出纳移交工作明细表.pdf
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1、出纳移交工作明细表出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:一、交接日期2013 年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元,借支单张元(借支人员确认表附 1),实存相符。2.银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与 2013 年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三:移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有:2.本年度银行存款日记账本。分别有:3.空白现金支票张(号至号),作废现金支票张(号码分别为);4.空白转账支票张(号至号),作废转帐支票张(号码分别为);5.空白收据本(号至号)
2、;6.档案移交清单_张;四、保签箱、银行物件交接1.保险箱个,锁匙把;2.记账用 U 盘(4G)_个,网上银行 U 盾个,分别为:3.银行预留印鉴卡个;4支票购买证本;5银行卡_张,分别为:6电卡_张,水卡_张,天然气卡_张7手机_部;五、印鉴1.印章一枚;2.印章一枚;精选3.章一枚;4.章一枚;5.章一枚;6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2013 年月日前的出纳责任事项由负责;2013 年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份移交人:接管人:监交人:有限公司2013 年月日精选附 1:借支现金人员确认表日期:借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表:精选
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