隐私计算项目运营管理手册【范文】.docx
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1、泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册隐私计算项目隐私计算项目运营管理手册运营管理手册目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.3一、项目概况.3二、结论分析.3第二章第二章 运营管理手册运营管理手册.6一、随机库存问题描述.6二、服务水平与安全库存.7三、库存控制的目标.8四、有效库存控制的必要条件和基本思路.9五、库存问题的提出.16六、库存及其分类.16七、影响服务业作业计划的因素.19八、员工任务指派.20九、生产调度.22十、生产进度控制.24十一、自动化技术及其对运营管理的影响.26十二、网络技术及其对运营管理的影响.32十三、DfX 概述.33十四、DfM、DfC 和 DfE.
2、33泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.38一、产业环境分析.38二、面临形势.38三、必要性分析.40第四章第四章 建设进度分析建设进度分析.42一、项目进度安排.42二、项目实施保障措施.43第五章第五章 投资估算投资估算.44一、投资估算的编制说明.44二、建设投资估算.44三、建设期利息.46四、流动资金.47五、项目总投资.49六、资金筹措与投资计划.50泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况(一)项目投资人(一)项目投资人xx 有限公司(二)建设地点(二)建设地点本期项目选址位于 xxx(待
3、定)。二、结论分析结论分析(一)项目选址(一)项目选址本期项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 54.00 亩。(二)项目实施进度(二)项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。(三)投资估算(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 16747.06 万元,其中:建设投资 13276.80万元,占项目总投资的 79.28%;建设期利息 309.99 万元,占项目总投资的 1.85%;流动资金 3160.27 万元,占项目总投资的 18.87%。(四)资金筹措(四)资金筹措泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册项目总投资 16747.06
4、万元,根据资金筹措方案,xx 有限公司计划自筹资金(资本金)10420.70 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 6326.36 万元。(五)经济评价(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):33200.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):27241.27 万元。3、项目达产年净利润(NP):4358.43 万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.45%。5、全部投资回收期(Pt):6.09 年(含建设期 24 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):12100.54 万元(产值)。(六)主要经济技术指标(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一
5、览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积36000.00约 54.00 亩1.1总建筑面积53810.27容积率 1.491.2基底面积20880.00建筑系数 58.00%1.3投资强度万元/亩236.752总投资万元16747.062.1建设投资万元13276.80泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册2.1.1工程费用万元11380.552.1.2工程建设其他费用万元1524.142.1.3预备费万元372.112.2建设期利息万元309.992.3流动资金万元3160.273资金筹措万元16747.063.1自筹资金万元10420.703.2银行贷款万元6326.364营业收
6、入万元33200.00正常运营年份5总成本费用万元27241.276利润总额万元5811.247净利润万元4358.438所得税万元1452.819增值税万元1229.1510税金及附加万元147.4911纳税总额万元2829.4512工业增加值万元9758.3213盈亏平衡点万元12100.54产值14回收期年6.09含建设期 24 个月15财务内部收益率19.45%所得税后16财务净现值万元2623.51所得税后泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册第二章第二章 运营管理手册运营管理手册一、随机库存问题描述随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型,
7、即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下,需求率或提前期是随机变量,这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是,由于需求或提前期变化的不确定性,不可避免地会发生缺货。因此,随机库存要解决的问题是:在给定的缺货水平下,订货批量应该多大,订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。(1)年平均需求量(D)已知。(2)对库存的需求率 d 和提前期 LT 为已知分布的随机变量。(3)订货费用与订货批量无关。(4)持有费用是库存量的线性函数。泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册(5)全部订货一次交付。(6)无数
8、量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在,在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时,持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积,缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中,常直接用 EOQ 公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。二、服务水平与安全库存服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标,是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。
9、如 98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为 98%,即有 2%的缺货风险。服务水平关系到库存系统的竞争能力,在服务业中尤其如此。例如,对零泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册售商店,考虑到竞争因素和顾客等待的耐心,冰镇啤酒的服务水平可能需要 99%,而新鲜面包的服务水平可能 95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式,如整个周期内供货数量占需求量的百分比,提前期内供货量占需求量的百分比,顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比,现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存
10、。值得指出的是:即使设置了安全库存,仍然可能发生缺货。在图 910中,在第二个订货提前期内,实际需求率大于预测需求率,导致了缺货发生。3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大,提前期越长,所要求的服务水平越高,就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险,从而设置的安全库存量就越大。三、库存控制的目标库存控制的目标泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册库存管理要考虑两个基本指标:一个是服务水平,即在适当时间、适当地点、以适当的数量供应所需的物资;另一个是与库存有关的成本,包括订货成本、持有成本、缺货成本。库存管理的目标是在给定服务水平下,
11、使与库存有关的成本达到最低。为实现该目标,必须确定库存水平、库存补充时机与订货量。四、有效库存控制的必要条件和基本思路有效库存控制的必要条件和基本思路1、适当的库存盘存系统(1)定期盘存系统定期盘存系统就是每隔一个相同的时间间隔,就发出一次订货,每次的订货量是预设的目标库存与实际库存差额的库存盘存系统,如图 91 所示。从图中可以看出,发出订单的时间间隔相同,但每次订货量不同。定期盘存系统的优点是可以在一次订货中购得许多物资,以降低订货处理成本与运输成本。定期盘存系统的缺点是无法对盘存间隔期内的物资进行控制,为防止缺货,需要保持额外的库存。定期盘存系统比较适用于价值比较低的物资。(2)定量盘存
12、系统定量盘存系统就是每次以相同的订货点和订货量发出订货,订货间隔不固定的库存盘存系统。在这种盘存系统下,需要设置订货点并持续跟踪物资的库存情况。所谓订货点是指必须发出下一次订货订单泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册时的库存水平。这种系统的优点是持续监控库存,有利于库存控制,及时发现缺货,减少缺货风险;此外,固定批量一般采用经济订货批量。这种系统缺点是连续记录库存水平增加了成本,而且仍然需要定期盘存实际库存水平。定量盘存系统比较适用于价值比较高的物资。定量盘存系统可采用双堆法或两仓法进行控制。用两个“容器”存放库存,先从第一个“容器”领用,当第一个“容器”用完时,就发出订货。第二个“容器”的库存
13、满足订货期的需求。这种方法的优点是不必记录每笔库存领用情况。双堆法是一种简单的即时库存记录系统。更准确的做法是采用通用条形码和读码机自动记录物资出入库情况,以便随时提供现有库存情况,以大大改善库存管理。2、需求预测与提前期信息库存是用来满足需求的,所以科学地预测需求数量至关重要。此外,还需要掌握订货提前期信息。所谓订货提前期是指订单发出与物资到达之间的时间间隔。提前期越长,潜在的变化越大,为减少物资到达之前发生缺货的风险而需要的额外库存就越多。事实上,掌握提前期信息也是确定订货点的前提条件。订货点就是需要下达订单时的库存水平。泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册需求数量和提前期都是随机变量,难以
14、准确预测,但应该把握它们的变化规律,以使库存管理更加有效。3、成本信息与库存有关的成本有以下四个。(1)持有费用。持有费用包括因库存资金占用所发生的资金成本、保管费用、保险费和税费(地区不同,税率不同)。其中,资金成本即机会成本,保管费用具体包括材料(如防腐剂、杀虫剂等)费、动力(供热、供电、供水)费、人工费、修理费、折旧费(或租金)、移仓费等,保险费包括为防止老化、变质、损坏或被盗的发生而支付的保险费。在库房等固定资产折旧所占比重较低的情况下,总的持有费用与平均库存水平成正比。(2)订货费用。订货费用包括信息通信费、商务洽谈费、运输费、检验费等。每次订货费用受订货批量的影响不大,总的订货费用
15、与发生的订货次数有关。(3)缺货费用。缺货费用就是因需求量大于持有的库存量,失去了销售机会或导致供应中断而造成的损失。(4)库存物资成本。库存物资成本与物资价格和订货数量有关,是所采购物资的价值。4、库存 ABC 分类管理法泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册80/20 法则在库存管理中也有体现,表现为 20%左右的少数物资占用了 80%左右的库存资金。库存 ABC 分类管理法就是依据 80/20 法则,以库存物资单个品种的库存资金占整个库存资金的累积百分比为基础,把库存物资分为 A、B、C 三大类,然后进行分类管理。A 类物资是指品种少、占用资金多的重要物资。A 类物资的品种占10%20%,却
16、占用了全部库存资金的 70%80%。C 类物资是指品种多、占用资金少、采购较容易的次要物资。C 类物资的品种占 40%50%,但只占用全部库存资金的 5%10%。B 类物资是指介于 A 类和 C 类之间的物资。B 类物资的品种占 30%40%,占用了全部库存物资的 15%20%。库存 ABC 分类管理方法的步骤如下。(1)列出所有物资及其全年使用量,将年使用量乘以单价求得其价值。按价值从高到低排序。(2)计算累计年使用金额和累积百分比。累计百分比为 70%80%的对应物资即为 A 类物资,累计百分比占 80%95%的物资即为 B 类物资,累计百分比占 95%100%的物资即为 C 类物资。(3
17、)根据企业的实际,制定 ABC 三类物资的管理办法。泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册库存的 ABC 分类管理方法简单实用,通过这种方法可以达到压缩库存总量,减少资金占用,简化库存管理流程,提高库存管理水平的效果。5、规范的库存物资收发存管理流程库存物资一般经过验收入库、保管与盘存、调拨出库三个主要环节。这三个环节构成了库存物资的收发存管理,是有效库存管理系统的基础。(1)验收入库办理物资验收入库主要的依据是验收入库单,其中登载的主要内容有:供货单位、物资的品名、代号、规格型号、供货单位、运输方式、数量、质量检验结果、拟保管仓库等。仓库管理人员对上述内容进行核对,登载信息无误则在验收入库存单上
18、签字,确定收货,登录收发存台账,并安排物资存放的库位。(2)保管与盘存物资入库后要安全、经济地保持好物资原有的质量水平和使用价值,防止因保管不善所引起的物资破损、变质或者流失。除日常保管工作外,还要经常或定期盘点清查,随时掌握每种物资的库存水平,并按要求进行报亏或报盈。当库存量降到订货点时,泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册通知采购部门订货。当开始动用安全库存时,发出警报,以便物资供应部门和生产单位及早采取措施,避免因缺料而影响生产。此外,仓库管理人员还要对物资使用情况进行分析,掌握超储和短缺物资的需求与供货的变动规律。保障供应,压缩不必要的库存,加速物资和资金的周转。目前,在装配线上普遍采用
19、开放式仓库,节约了存储空间,缩短了运输距离,但应防范配件的损坏与丢失。(3)调拨出库办理调拨出库的主要依据是内部转移单或对外调拨单。内部转移单用于内部单位如分厂或车间领用物资;对外调拨单则用于外部单位,如其他公司或子公司调拨物资。这些调拨凭证登载的主要内容有:调拨单位、物资品名、代号、规格型号、数量,验收入库时的质检结果等。在办理物资调拨出库时,仓库管理人员核对调拨凭证上的全部内容,准确无误时,配货出库,登录收发存台账。(4)二级库库存物资的调配对大宗原材料或低值易耗品,一般设置二级库,以方便用料单位领料。二级库库存水平是进行物资采购决策的重要信息之一。为节省采购资金,应在一级库和所有二级库之
20、间对物资进行物资平衡。但泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册是,由于要对二级单位生产责任制进行考核,经常会出现二级库实物库存与账面库存不一致的情况。6、呆滞物料及其处理(1)呆滞物料发生的原因呆滞物料是指超过规定时间不流动的物料。归纳起来,呆滞物料的发生无外乎外部和内部两个原因。外部原因包括:顾客退货或更换订单、供应物料的质量问题;内部原因包括:过量采购或错误采购、试生产余材、设计变更或产品终结。(2)呆滞物料的处理方案应根据发生呆滞的原因分别处理。对订单变更导致的呆滞,按以下类别进行统计造表:在库、WIP、在途、外委。对此类呆滞,优先在其他客户订单中消化,无法消化的,分类统计造表,提出变卖申请
21、。对供应商原因造成的呆滞,协调退换货。对采购过量或错误采购造成的呆滞,造表并提出退换货申请。对试生产、设计变更或产品终结导致的呆滞,提出替换使用或改造(拆分、修整等)后使用的方案。(3)呆滞物料的预防为最大限度地减少呆滞物料。应着重做好以下五个方面的工作:基于信息共享的科学的需求预测分析;缩短订货或生产提前期;泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册对客户专用料,在供销合同中明确退换货条款;对 A 类物资,实施精准化采购;加强产品生命周期管理。五、库存问题的提出库存问题的提出物料的存储现象由来已久,但是把存储问题作为一门学科来研究,还是进入 20 世纪以后的事情。早在 1915 年,哈里斯对银行货币
22、的储备进行了详细的研究,建立了一个确定性的库存费用模型,并确定了最优解,即最佳批量。后来,威尔逊在把这一结果纳入存储管理系统方面做了积极的工作。所以,人们常把经济订货批量的计算公式称为威尔逊哈里斯模型。经济订购批量研究了如何从经济的角度确定最佳订货数量,从根本上改变了人们对库存问题的传统认识,是对库存理论研究的一个重大突破,可以说是现代库存理论的奠基石。第二次世界大战之后,由于运筹学、数理统计等理论与方法的广泛应用,特别是 20 世纪 50 年代以来,人们开始应用系统工程理论来研究和解决库存问题,从而逐步形成了系统的库存理论,亦称“存储论”。随着计算机在管理中的普遍应用以及供应链管理理论的发展
23、,库存理论不断完善与成熟起来。六、库存及其分类库存及其分类1、库存的概念泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册库存就是存货,即暂时处于闲置状态的用于将来需要的资源。闲置的资源可以是在仓库里、生产线上或车间里,也可以是在运输途中。库存的存在主要是由于供需双方在时间、空间和数量上的不确定性或者矛盾所引起的。2、库存的分类可从不同角度对库存进行分类,以下从四个方面介绍库存的分类。(1)按在输入一转换一输出过程中所处的状态分类,可将库存划分为原材料库存、在制品库存、维修库存、成品库存。原材料库存包括原材料和外购零部件。在制品库存包括处在产品生产不同阶段的半成品。维修库存包括用于维修与养护的经常消耗的物品或
24、部件。成品库存是准备销售给用户的产成品所形成的库存。(2)按库存的作用分类,可将库存划分为周转库存、安全库存和调节库存。周转库存是指为保证正常经营必须保有的库存。安全库存是为了应对需求的不确定性、生产周期或供应周期内可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。调节库存是用于调节需求或供应的不均衡,生产速度与供应速度不均衡,各个生产阶段的产出不均衡而设置的,如为满足季节需求而设立的库存。泓域咨询/隐私计算项目运营管理手册(3)按物品需求的重复程度分类,可将库存划分为单周期库存和多周期库存。单周期库存用于满足单周期需求。单周期需求的特征是偶发性或物品的时效性很强,因而很少重复订货。有两种情况:一是偶
25、尔发生的对某种物品的需求,如某些大型活动的纪念章或节日贺卡等;另一种是时效性很强物品的需求,如杂志、报纸等。对于单周期需求物品的库存控制称为单周期库存问题,如报童问题就是典型的单周期库存问题。多周期库存用于满足多周期需求。多周期需求反复发生。对多周期需求物品的库存控制称为多周期库存问题。与单周期库存相比,多周期库存问题更为普遍。(4)按对库存的需求特性分类,可将库存划分为独立需求库存与相关需求库存。独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与物资无关,表现出对这种库存需求的独立性。从库存管理的角度来说,独立需求库存是指那些随机的、企业自身不能控制而由市场所决定的需求。独立需求库存无论在数量上还是
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