用友U8v10.0 总账 固定资产.ppt

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1、U8 V10.0标准财务培训标准财务培训奥博信达：郑艳明课题大纲一、系统登录二、总账系统的应用三、报表系统的应用四、固定资产系统的应用系统登录系统登录1、服务器地址3212、操作员、密码3、登录帐套44、登录日期系统主界面系统主界面系统流程系统流程账务处理账务处理填制凭证填制凭证账务处理账务处理填制凭证填制凭证会计科目凭证类别及编号账务处理账务处理填制凭证填制凭证指定流量指定流量界面账务处理账务处理填制凭证填制凭证账务处理账务处理出纳签字出纳签字签字查询界面凭证状态账务处理账务处理出纳签字出纳签字记录凭证总数，凭证签字概况记录凭证总数，凭证签字概况账务处理账务处理出纳签字出纳签字出纳人员可以按

2、张凭证查看签字出纳人员可以按张凭证查看签字账务处理账务处理出纳签字出纳签字出纳人员可以批量凭证签字出纳人员可以批量凭证签字账务处理账务处理主管签字主管签字账务处理账务处理审核凭证审核凭证账务处理账务处理凭证记账凭证记账可以指定凭证记账范围账务处理账务处理凭证记账凭证记账记账之前会对账务进行平衡检测账务处理账务处理凭证记账凭证记账记账后会显示账务信息账务处理账务处理月底转账月底转账转账前提：凭证记账账务处理账务处理月底转账月底转账生成的凭证保存后同样需要审核记账期间损益作业期间损益作业用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用

3、、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。提示提示:本年利润科目若有的辅助账类，则必须与损益科目的辅助账类一致。只有在选项中选择了自定义项做为辅助核算，期间损益结转才按自定义项展开。请关注权限管理的用户注意：结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助项内容的限制。会计月结作业帐表种类帐表种类一、科目帐表二、客户往来帐表三、供应商往来帐表四、个 人往来帐表五、部门辅助帐六、项目辅助帐表七、帐表打印八、综合辅助帐表账务处理账务处理报表查询报表查询账务处理账务处理报表查询报表查询指定科目范围指定科目范围支持月中查询报表账务处理账务处理现金流量现金流量课题大纲一、系统登录二、

4、总账系统的应用三、报表系统的应用四、固定资产系统的应用UFO报表系统报表系统报表系统登录UFO报表系统报表系统打开系统已生成报表UFO报表系统报表系统设置报表取数条件：关键字（年、月、日）UFO报表系统报表系统在进行账务更改之后需要报表重新取数课题大纲一、系统登录二、总账系统的应用三、报表系统的应用四、固定资产系统的应用固定资产系统固定资产系统固定资产系统是用于固定资产管理、计提的软件，能够帮固定资产系统是用于固定资产管理、计提的软件，能够帮助企业进行固定资产动态数据的管理。该系统的主要作用助企业进行固定资产动态数据的管理。该系统的主要作用是完成固定资产日常业务的核算和管理，并输出相应的增是完

5、成固定资产日常业务的核算和管理，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。同时输出相关的报表和账簿。产品介绍产品介绍固定资产系统流程图固定资产系统流程图固定资产系统固定资产系统部门对应折旧科目灵活资产分类管理资产使用状况调整折旧方法灵活固定资产系统固定资产系统原始卡片原始卡片确定资产类别固定资产系统固定资产系统原始卡片原始卡片业务说明：原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定资产管理和核算的连续性和完整性。注意：原值、累计折旧、累计工作量、已计提月份录入的一定要是卡片录入月月初的价

6、值，否则将会出现计算错误。固定资产系统固定资产系统原始卡片原始卡片卡片管理亮点卡片管理亮点支持一个固定资产由多个部门使用、分摊，即为一个资产选择多个使用部门，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。固定资产系统固定资产系统日常操作日常操作1、资产增加、资产增加2、资产减少、资产减少3、资产变动、资产变动4、折旧处理、折旧处理5、生成凭证、生成凭证固定资产系统固定资产系统日常操作日常操作“资产增加”即新增加固定资产卡片，当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过“资产增加”录入。新增的固定资产当月制单生成凭证。资产增加资产增加固定资产系统固定资产系统日常

7、操作日常操作业务说明：资产在使用过程中，由于毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”。系统可以通过帅选条件进行批量资产减少；如：资产类别、录入人、开始使用日期等，也可以选择单个卡片进行单张卡片的资产减少。在做资产减少所输入的资产的清理信息可以通过该资产的附属页签“减少信息查看资产减少资产减少提示：资产减少需在本月计提折旧之后固定资产系统固定资产系统日常操作日常操作撤销减少撤销减少业务说明：撤销资产减少是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。提示：如果资产减少操作已制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。资产状态资产减少固定资

8、产系统固定资产系统日常操作日常操作业务说明：固定资产变动包括：原值增加、原值减少、部门转移、使用状况变动、折旧方法调整、净残值率调整、类别调整等资产变动资产变动固定资产系统固定资产系统日常处理日常处理业务说明：系统每期计提折旧，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。计提折旧计提折旧固定资产系统固定资产系统日常操作日常操作业务说明：在完成任何一笔需制单的业务的同时，可以通过单击制单制作记账凭证传输到账务系统，也可以在当时不制单（选项中制

9、单时间的设置必须为不立即制单），而在某一时间（比如月底）利用本系统提供的另一功能：批量制单完成制单工作。批量功能可同时将一批需制单业务连续制作凭证传输到账务系统生成凭证生成凭证固定资产系统固定资产系统报表查询报表查询1、统计类报表、统计类报表2、折旧类报表、折旧类报表3、分析类报表、分析类报表报表体系报表体系固定资产系统固定资产系统报表查询报表查询业务说明：本系统提供固定资产统计、逾龄资产统计、固定资产原值统计、固定资产到期统计表、盘盈盘亏等。统计类报表统计类报表固定资产系统固定资产系统报表查询报表查询业务说明：支持固定资产的原值、累计折旧明细及汇总表，部门折旧汇总表，固定资产折旧清单查询折旧

10、类报表折旧类报表固定资产系统固定资产系统报表查询报表查询业务说明：固定资产以报表的形式对部门、资产类别、使用状况进行分析。是对企业内各类资产的期末原值和净值、累计折旧净值率数据分析汇总，使管理者了解资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。分析类报表分析类报表固定资产系统固定资产系统月末处理月末处理1、对账、对账2、月末结账、月末结账固定资产系统固定资产系统月末处理月末处理系统在运行过程中，应保证本系统管理的固定资产的价值和账务系统中固定资产科目的数值相等。而两个系统的资产价值是否相等，通过执行本系统提供的对账功能实现，对账操作不限制执行的时间，任何时候均可进行对账。月末对账月末对账固定资产系统固定资产系统月末处理月末处理业务说明：月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。进入下一个期间进行日常工作。月末结账月末结账谢谢大家谢谢大家联系方式联系方式技术部：技术部：62121399郑艳明：郑艳明：15201177895QQ:548796503Email:技术支持