摄像头模组公司工作环境管理（范文）.docx

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1、泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理摄 像头 模组 公 司工 作环 境管 理目 录第一 章 工作 环境 管理.3一、工 作 环 境 管 理 的 要 求.3二、工 作 环 境 的 两 大 类 因 素.6三、清 扫.6四、整 顿.7第二 章 项目 基本 情况.10一、项 目 概 况.1 0二、结 论 分 析.1 0第三 章 公司 简介.13一、基 本 信 息.1 3二、公 司 简 介.1 3三、公 司 主 要 财 务 数 据.1 4第四 章 投资 计划.16一、投 资 估 算 的 编 制 说 明.1 6二、建 设 投 资 估 算.1 6三、建 设 期 利 息.1 8四、流 动

2、 资 金.1 9泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理五、项 目 总 投 资.2 1六、资 金 筹 措 与 投 资 计 划.2 2第五 章 经济 效益 评价.24一、基 本 假 设 及 基 础 参 数 选 取.2 4二、经 济 评 价 财 务 测 算.2 4三、项 目 盈 利 能 力 分 析.2 8四、财 务 生 存 能 力 分 析.3 1五、偿 债 能 力 分 析.3 1六、经 济 评 价 结 论.3 3泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理第 一章 工 作环 境管 理一、工 作 环 境 管 理 的 要 求1.确 定 所 需 要 的 工 作 环 境 条

3、 件企 业 所 处 的 环 境 不 同 和 生 产 的 产 品 不 同，其 所 需 要 的 工 作 环 境 也就 有 所 不 同。要 进 行 工 作 环 境 资 源 管 理，首 先 必 须 确 定 本 组 织 所 必 需的 工 作 环 境 条 件（因 素）。企 业 若 只 照 搬 其 他 企 业 的 模 式，会 造 成 工作 环 境 资 源 的 浪 费（创 造 适 宜 工 作 环 境 需 要 成 本 投 入），或 者 造 成 工作 环 境 不 能 满 足 生 产 和 质 量 的 要 求。在 确 定 工 作 环 境 条 件 时，企 业 不 仅 要 考 虑 各 相 关 方 对 工 作 环 境 的要

4、 求，还 要 兼 顾 企 业 所 处 的 人 文 环 境 条 件 和 自 然 环 境 条 件，并 且 要 根据 行 业 的 性 质，严 格 按 照 国 家 相 关 法 律、法 规、行 业 相 关 标 准 来 确 定环 境 要 求。为 此，以 下 事 项 必 须 得 到 明 确：顾 客 或 产 品 对 工 作 环 境 有什 么 要 求？社 会 或 政 府 对 工 作 环 境 有 什 么 要 求？供 方 对 工 作 环 境 有 什么 要 求？员 工 对 工 作 环 境 有 什 么 要 求？所 有 者 对 工 作 环 境 资 源 管 理 有什 么 要 求？企 业 处 在 一 个 怎 样 的 人 文

5、环 境 条 件 之 中？企 业 处 在 一 个 怎样 的 自 然 环 境 条 件 下？现 有 的 人 文 环 境 条 件 可 能 会 发 生 什 么 变 化？现有 的 自 然 环 境 条 件 可 能 会 发 生 什 么 变 化？掌 握 了 多 少 工 作 环 境 资 源？泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理确 定 企 业 的 工 作 环 境 条 件，既 要 从 企 业 总 体 上 把 握，又 要 从 不 同部 门、不 同 岗 位 去 把 握。值 得 强 调 的 是，企 业 应 根 据 实 际 情 况 和 资源，在 综 合 平 衡 各 相 关 方 要 求 的 基 础 上 确

6、 定 工 作 环 境 条 件。有 三 条 原则 应 该 遵 守：一 是 工 作 环 境 必 须 满 足 产 品、过 程 和 法 律 法 规 的 基 本 要求；二 是 尽 可 能 节 约 成 本 支 出；三 是 如 果 可 能 应 尽 量 改 善 工 作 环 境 状况。2.保 持 必 需 的 工 作 环 境在 确 定 了 工 作 环 境 条 件 之 后，企 业 应 当 通 过 维 持 和 改 进 来 保 持 所必 需 的 工 作 环 境。工 作 环 境 在 运 行 中，总 会 出 现 异 常 情 况，例 如 因 台 风 袭 击 而 造 成空 调 或 电 灯 损 坏。在 出 现 异 常 情 况 时

7、，应 尽 快 查 明 原 因 并 予 以 解 决。对 于 非 常 重 要 的 工 作 环 境 条 件，应 事 先 制 定 应 急 预 案 以 提 高 控 制 能力。即 使 不 出 现 任 何 异 常，工 作 环 境 也 需 要 努 力 维 持。日 本 创 造 的 5 S管 理（详 见 本 章 第 四 节），就 值 得 推 行 和 借 鉴。此 外，企 业 也 应 始 终关 注 工 作 环 境 中 的 人 文 环 境 条 件。一 般 来 说，人 文 环 境 条 件 主 要 通 过教 育 和 培 训 来 巩 固 和 强 化，当 然 也 需 要 必 要 的 规 章 制 度 和 奖 惩 措 施。企 业

8、要 维 持 已 建 立 的 工 作 环 境，需 要 投 入 三 大 资 源：一 是“人”（管理 和 操 作 人 员）；二 是“软 件”（管 理 方 法 和 操 作 规 程）；三 是 有 关工 作 环 境 建 立 和 维 持 的“基 础 设 施”（如 动 力 设 备、清 洁 用 具 等）。泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理根 据 所 处 的 外 界 环 境 的 变 化，对 企 业 内 部 环 境 的 欠 缺 及 不 适 之 处予 以 改 进。具 体 有 以 下 三 个 方 面 的 改 进：第 一，弥 补 欠 缺。企 业 发 现 其 工 作 环 境 存 在 某 种 欠 缺

9、时，应 及 时弥 补。例 如，现 有 的 通 风 设 备 未 能 满 足 通 风 要 求，就 应 及 时 增 加 或 更换。企 业 有 时 为 了 产 品 加 工 的 需 要，不 得 不 采 用 一 些 不 利 于 员 工 生 理和 心 理 需 要 的 物 理 环 境，这 时 应 采 取 相 应 的 措 施 予 以 弥 补。例 如，工作 环 境 温 度 如 果 过 高（如 冶 炼 车 间），就 应 该 给 员 工 提 供 防 暑 降 温 的设 备 和 饮 料。对 于 有 害 的 工 作 环 境，如 高 噪 声、高 粉 尘、高 温、电 磁辐 射、有 害 气 体 之 类，一 方 面 要 尽 量 采

10、 取 措 施，将 有 害 的 状 况 尽 最 大努 力 加 以 改 善；另 一 方 面 则 应 对 员 工 给 予 适 当 补 贴，如 劳 动 保 护 补贴、缩 短 工 作 时 间 等。第 二，改 善 不 适。当 企 业 的 产 品 发 生 改 变，或 产 品 的 质 量 目 标 已被 提 高 时，工 作 环 境 已 不 适 应 新 的 要 求，企 业 就 应 当 及 时 改 善 不 相 适应 的 工 作 环 境 条 件。例 如，使 用 了 新 型 数 控 机 床，其 厂 房 环 境 要 求 更高，就 应 及 时 改 变 现 有 的 环 境 条 件。第 三，促 进 提 高。优 越 的 工 作

11、环 境 条 件，不 但 可 以 更 稳 妥 地 保 证质 量，而 且 可 以 提 高 员 工 的 工 作 动 力 和 满 意 程 度，改 善 他 们 的 心 理、生 理 状 态，提 高 他 们 的 工 作 能 力。因 此，在 经 济 允 许 的 条 件 下，可 以不 断 改 善 工 作 环 境，使 其 更 符 合 人 性 的 需 要。泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理二、工 作 环 境 的 两 大 类 因 素1.人 的 因 素人 的 因 素 包 括 社 会 和 心 理 两 方 面。为 此，企 业 应 该 鼓 励 员 工 创 造性 的 工 作 方 法 和 给 予 更 多

12、的 参 与 机 会，积 极 推 动 工 业 工 程 的 方 法、改进 工 作 环 境，以 降 低 员 工 的 劳 动 强 度、提 高 员 工 的 工 作 效 率，增 强 工作 的 安 全 性 和 健 康 性。同 时，企 业 要 创 造 良 好 的 人 文 环 境，建 立 畅 通的 沟 通 渠 道，形 成 团 结、协 作、友 好、互 助 的 工 作 氛 围。2.物 的 因 素对 企 业 工 作 环 境 产 生 影 响 的 物 理 因 素 主 要 有 以 下 三 个 方 面：工作 场 所 的 位 置；热 度、温 度、光 线、空 气 流 动；卫 生、清 洁 度、噪 声、振 动 和 污 染。这 些 因

13、 素 会 影 响 人 员 工 作 能 力 的 发 挥，因 此 企 业要 选 择 合 适 的 工 作 场 所，提 供 适 宜 的 温 度、光 线 等 物 理 环 境，并 保 持工 作 环 境 的 卫 生，降 低 噪 声 污 染、电 磁 污 染、光 污 染、热 污 染、水 体污 染，保 证 员 工 的 身 体 健 康。三、清 扫企 业 开 展 清 扫 的 目 的 是 消 除 不 利 于 产 品 质 量、环 境 的 因 素，减 少对 员 工 健 康 的 伤 害。清 扫 要 分 五 个 阶 段 来 实 施：泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理第 一 阶 段，将 地 面、墙 壁 和

14、 窗 户 打 扫 干 净。第 二 阶 段，划 出 表 示 整 顿 位 置 的 区 域 和 界 限。第 三 阶 段，将 可 能 产 生 污 染 的 污 染 源 清 理 干 净。第 四 阶 段，对 设 备 进 行 清 扫、润 滑，对 电 器 和 控 制 系 统 进 行 彻 底检 修。第 五 阶 段，制 定 作 业 现 场 的 清 扫 规 程 并 实 施，清 扫 规 程 包 括：清扫 对 象（科 室、车 间、设 备 等）、清 扫 的 责 任 人、清 扫 的 时 间、清 扫使 用 的 工 具 和 方 法、清 扫 到 怎 样 的 程 度（即 制 定 清 扫 的 标 准）。总 之，清 扫 是 所 有 工

15、作 岗 位 上 都 会 存 在 的 工 作 内 容，其 要 点 在于：从 大 到 小；从 上 到 下；从 里 到 外；从 角 落 到 中 央。如 果 将 清 扫 的对 象 扩 大 一 些，将 现 场 存 在 的 影 响 人 们 工 作 情 绪 和 工 作 效 率 的 东 西 都当 作 清 扫 的 对 象，这 就 产 生 了 美 化 工 作 环 境、活 跃 工 作 气 氛、缓 和 人际 关 系 等 效 果。四、整 顿企 业 开 展 整 顿 的 目 的 是 使 保 留 在 工 作 场 所 的 物 品 的 摆 放 位 置 一 目了 然，保 证 在 作 业 时 易 于 取 用 和 放 回 物 品。整

16、顿 的 第 一 步 是 对 现 场 的 每 件 物 品 都 提 出“某 件 物 品 为 什 么 会 在那 里”的 疑 问，可 以 借 助 5 W 1 H 的 方 法，即 明 确 是 什 么 物 品，在 哪 里，什 么 时 间，是 谁 在 使 用 或 保 管，情 况 如 何 等。泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理其 次，需 要 决 定 物 品 合 理 的 放 置 位 置，也 称 为 定 置 管 理。在 定 置管 理 这 一 环 节，要 求 运 用 作 业 研 究、工 艺 分 析、动 作 分 析、环 境 因 素分 析 等 基 本 技 术，进 行 现 场 诊 断，然 后 进

17、行 定 置 管 理 设 计。作 业 研 究是 通 过 对 操 作 者 和 班 组 作 业 的 分 析，人 和 机 械 的 配 置 分 析，研 究 作 业者 的 工 作 效 率，去 掉 作 业 中 不 合 理 因 素，清 除 人 和 物 品 结 合 的 不 紧 密状 态，消 除 生 产、工 作 现 场 的 无 秩 序 状 态。工 艺 分 析 是 按 物 品 的 加 工处 理 过 程，分 成 加 工、搬 运、检 查、停 滞、储 存 五 个 环 节；同 时 分 析工 序 的 加 工 条 件、经 过 时 间、移 动 距 离，从 而 确 定 合 理 的 工 艺 路 线、运 输 路 线。动 作 分 析 是

18、 研 究 作 业 者 动 作，分 析 人 和 物 的 结 合 状 态，减少 和 消 除 无 效 的 动 作，确 定 正 确、合 理 的 动 作，并 相 应 规 定 物 品 便 于取 用 的 位 置，以 便 节 约 工 时、提 高 效 率，做 到 作 业 标 准 化、物 品 定 置标 准 化。环 境 因 素 分 析 的 目 的 是 改 善 不 符 合 国 家 环 境 标 准 要 求 的 情况。物 品 在 现 场 的 位 置 确 定 之 后，要 对 物 品 进 行 定 位 画 线 并 做 好 标记。不 同 物 品 的 放 置，可 用 不 同 的 颜 色 定 位，以 示 区 分，但 在 公 司 范围

19、 内 必 须 统 一。例 如：黄 色 为 通 道 线；白 色 为 物 料 存 放 区 域，置 放 待 加 工 料 件；绿 色 为 物 料 存 放 区 域，置 放 加 工 完 成 料 件；泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理红 色 为 不 合 格 品 区 域；蓝 色 为 待 判 定、回 收、暂 放 区；黄 色 和 黑 色 相 间 为 危 险 区 域。泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理第 二章 项 目基 本情 况一、项 目 概 况（一）项 目 投 资 人x x 有 限 责 任 公 司（二）建 设 地 点本 期 项 目 选 址 位 于 x x。二、结 论

20、 分 析（一）项 目 选 址本 期 项 目 选 址 位 于 x x，占 地 面 积 约 2 7.0 0 亩。（二）项 目 实 施 进 度本 期 项 目 建 设 期 限 规 划 2 4 个 月。（三）投 资 估 算本 期 项 目 总 投 资 包 括 建 设 投 资、建 设 期 利 息 和 流 动 资 金。根 据 谨慎 财 务 估 算，项 目 总 投 资 9 5 0 5.5 9 万 元，其 中：建 设 投 资 7 4 5 0.9 8 万元，占 项 目 总 投 资 的 7 8.3 9%；建 设 期 利 息 1 9 3.8 7 万 元，占 项 目 总 投 资的 2.0 4%；流 动 资 金 1 8 6

21、 0.7 4 万 元，占 项 目 总 投 资 的 1 9.5 8%。（四）资 金 筹 措泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理项 目 总 投 资 9 5 0 5.5 9 万 元，根 据 资 金 筹 措 方 案，x x 有 限 责 任 公 司计 划 自 筹 资 金（资 本 金）5 5 4 9.1 9 万 元。根 据 谨 慎 财 务 测 算，本 期 工 程 项 目 申 请 银 行 借 款 总 额 3 9 5 6.4 0 万元。（五）经 济 评 价1、项 目 达 产 年 预 期 营 业 收 入（S P）：1 7 3 0 0.0 0 万 元。2、年 综 合 总 成 本 费 用（T

22、C）：1 3 6 5 7.4 2 万 元。3、项 目 达 产 年 净 利 润（N P）：2 6 6 4.9 5 万 元。4、财 务 内 部 收 益 率（F I R R）：2 0.8 4%。5、全 部 投 资 回 收 期（P t）：5.9 8 年（含 建 设 期 2 4 个 月）。6、达 产 年 盈 亏 平 衡 点（B E P）：6 0 9 3.1 6 万 元（产 值）。（六）主 要 经 济 技 术 指 标主 要 经 济 指 标 一 览 表序 号 项 目 单 位 指 标 备 注1 占 地 面 积 1 8 0 0 0.0 0 约 2 7.0 0 亩1.1 总 建 筑 面 积 3 0 9 5 8.1

23、 3 容 积 率 1.7 21.2 基 底 面 积 1 0 6 2 0.0 0 建 筑 系 数 5 9.0 0%1.3 投 资 强 度 万 元/亩 2 7 0.1 42 总 投 资 万 元 9 5 0 5.5 92.1 建 设 投 资 万 元 7 4 5 0.9 8泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理2.1.1 工 程 费 用 万 元 6 5 2 9.8 52.1.2 工 程 建 设 其 他 费 用 万 元 7 5 8.0 12.1.3 预 备 费 万 元 1 6 3.1 22.2 建 设 期 利 息 万 元 1 9 3.8 72.3 流 动 资 金 万 元 1 8 6

24、0.7 43 资 金 筹 措 万 元 9 5 0 5.5 93.1 自 筹 资 金 万 元 5 5 4 9.1 93.2 银 行 贷 款 万 元 3 9 5 6.4 04 营 业 收 入 万 元 1 7 3 0 0.0 0 正 常 运 营 年 份5 总 成 本 费 用 万 元 1 3 6 5 7.4 2 6 利 润 总 额 万 元 3 5 5 3.2 7 7 净 利 润 万 元 2 6 6 4.9 5 8 所 得 税 万 元 8 8 8.3 2 9 增 值 税 万 元 7 4 4.2 2 1 0 税 金 及 附 加 万 元 8 9.3 1 1 1 纳 税 总 额 万 元 1 7 2 1.8 5

25、 1 2 工 业 增 加 值 万 元 5 9 9 0.5 3 1 3 盈 亏 平 衡 点 万 元 6 0 9 3.1 6 产 值1 4 回 收 期 年 5.9 8 含 建 设 期 2 4 个 月1 5 财 务 内 部 收 益 率 2 0.8 4%所 得 税 后1 6 财 务 净 现 值 万 元 2 8 8 1.7 1 所 得 税 后泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理第 三章 公 司简 介一、基 本 信 息1、公 司 名 称：x x 有 限 责 任 公 司2、法 定 代 表 人：彭 x x3、注 册 资 本：8 0 0 万 元4、统 一 社 会 信 用 代 码：x x x

26、 x x x x x x x x x x5、登 记 机 关：x x x 市 场 监 督 管 理 局6、成 立 日 期：2 0 1 1-4-2 67、营 业 期 限：2 0 1 1-4-2 6 至 无 固 定 期 限8、注 册 地 址：x x 市 x x 区 x x二、公 司 简 介公 司 在“政 府 引 导、市 场 主 导、社 会 参 与”的 总 体 原 则 基 础 上，坚 持 优 化 结 构，提 质 增 效。不 断 促 进 企 业 改 变 粗 放 型 发 展 模 式 和 管 理方 式，补 齐 生 态 环 境 保 护 不 足 和 区 域 发 展 不 协 调 的 短 板，走 绿 色、协调 和 可

27、 持 续 发 展 道 路，不 断 优 化 供 给 结 构，提 高 发 展 质 量 和 效 益。牢固 树 立 并 切 实 贯 彻 创 新、协 调、绿 色、开 放、共 享 的 发 展 理 念，以 提质 增 效 为 中 心，以 提 升 创 新 能 力 为 主 线，降 成 本、补 短 板，推 进 供 给侧 结 构 性 改 革。泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理公 司 将 依 法 合 规 作 为 新 形 势 下 实 现 高 质 量 发 展 的 基 本 保 障，坚 持合 规 是 底 线、合 规 高 于 经 济 利 益 的 理 念，确 立 了 合 规 管 理 的 战 略 定位，进 一

28、 步 明 确 了 全 面 合 规 管 理 责 任。公 司 不 断 强 化 重 大 决 策、重 大事 项 的 合 规 论 证 审 查，加 强 合 规 风 险 防 控，确 保 依 法 管 理、合 规 经营。严 格 贯 彻 落 实 国 家 法 律 法 规 和 政 府 监 管 要 求，重 点 领 域 合 规 管 理不 断 强 化，各 部 门 分 工 负 责、齐 抓 共 管、协 同 联 动 的 大 合 规 管 理 格 局逐 步 建 立，广 大 员 工 合 规 意 识 普 遍 增 强，合 规 文 化 氛 围 更 加 浓 厚。三、公 司 主 要 财 务 数 据表 格 题 目 公 司 合 并 资 产 负 债

29、表 主 要 数 据项 目 2 0 2 0 年 1 2 月 2 0 1 9 年 1 2 月 2 0 1 8 年 1 2 月资 产 总 额 3 9 9 6.7 0 3 1 9 7.3 6 2 9 9 7.5 2负 债 总 额 2 3 7 3.0 3 1 8 9 8.4 2 1 7 7 9.7 7股 东 权 益 合 计 1 6 2 3.6 7 1 2 9 8.9 4 1 2 1 7.7 5表 格 题 目 公 司 合 并 利 润 表 主 要 数 据项 目 2 0 2 0 年 度 2 0 1 9 年 度 2 0 1 8 年 度营 业 收 入 1 1 6 4 6.7 8 9 3 1 7.4 2 8 7 3

30、 5.0 9营 业 利 润 2 0 6 9.4 9 1 6 5 5.5 9 1 5 5 2.1 2利 润 总 额 1 8 1 8.4 5 1 4 5 4.7 6 1 3 6 3.8 4泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理净 利 润 1 3 6 3.8 4 1 0 6 3.8 0 9 8 1.9 6归 属 于 母 公 司 所 有者 的 净 利 润1 3 6 3.8 4 1 0 6 3.8 0 9 8 1.9 6泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理第 四章 投 资计 划一、投 资 估 算 的 编 制 说 明（一）投 资 估 算 的 依 据本 期 项 目

31、其 投 资 估 算 范 围 包 括：建 设 投 资、建 设 期 利 息 和 流 动 资金，估 算 的 主 要 依 据 包 括：1、建 设 项 目 经 济 评 价 方 法 与 参 数（第 三 版）2、投 资 项 目 可 行 性 研 究 指 南 3、建 设 项 目 投 资 估 算 编 审 规 程 4、建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 深 度 规 定 5、建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 6、企 业 工 程 设 计 概 算 编 制 办 法 7、建 设 工 程 监 理 与 相 关 服 务 收 费 管 理 规 定（二）项 目 费 用 与 效 益 范 围 界 定本 期

32、项 目 费 用 界 定 为 工 程 费 用 和 项 目 运 营 期 所 发 生 的 各 项 费 用；项 目 效 益 界 定 为 运 营 期 所 产 生 的 各 项 收 益，并 严 格 遵 循 财 务 评 价 过 程中 费 用 与 效 益 计 算 范 围 相 一 致 性 的 原 则。二、建 设 投 资 估 算泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理本 期 项 目 建 设 投 资 7 4 5 0.9 8 万 元，包 括：工 程 费 用、工 程 建 设 其他 费 用 和 预 备 费 三 个 部 分。（一）工 程 费 用工 程 费 用 包 括 建 筑 工 程 费、设 备 购 置 费、

33、安 装 工 程 费 等；工 程 建设 其 他 费 用 包 括：建 设 管 理 费、勘 察 设 计 费、生 产 准 备 费、其 他 前 期工 作 费 用，合 计 6 5 2 9.8 5 万 元。1、建 筑 工 程 费 估 算根 据 估 算，本 期 项 目 建 筑 工 程 费 为 3 4 8 4.0 9 万 元。2、设 备 购 置 费 估 算设 备 购 置 费 的 估 算 是 根 据 国 内 外 制 造 厂 家（商）报 价 和 类 似 工 程设 备 价 格，同 时 参 照 机 电 产 品 报 价 手 册 和 建 设 项 目 概 算 编 制 办法 及 各 项 概 算 指 标 规 定 的 相 应 要

34、求 进 行，并 考 虑 必 要 的 运 杂 费 进 行估 算。本 期 项 目 设 备 购 置 费 为 2 8 8 7.8 3 万 元。3、安 装 工 程 费 估 算本 期 项 目 安 装 工 程 费 为 1 5 7.9 3 万 元。（二）工 程 建 设 其 他 费 用本 期 项 目 工 程 建 设 其 他 费 用 为 7 5 8.0 1 万 元。（三）预 备 费本 期 项 目 预 备 费 为 1 6 3.1 2 万 元。泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理表 格 题 目 建 设 投 资 估 算 表单 位：万 元序 号 项 目 建 筑 工 程 设 备 购 置 安 装 工 程

35、 其 他 费 用 合 计1 工 程 费 用 3 4 8 4.0 9 2 8 8 7.8 3 1 5 7.9 3 6 5 2 9.8 51.1 建 筑 工 程 费 3 4 8 4.0 9 3 4 8 4.0 91.2 设 备 购 置 费 2 8 8 7.8 3 2 8 8 7.8 31.3 安 装 工 程 费 1 5 7.9 3 1 5 7.9 32 其 他 费 用 7 5 8.0 1 7 5 8.0 12.1 土 地 出 让 金 3 5 1.0 0 3 5 1.0 03 预 备 费 1 6 3.1 2 1 6 3.1 23.1 基 本 预 备 费 8 3.3 5 8 3.3 53.2 涨 价

36、预 备 费 7 9.7 7 7 9.7 74 投 资 合 计 7 4 5 0.9 8三、建 设 期 利 息按 照 建 设 规 划，本 期 项 目 建 设 期 为 2 4 个 月，其 中 申 请 银 行 贷 款3 9 5 6.4 0 万 元，贷 款 利 率 按 4.9%进 行 测 算,建 设 期 利 息 1 9 3.8 7 万 元。表 格 题 目 建 设 期 利 息 估 算 表单 位：万 元泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理序 号 项 目 合 计 第 1 年 第 2 年1 借 款1.1 建 设 期 利 息 1 9 3.8 7 4 8.4 7 1 4 5.4 01.1.1

37、期 初 借 款 余 额 1 9 7 8.21.1.2 当 期 借 款 3 9 5 6.4 0 1 9 7 8.2 0 1 9 7 8.2 01.1.3 当 期 应 计 利 息 1 9 3.8 7 4 8.4 7 1 4 5.4 01.1.4 期 末 借 款 余 额 1 9 7 8.2 3 9 5 6.4 01.2 其 他 融 资 费 用1.3 小 计 1 9 3.8 7 4 8.4 7 1 4 5.4 02 债 券2.1 建 设 期 利 息2.1.1 期 初 债 务 余 额2.1.2 当 期 债 务 金 额2.1.3 当 期 应 计 利 息2.1.4 期 末 债 务 余 额2.2 其 他 融

38、资 费 用2.3 小 计3 合 计 1 9 3.8 7 4 8.4 7 1 4 5.4 0四、流 动 资 金泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理流 动 资 金 是 指 项 目 建 成 投 产 后，为 进 行 正 常 运 营，用 于 购 买 辅 助材 料、燃 料、支 付 工 资 或 者 其 他 经 营 费 用 等 所 需 的 周 转 资 金。流 动 资金 测 算 一 般 采 用 分 项 详 细 测 算 法 或 扩 大 指 标 法，根 据 企 业 流 动 资 金 周转 情 况 及 本 项 目 产 品 生 产 特 点 和 项 目 运 营 特 点，该 项 目 流 动 资 金 测

39、算参 照 同 行 业 流 动 资 产 和 流 动 负 债 的 合 理 周 转 天 数，采 用 分 项 详 细 测 算法 进 行 测 算。根 据 测 算，本 期 项 目 流 动 资 金 为 1 8 6 0.7 4 万 元。表 格 题 目 流 动 资 金 估 算 表单 位：万 元序 号 项 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年1 流 动 资 产 0.0 0 8 5 6 2.0 3 9 7 8 5.1 8 1 2 2 3 1.4 71.1 应 收 账 款 0.0 0 3 8 5 2.9 1 4 4 0 3.3 3 5 5 0 4.1 61.2 存 货 0.0 0 2 9 9

40、 6.7 1 3 4 2 4.8 1 4 2 8 1.0 11.2.1 原 辅 材 料 0.0 0 8 9 9.0 1 1 0 2 7.4 4 1 2 8 4.3 01.2.2 燃 料 动 力 0.0 0 4 4.9 5 5 1.3 8 6 4.2 21.2.3 在 产 品 0.0 0 1 3 7 8.4 8 1 5 7 5.4 1 1 9 6 9.2 61.2.4 产 成 品 0.0 0 6 7 4.2 6 7 7 0.5 8 9 6 3.2 31.3 现 金 0.0 0 6 8 4.9 6 7 8 2.8 2 9 7 8.5 21.4 预 付 账 款 0.0 0 1 0 2 7.4 5 1

41、 1 7 4.2 2 1 4 6 7.7 8泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理2 流 动 负 债 0.0 0 7 2 5 9.5 1 8 2 9 6.5 8 1 0 3 7 0.7 32.1 应 付 账 款 0.0 0 2 6 1 3.4 2 2 9 8 6.7 7 3 7 3 3.4 62.2 预 收 账 款 0.0 0 4 6 4 6.0 9 5 3 0 9.8 2 6 6 3 7.2 73 流 动 资 金 0.0 0 1 3 0 2.5 2 1 4 8 8.5 9 1 8 6 0.7 44 流 动 资 金 增 加 0.0 0 1 3 0 2.5 2 1 8 6.0

42、 7 3 7 2.1 55 铺 底 流 动 资 金 0.0 0 2 5 6 8.6 1 2 9 3 5.5 5 3 6 6 9.4 4五、项 目 总 投 资本 期 项 目 总 投 资 包 括 建 设 投 资、建 设 期 利 息 和 流 动 资 金。根 据 谨慎 财 务 估 算，项 目 总 投 资 9 5 0 5.5 9 万 元，其 中：建 设 投 资 7 4 5 0.9 8 万元，占 项 目 总 投 资 的 7 8.3 9%；建 设 期 利 息 1 9 3.8 7 万 元，占 项 目 总 投 资的 2.0 4%；流 动 资 金 1 8 6 0.7 4 万 元，占 项 目 总 投 资 的 1 9

43、.5 8%。表 格 题 目 总 投 资 及 构 成 一 览 表单 位：万 元序 号 项 目 指 标 占 总 投 资 比 例1 总 投 资 9 5 0 5.5 9 1 0 0.0 0%1.1 建 设 投 资 7 4 5 0.9 8 7 8.3 9%1.1.1 工 程 费 用 6 5 2 9.8 5 6 8.6 9%1.1.1.1 建 筑 工 程 费 3 4 8 4.0 9 3 6.6 5%泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理1.1.1.2 设 备 购 置 费 2 8 8 7.8 3 3 0.3 8%1.1.1.3 安 装 工 程 费 1 5 7.9 3 1.6 6%1.1.

44、2 工 程 建 设 其 他 费 用 7 5 8.0 1 7.9 7%1.1.2.1 土 地 出 让 金 3 5 1.0 0 3.6 9%1.1.2.2 其 他 前 期 费 用 4 0 7.0 1 4.2 8%1.2.3 预 备 费 1 6 3.1 2 1.7 2%1.2.3.1 基 本 预 备 费 8 3.3 5 0.8 8%1.2.3.2 涨 价 预 备 费 7 9.7 7 0.8 4%1.2 建 设 期 利 息 1 9 3.8 7 2.0 4%1.3 流 动 资 金 1 8 6 0.7 4 1 9.5 8%六、资 金 筹 措 与 投 资 计 划本 期 项 目 总 投 资 9 5 0 5.5

45、 9 万 元，其 中 申 请 银 行 长 期 贷 款 3 9 5 6.4 0万 元，其 余 部 分 由 企 业 自 筹。表 格 题 目 项 目 投 资 计 划 与 资 金 筹 措 一 览 表单 位：万 元序 号 项 目 数 据 指 标 占 总 投 资 比 例1 总 投 资 9 5 0 5.5 9 1 0 0.0 0%1.1 建 设 投 资 7 4 5 0.9 8 7 8.3 9%1.2 建 设 期 利 息 1 9 3.8 7 2.0 4%泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理1.3 流 动 资 金 1 8 6 0.7 4 1 9.5 8%2 资 金 筹 措 9 5 0 5.

46、5 9 1 0 0.0 0%2.1 项 目 资 本 金 5 5 4 9.1 9 5 8.3 8%2.1.1 用 于 建 设 投 资 3 4 9 4.5 8 3 6.7 6%2.1.2 用 于 建 设 期 利 息 1 9 3.8 7 2.0 4%2.1.3 用 于 流 动 资 金 1 8 6 0.7 4 1 9.5 8%2.2 债 务 资 金 3 9 5 6.4 0 4 1.6 2%2.2.1 用 于 建 设 投 资 3 9 5 6.4 0 4 1.6 2%2.2.2 用 于 建 设 期 利 息2.2.3 用 于 流 动 资 金2.3 其 他 资 金泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环

47、 境 管 理第 五章 经 济效 益评 价一、基 本 假 设 及 基 础 参 数 选 取（一）生 产 规 模 和 产 品 方 案本 期 项 目 所 有 基 础 数 据 均 以 近 期 物 价 水 平 为 基 础，项 目 运 营 期 内不 考 虑 通 货 膨 胀 因 素，只 考 虑 装 产 品 及 服 务 相 对 价 格 变 化，同 时，假设 当 年 装 产 品 及 服 务 产 量 等 于 当 年 产 品 销 售 量。（二）项 目 计 算 期 及 达 产 计 划 的 确 定为 了 更 加 直 观 的 体 现 项 目 的 建 设 及 运 营 情 况，本 期 项 目 计 算 期 为1 0 年，其 中

48、建 设 期 2 年（2 4 个 月），运 营 期 8 年。项 目 自 投 入 运 营 后逐 年 提 高 运 营 能 力 直 至 达 到 预 期 规 划 目 标，即 满 负 荷 运 营。二、经 济 评 价 财 务 测 算（一）营 业 收 入 估 算本 期 项 目 达 产 年 预 计 每 年 可 实 现 营 业 收 入 1 7 3 0 0.0 0 万 元；具 体 测算 数 据 详 见 营 业 收 入 税 金 及 附 加 和 增 值 税 估 算 表 所 示。表 格 题 目 营 业 收 入、税 金 及 附 加 和 增 值 税 估 算 表单 位：万 元序 项 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第

49、4 年 第 5 年泓 域/摄 像 头 模 组 公 司 工 作 环 境 管 理号1 营 业 收 入 0.0 0 1 2 1 1 0.0 0 1 3 8 4 0.0 0 1 7 3 0 0.0 02 增 值 税 0.0 0 5 7 9.1 2 6 6 1.8 5 7 4 4.2 22.1 销 项 税 0.0 0 1 5 7 4.3 0 1 7 9 9.2 0 2 2 4 9.0 02.2 进 项 税 0.0 0 9 9 5.1 8 1 1 3 7.3 5 1 5 0 4.7 83 税 金 及 附 加 0.0 0 6 9.4 9 7 9.4 3 8 9.3 13.1 城 建 税 0.0 0 4 0.

50、5 4 4 6.3 3 5 2.1 03.2 教 育 费 附 加 0.0 0 1 7.3 7 1 9.8 6 2 2.3 33.3 地 方 教 育 附 加 0.0 0 1 1.5 8 1 3.2 4 1 4.8 8（二）达 产 年 增 值 税 估 算根 据 中 华 人 民 共 和 国 增 值 税 暂 行 条 例 的 规 定 和 关 于 全 国 实施 增 值 税 转 型 改 革 若 干 问 题 的 通 知 及 相 关 规 定，本 期 项 目 达 产 年 应缴 纳 增 值 税 计 算 如 下：达 产 年 应 缴 增 值 税=销 项 税 额-进 项 税 额=7 4 4.2 2万 元。（三）综 合 总