智能电视项目园区入驻申请报告.docx

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1、泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告智能电视项目智能电视项目园区入驻申请报告园区入驻申请报告报告说明报告说明坚持绿色发展理念，倡导绿色生活方式，大力发展绿色制造，推进绿色设计、制造技术和绿色产品，减少能源、资源消耗和环境污染。根据谨慎财务估算，项目总投资 34384.82 万元，其中：建设投资26262.04 万元，占项目总投资的 76.38%；建设期利息 360.81 万元，占项目总投资的 1.05%；流动资金 7761.97 万元，占项目总投资的22.57%。项目正常运营每年营业收入 75900.00 万元，综合总成本费用64234.28 万元，净利润 8505.64 万元，财务内部收益

2、率 17.43%，财务净现值 8053.57 万元，全部投资回收期 6.11 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告目录目录一、优化产业布局.6二、公司简介.7三、项目名称及项目单位.8四、项目建设地点.8五、编制依据和技术原则.8主要经济指标一览表.10六、主要结论及建议.11七、项目工程设计总体要求.12八、保障措施.12九、公司的目标、主要职责.14十、劣势分析（W）.16十一、项目运营期原辅材料供

3、应及质量管理.16主要原辅材料一览表.17十二、项目节能概述.18十三、项目实施保障措施.19十四、建设投资估算.19建设投资估算表.20十五、建设期利息.21建设期利息估算表.21十六、流动资金.22流动资金估算表.23十七、项目总投资.24总投资及构成一览表.24泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告十八、资金筹措与投资计划.25项目投资计划与资金筹措一览表.25十九、经济评价财务测算.26二十、招标要求.28二十一、项目总结.30二十二、附表.31建设投资估算表.31建设期利息估算表.32固定资产投资估算表.33流动资金估算表.33总投资及构成一览表.34项目投资计划与资金筹措一览表.3

4、5营业收入、税金及附加和增值税估算表.36综合总成本费用估算表.37固定资产折旧费估算表.37无形资产和其他资产摊销估算表.38利润及利润分配表.39项目投资现金流量表.40泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告二级标产业环境分析二级标产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。“十三五”时期，我省经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常态，辽宁老工业基地新一轮全面振兴站在新的起点

5、上，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D 打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。以美国为首的发达国家主导发起的跨太平洋战略伙伴关系协定(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)谈判，设置了更高标准的自由贸易和投资规则，各种形式的贸易保护更加趋紧，地缘政治导致外部环境更加严峻。从国内看，我国仍处于可以大有作为的战略机遇期，经过

6、30 多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告度，发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。从省内看，新一轮东北振兴和“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等重大国家战略同

7、步实施，必将使辽宁的发展动能和优势得到充分释放。我省产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。实施东北地区等老工业基地振兴战略以来，我省经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。同时，我省发展形势更为严峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，国企改革未迈出实质性步伐，发展理念落后，历史欠账较多，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，

8、人才支撑不足；区泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告域发展差距较大，居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。一、优化产业布局优化产业布局安徽家电产业集群效应凸显，产业增长迅速。利用我省基础和优势，积极探索智能家电（居）发展之路，推进家电产业转型升级，促进企业集聚，形成以合肥、芜湖、滁州为主体，以蚌埠、马鞍山、阜阳、六安、宣城等地多节点的智能家电（居）产业格局，将安徽省打造成世界级智能家电（居）产业集群。合肥加快绿色环保、高效节能的智能化产品的研发更新，促进信息技术、工业设计、工业互联网等与家电产业融合，全面提升从研发到核心零部件生产、整机制造、物流、售后服务的家电产业链整体竞争力。加快

9、培育形成 2000 亿级的智能家电（居）产业集群，全力打造全国重要的智能家电制造业高地、全球具有影响力的家电、家居产业基地。芜湖“立足空调、发展小家电、适度拓展产业发展领域”，进一步发展壮大家电产业集群。依托现有龙头企业，推动家电产品高端化和制造过程智能化，抢占小家电发展布局的机遇，培育一批国内领先、国际知名的整机和配套企业。争取到 2025 年，产业总产值突破1500 亿元，主营业务收入超过 100 亿元企业达 5 家以上，主要产品技泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告术水平达到国际先进水平，打造国内外知名的高端家电产业制造集群。滁州以经开区、全椒、天长为载体，围绕家电智能终端，推进“屏芯

10、端”高效协同联动发展，加快推进重点主机及配套企业智能产业园建设，加快核心零部件企业发展，增强智能家电产业集群在长三角的影响力。力争到“十四五”末产值超 1000 亿元，争创国家级智能家电创新基地，打造成为全国重要的家电信息产业基地。蚌埠加速形成智能传感器产业集聚，高位推动中国（蚌埠）传感谷建设。按照“一谷三园”产业集群总体布局，“三园”即中央创新园、MEMS（微电子机械系统）核心器件产业园、科技孵化园。中央创新园打造智能传感器产业的研发、设计、制造、封装、测试于一体的全产业链。二、公司简介公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为

11、本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公

12、司发展的良性互动。三、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：智能电视项目项目单位：xxx 有限责任公司四、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 89.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；

13、3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可

14、靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积59333.00约 89.00 亩1.1总建筑面积88396.011.2基底面积35599.801.3投资强度万元/亩281.132总投资万元34

15、384.822.1建设投资万元26262.042.1.1工程费用万元22331.092.1.2其他费用万元3359.292.1.3预备费万元571.662.2建设期利息万元360.812.3流动资金万元7761.973资金筹措万元34384.823.1自筹资金万元19657.69泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告3.2银行贷款万元14727.134营业收入万元75900.00正常运营年份5总成本费用万元64234.286利润总额万元11340.857净利润万元8505.648所得税万元2835.219增值税万元2707.2210税金及附加万元324.8711纳税总额万元5867.3012工

16、业增加值万元19932.8213盈亏平衡点万元34982.93产值14回收期年6.1115内部收益率17.43%所得税后16财务净现值万元8053.57所得税后六、主要结论及建议主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。七、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保

17、等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范八、保障措施保障措施(一)增强人才智力储备泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、

18、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(二)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(三)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法

19、规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(四)做好项目建设服务泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(五)政策法规鼓励支持加大财政扶持力度。积极寻求国家支持产业产业发展的相关资金，对于国家级大型产业项目建设、国家积极支持的产业项目建设等，积极申请国家相关对口资金支援。搭建融资平台。探索建立产业发展基金，积极发挥融资平台的作用，鼓励社会资本以多种形式进入产业业发展。优化产业用地政策。结合实际情况，多途径优化产业用地政策，解决产业发展用

20、地的瓶颈问题。(六)加强组织领导切实加强组织领导，贯彻落实创新驱动发展国家战略，发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用。加强重大事项的会商和协调，明确责任分工和目标节点，切实做好重大任务的分解和落实。加快建立科技管理信息系统，统筹科技资源，促进开放共享共用。九、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

21、坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能电视行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能电视行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能电视行业

22、持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增

23、加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十一、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅

24、助材料均在国内市场采购，xxx 有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.泓

25、域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告十二、项目节能概述项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告十三、项目

26、实施保障措施项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目

27、建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 26262.04 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 22331.09 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 11342.31 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是

28、根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 10279.88 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 708.90 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3359.29 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 571.66 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用1134

29、2.3110279.88708.9022331.091.1建筑工程费11342.3111342.311.2设备购置费10279.8810279.881.3安装工程费708.90708.902其他费用3359.293359.292.1土地出让金1602.701602.703预备费571.66571.663.1基本预备费311.14311.143.2涨价预备费260.52260.524投资合计26262.04十五、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款14727.13 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 360.81 万元。建设期利息估算表建设

30、期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告1.1建设期利息360.81360.810.001.1.1期初借款余额14727.131.1.2当期借款14727.1314727.130.001.1.3当期应计利息360.81360.810.001.1.4期末借款余额14727.1314727.131.2其他融资费用1.3小计360.81360.810.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计360.81360

31、.810.00十六、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 7761.97 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产36213.

32、8541785.2244570.9055713.621.1应收账款16296.2318803.3520056.9025071.131.2存货12674.8514624.8315599.8219499.771.2.1原辅材料3802.454387.454679.945849.931.2.2燃料动力190.13219.38234.00292.501.2.3在产品5830.436727.427175.918969.891.2.4产成品2851.843290.593509.964387.451.3现金2897.113342.823565.674457.091.4预付账款4345.665014.2253

33、48.506685.632流动负债31168.5735963.7438361.3247951.652.1应付账款11220.6812946.9413810.0717262.592.2预收账款19947.8923016.8024551.2530689.06泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告3流动资金5045.285821.486209.587761.974流动资金增加5045.28776.20388.101552.395铺底流动资金10864.1612535.5713371.2716714.09十七、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

34、总投资 34384.82 万元，其中：建设投资 26262.04万元，占项目总投资的 76.38%；建设期利息 360.81 万元，占项目总投资的 1.05%；流动资金 7761.97 万元，占项目总投资的 22.57%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资34384.82100.00%1.1建设投资26262.0476.38%1.1.1工程费用22331.0964.94%1.1.1.1建筑工程费11342.3132.99%1.1.1.2设备购置费10279.8829.90%泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告1.1.1.3安

35、装工程费708.902.06%1.1.2工程建设其他费用3359.299.77%1.1.2.1土地出让金1602.704.66%1.1.2.2其他前期费用1756.595.11%1.2.3预备费571.661.66%1.2.3.1基本预备费311.140.90%1.2.3.2涨价预备费260.520.76%1.2建设期利息360.811.05%1.3流动资金7761.9722.57%十八、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 34384.82 万元，其中申请银行长期贷款 14727.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序

36、号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资34384.82100.00%1.1建设投资26262.0476.38%1.2建设期利息360.811.05%泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告1.3流动资金7761.9722.57%2资金筹措34384.82100.00%2.1项目资本金19657.6957.17%2.1.1用于建设投资11534.9133.55%2.1.2用于建设期利息360.811.05%2.1.3用于流动资金7761.9722.57%2.2债务资金14727.1342.83%2.2.1用于建设投资14727.1342.83%2.2.2用于建设期利息2.2

37、.3用于流动资金2.3其他资金十九、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 75900.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2707.22 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊

38、销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 64234.28 万元，其中：可变成本 54260.42 万元，固定成本 9973.86 万元。正常经营年份项目经营成本 62118.15 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 324.87 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国

39、家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11340.85（万元）。泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11340.8525.00%=2835.21（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 11340.85 万元，缴纳企业所得税 2835.21 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11340.85-2835.21=8505.6

40、4（万元）。二十、招标要求招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。泓域咨询/智能电

41、视项目园区入驻申请报告4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的

42、实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目

43、负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十一、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。泓域咨询/

44、智能电视项目园区入驻申请报告1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、附表附表建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用11342.3110279.88708.9022331.091.1建筑工程费11342.3111342.311.2设备购置费10279.8810279.881.3安装工程费708.90708.902其他费用3359.29

45、3359.292.1土地出让金1602.701602.703预备费571.66571.663.1基本预备费311.14311.143.2涨价预备费260.52260.524投资合计26262.04泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息360.81360.810.001.1.1期初借款余额14727.131.1.2当期借款14727.1314727.130.001.1.3当期应计利息360.81360.810.001.1.4期末借款余额14727.1314727.131.2

46、其他融资费用1.3小计360.81360.810.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计360.81360.810.00泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用11342.3110279.88708.9022331.091.1建筑工程费11342.3111342.311.2设备购置费10279.8810279.881.3安装工程费708.9070

47、8.902其他费用1756.591756.593预备费571.66571.663.1基本预备费311.14311.143.2涨价预备费260.52260.524建设期利息360.81360.815合计25020.15流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产36213.8541785.2244570.9055713.621.1应收账款16296.2318803.3520056.9025071.131.2存货12674.8514624.8315599.8219499.771.2.1原辅

48、材料3802.454387.454679.945849.93泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告1.2.2燃料动力190.13219.38234.00292.501.2.3在产品5830.436727.427175.918969.891.2.4产成品2851.843290.593509.964387.451.3现金2897.113342.823565.674457.091.4预付账款4345.665014.225348.506685.632流动负债31168.5735963.7438361.3247951.652.1应付账款11220.6812946.9413810.0717262.592.

49、2预收账款19947.8923016.8024551.2530689.063流动资金5045.285821.486209.587761.974流动资金增加5045.28776.20388.101552.395铺底流动资金10864.1612535.5713371.2716714.09总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资34384.82100.00%1.1建设投资26262.0476.38%1.1.1工程费用22331.0964.94%1.1.1.1建筑工程费11342.3132.99%泓域咨询/智能电视项目园区入驻申请报告1.1

50、.1.2设备购置费10279.8829.90%1.1.1.3安装工程费708.902.06%1.1.2工程建设其他费用3359.299.77%1.1.2.1土地出让金1602.704.66%1.1.2.2其他前期费用1756.595.11%1.2.3预备费571.661.66%1.2.3.1基本预备费311.140.90%1.2.3.2涨价预备费260.520.76%1.2建设期利息360.811.05%1.3流动资金7761.9722.57%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资34384.82100