2023年企业工作计划财务5篇.docx

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1、2023年企业工作计划财务5篇 企业工作安排财务5篇 工作的下一步都须要安排，工作安排是把肯定阶段内的有关状况分析探讨,做出有指导性结论的书面材料，它有利于我们学习和工作实力的提高。今日我为大家细心选择了企业工作安排财务，供大家阅读和参考，希望对大家有帮助！ 企业工作安排财务（篇1） 一、工作背景 新一届的经管法学院青年志愿者协会已经组建完毕，此次新组建的干部队伍主要由大二学生组成，各部门将在新学期招收新的干事。财务部的主要工作在于日常财务来往的管理与记录，使青协成员清晰了解每一笔花销。对于一个团体来说，资金是各部活动的基础，在这个层面上说，财务部工作做得好坏与否，对整个青协的工作会产生重大影

2、响。财务部与其他各部一样，是隶属于社团委的相互协调的部门，这就确定了财务部的工作离不开各个部门以及主席团的协作与支持，同时，财务部只有主动协作其他部门以及主席团的工作，才能使整个青年志愿者协会的工作正常运转起来。在我院青协新组之际，先拟订一下新一学年的工作安排： 二、主要工作内容 1、财务部的工作应当是长期性，持续性的。平常我们会时刻留意协会经费的收支，严格根据程序给各部门的发票进行报销(各部门部长签完字拿于会长签字，然后财务部部长赐予报销，已报销的由财务部部长签字留档) 2、在九月份财务部起先招新。 3、十月，青协会针对本院20_级新生进行招新，财务部此时则负责对新会员进行一系列的归档及会费

3、的记录。 4、十月上旬，财务部将组织志愿者到巢湖火车站进行志愿服务。 5、拟定常规工作为与质保部一起举办一场捐助物资活动（详细实施方案待定） 6、十一月份我部将主要负责“青年志愿者素养拓展大赛”（待定） 7、下半年的活动本着集思广益的原则，活动安排将由本部门成员拟定。 三、关于部内的自身建设 1. 优化，完善人员内部机制，招生仔细把好入部关口，保证新招收的干事能够有实力有责任心把部内工作做好 2. 会费与档案有专人负责 3.财务部成员若条件允许将组织部门成员随选购人一起选购 4 .部门干部层定期召开小型会议，明确分工。 5. 确认每学期大小工作时间支配，分工合作，责任到人。 6. 集中力气搞好

4、每学期活动的重头戏，青年志愿者素养拓展大赛，力争把经管法学院青年志愿者协会推到巢湖学院的最高端。 7. 定期召开部门例会，总结阅历，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务 。 8. 营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈；例会和活动都要进行签到，严明纪律。 9. 培育部门成员工作实力，发觉人才，提拔人才，设立重点培育对象，赐予机会，重点培育。 10. 可以请已退的部长或部门元老回部门，向新成员介绍工作阅历。 11. 每次活动之前召开统筹会议，结束之后召开总结会议，参与活动的部门成员要上交活动的工作阅历总结分析或口头总结。 12. 跟青协其他部门搞好关系，就像一家人那样，相亲相爱，

5、以求青协财务部向更好的方向发展。 13. 可实行一到两次出游或聚餐活动，增进部门成员凝合力，团结意识。 四工作流程： 活动策划 2. 人员支配 3. 外出工作 4 .活动组织、开展 5. 工作总结、金费结算并备案 五.总结 以上为财务部的一些工作设想，在详细实施过程中，由于各种因素的影响，或许会有一些变更与调整。在实际工作中，我们会以此工作安排为基础，结合每一次的实际状况进行合理调整，完善自我，相互沟通，发挥财务部的职能。争取再做突破，为我们青协争光，我作为财务部部长会以昂扬的心态来对待我的工作，信任通过这学期的安排，我们的工作会越做越好，预祝我们这一年的工作越做越好，并且能够和谐相处，相亲相

6、爱，因为我们就是一家人！一个大家庭！ 企业工作安排财务（篇2） 1、协作民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。 2、完成职工差旅费的登记及发放工作。 3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料刚好登记工作。 4、刚好办理职工20_年度大病医疗保险收缴工作。 5、刚好编制已完项目财务决算，参加工程验收工作。 6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。 7、刚好整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。 8、协作省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。 9、完成单位支配的其它各项工作。 企业工作安排财务（篇3） 本工作安排主要分以下几个部分; 1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗

7、位职责 4、财务培训安排 5、工作重点和难点 6、_年主要经济指标预料。各部分分别叙述如下： 一、财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。在_年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。 针对浪潮国强不合作现状，我司安排重新找寻合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中

8、，预料_年11月可以确定软件商和软件版本，从_年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，_年1月起先在部分分(子)公司推广，在_年6月份之前，全部下属公司实现会计电算化。 2、会计报表体系 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一样)： 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表 初步安排是在_年增加一个报表，即"商品销售利润明细表"，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算

9、分析，按月上报。总公司财务部须要同样进行此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润状况有一个精确的了解。此项工作量特别大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。 其次个安排是在20_年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况须要刚好精确的检查核实。 企业工作安排财务（篇4） 一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作

10、规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理方法归类整理，须要规范。 二、抓好增收、节支，提升增盈创利。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润_万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台_县农村信用社20_年增盈创利实施方案，增收、节支两个环节了支配。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收

11、渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。 抓好五项操作： 财务开支操作：对营业费用费用额和费用率限制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。 比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。 预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算限制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区

12、域和市场物价状况制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月监控，防止以名义列支。 三、信用社空白凭证管理工作，平安无事故。 在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证运用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对_年5月至_年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。 四、规范股金，增资扩股工作。 去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自

13、然人股入股起点为_元，法人股入股起点为_元，投资股比例_%。入股起点的，给规范股本金带来了巨大，_年了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，须要规范。08年底投资股比例_%,还差_个百分点, 需在一季内比例。_年要增资扩股工作，08年底县信用社的资本足够率已_%,但按票据兑付考核方法,我县信用社的资本足够率还以兑付专项票据, 还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。 五、按标准信息披露工作。 信息披露工作干脆到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对_年度的经营指标状况、股金分红状况、“三会”状况、利润安排状况等披露，将信 信息披露报告和信息披露表放于场合，以

14、便社员和利益者能地我县农村社经营的状况。 企业工作安排财务（篇5） 一、当前财务核算工作的现状及存在的问题 当前公司财务分为两大部门，核算部和财务部，其详细分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等，负责核算公司真实的财务收支及损溢状况；财务部负责核算公司的税务报表并使其满意GSP对财务的管理要求。 由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门，许多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清楚，责权不分，所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂，工作职责则更像业务员的保姆，包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作；另一方面核算部起着连接营销和财务的作用且做着

15、很多与财务相重复的工作。 当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分，业务员和商业客户要同时对接几个核算人员，不利于业务员和商业客户的管理，也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。 营销和财务缺少必要的沟通，更多的寄希望以内勤（现核算）完成两个部门之间的全部连接工作，而现今核算已做为一个财务分支部门，更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作须要证据支持，作为财务的核算工作也是如此，类似于口头形式的、缺少限制程序的政策是无法做为核算依据的。 二、完善财务核算工作的建议 1、精简优化业务核算流程，避开重复劳动 全部的回款（电汇、现金）工作由出纳与安排内勤沟通认领，并将回款信息登记到统

16、一收款确认平台，同时开具收款收据递交核算部，核算部依据财务的收款收据登记流水下帐，既可以削减每月底与财务核对收款的工作，又可避开核算组无依据的乱下帐； 业务员干脆将汇票上交或邮寄到财务部门（业务员上交或邮寄汇票时必需附上纸质下款确认信息），由财务部门保管、审核汇票，审核通过的汇票登记到统一收款确认平台，并同时开据收款收据移交核算部下帐，审核不通过的汇票干脆与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避开核算收到汇票就下帐，而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的状况，又可以避开汇票在流转过程中的遗失风险，同时可以削减审核不通过汇票打证明的流转时间。 鉴于时空系统具有发票点单限制功能，将开票点单工作由核

17、算移交到财务，由财务开票员完成点单及开票的工作，并由开票员统一邮寄至相关业务员，可以削减发票传递环节，避开发票遗失责任的推诿，同时财务可以依据每月进项随时限制发票的开具达到限制销项，可以避开以前核算一扑拉的开票点单，而到月底财务进项不足的状况，同时财务驾驭着客户最刚好精确的收款信息，也可以依据回款状况限制开票。 对核算部门员工重新按地区划分，核算部全部员工充分了解本公司的全部业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用（比如在审核相关单据时，若同一政策两个核算员出现两种说明就会发觉问题），另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作；对于业务员来说，按地区划分核算员，他们就只

18、须要找一个核算员一站式服务，对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，无法刚好限制）；对于商业客户来说，算返利更便捷，对帐更简洁刚好。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。 业务员在向安排部门下单时须同时供应开票价和结算价，安排部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额，业务员在与核算对帐时，对于单价冲差只能通知安排部门冲差，核算部门只负责各种税票折让形式的冲差，节约对帐时间、削减对帐差异和明确差异责任。 2、明确完善平台分工，深化各平台职责权限 确定以回款确认及发票信息平台、选购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台，三

19、个平台部门各司其职、各负其责。 回款（包含汇票）确认、开票及全部的销售核算工作归口销售会计职能，回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台；销售会计须要定期按规定格式导动身货流水，按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等，并登记至统一发货确认平台； 选购核算平台由选购部用于确定选购成本的核算，月底选购部应依据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的选购成本； 费用核算平台用于营销费用的核算，现暂由审计部依据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台； 最终，由核算部依据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢状况表以及按收付实现制原

20、则核算的收支结余状况表，次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作； 营销部依据核算部下达的回款任务负责催收及发货限制。 3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的执行力度 现今的营销政策仅由营销部制定，既无相关限制点也无相关限制程序，政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮，财务无法发挥事前预警、事中限制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大，严峻影响了业务对帐，加大了核算工作的差异，建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。 公司营销制度规定促销费、基药补差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作，必需供应商业单位电子流向和纸质盖章的流向证明，开放平台数据的查阅，然而在

21、审核相关单据时大部分都不能完整供应上述流向证明，须加大制度的执行力度，否则财务审核流于形式。 三、对财务核算工作的规划 为贯彻严总对公司财务战略规划的支配，为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务，加强核算管理，完善各项财务管理制度，做到工作长安排、短支配，使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。安排对公司的核算工作实行分块核算的模式，即以选购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。 1、选购会计负责公司的选购核算和管控 核算内容：当期购进商品的成本、费用，与资金会计协调安排应付供应商的货款，核算本期所销商品的选购成本，核算本期的进项税额并与销售会计做

22、好沟通协调； 管控内容：依据历史数据分析公司经济选购批量，为降低选购成本、仓储成本作决策参考，仔细分析商品选购价格的波动，并与历史选购价格、行业其他公司同种产品选购价格对比分析，监控选购价格。 2、销售会计负责公司的销售核算和管控 核算内容：当期销售收入的核算，当期各项费用的计提，应收帐款的核算和监管，结合进项税额信息核算本期的销售税额。 管控内容：对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析，为营销决策供应依据，对各项费用进行投入产出分析，为费用政策的制定供应依据，监控不合理费用的发生。 3、费用会计负责公司管理费用核算和管控 核算内容：当期管理人员的费用开支核算，刚好计提管理部门的相关费

23、用，核算当期的所得税费用。 管控内容：对相关人员发生的费用分部门核算到各个详细人员，并对费用发生状况进行数据分析，包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析，监控费用开支和公司税负率。 4、资金会计负责公司的资金核算和管控 核算内容：包括公司资金的收支结余核算；公司资金运用成本的核算；公司资金规模及结构的优化核算；投资及融资成本的核算。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页