股指期货--短线交易技巧.ppt

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1、股指期货股指期货-日内交易技巧日内交易技巧深圳营业部深圳营业部 刘刘 涛涛10年年04月月16日日商品期货日间交易收益率情况？交易实例分析交易实例分析1总体分析总成交次数总成交次数盈利次数盈利次数所占比重所占比重亏损次数亏损次数所占比重所占比重持平次数持平次数101101676766%66%262625%25%8 8所占比重所占比重共盈利点数共盈利点数每手共亏损点数每手共亏损点数亏损总手数亏损总手数盈利总手数盈利总手数9%9%1839.81839.858658639239210781078波波动时间动时间（分（分钟钟）波波动动点数点数波波动动点数点数/10分分钟钟单边单边次数次数1932581

2、3.3710每天平均每天平均单边单边次数次数每天平均横每天平均横盘盘次数次数每天平均波每天平均波动时间动时间8 次次7.4 次次120 分钟分钟每天平均波每天平均波动动点数点数1010分分钟钟平均波平均波动动点数点数白糖白糖168 点点15 点点u 道理懂，但能做到很苦难；交易实例分析交易实例分析2 2股指期货日内交易理念股指期货日内交易理念期货短线交易是期货投资中最充满生机的乐园，也是许多具有良好操作技巧但交易心态交易心态没有过关的初涉者之覆灭地。短线交易要求:交易心理、资金控制、方向判断、技术分析、应变能力和执行力等股指期货日内交易优势股指期货日内交易优势为何选择日内交易模式:、适合对风险

3、认知高的客户、保护实盘投资者、积累丰富的实战经验、捕捉当日交易机会、资金基本处于主动攻击状态、提高资金使用率、是一种长期稳定赢利模式.日内交易优势日内交易优势日内交易的必备素质:一：日内交易不留隔夜仓 二：顺大势、逆小势 三：坚持赚钱交易模式，反复做四：历史图表的经验积累五：重仓出击 六：严格止损止赢不拖亏损单，杜绝被动隔夜 七：连续交易！跟随交易！重在执行！八：建立自己的盈利操做模式 短线交易的规则短线交易的规则谨慎选择适合自己的交易模式 日内交易重视波段，要顺势交易。做日内交易非常激烈，所以要适合自己的性格，要有很强的自控力，出手要求果断迅速，短线交易是自我个性的体现，部分人可能不适合做日

4、内交易，特别是犹柔寡断的性格，是做不好短线交易的，当然这不是绝对的。早盘与收市盘前30分钟往往是盘面最为活跃的时候，当期价走低后形成u、w 等形态，之后创出开盘新高，可立即顺势开仓，止损跟进 另外一种情况：当国内升势明显，受外盘影响被迫低开，之后很快创出昨日收盘高点，可立即顺向开仓。认识短线的时间结构问题认识短线的时间结构问题时间结构不同（分笔、秒周期、1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线、周线），到底用哪个时间结构好？建议：日内短线根据不同的品种波动特性和交易者自身的特点，选择分笔至5分钟均可。对即日交易，仁者见仁，智者见智，不同时间结构的交易没有好坏之分，适合自己就行

5、。股指期货日内交易技巧股指期货日内交易技巧短线交易类型与主要方法：短线交易类型与主要方法：1 1、日内单向性为主的交易：、日内单向性为主的交易：虽然这种交易方式的许多入场点看起来都在“逆市”的位置，却改变不了“顺势交易”的实质。这种交易方式必须有个“预先”的趋势判断的前提，如前提错误，就不可能有好的表现。这种交易方式对日内无趋势的振荡行情，适应能力不好。容易出现主观操作错误。2 2、日内（双向）波段交易者：、日内（双向）波段交易者：这种方式的基础与日内单向交易类似，但如果水平不到，却更容易亏损，而且比上一种类型更加容易失去操作的方向感，陷入“左右挨耳光”的局面。3 3、炒单交易者。、炒单交易者

6、。它是一种“利用市场小惯性进行小风险获利”的类型。说它“无风险”，是指在对市场的盘感和操作能力达到一定程度后，在市场小惯性的基础上，迅速出入能够获得危险性极小的利润。适合盘感比较好或者市场经验丰富而又能放松自己进行交易的人4 4、几种炒单手法、几种炒单手法1）顺势而为炒单法：即以趋势为原则，根据盘面的动态反映，抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价，进行顺势短线而主动买卖的炒作行为。2）盘感炒单法：以趋势性炒作为主流，以逆趋势炒作为辅，主要依据盘面的动态反映，抓取每天价格波动里的波纹式涨跌里的极小差价，进行顺势主动买卖和被动抓取回调或反弹的炒作行为。3）套利炒单法：这是一种鲜为人见的炒单手法，炒

7、作时必须是同一市场同一品种。在涨势当中，选择强势月份合约买入，同时选择弱势月份合约等交易额卖出，以此实现获利的目的。做空则反之。4）逆势炒单法：这种炒单手法有些怪异，通常很难为人接受，也是一种鲜见的炒单手法。即在涨势中抓取每天阶段性波纹式的价格回探的炒单手法；跌势，则反之。这种炒单手法难度很大，容易失手日内交易需要一定的市场环境：交投活跃。止损的含义止损的含义是指当交易方向与市场走势相悖、导致亏损出现时，在一定的范围内设置平仓价格，以避免出现无法控制的损失的措施。作用 自我保护的重要手段，“刹车装置”保存实力，提高资金利用率和效率。空间止损法；支撑止损法时间止损法；资产止损法；止损的方法止损的

8、方法 指在获得利润后而利润并未继续扩大，做到见好就收，中心思想是“赢”。作用：自我保护，避免“过山车”式的交易，心态平和。止赢的含义止赢的含义空间止赢法；压力止赢法时间止赢法；资产止赢法；止赢的方法止赢的方法股指期货日内交易建议股指期货日内交易建议、开仓、加仓、止损、止赢要求果断迅速、跟踪止损及止赢的处理.(尽量结束亏 损）、时间止损的灵活应用 4、忽略基本面因素。5、在运动中捕捉波段机会。6、根据资金情况做好头寸管理。7、强制要求自己连续交易及跟随交易：克服贪婪与恐惧的人性心理障碍8、11:3013:0015:15不保留头寸9、盘中剧烈波动时心态灵活调整。10、日内交易需要良好的市场环境及交

9、易环境,建议开盘期间不办事,办事期间不交易.11、建议学习期货从业考试等书籍,做期货要把功底做扎实.如何实现如何实现经历了四个阶段经历了四个阶段第一阶段第一阶段 理论学习阶段理论学习阶段第二阶段第二阶段 自我封闭阶段自我封闭阶段 第三阶段第三阶段 反思总结阶段反思总结阶段 第四阶段第四阶段 走向成功阶段走向成功阶段 特征：在任何的行情阶段下时赢时亏，无丝毫规律可寻；特征：在任何的行情阶段下时赢时亏，无丝毫规律可寻；特征：在行情震荡阶段下盈利，在单边行情阶段下亏损；特征：在行情震荡阶段下盈利，在单边行情阶段下亏损；特征：在单边行情阶段下盈利，在行情震荡阶段下亏损；特征：在单边行情阶段下盈利，在行

10、情震荡阶段下亏损；特征：在任何的行情阶段下都能稳定盈利，有一定规律可寻；特征：在任何的行情阶段下都能稳定盈利，有一定规律可寻；基础理论学习基础理论学习交易过程碰壁交易过程碰壁自我分析自我分析向成功者学习向成功者学习复制盈利模式复制盈利模式总结分析创新总结分析创新迈向成功迈向成功需经过系统需经过系统性的学习和性的学习和训练训练99%2个月个月40%3个月个月30%6个月个月20%9个月个月10%12个月个月-15个月个月5%实现四个阶段的步骤实现四个阶段的步骤 期货实战训练营整个课程共计二十个课次，近28个小时的时间。内容设计严谨，环环相扣，由浅入深；具体分如下七大部分组成：第一部分：基本理念篇

11、第一部分：基本理念篇 讲述了目前期货交易的概况、课程设计的理念、交易方法的运用、成功的基本要求及成功交易者的分析，共计两个课次。第二部分：信号技巧篇第二部分：信号技巧篇 分为单个技巧的信号判断和多个技巧信号的综合判断两种，共计七个课次；讲述了七种技巧下的买卖信号判定的方法和依据。第三部分：交易策略篇第三部分：交易策略篇 讲述了选择适合您交易的期货品种及时间周期；如何建立交易系统下三个交易模型的理念和方法；共计三个课次。第四部分：投资心理篇第四部分：投资心理篇 讲述了投资市场中中小散户的心里变化过程；在建仓、持仓、退出、空仓、执行等过程中的心理障碍，以及如何调节和控制；共计一个课次。剑客训练营训

12、练体系剑客训练营训练体系实战实战第五部分：自我管理篇第五部分：自我管理篇 讲述了如何有计划地进行投资管理；如何对您的交易总结分析；如何控制您的交易行为等；共计三个课次。第六部分：走向成功篇第六部分：走向成功篇 帮助您如何摸索、提炼出一套适合于自己的稳定盈利的交易系统。第七部分：分阶段训练篇第七部分：分阶段训练篇 讲述了如何帮助您把一个完整的交易过程拆分成开仓训练、止损训练、止盈训练、连续性交易训练、加减码训练等环节，使您更能清晰地认识、把握交易。共计三个课次。第八部分：交易行为诊断第八部分：交易行为诊断 帮您找出在交易中出现的一些问题和过失，并指出如何解决和规避等实例3-复盘分析复盘分析电话：电话：0755 83252676，33970198 E-mail:L地址地址:福田区市民中心金田路福田区市民中心金田路4028 号荣超经贸中心号荣超经贸中心1009室室