VR显示产品项目供应链金融方案_范文.docx

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1、泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案VRVR 显示产品项目显示产品项目供应链金融方案供应链金融方案目录目录第一章第一章 供应链金融供应链金融.3一、供应链金融.3二、供应链中的物流管理.4三、物流管理发展简介.6四、自制或外购.7五、传统的采购模式.8第二章第二章 公司简介公司简介.11一、基本信息.11二、公司简介.11三、公司主要财务数据.12第三章第三章 项目简介项目简介.13一、项目单位.13二、项目建设地点.13三、建设规模.13四、项目建设进度.13五、项目提出的理由.13六、建设投资估算.14泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案七、项目主要技术经济指标.15第四章第四

2、章 项目规划进度项目规划进度.17一、项目进度安排.17二、项目实施保障措施.18第五章第五章 项目投资计划项目投资计划.19一、投资估算的编制说明.19二、建设投资估算.19三、建设期利息.21四、流动资金.22五、项目总投资.24六、资金筹措与投资计划.25泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案第一章第一章 供应链金融供应链金融一、供应链金融供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但

3、是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服

4、务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商

5、的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。二、供应链中的物流管理供应链中的物流管理泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中，物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制，可以在不改变空间位置的情况下完成交换，但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此，如果供应链各节点企业之间不能协调一致，就会导致物流过程消耗更多的时间，发生更高的成本，从而影响到物流功能的发挥。2、

6、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式，即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现形式。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程；物流的价值表现是指物流是一个增值过程；物流的信息表现是指物流是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品，按恰当的数量和恰当的条件，在恰当的时间，用恰当的成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里，“恰当的”成本是指从供应链的整体出发，追求供应链的总成本最低，而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案信息

7、共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别，在供应链环境下，需求信息和反馈信息不是逐级传递的，而是网络式传递的，供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或 Internet 等手段很快掌握供应，链上不同环节的供求信息。这使得在供应链中有效管理物流成为可能。例如，顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上，只需知道正在运送的物品的跟踪号码，就可以登录顺丰 App 来掌握该物品的准确状态，包括物品在公司的网络节点间运输的信息，以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上，通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有

8、效地降低物流成本，提高物流系统的敏捷性。三、物流管理发展简介物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理就是对物流进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大战期间，美国根据军事上的需要，在对军火进行供应时，首先采用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案断发展，形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域，在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大企业管理者也逐渐认识到了后勤管理

9、在企业运营方面的重要性，后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在 1974 年出版的物流管理书中把后勤管理定义为：“以卖主为起点，有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间加以转运，最后到达最终用户，并对其间的一切活动实施控制的过程。”从 20 世纪 70 年代起，后勤管理逐渐发展为物流管理。到了 90 年代，企业开始考虑企业之间的物流集成，从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。四、自制或外购自制或外购运营能力一旦确定下来，企业必须在自制或外购之间做出选择。为此，通常要考虑以下六个因素。1、企业已有的运营能力如果一个企业已有现成的设备、必要

10、的技术和作业时间，就选择自制。因为相对于外购或外包来说，自制的成本要低得多。2、专业技术泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案如果一个企业不具备生产产品所需的某一项专门技术，外购就不失为一种合理的选择。3、产品质量专业厂家生产的产品质量往往比企业自制的产品质量要高。此时，应把加工任务外包给专业厂家。如果对产品质量有特殊的要求或者需要对质量进行更加直接的控制，那么就应该选择自制。4、需求特性如果产品需求较高而且稳定，那么企业自制更合适。然而，如果需求波动很大或者批量很小，由专业厂家生产产品更为合适。5、成本外购往往要产生附加的运输成本。如果通过自制节约的这部分成本不能抵消为生产这些产品而发生

11、的固定成本，那么就应该选择外购。6、风险业务外包至少存在两种风险：失去对运营的控制；泄露了企业的一些技术机密。为了把这些风险减少到最低，企业可以选择部分自制，部分外包。五、传统的采购模式传统的采购模式泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案传统的采购把重点放在价格谈判上，在供应商与采购部门之间经常要进行报价、询价、还价等多个回合的谈判，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的供应商签订供货合同。传统采购模式的特点主要有以下五个方面。（1）采购活动完全由采购商主导。采购商的物资采购部门根据综合计划部门下达的采购计划，确定采购物资的种类、质量和数量，以及采购时机。供应商在整个采购过程中完全处于被

12、动地位。（2）供需双方不能充分分享彼此的信息。在采购过程中，供需双方为了在商务谈判中处于主动地位，往往隐瞒各自的信息，如有关采购商的信息、有关供应商的信息等、真正供货提前期的信息等，从而增加了运营的不确定性。（3）物资验收难度大。传统的采购模式下，品种、数量和质量的验收更多的是事后检验，当发现问题后再行处理为时已晚，供需双方要承担不同程度的损失。（4）供需双方多是临时性的或短时期的合作关系，而且竞争多于合作。其结果是供应，双方不能正确处理采购过程中出现的问题。斤斤计较多，谅解让步少，在一些细节上浪费了过多的精力。泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案（5）对最终用户的需求响应滞后。在市场需

13、求发生变化时，采购商一般不能改变已经签署的供货合同。当最终用户的需求减少时，采购商的库存增加；反之，当需求增加时，出现供不应求。泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案第二章第二章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：袁 xx3、注册资本：1240 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-9-147、营业期限：2015-9-14 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报

14、社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月

15、月资产总额2353.421882.741765.07负债总额1140.86912.69855.64股东权益合计1212.56970.05909.42表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入11279.939023.948459.95营业利润1852.141481.711389.11利润总额1679.081343.261259.31净利润1259.31982.26906.70归属于母公司所有者的净利润1259.31982.26906.70泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案第三

16、章第三章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位：xxx（集团）有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约15.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 10000.00（折合约 15.00 亩），预计场区规划总建筑面积 19645.70。其中：主体工程 11538.63，仓储工程4667.49，行政办公及生活服务设施 2304.42，公共工程 1135.16。四、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集

17、团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案“十三五”期间，安徽家电产业积极向创新驱动转型，实施增品种、提品质、创品牌战略，抓住消费升级契机，不断提高创新能力，持续优化产品结构，产业规模保持增长，智能制造取得积极进展，绿色发展成效显著，品牌汇聚进一步提高，安徽已成为全球重要的家电产业基地。（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠

18、定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。六、建设投资估算建设投资估算（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 7469.05 万元，其中：建设投资 5683.83 万元，占项目总投资的 76.10%；建设期利息 140.87 万元，占项目总投资的 1.89%；流动资金 1644.35

19、万元，占项目总投资的 22.02%。泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 5683.83 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 4914.33 万元，工程建设其他费用604.14 万元，预备费 165.36 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 16100.00 万元，综合总成本费用 12998.20 万元，纳税总额 1485.18 万元，净利润2267.75 万元，财务内部收益率 22.69%，财务净现值 2820.49

20、万元，全部投资回收期 5.82 年。（二）主要数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积10000.00约 15.00 亩1.1总建筑面积19645.70容积率 1.961.2基底面积5900.00建筑系数 59.00%1.3投资强度万元/亩367.852总投资万元7469.052.1建设投资万元5683.832.1.1工程费用万元4914.332.1.2工程建设其他费用万元604.14泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案2.1.3预备费万元165.362.2建设期利息万元140.872.3流动资金万元

21、1644.353资金筹措万元7469.053.1自筹资金万元4594.163.2银行贷款万元2874.894营业收入万元16100.00正常运营年份5总成本费用万元12998.206利润总额万元3023.677净利润万元2267.758所得税万元755.929增值税万元651.1310税金及附加万元78.1311纳税总额万元1485.1812工业增加值万元4993.9113盈亏平衡点万元6171.62产值14回收期年5.82含建设期 24 个月15财务内部收益率22.69%所得税后16财务净现值万元2820.49所得税后泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案第四章第四章 项目规划进度项目规

22、划进度一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 泓域咨询/VR 显示产品项目

23、供应链金融方案10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案第五章第五章 项目投资计划项目投资计划一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（

24、第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案本期项目建设投资 5683.83 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用

25、包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 4914.33 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 2314.01 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 2476.16 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 124.16 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 604.14

26、万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 165.36 万元。泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用2314.012476.16124.164914.331.1建筑工程费2314.012314.011.2设备购置费2476.162476.161.3安装工程费124.16124.162其他费用604.14604.142.1土地出让金306.90306.903预备费165.36165.363.1基本预备费90.1690.163.2涨价预备

27、费75.2075.204投资合计5683.83三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款2874.89 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 140.87 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息140.8735.22105.651.1.1期初借款余额1437.4451.1.2当期借款2874.891437.441437.441.1.3当期应计利息140.8735.22105.651.1.4期末借

28、款余额1437.4452874.891.2其他融资费用1.3小计140.8735.22105.652债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计140.8735.22105.65四、流动资金流动资金泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负

29、债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 1644.35 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.007267.258824.5210381.791.1应收账款0.003270.273971.044671.811.2存货0.002543.543088.593633.631.2.1原辅材料0.00763.06926.581090.091.2.2燃料动力0.0038.1546.3254.501.2.3在产品0.001170.0

30、31420.751671.471.2.4产成品0.00572.30694.93817.571.3现金0.00581.38705.96830.541.4预付账款0.00872.071058.941245.81泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案2流动负债0.006116.217426.828737.442.1应付账款0.002201.842673.663145.482.2预收账款0.003914.374753.175591.963流动资金0.001151.041397.701644.354流动资金增加0.001151.04246.65246.655铺底流动资金0.002180.182647

31、.363114.54五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 7469.05 万元，其中：建设投资 5683.83 万元，占项目总投资的 76.10%；建设期利息 140.87 万元，占项目总投资的 1.89%；流动资金 1644.35 万元，占项目总投资的 22.02%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资7469.05100.00%1.1建设投资5683.8376.10%1.1.1工程费用4914.3365.80%1.1.1.1建筑工程费2314.

32、0130.98%泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案1.1.1.2设备购置费2476.1633.15%1.1.1.3安装工程费124.161.66%1.1.2工程建设其他费用604.148.09%1.1.2.1土地出让金306.904.11%1.1.2.2其他前期费用297.243.98%1.2.3预备费165.362.21%1.2.3.1基本预备费90.161.21%1.2.3.2涨价预备费75.201.01%1.2建设期利息140.871.89%1.3流动资金1644.3522.02%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 7469.05 万元，其中申请银行长期贷款

33、2874.89万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资7469.05100.00%1.1建设投资5683.8376.10%1.2建设期利息140.871.89%泓域咨询/VR 显示产品项目供应链金融方案1.3流动资金1644.3522.02%2资金筹措7469.05100.00%2.1项目资本金4594.1661.51%2.1.1用于建设投资2808.9437.61%2.1.2用于建设期利息140.871.89%2.1.3用于流动资金1644.3522.02%2.2债务资金2874.8938.49%2.2.1用于建设投资2874.8938.49%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金