北京颖泰嘉和科技盈利审计报告.pdf

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1、 北京颖泰嘉和科技 股份有限公司 审 计 报 告 北京颖泰嘉和科技 股份有限公司 审 计 报 告 天健正信审字(2009)第 1657 号 天健正信审字(2009)第 1657 号 目 录 报告正文 1 资产负债表（合并）3 利润表（合并）5 所有者权益变动表（合并）6 现金流量表（合并）9 资产负债表 10 利润表 12 所有者权益变动表 13 现金流量表 16 财务报表附注 17 北京颖泰嘉和科技股份有限公司 北京颖泰嘉和科技股份有限公司 报告正文报告正文 天健正信会计师事务所 天健正信会计师事务所 1 审 计 报 告 天健正信审字(2009)第 1657 号 天健正信审字(2009)第

2、1657 号 重庆华邦制药股份有限公司：重庆华邦制药股份有限公司：我们审计了后附的北京颖泰嘉和科技股份有限公司（以下简称“颖泰嘉和”）财务报表，包括 2009 年 8 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月31 日的资产负债表，2009 年 1-8 月、2008 年度、2007 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则及其补充规定编制财务报表是颖泰嘉和管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重

3、大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

4、见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。北京颖泰嘉和科技股份有限公司 北京颖泰嘉和科技股份有限公司 报告正文报告正文 天健正信会计师事务所 天健正信会计师事务所 2 三、审计意见 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则及其补充规定编制，在所有重大方面公允反映了颖泰嘉和 2009 年 8 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年 1-8 月、2008 年度、2007 年度的经营成果和现

5、金流量。天健正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:廖家河 中国北京 中国注册会计师:刘静梅 2009 年 12 月 17 日 天健正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:廖家河 中国北京 中国注册会计师:刘静梅 2009 年 12 月 17 日 附送资料一单位：人民币元资 产 附注2009.8.312008.12.312007.12.31流动资产：货币资金 九、1166,551,803.18 126,396,871.12 15,042,500.81 交易性金融资产-应收票据九、26,760,000.00 2,500,000.00 7,000,000.00 应收账款九、3210,558,2

6、31.98 325,020,075.32 101,876,480.80 预付款项 九、417,028,512.48 45,220,947.78 26,426,682.19 应收利息-应收股利-其他应收款 九、583,073,012.47 72,815,910.61 28,447,298.39 存货 九、6144,254,506.09 175,658,661.64 88,825,735.57 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 628,226,066.20 747,612,466.47 267,618,697.76 非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资九、7-1,000,

7、000.00 -长期应收款-长期股权投资 九、824,624,405.46 24,922,979.43 8,917,525.43 投资性房地产-固定资产九、9162,957,667.91 172,832,781.22 48,919,348.65 在建工程九、1043,127,122.49 15,170,273.96 2,578,537.06 工程物资 九、11838,499.97 1,985,666.60 -固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 九、1280,779,375.01 82,064,539.25 40,298,959.30 开发支出-商誉-长期待摊费用 九、13-60,

8、969.80 307,811.60 递延所得税资产九、146,781,639.19 7,036,663.27 1,887,478.25 其他非流动资产-非流动资产合计 319,108,710.03 305,073,873.53 102,909,660.29 资产总计 947,334,776.23 1,052,686,340.00 370,528,358.05 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司资产负债表（合并）资产负债表（合并）3附送资料一单位：人民币元负债和股东权益附注2009.8.312008.12.312007.12

9、.31流动负债：短期借款九、16129,400,000.00 124,400,000.00 14,000,000.00 交易性金融负债-应付票据九、17148,774,592.00 152,024,109.00 -应付账款九、18193,629,671.12 295,078,512.62 96,080,078.01 预收款项九、1917,979,435.68 21,458,771.60 660,400.00 应付职工薪酬九、206,340,927.38 7,143,744.05 3,482,623.65 应交税费九、2114,981,241.48 24,321,844.44 4,454,594

10、.61 应付利息-应付股利-5,600,000.00 其他应付款九、2285,908,180.54 119,950,101.17 127,377,421.54 一年内到期的非流动负债-8,000,000.00 其他流动负债-流动负债合计597,014,048.20 744,377,082.88 259,655,117.81 非流动负债：长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债九、233,603,541.58 3,050,056.44 -其他非流动负债九、24700,000.00 700,000.00 700,000.00 非流动负债合计4,303,541.58 3,

11、750,056.44 700,000.00 负债合计601,317,589.78 748,127,139.32 260,355,117.81 股东权益：股 本九、25128,000,000.00 128,000,000.00 27,000,000.00 资本公积九、2619,029,903.66 43,780,117.87 51,494,755.57 减：库存股 专项储备-盈余公积九、277,462,272.54 3,886,314.95 2,295,284.59 未分配利润九、28153,399,210.23 93,294,578.22 14,107,689.45 外币报表折算差额-归属于母

12、公司所有者权益307,891,386.43 268,961,011.04 94,897,729.61 少数股东权益38,125,800.02 35,598,189.64 15,275,510.63 股东权益合计346,017,186.45 304,559,200.68 110,173,240.24 负债和股东权益总计947,334,776.23 1,052,686,340.00 370,528,358.05 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司资产负债表（续）（合并）资产负债表（续）（合并）4附送资料二编制单位:北京颖泰嘉和

13、科技股份有限公司单位：人民币元项 目附注2009年1-8月2008年2007年一、营业总收入921,243,894.23 1,604,901,909.54 421,376,596.20 其中：营业收入九、29921,243,894.23 1,604,901,909.54 421,376,596.20 二、营业总成本833,143,242.79 1,511,761,973.61 389,175,683.13 其中：营业成本九、29776,011,012.50 1,395,588,998.78 334,632,036.49 营业税金及附加九、301,922,385.72 2,505,256.57

14、1,960,978.68 销售费用6,902,891.26 11,420,647.49 4,502,327.70 管理费用38,935,970.44 47,045,150.55 30,370,012.97 财务费用（收益以“-”号填列）10,425,467.31 29,541,118.21 14,012,661.53 资产减值损失九、31-1,054,484.44 25,660,802.01 3,697,665.76 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）九、32-245,619.45 22,524,108.00 -5,370,133.34 其中:对联营和

15、合营企业的投资收益-298,573.97 -3,933,832.68 -5,370,133.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列）87,855,031.99 115,664,043.93 26,830,779.73 加：营业外收入九、33214,706.73 1,341,280.37 300,000.00 减：营业外支出九、341,304,051.71 3,882,671.81 1,613,220.60 其中：非流动资产处置损失-2,117,742.69 177,319.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）86,765,687.01 113,122,652.49 25,517,559

16、.13 减：所得税费用九、3520,001,638.80 30,120,768.21 7,687,334.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列）66,764,048.21 83,001,884.28 17,830,224.96 其中：被合并方在合并前实现的净利润-10,587,004.33 7,017,722.03 归属于母公司所有者的净利润64,960,589.60 90,459,157.14 17,237,488.93 少数股东损益1,803,458.61 -7,457,272.86 592,736.03 六、每股收益：（一）基本每股收益0.51 0.71 0.74 （二）稀释每股收益0

17、.51 0.71 0.74 七、其他综合收益九、36671,414.50 41,216.98 -八、综合收益67,435,462.71 83,043,101.26 17,830,224.96 归属于母公司所有者的综合收益65,770,375.39 90,490,069.88 17,237,488.93 归属于少数股东的综合收益1,665,087.32 -7,446,968.62 592,736.03 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 利 润 表（合 并）利 润 表（合 并）5附送资料三编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股盈

18、余公积未分配利润其他一、上年年末余额128,000,000.00 43,780,117.87 3,886,314.95 93,294,578.22 -35,598,189.64 304,559,200.68 加：1.会计政策变更-2.前期差错更正-二、本年年初余额128,000,000.00 43,780,117.87 -3,886,314.95 93,294,578.22 -35,598,189.64 304,559,200.68 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-24,750,214.21-3,575,957.59 60,104,632.01 -2,527,610.38 41,4

19、57,985.77 （一）本年净利润-64,960,589.60 -1,803,458.61 66,764,048.21 （二）直接计入所有者权益的利得和损失-24,750,214.21-724,151.77 -24,026,062.44 1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-809,785.79 -138,371.29 671,414.50 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.其他-25,560,000.00-862,523.06 -24,697,476.94 (一)(二)项小计-24,750,214.21-64,960,589.60

20、 -2,527,610.38 42,737,985.77 （三）所有者投入资本-1.所有者投入资本-2.股份支付计入所有者权益的金额-3.其他-（四）本年利润分配-3,575,957.59 -4,855,957.59 -1,280,000.00 1.提取盈余公积-3,575,957.59 -3,575,957.59 -2.对所有者（或股东）的分配-1,280,000.00 -1,280,000.00 3.其他-（五）所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本-2.盈余公积转增资本-3.盈余公积弥补亏损-4.其他-四、本年年末余额128,000,000.00 19,029,903.66 -7,46

21、2,272.54 153,399,210.23 -38,125,800.02 346,017,186.45 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 所有者权益变动表（合并）所有者权益变动表（合并）项 目2009年1-8月归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计 6附送资料三编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他一、上年年末余额27,000,000.00 51,494,755.57 2,295,284.59 14,107,689.45 -15,275,510.63 110,173,240.24 加：1

22、.会计政策变更-2.前期差错更正-二、本年年初余额27,000,000.00 51,494,755.57 -2,295,284.59 14,107,689.45 -15,275,510.63 110,173,240.24 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）101,000,000.00 -7,714,637.70 -1,591,030.36 79,186,888.77 -20,322,679.01 194,385,960.44 （一）本年净利润-90,459,157.14 -7,457,272.86 83,001,884.28 （二）直接计入所有者权益的利得和损失-8,608,329.8

23、5 -6,212,454.14 -803,510.12 -1,592,365.59 1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-30,912.74 -10,304.24 41,216.98 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.其他-8,639,242.59 -6,212,454.14 -793,205.88 -1,633,582.57 (一)(二)项小计-8,608,329.85 -96,671,611.28 -6,653,762.74 81,409,518.69 （三）所有者投入资本12,364,500.00 73,635,500.00 -

24、26,976,441.75 112,976,441.75 1.所有者投入资本12,364,500.00 73,635,500.00 -26,976,441.75 112,976,441.75 2.股份支付计入所有者权益的金额-3.其他-0.00 -0.00 （四）本年利润分配-3,653,236.89 -3,653,236.89 -1.提取盈余公积-3,653,236.89 -3,653,236.89 -2.对所有者（或股东）的分配-3.其他-（五）所有者权益内部结转88,635,500.00 -72,741,807.85 -2,062,206.53 -13,831,485.62 -1.资本公

25、积转增资本73,635,575.48 -73,635,575.48 -2.盈余公积转增资本2,062,206.53 -2,062,206.53 -3.盈余公积弥补亏损-4.其他12,937,717.99 893,767.63 -13,831,485.62 -四、本年年末余额128,000,000.00 43,780,117.87 -3,886,314.95 93,294,578.22 -35,598,189.64 304,559,200.68 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 所有者权益变动表（合并）所有者权益变动表（合并）项 目2008年归属于母公司所有者权

26、益少数股东权益 所有者权益合计 7附送资料三编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他一、上年年末余额18,000,000.00 51,459,958.33 1,214,034.30 8,829,084.55 -14,753,851.69 94,256,928.87 加：1.会计政策变更-769,728.65 -47,352.26 -62,162.99 879,243.90 2.前期差错更正-二、本年年初余额18,000,000.00 52,229,686.98 -1,214,034.30 8,876,436.81 -14,816,014.

27、68 95,136,172.77 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）9,000,000.00 -734,931.41 -1,081,250.29 5,231,252.64 -459,495.95 15,037,067.47 （一）本年净利润-17,237,488.93 -592,736.03 17,830,224.96 （二）直接计入所有者权益的利得和损失-734,931.41 -6,424,986.00 -133,240.08 -7,293,157.49 1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4

28、.其他-734,931.41 -6,424,986.00 -133,240.08 -7,293,157.49 (一)(二)项小计-734,931.41 -10,812,502.93 -459,495.95 10,537,067.47 （三）所有者投入资本9,000,000.00 -9,000,000.00 1.所有者投入资本9,000,000.00 -9,000,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额-3.其他-（四）本年利润分配-1,081,250.29 -5,581,250.29 -4,500,000.00 1.提取盈余公积-1,081,250.29 -1,081,250.29 -

29、2.对所有者（或股东）的分配-4,500,000.00 -4,500,000.00 3.其他-（五）所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本-2.盈余公积转增资本-3.盈余公积弥补亏损-4.其他-四、本年年末余额27,000,000.00 51,494,755.57 -2,295,284.59 14,107,689.45 -15,275,510.63 110,173,240.24 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 所有者权益变动表（合并）所有者权益变动表（合并）项 目2007年归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计 8附送资料四编制单位:北京颖泰嘉

30、和科技股份有限公司单位：人民币元项 目 附注2009年1-8月2008年2007年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金987,800,091.03 1,498,655,115.55 291,041,811.82 处置交易性金融资产净增加额 处置可供出售金融资产净增加额 收到的税费返还48,370,655.31 44,585,080.10 23,716,455.43 收到其他与经营活动有关的现金九、3747,833,035.19 174,706,673.47 126,644,423.77 现金流入小计1,084,003,781.53 1,717,946,869.12 441,

31、402,691.02 购买商品、接受劳务支付的现金767,682,018.02 1,403,053,407.53 350,253,393.82 支付给职工以及为职工支付的现金25,308,780.58 25,421,209.18 15,714,301.58 支付的各项税费32,559,641.82 24,973,064.47 9,066,456.88 支付其他与经营活动有关的现金九、38136,558,069.82 128,506,735.89 51,443,840.97 现金流出小计962,108,510.24 1,581,954,417.07 426,477,993.25 经营活动产生的现

32、金流量净额121,895,271.29 135,992,452.05 14,924,697.77 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,000,000.00 16,000,000.00 -取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-165,066.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金52,954.52 -现金流入小计1,052,954.52 16,000,000.00 165,066.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,241,288.35 42,412,674.01 43,570,228.

33、46 投资支付的现金-22,481,346.00 13,814,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-50,042,146.70 -支付其他与投资活动有关的现金-现金流出小计19,241,288.35 114,936,166.71 57,384,628.46 投资活动产生的现金流量净额-18,188,333.83 -98,936,166.71 -57,219,562.36 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-46,000,000.00 9,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金140,000,000.00

34、102,400,000.00 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金九、39101,414,023.12 85,000,000.00 40,000,000.00 现金流入小计241,414,023.12 233,400,000.00 63,000,000.00 偿还债务支付的现金135,000,000.00 106,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,649,908.59 12,691,822.53 10,353,500.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 支付其他与筹资活动有关的现

35、金九、40162,500,000.00 132,487,211.50 -现金流出小计304,149,908.59 251,179,034.03 25,353,500.62 筹资活动产生的现金流量净额-62,735,885.47 -17,779,034.03 37,646,499.38 四、汇率变动对现金的影响-83,296.81 -6,446,990.00 -1,359,638.97 五、现金及现金等价物净增加额40,887,755.18 12,830,261.31 -6,008,004.18 加：年初现金及现金等价物余额27,872,762.12 15,042,500.81 21,050,5

36、04.99 六、年末现金及现金等价物余额68,760,517.30 27,872,762.12 15,042,500.81 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 现金流量表（合并）现金流量表（合并）9附送资料五单位：人民币元资 产 附注2009.8.312008.12.312007.12.31流动资产：货币资金 4,065,549.86 1,328,983.67 4,356,042.22 交易性金融资产-应收票据-应收账款十、13,090,703.17 6,924,841.94 12,856,222.42 预付款项 1,125,520.73 489,095.23

37、71,051.00 应收利息-应收股利25,000,000.00 -其他应收款 十、232,434,035.19 65,140,754.71 53,936,398.03 存货 349,701.92 178,322.43 169,899.79 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 66,065,510.87 74,061,997.98 71,389,613.46 非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 十、3183,138,142.96 138,741,985.82 8,917,525.43 投资性房地产-固定资产9,962,277.32 10,55

38、7,043.00 11,012,714.99 在建工程794,297.00 -工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 11,333.31 14,882.04 3,737.80 开发支出-商誉-长期待摊费用-60,969.80 307,811.60 递延所得税资产338,295.71 309,907.53 520,567.86 其他非流动资产-非流动资产合计 194,244,346.30 149,684,788.19 20,762,357.68 资产总计 260,309,857.17 223,746,786.17 92,151,971.14 编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限

39、公司资产负债表资产负债表法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 10附送资料五单位：人民币元负债和股东权益附注2009.8.312008.12.312007.12.31流动负债：短期借款-交易性金融负债-应付票据-应付账款4,890.00 146,041.90 146,521.41 预收款项1,495,460.00 1,365,460.00 400.00 应付职工薪酬878,000.00 851,330.00 -应交税费998,016.53 8,297,049.92 1,366,596.37 应付利息-应付股利-其他应付款38,523,058.83 18,290,7

40、79.59 46,535,403.84 一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计41,899,425.36 28,950,661.41 48,048,921.62 非流动负债：长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债-其他非流动负债700,000.00 700,000.00 700,000.00 非流动负债合计700,000.00 700,000.00 700,000.00 负债合计42,599,425.36 29,650,661.41 48,748,921.62 股东权益：股 本128,000,000.00 128,000,000.00 27,000,0

41、00.00 资本公积18,189,205.13 29,054,474.02 75.48 减：库存股-盈余公积7,462,272.54 3,886,314.95 2,295,284.59 未分配利润64,058,954.14 33,155,335.79 14,107,689.45 外币报表折算差额-股东权益合计217,710,431.81 194,096,124.76 43,403,049.52 负债和股东权益总计260,309,857.17 223,746,786.17 92,151,971.14 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 编制单位:北京颖泰嘉和科技股

42、份有限公司资产负债表(续)资产负债表(续)11附送资料六编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司单位：人民币元项 目附注2009年1-8月2008年2007年 一、营业收入十、426,652,004.74 42,329,073.63 34,975,897.03 减：营业成本十、4-营业税金及附加1,460,768.53 2,165,018.85 1,743,357.36 销售费用-管理费用12,046,420.58 17,164,292.22 15,685,763.45 财务费用（收益以“-”号填列）-2,677.00 -19,322.39 -6,165.09 资产减值损失189,254.51

43、-16,221.23 750,907.97 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）十、524,701,426.03 22,524,108.00 -5,370,133.34 其中:对联营和合营企业的投资收益-298,573.97 -3,933,832.68 -5,370,133.34 二、营业利润（亏损以“-”号填列）37,659,664.15 45,559,414.18 11,431,900.00 加：营业外收入51,350.00 -300,000.00 减：营业外支出-4,000.00 1,234.67 其中：非流动资产处置损失-三、利润总额（亏损总额以

44、“-”号填列）37,711,014.15 45,555,414.18 11,730,665.33 减：所得税费用1,951,438.21 9,023,045.33 918,162.40 四、净利润（净亏损以“-”号填列）35,759,575.94 36,532,368.85 10,812,502.93 五、每股收益：（一）基本每股收益0.28 0.29 0.47 （二）稀释每股收益0.28 0.29 0.47 六、其他综合收益-七、综合收益35,759,575.94 36,532,368.85 10,812,502.93 法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 利

45、润 表利 润 表 12附送资料七编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计一、上年年末余额128,000,000.00 29,054,474.02 -3,886,314.95 33,155,335.79 194,096,124.76 加：1.会计政策变更-2.前期差错更正-二、本年年初余额128,000,000.00 29,054,474.02 -3,886,314.95 33,155,335.79 -194,096,124.76 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-10,865,268.89 -3,575,957.5

46、9 30,903,618.35 -23,614,307.05 （一）本年净利润-35,759,575.94 35,759,575.94 （二）直接计入所有者权益的利得和损失-10,865,268.89 -10,865,268.89 1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.其他-10,865,268.89 -10,865,268.89 (一)(二)项小计-10,865,268.89 -35,759,575.94 -24,894,307.05 （三）所有者投入资本-1.所有者投入资本-2.股份支付计入所有者

47、权益的金额-3.其他-（四）本年利润分配-3,575,957.59 -4,855,957.59 -1,280,000.00 1.提取盈余公积-3,575,957.59 -3,575,957.59 -2.对所有者（或股东）的分配-1,280,000.00 -1,280,000.00 3.其他-（五）所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本-2.盈余公积转增资本-3.盈余公积弥补亏损-4.其他-四、本年年末余额128,000,000.00 18,189,205.13 -7,462,272.54 64,058,954.14 -217,710,431.81 所有者权益变动表所有者权益变动表项 目200

48、9年1-8月法定代表人:李生学 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:李萍 13附送资料七编制单位:北京颖泰嘉和科技股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计一、上年年末余额27,000,000.00 75.48 -2,295,284.59 14,107,689.45 43,403,049.52 加：1.会计政策变更-2.前期差错更正-二、本年年初余额27,000,000.00 75.48 -2,295,284.59 14,107,689.45 -43,403,049.52 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）101,000,000.00 2

49、9,054,398.54 -1,591,030.36 19,047,646.34 -150,693,075.24 （一）本年净利润-36,532,368.85 36,532,368.85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失-28,160,706.39 -28,160,706.39 1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.其他-28,160,706.39 -28,160,706.39 (一)(二)项小计-28,160,706.39 -36,532,368.85 -64,693,075.24 （三）所有者

50、投入资本12,364,500.00 73,635,500.00 -86,000,000.00 1.所有者投入资本12,364,500.00 73,635,500.00 -86,000,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额-3.其他-（四）本年利润分配-3,653,236.89 -3,653,236.89 -1.提取盈余公积-3,653,236.89 -3,653,236.89 -2.对所有者（或股东）的分配-3.其他-（五）所有者权益内部结转88,635,500.00 -72,741,807.85 -2,062,206.53 -13,831,485.62 -1.资本公积转增资本73,