玻纤粗纱项目风险管理的措施_范文.docx

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1、泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施玻纤粗纱项目玻纤粗纱项目风险管理的措施风险管理的措施xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.4一、产业环境分析.4二、必要性分析.7第二章第二章 风险管理的措施风险管理的措施.9一、控制型风险管理措施的目标.9二、在风险管理程序中的位置.10三、损失控制.12四、风险规避.15第三章第三章 公司简介公司简介.16一、基本信息.16二、公司简介.16三、公司主要财务数据.17第四章第四章 项目概况项目概况.18一、项目概述.18二、项目总投资及资金构成.19三、资金筹措方案.20四、项目

2、预期经济效益规划目标.20五、项目建设进度规划.21第五章第五章 进度规划方案进度规划方案.22一、项目进度安排.22泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施二、项目实施保障措施.23第六章第六章 项目投资分析项目投资分析.24一、投资估算的编制说明.24二、建设投资估算.24三、建设期利息.26四、流动资金.27五、项目总投资.29六、资金筹措与投资计划.30泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析（一）提高制造业创新能力。深入推动以科技创新为核心的全面创新，完善以企业为主体、市场为导向、产学研资用相结合的制造业创新体系，围绕产业链部署创新链

3、，围绕创新链配置资源链，引导企业加大研发投入，加强关键核心技术研发，加强研发机构建设，加速科技成果产业化，激发科技型中小企业创新活力，构建创新生态系统，不断提高关键环节和重点领域的创新能力。（二）加快制造业供给侧结构性改革。按照供给侧结构性改革整体部署，发展壮大战略性新兴产业，改造提升传统产业，促进战略性新兴产业与传统产业有序衔接、竞相发力，构建多支柱产业体系，不断增加有效供给。以市场化、法制化方式加快化解过剩产能，盘活“僵尸企业”和空壳公司资产，积极稳妥去除无效供给。（三）推动制造业开放发展。充分利用国际国内两个市场两种资源，发挥重点区域的引领带动作用，提高利用内外资水平，深化国际产业合作，

4、推动加工贸易创新泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施发展，完善国际物流通道，吸引全球要素集聚我市，促进本地产品分销全球，打造内陆开放高地新优势。（四）推进信息化与工业化深度融合。加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，完善智能制造支撑体系，推进制造过程智能化，深化制造业与互联网融合，加强互联网基础设施建设，全面提升企业信息化智能化水平。（五）强化工业基础能力。核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向，聚焦汽车、智能终端、机器人等重点产品，

5、注重需求侧激励，统筹好、引导好、发挥好整机企业与基础企业双方积极性，加快破解制约制造业发展的瓶颈。（六）加强质量品牌建设。提高企业质量控制能力，提升产品质量，完善质量管理机制，夯实质量发展基础，优化质量发展环境，努力实现制造业质量大幅提升。鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和重庆制造整体形象。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有优良的机械强度、绝缘性，耐腐蚀性、耐热性，可广泛应用在国民经济的各个领域。玻纤粗纱是玻璃纤维的重要组成部分，其产量占比达到 70%左右。根据中国玻璃纤维/复合材料行业发布的数据显示，2019

6、 年，全行业玻璃纤维纱总产量达到 527 万吨，同比增长 12.6%。据此推算，2019年，我国玻纤粗纱产量约为 369 万吨。玻纤粗纱企业前期需要投入大量资金用于产线建设，行业进入的资金壁垒较高；而玻纤粗纱下游行业产品种类繁多，且新型用途不断涌现，市场对玻纤粗纱新产品的需求不断增长，行业进入的研发与技术壁垒也在不断提升；同时，下游市场对玻纤粗纱品质要求较高，为保证产品质量，大品牌更受市场认可。玻纤粗纱行业具有较高的资金、技术、研发、品牌壁垒，使得行业集中度较高。玻纤粗纱可以应用于风电、交通运输、建筑等领域，随着下游行业不断发展壮大，我国玻纤粗纱市场需求持续增长。2015-2019 年，我国玻

7、纤粗纱市场消费量年均复合增长率为 13.5%。但玻纤粗纱市场供大于求，2018 年第四季度以来，其价格持续处于较低水平，行业整体盈利能力下降。2019 年，我国玻纤粗纱价格整体跌幅在一成左右，受制造业转型升级影响，高端产品需求状况相对较好，价格跌幅较小，而低端产品需求景气度下滑幅度较大，导致其价格下降明显。高端需求领域中，泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施风电是玻纤粗纱的重要市场，根据国家能源局公布的数据显示，2018年，全国新增并网风电装机 2059 万千瓦，2019 年，全国风电新增并网装机 2574 万千瓦，呈现大幅增长态势，应用于风电领域的玻纤粗纱价格较为稳定。2020 年，新冠肺炎疫情

8、爆发，第一季度，中国经济受影响较大，对玻纤粗纱行业内销市场产生影响；第二季度，海外疫情爆发，对玻纤粗纱行业出口市场产生影响；进入第三季度，海外疫情仍未得到良好控制，预计 2020 年，全球玻纤粗纱市场需求增速将呈下降态势，中国市场需求将小幅增长。，玻纤粗纱下游应用范围集中在建筑、交通等领域，与宏观经济关联度较高，而 2018 年以来，全球经济增速放缓，会对玻纤粗纱行业发展造成影响。此外，全球贸易摩擦不断升级，加征关税以及双反调查等因素，也会对我国玻纤粗纱出口市场造成影响。在未来发展中，我国玻纤粗纱行业面临较大风险。二、必要性分析必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企

9、业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类

10、产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施第二章第二章 风险管理的措施风险管理的措施一、控制型风险管理措施的目标控制型风险管理措施的目标控制型风险管理措施是指在风险成本最低的条件下，所采取的防止或减少灾害事故发生以及所造成的经济及社会损失的行动。如针对房屋面临的火灾风险，安装烟雾报警器及自动喷淋系统；针对洪水风险，抬高建筑物的地基；它还包括那些加深企业内部员工对风险的理解和提高员工风险意识的方法。在风险成本最低的前提下，控制型风险管理措施的目标分为两种：一是降低事故的发生

11、概率，二是将损失减小到最低限度。这两个目标都是为了改变组织的风险暴露状况，从而帮助组织回避风险，减少损失，在风险发生时努力降低风险对组织的负面影响。链式过程遵循了“发生”、“发展”、“结果”的顺序。首先，控制损失根源着眼于损失发生的最根本原因，意在从损失的源头入手进行控制。如在建筑物建设时就增加其防火性能，在汽车设计时就考虑其必要的减震系统等。其次，除了损失根源之外，我们还可以减少已有的风险因素。如强调对可能受损的标的物进行持续检查，监督员工遵守安全规章制度等。最后，如果损失根源和风险因素都没有控制泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施住，风险事故发生了，还可以做一项工作，就是减轻损失，如准备必要的

12、器械和设备，现场快速有序的反应等。值得注意的是，上述所有工作都是在风险事故发生之前完成或设计好的，即便是最后一步，也是在事先周密安排了的，甚至经过了一定的培训与演练。二、在风险管理程序中的位置在风险管理程序中的位置从实践顺序的角度来说，控制型措施位于风险评估和融资型风险管理措施之间的位置。1.控制型措施与风险评估一方面，之前的风险评估说明了何处存在风险，这些风险是怎样形成的，这些风险有多大，我们可能还会根据风险的大小对风险排序，指出哪些风险是需要重点关注的，控制型风险管理措施所做的工作就基于这些结果。例如，对火灾风险进行控制，从何处人手？是否严重到需要安装自动喷淋系统？有了风险评估的结果，这些

13、问题才能得出答案。风险评估的水平直接影响到控制型措施的效果，如果风险管理者能够敏感地意识到风险的真正根源，他就可能选择那些切中要害的控制型措施，如果风险识别的结果准确而全面，在此基础上所做的控制型措施也就能够有的放矢，比较严密。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施例如，许多企业的风险经理都采用风险链的思路来识别风险，将风险按照事物的发生发展顺序分为下面几个部分：（1）风险主体（2）风险主体所处的环境（3）风险主体和环境的相互作用（4）这种相互作用的结果（5）这种结果带来的后果控制型风险管理措施可以从设备维修、安装防范风险或减轻伤害的装置、培训操作工人、培训监督人员等方面入手。另一方面，已有或将要采

14、取的控制型措施也会在风险识别及评估中得到体现。例如，某栋房屋面临火灾风险，但房内安装了自动喷淋系统，火灾风险就大大降低了，原有的火灾风险转变为自动喷淋系统失效的风险。2.控制型措施与融资型措施控制型措施安排好之后，剩余风险就成为潜在的对公司的负面影响，负面影响可能会变为负面的财务后果，需要采取融资型措施来应对。从这个角度来讲，控制型措施和融资型措施又联系在一起，这种联系是理解风险经理思考过程的关键。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施控制型措施与融资型风险自留措施之间的关系看起来简单一些，此消彼长，选择时重点关注风险大小以及企业的风险承受能力。而控制型措施与融资型风险转移措施的关系就较为复杂了，表

15、面上看，只需很少的成本就能够将风险转移出去是非常合算的事情，但从长远来看，企业实际上会支付自己遭受损失的全部费用，并且还要多承担一部分风险转移的成本。例如，如果时间足够长，购买财产保险时缴纳的保费中就包括了一旦风险事故发生，我们所承担的损失，此外，还包括手续费等附加保费。因此，即便是对于转移性质的融资型措施，控制型措施也还是有降低其成本的作用。三、损失控制损失控制损失控制是指通过降低损失频率或者减少损失程度来减少期望损失成本的各种行为。一般地，降低损失频率称为损失预防，减少损失程度称为损失减少，也有的措施同时具有损失预防和损失减少的作用。1.损失预防损失预防在实践中广泛应用，它相当于对前文所述

16、的风险链的前三个环节进行干扰，即（1）改变风险因素；（2）改变风险因素所处环境；泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施（3）改变风险因素和其所处环境的相互作用。2.损失减少损失减少的目的是减少损失的潜在严重程度。在汽车上安装安全气囊，就是一种损失减少措施，气囊不能阻止损失发生，但如果事故真的发生了，它能减少驾驶员可能遭受的伤害。损失减少是一种事后措施。所谓“事后”是指，虽然很多措施是我们事先设计好的，但这些措施的作用和实施都是在损失发生之后。对于一个企业来说，损失减少非常重要，一方面，损失预防不可能万无一失，另一方面，融资型的风险管理措施只能弥补事故发生后的经济损失，有些结果是无法挽回的，如人的生命

17、，而且即便是经济损失，有时我们还是更希望保留原有物品，而不是得到经济赔偿。因此，损失减少在风险管理中的位置不言而喻。常用的损失减少措施包括：（1）抢救；（2）灾难计划和紧急事件计划。这类计划也称为预案，即事先想象出来事故发生后的情况，然后对所有的行动进行部署。预案一般在事先都要进行培训或演练，以便真正实施时能够迅速到位。附录 2 是厦门市的防洪预案。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施一些措施同时具有损失预防和损失减少两种功能，如对员工进行安全与救助的培训，既会从人为因素方面减少事故发生的频率，事故发生时，员工也懂得一些救助的方法，可以有效地降低损失程度。损失控制在应用的时候需要注意以下几个方面：

18、（1）在成本与效益分析的基础上进行措施选择是否选择损失控制来降低风险，选择什么样的损失控制措施，要在成本效益分析的基础上决定。任何损失控制措施都是有成本的，而风险管理的目标是风险成本最小化，某项损失控制的预期收益至少应等于预期成本，如果某种风险控制起来成本过高，就可以考虑是否有其他方法，如风险转移等。由于要进行比较，因此风险管理者必须对损失控制方法的成本与收益有一个清晰的认识。（2）不能过分相信和依赖损失控制损失控制措施要么基于机械或工程，要么基于人，无论是哪一方面，都不是万无一失的，机械可能发生故障，人可能有道德风险。因此，对某些影响较大的风险，尤其是巨灾风险，要考虑是否需要融资型措施相配合

19、。（3）某些材料一方面能抑制风险因素，另一方面也会带来新的风险因素。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施四、风险规避风险规避风险规避是指有意识地回避某种特定风险的行为。风险规避是最彻底的风险管理措施，它使得风险降为零。避免风险的方法主要有两种，一种是放弃或终止某项活动的实施，另一种是虽然继续该项活动，但改变活动的性质。风险规避虽然去除了后顾之忧，但这种措施的实施有许多局限性。首先，有些风险是无法回避的，如公司所面临的财产损毁风险。其次，如果是投机风险，那么回避了风险，也就会失去这些风险可能带来的收益，例如，要规避股票投资损失的风险，只能不投资股票，这样也就失去了可能的获利机会。最后，回避一种风险，

20、可能产生另一种新风险或加强已有的其他风险，如不乘坐飞机以回避飞机坠毁风险，但选择其他交通工具就会面临其他交通工具的风险。由此可见，风险规避并不总是可行的，有时即使可行，人们也不会选用。风险规避适用的情况主要包括以下几种：（1）损失频率和损失幅度都比较大的特定风险；（2）频率虽然不大，但后果严重且无法得到补偿的风险；（3）采用其他风险管理措施的经济成本超过了进行该项活动的预期收益。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施第三章第三章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：罗 xx3、注册资本：1430 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5

21、、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-8-37、营业期限：2013-8-3 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施调和可持续发展道路，不断优化供给结构，

22、提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额16566.7713253.4212425.08负债总额7679.246143.395759.43股东权益合计8887.537110.026665.65表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数

23、据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入47473.6437978.9135605.23营业利润8984.007187.206738.00利润总额7400.095920.075550.07净利润5550.074329.053996.05归属于母公司所有者的净利润5550.074329.053996.05泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施第四章第四章 项目概况项目概况一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx 集团有限公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：

24、罗 xx（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供

25、安全、可靠、优质的产品和服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（三）项目建

26、设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约85.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。二、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 52068.43 万元，其中：建设投资 38920.14万元，占项目总投资的 74.75%；建设期利息 532.63 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 12615.66 万元，占项目总投资的 24.23%。三、资

27、金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 52068.43 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）30328.55 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 21739.88 万元。四、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：107800.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：83914.05 万元。3、项目达产年净利润（NP）：17479.91 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.30%。5、全部投资回收期（Pt）

28、：5.15 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：39220.14 万元（产值）。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施五、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施第五章第五章 进度规划方案进度规划方案一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：

29、月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员

30、培训工作。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施第六章第六章 项目投资分析项目投资分析一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期

31、所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施本期项目建设投资 38920.14 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 34053.62 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 16119.74 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设

32、项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 16876.14 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 1057.74 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3641.04 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 1225.48 万元。泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用16119.7416876.141057.7434053.621.1建筑

33、工程费16119.7416119.741.2设备购置费16876.1416876.141.3安装工程费1057.741057.742其他费用3641.043641.042.1土地出让金1587.441587.443预备费1225.481225.483.1基本预备费562.11562.113.2涨价预备费663.37663.374投资合计38920.14三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款21739.88 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 532.63 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/玻纤粗纱项目

34、风险管理的措施序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息532.63532.630.001.1.1期初借款余额21739.881.1.2当期借款21739.8821739.880.001.1.3当期应计利息532.63532.630.001.1.4期末借款余额21739.8821739.881.2其他融资费用1.3小计532.63532.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计532.63532.630.00四、流动资金流动资金泓域/玻纤粗

35、纱项目风险管理的措施流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 12615.66 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产50868.7763585.9772064.10

36、84781.291.1应收账款22890.9528613.6932428.8438151.581.2存货17804.0722255.0925222.4329673.451.2.1原辅材料5341.226676.527566.738902.031.2.2燃料动力267.06333.83378.34445.101.2.3在产品8189.8710237.3411602.3213649.791.2.4产成品4005.925007.405675.056676.531.3现金4069.505086.885765.136782.501.4预付账款6104.257630.318647.6910173.75泓域

37、/玻纤粗纱项目风险管理的措施2流动负债43299.3854124.2261340.7972165.632.1应付账款15587.7819484.7222082.6925979.632.2预收账款27711.6034639.5039258.1046186.003流动资金7569.409461.7410723.3112615.664流动资金增加7569.401892.351261.571892.355铺底流动资金15260.6319075.7921619.2325434.39五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 52068.43 万

38、元，其中：建设投资 38920.14万元，占项目总投资的 74.75%；建设期利息 532.63 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 12615.66 万元，占项目总投资的 24.23%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资52068.43100.00%1.1建设投资38920.1474.75%泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施1.1.1工程费用34053.6265.40%1.1.1.1建筑工程费16119.7430.96%1.1.1.2设备购置费16876.1432.41%1.1.1.3安装工程费1057

39、.742.03%1.1.2工程建设其他费用3641.046.99%1.1.2.1土地出让金1587.443.05%1.1.2.2其他前期费用2053.603.94%1.2.3预备费1225.482.35%1.2.3.1基本预备费562.111.08%1.2.3.2涨价预备费663.371.27%1.2建设期利息532.631.02%1.3流动资金12615.6624.23%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 52068.43 万元，其中申请银行长期贷款 21739.88万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万

40、元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资52068.43100.00%泓域/玻纤粗纱项目风险管理的措施1.1建设投资38920.1474.75%1.2建设期利息532.631.02%1.3流动资金12615.6624.23%2资金筹措52068.43100.00%2.1项目资本金30328.5558.25%2.1.1用于建设投资17180.2633.00%2.1.2用于建设期利息532.631.02%2.1.3用于流动资金12615.6624.23%2.2债务资金21739.8841.75%2.2.1用于建设投资21739.8841.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金