公司季度(月度)经营分析报告.pdf

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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案公司季度（月度）经营分析报告公司季度（月度）经营分析报告一、总体经营情况一、总体经营情况1 1、主体经营情况、主体经营情况第3季度序号指标实际预算预算完占年度成率%预算%1 1产量产量2 2产值产值3 3销售量销售量4 4销售额（不含税）销售额（不含税）5 5净现金流量净现金流量2 2、整体经营素质分析、整体经营素质分析第3季度序号指标实际预算预算完占年度成率%预算%1 1毛利率毛利率2 2五项费用率五项费用率3 3期间费用率期间费用率4 4期末库存期末库存5 5成品库存占本季度平均月销售额比例成品库存占本季度平均月销售额比例6 6材料部

2、件库存占本季度平均月销售额比例材料部件库存占本季度平均月销售额比例7 7存货周转率存货周转率8 8应收款额应收款额9 9其中：逾期应收款其中：逾期应收款1010应收款周转率应收款周转率3 3、季度期末存货分析、季度期末存货分析类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析1 12 23=23=2/2 2列列2 2个月内个月内3 3个月内个月内4 4月以上月以上材料材料1 1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案在制品在制品成品成品合计合计4 4、季度期末应收帐款分析、季度期末应收帐款分析序号客户折人民币 折人民币应收总额 逾期金额逾期率(%)帐龄分析1 个月内2-3 月4-6 月1

3、 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313总计5 5、成本费用分析、成本费用分析项目项目预算完预算完子项产子项产年度累计预年度累计预年度实际年度实际名称名称预算预算实际实际成率成率值比例值比例算应完成算应完成累计完成累计完成产值产值销售成本销售成本其中：原材料其中：原材料辅料辅料直接工资直接工资动力动力制造费用制造费用综合人力成本率综合人力成本率销售费用销售费用财务费用财务费用6 6、生产质量分析、生产质量分析项目项目 进货检验批进货检验批 一次装配（交一次装配（交 成品检验成品检验 成品不合格成品不合格 重大质量事重大质量事产品产品次合格率次合格率验

4、）合格率验）合格率合格率合格率批次批次故（次数）故（次数）2 2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案7 7、质量成本分析、质量成本分析8 8、客户关系分析、客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度取消供应商名录本季度处罚、警告供应商本季度处罚、警告供应商事件事件本季度收到客户罚款、警本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件告、嘉奖事件本季度客户退货事件本季度客户退货事件9 9、人力资源状况分析、人力资源状况分析人员类别人员类别上季度末上季度末本月离本月离本月入本月入劳动生产率劳动生产率人数人数现有人数现有人数百分率百分率职数职数职数职数高层干

5、部高层干部技术人员技术人员财务人员财务人员营销业务员营销业务员一般职员一般职员应届毕业生应届毕业生辅助人员辅助人员生产工人生产工人合计合计1010、产品及市场开发情况分析、产品及市场开发情况分析本季度拜访本季度拜访新客户名录新客户名录本季度送样新客户名录本季度送样新客户名录3 3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案本季度成功批量订单本季度成功批量订单新客户名录新客户名录本季度订单亮不正常客本季度订单亮不正常客户名录（增长）户名录（增长）本季度订单亮不正常客本季度订单亮不正常客户名录（下跌）户名录（下跌）本季度立项项目本季度立项项目本季度获得客户本季度获得客户确认项目确认项目本季度解决的重大技术本季度解决的重大技术及工艺项目及工艺项目1111、管理动态、管理动态本季度颁布制度本季度颁布制度本季度专题管理活动本季度专题管理活动本季度培训活动本季度培训活动本季度对外公共关系本季度对外公共关系1212、下个季度经营、管理思路及措施、下个季度经营、管理思路及措施世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的4 4