公司财务报销制度及流程.pdf
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1、公司财务报销制度及流程公司财务报销制度及流程为了加强公司的财务管理工作,严格执 行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监 控程序1 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。财务报销制度 2 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划 报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3
2、 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。5 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。6 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报 销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。二、报销规定(*)、差旅费报销规定 1 1、员工出差应填写出差申请单,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费 2 2、员工出差返回后,填写差旅费报销单,连同出差申请单、原始报销凭证,按规定的时间 及审批手续到财务部报销。3 3、员工
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