2023年违反贸易公司规章制度管理7篇.docx

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1、2023年违反贸易公司规章制度管理7篇 对于社会经济的发展,贸易公司也不断强大,因此须要加强制度的管理。那么,我们该怎么拟定制度呢?下面是由我给大家带来的违反贸易公司规章制度管理7篇，让我们一起来看看！ 违反贸易公司规章制度管理篇1 第一章总则 第一条为使员工薪酬管理规范化，特制定本制度。公司有关薪酬核定、薪酬计算、薪酬发放，除另有规定外，一律按本制度执行。 其次条原则： 1.建立明确的安排制度。依据不同部门的工作性质与特点，建立合理的安排方式与制度，以适应不同部门的须要。同时利于各级管理者有效管理员工，以实现关键目标。 2.建立合理的工资构成体系并与企业效益、个人业绩挂钩。员工收入不仅体现工

2、作实力与所担当责任，而且更强调对绩效的倾斜。 3.建立主动的激励机制。激励员工提高自身实力，担当更大责任，从机制上激发员工的上进心。同时建立完善合理的考核机制，做到多劳多得按能取酬。在精确传达公司管理要求的基础上，表彰绩效突出的优秀员工。 第三条公司采纳月薪制度，即每月发放工资及相应的福利。 第四条严格遵照国家有关法律法规，由企业与个人分别缴纳各自所应担当的税费(如个调税、社保等)。 第五条本规定适用于与公司签订正式劳动合同的员工。兼职员工可参考本规定参照执行。 其次章薪酬的构成 第六条员工薪酬由月薪资、福利、奖金组成。月薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、司龄工资、区域津贴、特别津贴与其他津

3、贴组成。 第七条薪资各部分组成及定义： 1.基本工资：依据员工所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。 基本工资金额对应表 公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元) 1.2薪等- 高级职称博士- 中级职称硕士1800 初级职称本科1500 技术员大专1300 技工中专1100 中学(含以下)1000 2.司龄工资：司龄工资体现公司对长期服务员工的嘉奖，初始额为50元，每增加一个年度，增加50元，满-年后不再增长。 司龄工资从转正后其次年起先核发。 3.区域津贴与其他津贴组成： 1)区域津贴体现公司对驻外员工的生活补贴;区域津贴为每月300元(

4、其中北京、广州地区为每月500元);在本地聘请的员工不享受区域津贴。 2)其他津贴依据经营须要另文规定。 4.岗位工资：由员工在企业中担当的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。 假如请病假(需有医院证明)，扣岗位与绩效，假如请事假或请病假但没有医院证明，扣发岗位、基本与绩效工资，如请年假或调休假，不扣发岗位、绩效工资。 岗位工资依照岗位划分为8薪等35薪级：详见附件一各薪级岗位工资与绩效工资对应表，其中研发类第三薪等以下(含第三薪等)人员的岗位工资基准是同薪级的130%。 5.绩效工资：绩效工资体现员工的工作绩效;绩效工资依据考核周期及考核结果公

5、布次月予以核发。 1)员工的绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。 2)第一、其次薪等员工的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现状况，其绩效工资在考核结束后予以核发; 3)第三薪等以下(含第三薪等)人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发; 4)依据公司不同发展时期的管理须要，绩效考评周期与方法将做适当调整，详细以当时发文通知为准。 6.特别津贴：在特定时期为公司带来特别收益或有价值的人员和业务，公司给与的特别嘉奖，特别津贴在当月予以发放。 第八条员工福利：包含国家法定福利及公司内部福利。 1.法定福利：包含五险一金：社会养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、

6、医疗保险以及住房公积金。法定福利的缴交标准依据国家相关规定按月予以办理。 2.公司福利：包含午餐补贴、差旅保险、附加医疗保险等。其中午餐补贴在月工资中体现。 第九条奖金：奖金分为年度奖金与专项奖金。 1.年度奖金在公司完成年度经营目标的状况下，对工作质量完成精彩的部门和工作绩效突出的员工进行特殊嘉奖。 1)公司年度奖金总额由董事会依据公司经营业绩予以核定; 2)年度奖金发放对象为对公司经营业绩实现有重大贡献的相关人员，详细奖金安排方案由经营管理委员会统一审定发放。 2.专项奖金为不定期不定额奖金，是依据经营管理须要，为实现阶段性重大特定的目标而设定的特殊激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员

7、会制定，报董事会批准后执行。 第三章新进员工试用期薪酬方案 第十条应届新进员工试用期工资： 序号学历岗位金额(元)备注 1博士研发4000 其他4000 2硕士研发3000 其他- 3本科 研发- 其他1500 4大专1000 5中专(含以下)800 第十一条有工作阅历的新进人员，其试用期薪酬依据聘请职位在任职资格体系的要求予以核定薪级，其中岗位工资依据行业状况按70%90%核发。依据经营须要引进的特殊人才，其试用期工资由总经理核定。 第十二条试用人员不享受司龄补贴、绩效工资等，但享受午餐补贴。 第十三条员工转正时间：员工转正时间为每月1日。 第四章薪酬计算方法 第十四条日平均薪酬=月薪酬/月

8、平均上班天数(按国家相关规定)。 第十五条计薪期间中途任职、离职及解雇员工固定薪酬计算： 1.新进员工第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日平均薪酬实际工作天数。 2.离职的员工当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。 3.停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬实际出勤日期/月平均上班天数(按国家有关规定)。 第十六条在公司内有兼职的人员，岗位工资就高不就低，兼职不兼薪。 第十七条由于公司的绩效考评是以工作绩效作为考评依据，而不是工作时间。因此，原则上对于加班不予发放加班费。如确系需发放加班费的，以基本工资+岗位工资作为加班费的计算基数。 第五章员工工资的调整 第十八条员工

9、调薪：公司视业绩的成长状况及员工的绩效成果及实力进展状况，由分管领导提名，经公司经营管理委员会探讨通过予以调整。 第十九条调薪的内容： 1.基本工资的调整：员工在取得公司认定的新的职称或学历后，资格工资在当月予以调整。 2.岗位工资及绩效工资的调整： 1)员工因工作须要调动、工作实力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。 2)半年绩效考核及年终绩效考核后，依据评估结果对岗位进行调整，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。 3.司龄津贴每年1月1日统一调整。 第六章薪酬发放 其次十条薪酬的发放：为当月发放上个月的薪酬。 其次十一条薪酬计算期间及发放时间： 1.薪酬计算

10、期间为本月1日起至本月结束。 2.每月最终一天制作本月在册员工薪酬报表。 3.每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。 其次十二条薪酬支付方法及扣除： 1、薪酬的支付，通常以现金或汇入存折的形式发放。 2、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前干脆从薪酬中扣除。 其次十三条人事行政部每月最终1日汇总整理本月在册人员名单、考勤记录提交给财务部，财务部结合本月的调薪变动申请表，填制"月薪酬报表"等，财务部签署后转呈总经理核定，再转财务部门核发薪酬。 第七章附则 其次十五条员工薪酬实行密薪制，员工应对自己的薪酬保密，并不打听及传播他人薪酬信息，如有违反，公司将视情

11、节严峻程度予以扣发岗位与绩效工资、降职降薪、解除劳动合同等惩罚。 其次十六条本制度的修订权属公司经营管理委员会，授权人事行政部进行说明。 其次十七条本制度自颁布之日起施行。 违反贸易公司规章制度管理篇2 一、组织结构： 电子商务部设部门主管一名，下设网络推广组员和销售客服组，各设组员若干。 二、目前人员配置： 部门主管一名，网络推广员一名，建站、招商、销售、优化推广客服由主管与推广员兼任。 三、薪资方案： 电商部薪资主要由固定底薪和绩效奖金、提成三部分组成。 (一) 固定工资参照公司薪酬体系来，主管级别固定底薪，为3500元/月，网络推广员等组员级别固定底薪，为20-元/月;主管按公司薪酬体系

12、享受应有的津贴。 (二)浮动工资由绩效工资+奖金构成。 1、绩效工资为500元，部门同事同等待遇。 2、全勤奖以及超额完成奖。 绩效工资计算形式： A.网络推广员： a.推广考核：每月必需独立完成由部门主管结合该推广员月安排任务进行考核;完成安排不到30%，不算绩效工资，30%以上依据比例领取相应百分百乘以500元的绩效工资。 b.超额完成安排推广量，并有效促进销售，则加以嘉奖，奖金50-100元。 B.部门主管： a.有效考核：部门推广员未能有效推广完成30%以上，则扣50元惩处金。整个部门必需完成公司结合部门月安排规定的推广量、反馈量、招商加盟量30%以上，低于30%则无绩效工资，30%以

13、上则依据比例领取相应百分比之-绩-效-工-资。 b.完成月安排量并超过，则应赐予100-150元奖金以嘉奖。 C.客服人员，与推广员一样 D.电商部由于网站电子商务平台在完善中，网站顺当运营之前，应依据该员工的工作表现与付出赐予全额绩效工资。 (三)电商部门提成安排方案 提成说明：以当月销售总金额计算提成 以部门同事平均提成为参照，提成安排依据完成目标程度，职位不同享受不同安排比率。 销售与招商加盟额以全部店铺下单金额减去退货金额为准。 1、客服提成： 每月30日前设定下月指标，依据完成目标赐予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率30%以下，无提成; 目标完成率31%-50%，客服组提成比例为

14、总销售额0.5% 目标完成率51%-80%，客服组提成比例为总销售额1%; 目标完成率81%-100%，提成比例为总销售额1.5 %; 目标完成率120%以上提成比例为总销售额2%。 2、推广员提成 每月30日前设定下月指标，依据完成目标赐予推广组不同比例提成奖金 目标完成率30%以下，无提成; 目标完成率31%-50%，客服组提成比例为总销售额1% 目标完成率51%-80%，客服组提成比例为总销售额1.5%; 目标完成率81%-100%，提成比例为总销售额2 %; 目标完成率120%以上提成比例为总销售额2.5%。 3.部门主管提成： 每月30日前设定下月指标，依据部门完成目标赐予部门主管不

15、同比例提成奖金 目标完成率30%以下，无提成; 目标完成率31%-50%，客服组提成比例为总销售额2% 目标完成率51%-80%，客服组提成比例为总销售额3%; 目标完成率81%-100%，提成比例为总销售额4%; 目标完成率120%以上提成比例为总销售额5%。 备注：依据该月的销售额完成度，公司应拿出不同的百分比作为部门活动经费。50%以下无，50%-80%经费比例为总销售额的0.3%，81%-100%经费比例为总销售额的0.5%，101%以上则为总销售额1% (四)说明 1、部门销售以订购合同、销售数据、发货单、收款证明为主。 2、部门员工有损害公司利益、欺诈公司及客户的行为，未发放的提成

16、不予发放。 3、部门员工未满一年离职，离职日前应提取的提成仍发放给个人，但是离职日前仍未收到货款的，不发放提成。 4、部门员工作满一年，该员工在此期间，必需没有从事损害公司利益活动。员工在离职之日仍可获得的提成，若在15天内能收到的货款，提成仍旧有效，超过15天的，不予发放提成。 违反贸易公司规章制度管理篇3 1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。 4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。 1 物资的验收入库制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、

17、数量进行核对、清点，如异样第一时间向办公室（朱朴花）反应。 1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人担当） 1.3 库管收货必需把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。 1.4 临时选购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。 2 物资保管制度 2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存平安数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必需账面与实盘核对，找出缘由并更正。（捐20元） 2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.

18、（1）保质期未过半规到成品区。 （2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。 （3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。 （4）每周一考核（捐100元） 2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必需做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元） 3 物资的领发制度 3.1库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。 3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。 3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。 3.4空余

19、时间配货（须把要送的货提前配好放配货区） 4 物资退库制度 4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特别状况报办公室。 5 铁的纪律制度 5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外） 违反贸易公司规章制度管理篇4 第一节 总则 第1条 为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 第2条 财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。 第3条 财务管理工作贯彻“勤

20、俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 其次节 财务机构和财务人员 第4条 公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。 第5条 公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。 第6条 财务科主要职责： 1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务安排、资金安排和会计报表等，落实完成安排的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。 2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估看法。 3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。 4、监督全公司的

21、财务管理和活动。 5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行安排和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。 6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。 7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素养和业务水平。 第7条 安排财务科科长领导安排财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。 第8条 财务科科长的职责： 1、主持安排财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。 2、执行总经理有关财务工作的确定，限制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，刚好、精确、完整地核

22、算生产经营成果，考核安排执行状况，按期(月、季、年度)向总经理供应数据、资料和财务分析报告。 3、筹划经营资金，负责公司资金运用，安排的审批，报批和资金的筹措工作。 4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。 5、参加公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性探讨。 6、协调处理对内对外的关系。 第9条 财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。 第10条 财务人员要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。 记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，按期报账。 第11条

23、 公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。 第12条 财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、报销或执行，并刚好向主管领导报告。 严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和嘉奖。 第13条 财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续;没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。 移交交接详细包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必需进行监交，一般财务人员的交接，由安排财务科科进步行监交;安排财务科科长的交接，由总经理进行监交。 第三节 会

24、计核算原则 第14条 公司执行中华人民共和国会计法、企业会计准则和会计基础工作规范等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。 第15条 公司采纳国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理睬计事务。 第16条 记账方法采纳借贷记账法，记账原则采纳权责发生制，以人民币为记账本位币。 第17条 一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必需用中文记载;数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需运用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 第18条 公司采纳的会计处理方法，前后各期必需一样。 第四节 资金管理 第19条 安排财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝奢

25、侈，合理运用，提高效益。 第20条 银行账户必需遵守银行的规定开设和运用，银行账户只供本单位经营业务收支结算运用，严禁出借账户供外单位或个人运用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。 第21条 银行账户的账号必需保密，非因业务须要不准外泄。 第22条 银行账户印鉴的运用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管运用。印鉴保管人临时出差时由其托付他人代管。 第23条 单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。 第24条 一切现金收付，必需收付有凭据。 第25条 严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁运用两本

26、账或账外有账。 第五节 工资及奖金 第26条 公司实行“按劳取酬，多劳多得”的安排制度。 第27条 员工的工资标准及嘉奖方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由安排财务科执行。 第六节 库存物资管理 第28条 仓库部门必需建立严密的出入库制度和保管规范，每月向安排财务科报送一份库存报表。 第29条 仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。 第30条 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必需查明缘由后，报总经理审批后进行处理。 第七节 会计凭证和档案管理 第31条 公司必需加强对发票的管理，支配专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或

27、个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。 第32条 会计凭证必需内容真实，手续完备，数字精确，不得涂改、挖补，如事后发觉差错，必需由经办人员负责按会计制度规定进行更正。 第33条 会计档案必需按月装订成册，妥当保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。 第34条 会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。 第八节 其他 第35条 本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。 违反贸易公司规章制度管理篇5 1、仓库日常管理 1)仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 2)必需严格根据仓库

28、管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记明细帐，保证帐物一样。 3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一样。如有变动刚好向领导反映，以便刚好调整。 4)仓管人员应严格限制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。 2、入库管理 1)物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

29、 2)入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3)收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一样。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额一样。 3、出库管理 1)各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料出库时必需办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。 2)库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准

30、自行调整。 发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。 5、原料库房要光明通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。 6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。 7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库平安防卫，防火防盗等负有干脆责任，对突发事务能刚好处理和协调，保证生产的顺当进行，严防意外事故发生。 违

31、反贸易公司规章制度管理篇6 岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参加设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。 一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。依据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作运用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，常常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和刚好性;在系统发生故障时，刚

32、好组织有关人员尽快复原系统的正常运行。 2、仔细贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发觉问题，刚好订正，如发觉重大问题，应刚好向单位负责人或上级主管部门报告。 3、依据本单位的发展规划、业务工作安排和及上级下达的各项限制指标，按年度编制各类财务安排、预算，并组织实施。同时加强预算分析，刚好供应信息，调整预算，加强业务收支管理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促刚好办理交纳手续，做到按时、足额上交。 5、运用会计资料，采纳科学方法，进行经济预料，找出管理中的漏洞和不足之处，提

33、出改进看法和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发觉违反财经法规的行为刚好制止和订正，对问题重大的刚好向单位负责人和有关部门报告。 7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素养和业务水平，并对所属人员根据各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付

34、凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金刚好存入银行。 3、保管和运用好有关印章和空白支票、空白收据。随时驾驭银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要刚好办理挂失手续;对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、注销手续。 4、刚好确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一样，未达帐项要刚好查询、清理。 5、负责收取酒店

35、的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项刚好缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、仔细完成财务负责人交办的其它事项。 三、制单岗位 1、依据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制刚好。 2、负责打印输出记帐凭证，刚好装订。同时做好数据备份工作。 3、刚好编制银行存款余额调整表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并刚好向财务负责人汇报。

36、四、 会计科目 1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。 2、月末终了，依据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要依据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。 3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。 4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。 五、稽核岗位 1、按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完

37、备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表刚好进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一样，且表表相符。 4、依据稽核中发觉 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的看法和建议。对稽核中发觉的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。 六、报表编制岗位 1、根据上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清晰、编制刚好。 2、依据预算执行状况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减改变缘由，提出建设性看法，为领导供应经

38、济决策依据。 3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。 违反贸易公司规章制度管理篇7 （一）仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （三）厉行节约，合理运用资金。 （四）合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。 （五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。 （六）根据国家会计制度的.规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 （七）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向董事长提出合理化

39、建议，当好公司参谋。 （八）妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 出纳的主要工作职责是： （一）仔细执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特别状况确需坐支的，应事先报经董事长批准。 （三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 （四）严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经执行董事签字后，方可生效。 （五）主动协作银行做好对帐、报帐工作。 （六）协作会计做好各种帐务处理。 （七）完成公司交于的其他工作。 支票管理： （一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票运用

40、时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、 （二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 现金管理： （一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 （二）财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用

41、途和金额，由执行董事批准后提取。 （三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中干脆支付 （四）日常零星开支所需库存现金限额为20_元。超额部分应存入银行。 （五）对于报销时短缺的金额，财务人员要刚好催办。 报销制度及流程： （一）出差借款 1、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一样，不得涂改）、 2、审批流程：财务主管审核签字会计复核经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。 4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。 5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款

42、从工资中扣回。 （二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务款待费、培训费等。 1、报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全一样（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）会计复核经理审批出纳支付现金审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 会计的档案管理： 1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。 2、会计档案的保存。 财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按依次立卷登记。 会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。 会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。 会计档案保管期满须要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁看法，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，