++++有限责任公司招股说明书.pdf

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1、+有限责任公司招股说明书有限责任公司招股说明书为进一步适应市场经济，抓住机遇，加快企业发展，同时为=有限公司（以下简称集团公司）下一步建立以产权为纽带，投资主体多元化的现代企业制度打下良好的基础，为转变职工观念，建立民营化企业进行尝试和探索，根据公司法和国家有关政策、法律法规拟由=集团和内部员工共同出资，并委托19 名股东代表以自然人的名义、集团公司以法人名义注册民营性质的+有限责任公司。为此特制定本招股说明书。一、招股单位：一、招股单位：+有限责任公司二、委托发行单位：二、委托发行单位：=有限公司财务处三、本次募集总股本：三、本次募集总股本：暂定人民币约柒百万元。四、招股对象：四、招股对象：

2、=有限公司在岗员工五、五、本次募集资金的运用：本次募集资金的运用：本次募集的所有资金将用于注册成立“济南=华源锅炉有限责任公司”。注册资金约万元（集团公司法人股占总股本的 10%，全体员工出资占总股本的 90%）的使用方案为：-万元用于购买土地和地上平方米生产车间及平方米的办公楼；-万元用于购买设备等固定资产；剩余资金作为生产经营流动资金。六、投资项目效益分析六、投资项目效益分析+有限责任公司成立后，主要为公司承担锅炉过热器、省煤器管系的加工配套任务，随着公司的发展将进一步扩大生产规模，增加厂房面积，添置必要设备，提高生产加工能力，逐步承担=的膜式壁、下降管等受压元件的加工任务，实现更高的企业

3、发展目标。根据公司目前的生产经营状况来预测，预计 2004 年底完成过热器、省煤器管系加工任务吨，若按照目前的加工费元/吨（含税价）推算，精选2004 年可实现营业收入万元，扣除所有费用后，预计年终上缴企业所得税后剩余利润在万元左右，员工出资的当年收益率预计为5%-10%。2005 年预计完成锅炉过热器、省煤器产量吨，营业收入万元，全年可实现税后利润万元左右，员工出资的当年收益率预计为10%-15%。但是，企业在市场经济中盈利和亏损的可能性同时存在，按照出资人坚持利益共享、风险共担的出资原则，如果今后受市场、国家政策等客观条件的影响，公司如果出现生产任务不足，效益下滑，甚至出现亏损时，员工的出

4、资将不能享受收益，如果公司发生亏损，直至公司资不抵债、破产时，员工出资购买的资产也将在用于清偿债务之后，如有剩余方可将剩余资产用于变现收回。七、认购股权的有关规定：七、认购股权的有关规定：由于本次出资对象是面向=有限公司内部员工，所以=集团已制定了=有限公司员工认购+有限责任公司股权的办法，详细内容见该办法。现将有关主要规定摘要如下：关于员工出资范围的规定：（一）至 2003 年 12 月 31 日止工龄满 1 年以上（含 1 年）的集团公司所属正式在岗员工。（二）经集团公司董事会讨论通过的其他人员。有下列条件之一者，不具有出资资格：（一）见习期不满并未转正定级的企业员工；（二）凡在 2004

5、 年 8 月 31 日前已办理正式退休或内部退养手续的员工；（三）因各种原因至今仍未上岗的员工；（四）因工作不负责任或违反集团公司规章制度及国家法律、法规，精选给集团公司造成重大经济损失的职工或经济损失达一万元以上（含一万元）至今仍未处理的员工；（五）受过各种处分及刑事处罚至今仍未解除的员工；（六）自 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日休病、事假累计在 180天以上的员工；（七）已作为其他公司出资人的人员。出资坚持以下原则：（）坚持风险共担、利益共享的原则；（二）坚持自愿出资的原则；（三）坚持设立最高、最低出资限额原则。关于公司员工持股标准的规定：（一）公司级领导每

6、人出资万元，总经理助理每人最高出资万元，最低出资万元；（二）中层干部每人最高出资万元，最低出资元；（三）高级职称人员每人最高出资万元，最低出资元，中级职称人员每人最高出资元，最低出资元；（四）其他人员工龄在 10 年以上的每人最高出资 5000 元，最低出资 2000 元，工龄在 10 年（含）以下的每人最高出资 3000 元，最低出资 1000 元。在本次募集资金时，公司将坚持在设立最高、最低限额的前提下实行自愿出资的原则。所有出资员工都要切记：投资有风险，进入须慎重。但此次放弃认购权的员工，以后再申请出资时，不再按本次已放弃认购权时的条件认购。+有限责任公司成立后，公司将尽最大努力抓好生产、经营、管理等各项工作，争取最大限度让出资员工收益。二 0年月日精选