2023年出纳月述职工作总结5篇.docx

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1、2023年出纳月述职工作总结5篇 出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，财务出纳是一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策供应科学的依据，发挥着“参谋部”的作用，因此要有使命感和责任感，要管好钱、用好钱。你是否在找正打算撰写“出纳月工作总结”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！ #276706出纳月工作总结1 时间：2023.4.1-4.30 敬重的领导： 惊慌而又劳碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白

2、驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多指责，多教育。 第一周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3. 开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户。 4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额 5. 根据发票IC卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息。 6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。 7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫

3、描纪录和请假条)核算工资 其次周： 1.外出到国税办理发票红字认证 2. 到公司对公银行柜台办理转存业务 3. 登记现金日记账和银行存款日记账。 4. 查询网上银行进账状况 5. 开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款状况 6. 填制资金日报表格 7. 外出购买幻想鹏飞专用发票 8. 支付七里渠项目的费用。 第三周： 1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3. 核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否一样，审核无误制单付款 4. 客户返款。

4、并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认 5. 填制资金日报表格 6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票 7. 发放3月份工资 8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一样。核算发放工资的状况，填写支出单 9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖 10. 盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。 第四周： 1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款状况，付款状

5、况等。核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。 2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具状况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的发票刚好认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票刚好收回做作废处理，防止跨月作废状况发生。 3. 依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠

6、科分别分摊25%来计算费用。 下月安排： 1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务 2. 购买三家公司的专用发票和一般发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用 3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单 4. 核算员工考勤状况，根据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。 5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提示业务，便利刚好了解各个账户进出账的状况(包括对公账户和个人账户) 6. 整理三家公司的原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记依次整理，同时依据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等 7. 依据销售人员的销售出货单和回款收

7、据等资料，做出应收账款表格 #276707出纳月工作总结2 时间飞逝，20_年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、fa票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办-理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及刚好修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作看法，以服务无止尽的工作追

8、求，较好的完成了各项工作任务。为了积累阅历，查找差距，提升实力，现就去年工作状况总结汇报如下： 1.坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对。 每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔细致细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都须要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。 2.看法端正，依章办事，严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细

9、致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，经得起随时检查。 3.勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。 尽心尽职做好柜台服务工作，刚好整理好

10、破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作状况的特别性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，常常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。 同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的看法，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何状况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清晰，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。 4.兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。 我们物业公司主要靠刚好收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性

11、运转，这些费用的刚好收取，就犹如刚好注入簇新的血液。依据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用状况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的运用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天视察步行街广场的场地运用状况，核对收费状况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流淌上的顺畅。 5.顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。 作为服务行业的一员，

12、心中时刻装载我们的服务理念：住户的满足是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热忱。因为多方面的缘由，上半年我前台职员流淌频繁，给我们部门的接待工作带来肯定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，心情好，看法谦。 6.任劳任怨，听从支配，做好公司交代的其他事项。 5月份，公司统一部署对小区全部住户进行住户满足度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也须要辅导，监督。但我更知道

13、，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观状况，听从支配，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大实力去说通业主，记录业主反映的问题，并快速反馈给相关工作人员，最终顺当做好了满足度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。 一年以来，个人工作经过不断的仔细探究，阅历积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强： 一是坚持学习，提高了业务水平， 我于今年3月份再次报名参与了20_年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平常也常常自购相关书籍，自学业务学问，不断充溢自己的工作阅历和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作实力、

14、综合分析实力、协调办事实力、文字语言表达实力等方面，都有了肯定提高，较好的适应了工作的须要。 二是加强了服务意识，端正了工作看法。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐性说明劝服，起到了一名老员工良好的表率作用。 在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成果，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在许多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于常常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理

15、责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还须要： 搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系; 2.进一步加强业务学问的学习，提高自身素养与业务水平; 3.进一步管好财、理好账，做好常常项目开支。 新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。 #276708出纳月工作总结3 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状

16、态。我的缺点也是不行掩饰的。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开

17、出收据，刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及

18、理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。

19、在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 #276709出纳月工作总结4 经过了将近3个月惊慌的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 一.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。 二.出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专

20、职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。 三.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将理论转化

21、为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! #276710出纳月工作总结5 参与工作后转瞬两个月过去了，作为一个刚参与工作的新员工，总结2023年上半年的工作以予在下半年年中更好的发觉自己，完善自我，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方

22、面有了很大的提升，对工作作出如下总结. 已经完成的工作： 我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付，会计凭证的整理，处理公司和银行间的各种业务，自接管两个子公司的出纳工作以来，完成了地恩新能源农商行的一般户开设、天惠新能源的税务登记证办理，基本户开设，每月跟主管会计进行帐务核对，发觉差错刚好查找，做到帐实相符 阅历与教训： 通过这两个月工作，学习到了许多书本上学习不到的学问和阅历，在学校学习的是单纯，固定的操作，而实际工作中各种要素是改变的，凭证、收据的填制很是生硬，常常搞错，刚起先不运用这种改变，工作中出了许多差错，在有老员工发觉指正后快速改正了错误. 下一步的工作安排： 在以后的工作中

23、发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，在完成本职工作的同时，完成领导交办的其他工作，尽快熟识公司的各项业务，努力学习，争取自己能够独立完成，避开给别人增加麻烦，子公司下半 年将会发生大量业务，天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成，之后将签署三方协议，和机构新域代码证，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅. 工作措施： 努力学习，增加业务学问，提高工作实力，适应建设现代化管理要求运用用友财务软件，驾驭了电算化技能，提高了实际动手操作实力，常常与合作银行沟通，熟识银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向，虚心向科室的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，驾驭业务技能，加强协作. 出纳月出纳总结报告本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页