2023年行政单位的规章制度7篇.docx

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1、2023年行政单位的规章制度7篇 在现在社会,制度起到的作用越来越大,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由我给大家带来的行政单位的规章制度7篇，让我们一起来看看! 行政单位的规章制度1 第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分别、职务分别、钱帐分别、帐物分别的基本原则。 其次条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分别，相互制约。 第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务到处长私章和出纳员私章由出纳员保管。运用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。 第四条各

2、种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥当保管，下班时锁入保险柜。 第五条全部银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，运用人按规定领用并进行备查登记。 第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。存根与票面内容完全一样。由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。支票运用必需进行登记并由盖章人负全部责任。 第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最终一张记帐凭证后面，归档保管。 第八条全部现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。 第九条出纳员应逐日逐笔登记现金

3、日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。 第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调整表"。 第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调整表"，并于每月10日前将上月调整表交科长批阅;对于未达帐项必需刚好到银行查询并向科长报告。 第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。 第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存;到期前应向处长报告，须要转存的应刚好办理转存。 第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执

4、行、帐款是否一样、对帐是否刚好等现金管理条例的落实状况。 第十五条当日凭证当日复核，科长应按依次号逐一复核当日记帐凭证;发觉差错，刚好通知记帐(输机)人员按规定方法予以更正，并再次复核更正后的凭证;复核后的凭证方可登记机内帐簿。输机人员和复核人员须在凭证上签字盖章。 第十六条对计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员定期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。由专人保存上机操作记录。 第十七条会计科和结算部工作人员应避开接触与本人工作无关的资产。非财务处工作人员严禁进入会计科和结算部的柜台内。 第十八条会计人员应严格执行中心财经高校财会档案管理方法，刚好整理、装订各类凭证、帐簿、会计报表等资

5、料，并检查有无缺损，然后交档案室保管;未经保管人员同意，任何人不得随意查阅会计档案;如需查阅已归档的会计资料，必需由两人以上同时进行，并确保会计资料的完整性。 第十九条本制度说明权在财务处。 行政单位的规章制度2 第一条 依据中华人民共和国会计法(以下简称会计法)、会计基础工作规范(以下简称规范)要求，制定财务处内部会计监督制度。 其次条 学校财务机构(处、科)会计人员对本单位的经济活动进行会计监督。 第三条 学校财务机构、会计人员进行会计监督的依据是： 1. 国家财经法律、法规、规章; 2. 会计法律、法规;国家统一会计制度;国务院有关业 务主管部门制定的详细实施方法或补充规定。 3. 学校

6、单位内部会计管理制度; 4. 校单位内部的预算、财务安排、经济安排、业务安排等。 第四条 财务人员应对每年制定的财务预算的合理有效性进行监，全国公务员共同天地督，并按规定程序上报获得批准;在预算执行中严格审核各项收支状况，对超预算的项目要按规定经主管校长批准方可列支;对大型物资选购要参加招投标过程并严格审核起费用开支状况。 第五条 财务人员应对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并予以扣留，刚好向财务负责人报告，并追究当事人的责任。对不记载不精确、不完整的原始凭证要予以退回， 要求经办人员予以补充、更正。 第六条 财务机构应依法设置帐簿，帐簿记录应遵照高等学校会计制度的

7、规定。会计人员对帐簿记录不真实、不完整、不全面、不精确的事项要刚好予以订正，并定期进行帐目核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。对伪造、变造、有意毁灭会计帐簿或者帐外设帐的行为，应当予以制止和订正;制止和订正无效的，应向学校主管领导报告，恳求作出处理。 第七条 财务机构应定期编报财务报告，全国公务员共同天地依法保证报表的真实、精确、完整。对供应虚假会计报告、强令篡改、编造财务报告的行为，应当制止和订正;制止和订正无效的，应向学校主管领导报告，恳求处理。 第八条 财务机构应监督财产物资的选购安排的审批制度;物资的验收、领用保管与运用制度;物资的维护、报废和转让等制度。并定期进行实物清

8、查，对帐实帐款不符的状况，应查明缘由，根据国家有关规定进行处理;超出财务处职权范围的，应马上向学校主管领导报告，恳求处理，以确保公共财产的平安与完整。 第九条 财务机构应根据规范中的规定对财务收支严把监督关。根据中心财经高校各项收入管理方法、中心财经高校各项支出审核及报销程序的规定，严格审核各项财务收支的发生状况，确保学校各项收支的合理合法。 第十条 财务机构应根据中心财经高校校内部资金管理暂行方法的有关规定，严格审核和监督校内各单位的财务收支状况，各单位的各项收入来源要合理合法，各项支出手续要齐全，并符合财务制度规定，要求各单位兼职财会人员对本单位的财务收支活动刚好入帐，并按期向财务处报送会

9、计报表，财务处定期举办财会培训班，对兼职财会人员进行岗位培训。 本方法自颁布之日起执行，财务处有说明权。 行政单位的规章制度3 第一条 为加强财务管理,依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 其次条 财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第四条 公司及公司下属项目部的财务工作，都必需执行本制度。 第五条 公司设置独立的财务机构财务部，依据业务工作须要配备必要的专职财

10、务人员：会计员、出纳员。 第六条 财务人员必需仔细执行岗位责任制，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账报账做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，按期报账。 第七条 各级领导必需切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。 第八条 财务人员办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。没有主管领导审批签字的一律拒绝付款。 第九条 财务人调动工作或因故离职的，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职。 会计人员岗位职责 1、 依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。 2、 在总经理

11、的领导下，精确、刚好地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。 3、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表和利润安排核算工作。 4、依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司确税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。 7、刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的.收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8、主动进行财会

12、资讯分析和评价，向领导供应刚好、牢靠的财务信息和有关工作建议。 9、帮助做好部门内务工作，临时交办的其他任务。 出纳员岗位职责 1、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据公司总经理和会计审核无误的原始凭证进行复核办理款项收付工作，并加盖“收、付讫”戳记。 2、刚好、精确、逐笔登记现金帐及银行存款账，按时结出余额，并做到账实相符。 3、妥当保管支票、收据、发票及印章。严格根据规定用途运用，并专设登记簿，依序登记备查。 4、常常核对银行、帐面发生额及余额。每月编制银行存款余额调整表，清理未达帐项，发生差错刚好核对，查明缘由，做到月末后发生额和帐面余额与银行对账单相符。 5、娴熟驾驭银行

13、结算规定和各种收付款方式，仔细填制各种银行凭证，依据审核无误的银行记帐凭证，刚好登记银行日记帐。 6、完成领导交办的其他工作。 行政单位的规章制度4 一、财务管理科岗位职责 (一)科长岗位 1、组织、管理行政事务 2、保证本科日常工作正常运行 3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案 4、对本人担当的业务技术岗位负责 5、对本科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检查本科全年工作安排，年终进行工作总结 (二)预算管理岗位 1、年末依据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业发展须要，编制下年预算(一上、二上) 2、年末开展调查探讨，向有关部门征求对下年预算支配的看法，并进行分析，

14、为校内预算做打算。 3、依据学校批准的方案，下达年度预算各项指标 4、定期进行预算执行状况分析，编制内部管理财务报告 5、定期向各部门供应指标余额明细表，对超支单位应刚好通知并停止报销费用 (二)二级单位管理岗位 1、负责根据学校对各院系内部安排政策和资金结算要求，指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。 2、负责监督校内资金结算按期办理，确保当年收入的实现，并做好协助账的纪录。 3、负责监督后勤部门履行协议，保证刚好足额上缴收入。 (三)票据管理岗位 1、负责发票、收据购买、领用及核销登记工作 2、负责办理收费许可证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。 3、负责审核校内收费项目， 二、

15、综合管理科岗位职责 (一)科长岗位 1、组织、管理本科行政事务 2、保证本科日常工作正常运行 3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案 4、对本人担当的业务技术岗位工作负责 5、对本科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检查本科全年工作安排，年终进行工作总结 (二)文书、档案岗位 1、负责日常文件收发登记，传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作 2、负责统一领用处内办公用品 3、建立文件档案，编写文件索引，保证文件平安，保守文件隐私 4、负责会计档案的管理，保管、移交和院内外查询 (二)综合管理岗位 1、负责税收、物价、财务检查和审计等接待工作 2、负责全校财务岗位会计证

16、的核发，协作人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训 3、其他交办的工作 三、会计核算科岗位职责 (一)科长岗位 1、组织、管理本科行政事务 2、保证本科日常工作正常运行 3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案 4、对本人担当的业务技术岗位工作负责 5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核 6、执行、落实、检查本科全年工作安排，年终进行工作总结 (二)出纳岗位 1、严格执行库存现金限额 2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记 帐，并与电算化数据核对相符 3、保证现金平安，防止收付差错 4、每日盘点库存现金，日清日结 5、严格遵守银行结算纪律 6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务 7

17、、每日序时手工登记“银行存款日记帐” 8、随时驾驭银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金 9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等 10、妥当保管收付款凭证，刚好传递 (二)审核制单岗位 1、根据国家各项财经制度及学校各项经费报销方法等规定，严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理，对不符合规定或手续不全 的凭证，应退回经办人员补办手续或拒绝支付。 2、对审核无误的原始凭证，按规定的会计制度及电算化软件的要求，选择正确的会计科目，刚好输入电脑，打印出记帐凭证，并签字负责。发觉差 错，按会计制度的有关规定刚好更正。 3

18、、分清每一笔经济业务的经费来源，并依据学校内部财务管理的要求，对发生的支出，刚好核减经费指标，结出经费结余数，杜绝超支现象的发生。 4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕，刚好递交出纳，任何人不得将已编好的记帐凭证带走，以免影响帐目的刚好处理。 5、对各类往来款项，要按月核对清理，刚好进行催收或结付，定期将呆帐、死帐状况向学校领导汇报，经批准后刚好按规定作出处理。 6、负责固定资产、材料的管理，做好财产物资帐目的登记，年终余额要与财产物资管理部门核对相符，保证帐、卡、物相一样。 7、负责外汇安排的申报，外汇收支的管理，编制外汇决算。 8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调

19、整表”。 9、协作财务管理科主动催收校内应交收入。 10、帮助财务管理科进行部门指标限制。 (三)复核、报表岗位 1、全面熟识和驾驭财务安排、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。 2、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证，确保原始凭证正确无误，并对所复核的凭证签章负责。 3、核对电脑输入输出的数据并刚好处理差错。 4、定期和不定期抽查现金和银行存款，确保资金平安完整。 5、审核各月的会计帐表，确保帐帐、帐表之间有关数字的一样性。 6、年末组织会计决算，编制决算报表，编写决算说明和财务分析报告。 7、保管学校财务公章 8、向上级及其他部门报送各种报表 行政单位的规章制度5 一、

20、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章遵守法律的自觉性，特制定本制度。 二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。 依据有关规定，部分公司领导经总经理特殊准许外，全部员工均需参与考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚)，下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟(即14：00上班，需在13：45分后才能打卡)，否则按相关规定惩罚。 三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。 工作日：星期一星期六 工作时间：上午8：0012：00 下午14：0018：00 公司可依据实际须要调整作息时间，详细以通知为准。 四、假期管理 (一)各类假别 1、因公出差 凡属于下列状况之一者均属公

21、差 (1)因公司技术、业务出差; (2)经批准参与的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等; (3)经批准外出参与各类社会公益活动。 2、法定休假 (1)国家法定休假日共十天：元旦一天(1月1日)、春节三天(农历正月初一至初三)、国际劳动节三天(5月1、2、3日)、国庆节三天10月1、2、3日);详细放假时间按国家颁布的规定实行。 3、病假 (1)员工患病或非因工(公)负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假; (2)经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。 4、事假 因个人事项，必需由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假; 五、请假审批权限

22、公司本部各级人员(不含副总以上级)请假(病假、事假、其它假)均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。 六、假期管理及假期工资核算 (一)各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续(请假三天及以上的，需提前一周办理);如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，照实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。 (二)员工事假按天数扣除工资;员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。 七、考勤管理 (一)部门经理以及公司领导须带头执行

23、公司考勤制度，秉公办事。 (二)办公室是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于订正，并作记录，办公室不定期监督检查员工出勤状况。 (三)公司总部人员因公到项目部或出外公干不能刚好回来打卡的，须在<考勤副卡>上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必需在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。 (四)上班前已知需从公司总部外出办事(包括到工地、政府机构等)，须按时打卡，不得后补副卡。 (五)每月迟到累计达30分钟内、上班遗忘打卡不超过3次，不予以扣款。 (六)因工作须要到各项目部(或各项目部)须

24、填写<外勤工作考核登记表>，如下午出去者下午上班之前必需打卡。 (七)考勤主管林丽英每月负责发卡收卡(正副卡)、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。 (八)公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤状况。 行政单位的规章制度6 第一章总则 第一条_有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业。 其次条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，依据中华人民共和国会计法、企业财务通则、会计基础工作规范以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。 第三条公司董事长组织拟定财务管理方法，并

25、组织实施公司年度经营安排和投资方案，审批财务事项。 第四条公司设置财资部。财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务限制和监督。 第五条会计人员必需依据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。会计档案管理工作中，必需严格遵守会计档案管理方法等有关规定。 第六条公司的会计核算和财务管理工作，必需坚持营运机构财务与主管部门财务分别、营运机构财务与下属公司财务分别、营运机构投资财务与运行费用财务分别的“三分别”原则，根据企业会计制度的要求分别核算与管理。 第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事

26、会审核，_县猕猴桃产业园区管理委员会审批。 第八条听从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，主动协作监事会成员依法履行职责和行使职权。 其次章货币资金管理制度 第九条严格执行支付结算方法和现金管理暂行条例。第十条坚持不相容职务分别原则。会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。会计与出纳相互制约、相互监督。 第十一条本公司不办理现金业务。 第十二条公司在银行开立的账户应当设置相应的银行存款日记帐，出纳员应当根据银行存款收付款凭证逐笔依次登记，每日结算，随时驾驭存款余额。公司应指定专人签发支票等支付工具，并妥当保管，严格按票据依次号签发，严禁签发空头支票和远期支票。 第十三条建立银行对帐制度

27、。每月末，出纳人员应将银行日记帐发生额与银行供应的对帐单进行逐笔核对，提交会计人员复核。 第十四条严格执行贵州省统一发票管理实施方法。发票必需指定专人负责管理，公司办公室负责列册登记，顺号发放运用，保证完整无缺。发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证，必需按规定程序传递，不得散失，因故作废的应当整份根据原联数粘贴，加盖作废印章后随存根保留备查。 第十五条加强应收及预付款项的管理： (一)应收及预付款包括应收账款，其他应收款、预付账款。各类应收款及预付款应分单位刚好登记，精确反映其形成、收回状况，月底应列出各项应收及预付款的余额分户清单。 (二)因公出差借款，须经过董事长审批

28、同意后支付。出差借款人应在返回后十日内，刚好办理差旅费报销手续，结算借款金额。对无故延期不报者，财务部门在督促无效的状况下，可制定扣款安排，报经董事长同意后从借款人工资中扣回。 (三)各类应收及预付款应建立定期核对和清理制度。相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任，落实催收措施;对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续，并实行有效措施，防止资金损失。 第三章财务收支审批制度 第十六条公司的资金只用于公司的正常经营活动，除业务结算、职工出差和业务须要可预支肯定数额的资金外，严禁任何单位和个人无故占用、挪用公司的资金，预支资金必需经

29、董事长批准。 第十七条公司实行一支笔审批制，审批权限为：公司的日常经费支出由董事长审批。 第十八条审批程序实行“审查、审核、审批”三级审核制。各项支出由经办人提出申请，职能部门负责人对该支出的合理性进行“审查”并签署看法，财务负责人依据财务管理制度对已审查的支付款的真实性及合法性进行“审核”，最终由董事长签审后支付。 第十九条会计机构、会计人员必需根据有关规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受;对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充后再赐予办理。 其次十条公司在经营活动中的各项收入均应刚好、全额登记入帐，统一核算。不准设“帐外帐”，严禁设立“小金库”。 第

30、四章固定资产管理制度 其次十一条固定资产是指企业运用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具，运用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具，均列为公司固定资产范围。 其次十二条公司全部固定资产由管委会统一管理(账实分开管理)。 第五章内部限制制度 其次十三条凡涉及资金款项和财物收付、结算的经济事项，必需由两人或两人以上分工办理，以起到相互分别、相互制约的作用。 其次十四条出纳人员的职责： (一)对有关公司银行存款收付的事项，应经有关人员审核批准后，方可办理;未经审核或手续不完备的收付事项，出纳人员有权拒绝办理。 (二)出纳人员不能兼任稽核、会计

31、档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 (三)签发支票所运用的印章，应由出纳和会计分别保管。 第六章财务报告及财务评价制度 其次十五条财务会计报告是反映单位财务状况和经营成果的书面文件，由资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、会计报表附注组成。 其次十六条会计报表编制要求：数字真实、计算精确、内容完整、报送刚好。 其次十七条依据公司内部管理须要，编制各种内部会计报表，由公司自行设计，如“预算执行状况表”等。 其次十八条财务会计报表必需由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章，以明确责任。年度会计报表须聘请注册会计事务所审计后，才能对外报送。 行政单位的规章制度7 1、总则 公司30

32、00元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。 财务专用章，公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的运用状况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并供应经办人身份证复印件)。 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作须要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特别状况须要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司

33、董事长批准。 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会探讨批准。 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会探讨批准。 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特别状况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行 承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。 财务部审核后，报公司经理、董事长审批。 公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止

34、压单行为。 3、行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。 4、公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。 公司职员出差依据须要，由经理确定选用交通工具。 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。 A房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。 B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。 C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。 D驾驶员出差补贴按每天30元计算。 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，经公司董事长审批后支付。

35、 5、车辆修理费及汽油费管理制度 公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转帐的方式结算。 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记运用。 6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。 公司办公用具由办公室统一选购，管理 办公室财产台帐为财务部附设帐册。 公司各部门因工作须要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一支配。 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。 7、行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款

36、项及不够支票起点100元的零星开支。 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。 应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必需填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。 支票领用单，借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部干脆支付。 银行支票如发生丢失，有关责任人应刚好向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 行政单位的规章制度本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页