泛海建设2009年年度审计报告 2010-03-02.pdf

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1、 0 泛海建设集团股份有限公司 审计报告 泛海建设集团股份有限公司 审计报告 立信大华审字2010706 号 立信大华审字2010706 号 0泛海建设集团股份有限公司 泛海建设集团股份有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 目 录 页码 一、审计报告使用责任 目 录 页码 一、审计报告使用责任 二、审计报告 1-2 三、泛海建设集团股份有限公司财务报表及附注 二、审计报告 1-2 三、泛海建设集团股份有限公司财务报表及附注 1合并资产负债表 3 2合并利润表 4 3合并现金流量表 5 4合并股东权益变动表 6-7

2、5资产负债表 8 6利润表 9 7现金流量表 10 8股东权益变动表 11-12 9财务报表附注 13-77 四、事务所及注册会计师执业资质证明 四、事务所及注册会计师执业资质证明 0 审 计 报 告 使 用 责 任 审 计 报 告 使 用 责 任 立信大华审字2010706 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书业务约定书中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。立信大华会计师事务所有限公司 二一年二月二十八日 1 审 计 报 告 审 计 报 告 立信大华审字2010706号 立信大华审字2010706号 泛海建设集团股份有限公司全体

3、股东：泛海建设集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的泛海建设集团股份有限公司（以下简称泛海建设公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并和公司资产负债表，2009年度的合并和公司利润表、合并和公司现金流量表及合并和公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是泛海建设公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的

4、责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财 2务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我

5、们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 三、审计意见 我们认为，泛海建设公司2009年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泛海建设公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。立信大华会计师事务所 中国注册会计师：高 敏 有限公司 中国注册会计师：康跃华 中国 北京 二一年二月二十八日 3编制单位：泛海建设集团股份有限公司项目附注年末余额年初余额项目附注年末余额年初余额流动资产：流动负债：流动资产：流动负债：货币资金（一）4,588,865,320.98 1,563,567,773.01 短期借款（十三）

6、460,000,000.00-交易性金融资产-交易性金融负债-应收票据-100,000.00 应付票据-应收账款（二）41,109,827.37 95,841,255.05 应付账款（十四）583,384,373.15 1,135,142,623.99 预付款项（三）1,959,787,915.86 2,287,578,317.17 预收款项（十五）38,498,009.31 33,211,227.64 应收股利-应付职工薪酬（十六）11,147,584.99 6,857,930.63 其他应收款（四）339,528,368.72 360,741,080.05 应交税费（十七）369,622,

7、301.72 373,799,509.97 存货（五）15,543,302,103.06 15,289,752,120.53 应付利息（十八）30,720,000.00-一年内到期的非流动资产-应付股利-其他流动资产-其他应付款（十九）3,537,105,573.90 5,316,113,298.32 流动资产合计 流动资产合计22,472,593,535.99 19,597,580,545.81 一年内到期的非流动负债（二十）216,300,000.00 762,400,000.00非流动资产：非流动资产：其他流动负债 -长期应收款-流动负债合计 流动负债合计5,246,777,843.07

8、 7,627,524,590.55 长期股权投资-非流动负债：非流动负债：投资性房地产（六）52,555,094.00 48,306,422.72 长期借款（二十一）5,377,500,000.00 3,529,300,000.00 固定资产（七）107,833,150.64 72,769,341.49 应付债券（二十二）3,173,278,307.76-在建工程-201,884.98 长期应付款-工程物资-递延所得税负债（十一）7,282,669.74 6,180,950.22 固定资产清理-其他非流动负债-无形资产（八）5,747,388.16 772,072.15 非流动负债合计 非流动

9、负债合计8,558,060,977.50 3,535,480,950.22 开发支出（八）-4,891,913.49 负债合计 负债合计13,804,838,820.57 11,163,005,540.77 商誉（九）90,247,970.65 90,247,970.65 股东权益：股东权益：长期待摊费用（十）1,077,896.00 1,968,616.54 股本（二十三）2,263,695,884.00 2,263,695,884.00 递延所得税资产（十一）10,854,267.10 5,120,138.73 资本公积（二十四）5,144,528,441.61 5,144,528,441

10、.61 其他非流动资产-减：库存股-非流动资产合计非流动资产合计268,315,766.55 224,278,360.75 盈余公积（二十五）270,782,389.37 270,782,389.37 未分配利润（二十六）801,774,578.51 512,116,084.55资产总计资产总计22,740,909,302.54 19,821,858,906.56 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计8,480,781,293.49 8,191,122,799.53 少数股东权益455,289,188.48 467,730,566.26股东权益合计股东权益合计8,936,070,4

11、81.97 8,658,853,365.79 负债和股东权益总计负债和股东权益总计22,740,909,302.54 19,821,858,906.56 合并资产负债表合并资产负债表法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_单位：元 币种：人民币2009年12月31日 4编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度项目附注本年金额上年金额一、营业总收入一、营业总收入 2,378,997,770.24 1,419,547,881.28 其中：营业收入（二十七）2,378,997,770.24 1,419,547,881.28二、营业总成本二、营业总成本 1,784,629,76

12、6.90 1,118,607,368.87 其中：营业成本（二十七）1,274,540,363.03 757,072,798.47 营业税金及附加（二十八）325,206,437.15 207,263,002.85 销售费用 72,563,539.43 54,572,724.40 管理费用 112,381,624.73 94,387,423.36 财务费用（二十九）(681,985.24)(678,518.77)资产减值损失（三十）619,787.805,989,938.56 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）（三十一）4,248,671.28(5,682,982.01)投资收益（损失以

13、“”号填列）-37,049.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -汇兑收益（损失以“-”号填列）-三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）598,616,674.62 295,294,579.82 加：营业外收入（三十二）3,024,602.61 4,605,246.99 减：营业外支出（三十三）13,891,128.26 3,981,778.11 其中：非流动资产处置损失 141,204.38 54,533.76四、利润总额（亏损总额以“”号填列）四、利润总额（亏损总额以“”号填列）587,750,148.97 295,918,048.70 减：所得税费用（三

14、十四）197,348,238.59 87,015,701.91五、净利润（净亏损以“”号填列）五、净利润（净亏损以“”号填列）390,401,910.38 208,902,346.79 其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 -(525,296.01)归属于母公司所有者的净利润 402,843,288.16 210,640,131.83 少数股东损益(12,441,377.78)(1,737,785.04)六、每股收益：六、每股收益：（一）基本每股收益 0.178 0.093 （二）稀释每股收益 0.177 0.093七、其他综合收益七、其他综合收益 -八、综合收益总额八、综合收益总额

15、390,401,910.38 208,902,346.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 402,843,288.16 210,640,131.83 归属于少数股东的综合收益总额(12,441,377.78)(1,737,785.04)法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_合并利润表合并利润表单位：元 币种：人民币 5编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度项目附注本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,421,801,149.98 1,358,906,603.29 收到的税费返还 2,090,92

16、7.04 1,492,751.98 收到其他与经营活动有关的现金（三十五）293,745,256.70 870,133,151.40 经营活动现金流入小计 经营活动现金流入小计 2,717,637,333.72 2,230,532,506.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,189,614,992.58 1,511,790,204.92 支付给职工以及为职工支付的现金 161,011,441.13 139,290,366.92 支付的各项税费 381,058,724.98 224,418,817.03 支付其他与经营活动有关的现金（三十五）2,521,574,149.29 609,089,

17、099.14 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 4,253,259,307.98 2,484,588,488.01 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额(1,535,621,974.26)(254,055,981.34)二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 -95,000,000.00 取得投资收益收到的现金 -37,049.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 378,353.78 100,730.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有关的现金 -投资活动现金流入小计 投资活动

18、现金流入小计 378,353.78 95,137,779.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,077,652.41 11,093,495.03 投资支付的现金 -95,000,000.00 质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -100,487,700.00 支付其他与投资活动有关的现金 -投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 7,077,652.41 206,581,195.03 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额(6,699,298.63)(111,443,415.60)三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流

19、量：吸收投资收到的现金 -76,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -76,000,000.00 取得借款收到的现金 3,225,000,000.00 2,223,500,000.00 发行债券收到的现金 3,174,400,000.00 -收到其他与筹资活动有关的现金（三十五）170,350,000.00 50,864,000.00 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 6,569,750,000.00 2,350,364,000.00 偿还债务支付的现金 1,462,900,000.00 577,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45

20、2,457,942.98 299,249,267.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -支付其他与筹资活动有关的现金（三十五）136,773,236.16 38,026,216.49 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 2,052,131,179.14 915,075,483.93 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 4,517,618,820.86 1,435,288,516.07四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,975,297,547.97 1,06

21、9,789,119.13 加：期初现金及现金等价物余额 1,563,567,773.01 493,778,653.88六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 4,538,865,320.98 1,563,567,773.01法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_合并现金流量表合并现金流量表单位：元 币种：人民币 6编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度单位：元 币种：人民币股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他一、上年年末余额 2,263,695,884.00 5,144,528,441.61 -270,782,389.37 512,116,

22、084.55-467,730,566.26 8,658,853,365.79加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 2,263,695,884.00 5,144,528,441.61 -270,782,389.37 512,116,084.55-467,730,566.26 8,658,853,365.79三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-289,658,493.96-(12,441,377.78)277,217,116.18（一）净利润 -402,843,288.16-(12,441,377.78)390,401,910.38（二）其他综合收益 -上述（一）和（

23、二）小计 -402,843,288.16-(12,441,377.78)390,401,910.38（三）股东投入和减少资本 -1股东投入资本 -2股份支付计入股东权益的金额 -3其他 -（四）利润分配 -(113,184,794.20)-(113,184,794.20)1提取盈余公积 -2提取一般风险准备 -3对股东的分配 -(113,184,794.20)-(113,184,794.20)4其他 -（五）股东权益内部结转 -1资本公积转增股本 -2盈余公积转增股本 -3盈余公积弥补亏损 -4其他 -（六）专项储备 -1本年提取 -2本年使用 -四、本年年末余额 2,263,695,884.

24、00 5,144,528,441.61 -270,782,389.37 801,774,578.51-455,289,188.48 8,936,070,481.97法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_合并股东权益变动表合并股东权益变动表项目本年金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计 7合并股东权益变动表(续)合并股东权益变动表(续)编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度单位：元 币种：人民币股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他一、上年年末余额 751,481,450.00 6,081,461,316.91 -196,319,831.94 1,13

25、0,541,533.04 -393,468,351.30 8,553,272,483.19加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 751,481,450.00 6,081,461,316.91 -196,319,831.94 1,130,541,533.04 -393,468,351.30 8,553,272,483.19三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）1,512,214,434.00(936,932,875.30)-74,462,557.43(618,425,448.49)-74,262,214.96 105,580,882.60（一）净利润 -210,640,

26、131.83 -(1,737,785.04)208,902,346.79（二）其他综合收益 -上述（一）和（二）小计 -210,640,131.83 -(1,737,785.04)208,902,346.79（三）股东投入和减少资本 380,366,492.00(484,193,698.50)-76,000,000.00(27,827,206.50)1股东投入资本 380,366,492.00 3,625,485,946.66 -76,000,000.00 4,081,852,438.662股份支付计入股东权益的金额 -13,343,785.72 -13,343,785.723其他 -(4,1

27、23,023,430.88)-(4,123,023,430.88)（四）利润分配 679,108,765.20 -74,462,557.43(829,065,580.32)-(75,494,257.69)1提取盈余公积 -74,462,557.43(74,462,557.43)-2提取一般风险准备 -3对股东的分配 679,108,765.20 -(754,603,022.89)-(75,494,257.69)4其他 -（五）股东权益内部结转 452,739,176.80(452,739,176.80)-1资本公积转增股本 452,739,176.80(452,739,176.80)-2盈余公

28、积转增股本 -3盈余公积弥补亏损 -4其他 -（六）专项储备 -1本年提取 -2本年使用 -四、本年年末余额 2,263,695,884.00 5,144,528,441.61 -270,782,389.37 512,116,084.55 -467,730,566.26 8,658,853,365.79法定代表人：_ 主管会 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_少数股东权益股东权益合计项目上年金额归属于母公司股东权益 8编制单位：泛海建设集团股份有限公司项目附注年末余额年初余额项目附注年末余额年初余额流动资产：流动负债：流动资产：流动负债：货币资金 1,819,478,915.51 1,

29、045,762,401.49 短期借款 -交易性金融资产 -交易性金融负债 -应收票据 -应付票据 -应收账款六、（一）37,240.00 513,660.25 应付账款 12,331,532.09 13,805,976.60 预付款项 246,083,000.00 246,083,000.00 预收款项 50,000.00 50,000.00 应收股利 -应付职工薪酬 1,310,383.11 783,012.01 其他应收款六、（二）7,537,580,300.02 4,458,326,107.60 应交税费 177,328.99 160,935.94 存货 34,833,403.31 3

30、5,669,935.99 应付利息 30,720,000.00 -一年内到期的非流动资产 -应付股利 -其他流动资产 -其他应付款 3,103,907,038.05 1,889,526,433.85 流动资产合计 流动资产合计 9,638,012,858.84 5,786,355,105.33 一年内到期的非流动负债 -560,000,000.00非流动资产：非流动资产：其他流动负债 -长期应收款 -流动负债合计 流动负债合计 3,148,496,282.24 2,464,326,358.40 长期股权投资六、（三）5,841,768,557.12 5,525,215,157.12非流动负债：

31、非流动负债：投资性房地产 26,735,698.00 24,627,687.19 长期借款 1,525,000,000.00 1,075,000,000.00 固定资产 20,120,108.50 21,166,770.64 应付债券 3,173,278,307.76 -在建工程 -长期应付款 -工程物资 -递延所得税负债 3,130,996.57 2,336,863.85 固定资产清理 -其他非流动负债 -无形资产 -非流动负债合计 非流动负债合计 4,701,409,304.33 1,077,336,863.85 开发支出 -负债合计 负债合计 7,849,905,586.57 3,541

32、,663,222.25 商誉 -股东权益：长期待摊费用 282,566.67 24,513.90 股本 2,263,695,884.00 2,263,695,884.00 递延所得税资产 -资本公积 5,167,024,269.45 5,167,024,269.45 其他非流动资产 -减：库存股 -非流动资产合计 非流动资产合计 5,888,906,930.29 5,571,034,128.85 盈余公积 169,292,226.47 169,292,226.47 未分配利润 77,001,822.64 215,713,632.01股东权益合计股东权益合计 7,677,014,202.56 7

33、,815,726,011.93资产总计资产总计 15,526,919,789.13 11,357,389,234.18负债和股东权益总计负债和股东权益总计 15,526,919,789.13 11,357,389,234.18母公司资产负债表母公司资产负债表2009年12月31日单位：元 币种：人民币法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_ 9编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度项目附注本年金额上年金额一、营业收入一、营业收入六、（四）2,350,721.00 3,463,187.00 减：营业成本六、（四）869,416.04 1,235,375.80 营业税金及

34、附加 124,083.30 178,665.41 销售费用 -管理费用 30,287,755.08 40,998,803.34 财务费用(4,359,232.37)(103,574.21)资产减值损失 2,269,947.21 1,314,314.47 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,108,010.81(2,836,796.57)投资收益（损失以“”号填列）-837,848,265.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -二、营业利润（亏损以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）(24,733,237.45)794,851,070.83 加：营业外收入 355.00

35、2,415,699.48 减：营业外支出 -1,034,870.92 其中：非流动资产处置损失 -三、利润总额（亏损总额以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）(24,732,882.45)796,231,899.39 减：所得税费用 794,132.72(197,831.94)四、净利润（净亏损以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列）(25,527,015.17)796,429,731.33五、每股收益：五、每股收益：（一）基本每股收益(0.011)0.352 （二）稀释每股收益(0.011)0.350六、其他综合收益六、其他综合收益 -七、综合收益总额七、综合收益总额(25

36、,527,015.17)796,429,731.33法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_母公司利润表母公司利润表单位：元 币种：人民币 10编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度项目附注本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,075,558.00 3,444,692.00收到的税费返还 -收到其他与经营活动有关的现金 1,225,334,111.04 1,038,712,650.71经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,228,409,669.04 1,042,157,342.71购买商品、

37、接受劳务支付的现金 1,507,327.87 14,169,448.52支付给职工以及为职工支付的现金 16,164,415.66 14,033,871.70支付的各项税费 265,760.81 2,907,620.38支付其他与经营活动有关的现金 2,939,423,981.48 372,827,393.25经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 2,957,361,485.82 403,938,333.85经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额(1,728,951,816.78)638,219,008.86二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到

38、的现金 -取得投资收益收到的现金 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -95,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有关的现金 -投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 -95,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 382,000.00 248,630.00投资支付的现金 300,000,000.00 456,400,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -100,487,700.00支付其他与投资活动有关的现金 -投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 300,382,000.00 557,136,3

39、30.00投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额(300,382,000.00)(557,041,330.00)三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金 -取得借款收到的现金 450,000,000.00 1,075,000,000.00吸收投资收到的现金 3,174,400,000.00 -收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 3,624,400,000.00 1,075,000,000.00偿还债务支付的现金 560,000,000.00 120,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2

40、12,926,319.20 121,449,397.69支付其他与筹资活动有关的现金 48,423,350.00 20,336,466.49筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 821,349,669.20 261,785,864.18筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2,803,050,330.80 813,214,135.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 773,716,514.02 894,391,814.68加：期初现金及现金等价物余额 1,045,762,4

41、01.49 151,370,586.81六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,819,478,915.51 1,045,762,401.49法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_母公司现金流量表母公司现金流量表单位：元 币种：人民币 11编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度单位：元 币种：人民币一、上年年末余额 2,263,695,884.00 5,167,024,269.45 -169,292,226.47 215,713,632.01 7,815,726,011.93加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 2,26

42、3,695,884.00 5,167,024,269.45 -169,292,226.47 215,713,632.01 7,815,726,011.93三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-(138,711,809.37)(138,711,809.37)（一）净利润 -(25,527,015.17)(25,527,015.17)（二）其他综合收益 -上述（一）和（二）小计 -(25,527,015.17)(25,527,015.17)（三）股东投入和减少资本 -1股东投入资本 -2股份支付计入股东权益的金额 -3其他 -（四）利润分配 -(113,184,794.20)(113,184,

43、794.20)1提取盈余公积 -2.提取一般风险准备 -3对股东的分配 -(113,184,794.20)(113,184,794.20)4其他 -（五）股东权益内部结转 -1资本公积转增股本 -2盈余公积转增股本 -3盈余公积弥补亏损 -4其他 -（六）专项储备 -1本年提取 -2本年使用 -四、本年年末余额 2,263,695,884.00 5,167,024,269.45 -169,292,226.47 77,001,822.64 7,677,014,202.56法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_减：库存股未分配利润股东权益合计盈余公积母公司股东权益变动表母公司股

44、东权益变动表专项储备项目本年金额股本资本公积 12母公司股东权益变动表（续）母公司股东权益变动表（续）编制单位：泛海建设集团股份有限公司2009年度单位：元 币种：人民币一、上年年末余额 751,481,450.00 1,981,459,036.91 -94,829,669.04 248,349,481.00 3,076,119,636.95加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 751,481,450.00 1,981,459,036.91 -94,829,669.04 248,349,481.00 3,076,119,636.95三、本年增减变动金额（减少以“”号填列

45、）1,512,214,434.00 3,185,565,232.54 -74,462,557.43(32,635,848.99)4,739,606,374.98（一）净利润 -796,429,731.33 796,429,731.33（二）其他综合收益 -上述（一）和（二）小计 -796,429,731.33 796,429,731.33（三）股东投入和减少资本 380,366,492.00 3,638,304,409.34 -4,018,670,901.341股东投入资本 380,366,492.00 3,625,485,946.66 -4,005,852,438.662股份支付计入股东权益

46、的金额 -13,343,785.72 -13,343,785.723其他 -(525,323.04)-(525,323.04)（四）利润分配 679,108,765.20 -74,462,557.43(829,065,580.32)(75,494,257.69)1提取盈余公积 -74,462,557.43(74,462,557.43)-2.提取一般风险准备 -3对股东的分配 679,108,765.20 -(754,603,022.89)(75,494,257.69)4其他 -（五）股东权益内部结转 452,739,176.80(452,739,176.80)-1资本公积转增股本 452,73

47、9,176.80(452,739,176.80)-2盈余公积转增股本 -3盈余公积弥补亏损 -4其他 -（六）专项储备 -1本年提取 -2本年使用 -四、本年年末余额 2,263,695,884.00 5,167,024,269.45 -169,292,226.47 215,713,632.01 7,815,726,011.93法定代表人：_ 主管主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_未分配利润资本公积减：库存股专项储备盈余公积股东权益合计股本项目上年金额 13泛海建设集团股份有限公司 二 OO 九年度财务报表附注 一、公司基本情况 一、公司基本情况 泛海建设集团股份有限公司（以下简称“本

48、公司”）成立于 1989 年 5 月 9 日，前身为南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司,经深圳市人民政府以深府(89)3 号文批准，由深圳南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）投资成立。1991 年 6 月经深圳市人民政府以深府办复1991434 号文批准，本公司改组为深圳南油物业发展股份有限公司。1994 年 5 月 3 日，经深圳市人民政府以深府函199424 号文批准，本公司向社会发行人民币普通股 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价 6.3 元。1994 年 9 月 12 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“深南物 A”，股票代码“000046”。19

49、98 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监函1998177 号文件和深圳市证券管理办公室深证办复199874 号文件批准，发起人南油集团将其持有的占本公司总股本 52.50%的法人股全部转让给泛海投资股份有限公司（原泛海资源投资集团股份有限公司、民生投资集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司，以下简称“泛海投资”）。1999 年 7 月，本公司更名为光彩建设股份有限公司，股票简称变更为“光彩建设”,注册资本为 204,887,825.00 元。2001 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监公司字2000242 号文批准，本公司以 1999年末总股本 204,887,825 股为基数向

50、全体股东每 10 股配售 3 股，实际配售 39,196,516 股，配股后注册资本变更为 244,084,341.00 元。2002年4月，本公司更名为光彩建设集团股份有限公司，股票简称不变。2004年7月，经本公司股东会决议，以2003年末总股本244,084,341股为基数，向全体股东每10股送红股1股，资本公积金每10股转增1股，送转股后总股本增至292,901,209股，注册资本变更为292,901,209.00元。2005 年 7 月，经本公司股东会决议，以 2004 年末总股本 292,901,209 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增 1