，市场对一次性卫生用品的消费需求持续扩大，湿巾逐渐成为居民的日常生活必需品。在发展早期，湿巾主要被用作一种餐饮清洁工具，属于非必需品；而发展到 20世纪 90 年代，伴随着消费者卫生习惯养成和生活质量的提高，湿巾的功能逐步向生活必需品转化，其用途与应用领域也随之不断拓展。从产量来看，近年来，我国湿巾产量呈现稳步增长态势，从 2015年的 2325 亿片发展到 2019 年已经增长至 3970 亿片，年均复合增长率达到 14.3%，预计在 2020 年有望突破至 4380

39、 亿片以上。从市场规模来看，发展到 2019 年我国湿巾市场规模已经达到了 70 亿元以上，预计泓域/湿巾项目需求预测与管理方案在 2023 年将有望增长至 130 亿元。总的来看，我国湿巾市场发展趋势仍然向好。从企业角度来看，以恒安为例，作为我国知名的生活用纸和妇幼卫生用品制造商，在 2019 年恒安公司业绩达到了 224.92 亿，同比增长 9.6%；经营利润达 56.8 亿，同比增长 4.6%；净利润 39.07 亿，同比增长 2.8%，公司仍处于上升阶段，其中主营的湿巾业务也在不断扩大。心相印湿巾作为该公司的主打品牌，连续多年稳居行业领先地位。另外，心相印湿巾还首创了“超迷你”产品，凭

40、借其超小巧便捷的体积和较高的趣味性，深受年轻消费者的青睐，有望成为该公司湿巾业务的关键消费点。目前，我国市面上的湿巾产品可以细分为通用湿巾、家用湿巾、婴儿专用湿巾、化妆湿巾以及卫生湿巾等。其中卫生湿巾，又被称为消毒湿巾，是以无纺布为载体，水为主要原料，加入杀菌药液银离子、香料、植物萃取物、护肤剂、清洁剂等成分，杀菌率达到 90%的一种湿巾产品，可以起到清洁物体或皮肤表层的效果。作为湿巾的细分一类，近年来随着大众对湿巾消费需求的不断扩大，以及健康防护意识的逐渐增强，我国卫生湿巾市场发展迅速。二、必要性分析必要性分析（一）提升公司核心竞争力泓域/湿巾项目需求预测与管理方案项目的投资，引入资金的到位

41、将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案第四章第四章 公司基本情况公司基本情况一、公司简介公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。展望未来，公司将围绕

42、企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。二、核心人员介绍核心人员介绍1、武 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域/湿巾项目需求

43、预测与管理方案2、金 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。3、宋 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。4、彭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、吕 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师

44、职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案第五章第五章 项目投资计划项目投资计划一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单

45、计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/湿巾项目需求预测与管理方案本期项目建设投资 29986.38 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 263

46、43.05 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 11391.81 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 14076.21 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 875.03 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2916.33 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 727.00 万元。泓域/湿巾项目需求预测与管理方案表格题目建设投资估算表

47、表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用11391.8114076.21875.0326343.051.1建筑工程费11391.8111391.811.2设备购置费14076.2114076.211.3安装工程费875.03875.032其他费用2916.332916.332.1土地出让金1294.181294.183预备费727.00727.003.1基本预备费356.71356.713.2涨价预备费370.29370.294投资合计29986.38三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为

48、 12 个月，其中申请银行贷款12983.71 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 318.10 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/湿巾项目需求预测与管理方案序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息318.10318.100.001.1.1期初借款余额12983.711.1.2当期借款12983.7112983.710.001.1.3当期应计利息318.10318.100.001.1.4期末借款余额12983.7112983.711.2其他融资费用1.3小计318.10318.100.002债券2.1建设

49、期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计318.10318.100.00四、流动资金流动资金泓域/湿巾项目需求预测与管理方案流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 8003.91 万元。表格题目流动资金估算表表格题

50、目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产42610.5945888.3252443.8065554.751.1应收账款19174.7720649.7523599.7129499.641.2存货14913.7016060.9118355.3322944.161.2.1原辅材料4474.114818.275506.606883.251.2.2燃料动力223.70240.91275.33344.161.2.3在产品6860.307388.028443.4510554.311.2.4产成品3355.5