公司工程经营管理办法.pdf

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1、公司工程经营管理办法(修订第一章 总则根据公司目前经营状况及项目施工实际情况,为提高公司及项目部经营管理水平,保障公司各项管理目标顺利实现,特制定本办法。第二章 经营管理细则将工程投标开始到工程竣工后的保修完成时间段内经营管理部门所需要做的各项 事务逐一进行规范化、流程化,以利于各项经营工作能够有序、合理开展。一 工程投标公司经营部门在得到项目招标公告或者投标邀请函后,按照招投标流程开展各阶 段工作,各项工作严格落实到人且负责到底,做到每一个环节都有专人负责处理。具 体流程详见附件:资格预审流程、编制投标文件流程、投标后续工作阶段流程。二 新接工程交底新接工程拿到中标通知书后,公司经营管理部门

2、组织各主要职能部门对工程进行 整体分析,需确定主要内容为:1.确定分包形式,采用清包、扩大劳务分包或其他分包形式。2.依据分包形式确定各种分包合同,根据工程实际情况起草出适合该工程的合同文 本。3.根据分包内容分析出需要进行招投标确定的材料种类、数量,大型机械、各专业分 包项目。各部门一起商定出详细的招标文件、招标时间、招标执行人。4.针对投标过程中和建设单位约定的内容、投标范围、投标策略、具体投标实施的方 法、公司制度及各部门具体要求事项对项目班子进行交底。各项交底内容需由项目班 子进行签字确认。交底时间不少于 4 小时。5.各项分析工作结束后,由项目部依据各项要求内容向公司各职能部门上报工

3、程总体 实施计划,对各专业分包合同确定时间、材料采购时间、机械进场时间等进行明确,安排好工作开展计划,公司相关部门按照整体计划安排具体实施时间,原则是要保证 不影响工程正常开展,避免出现不解决就影响施工的事情及影响公司形象名誉的恶性 事件。6.各项工作落实到人,以提高工作效率,保证工作目标实现。三 项目部招标及合同管理1.项目部根据交底分析内容及招标工作计划,按照招标具体实施时间及招标流程进行 分部分项工程招标工作。具体流程详见:分包工程招标流程。2.项目部在招标完成后,要严格执行项目部分包合同签订流程,在项目部职权范围内 提前进行合同起草,项目各部门会签并留有记录后报公司经营管理部门进行会签

4、,各 职能部门要严格遵守会签时间,保证会签效率。具体流程详见分包合同签订流程。3.公司有合同范本的项目,要严格执行合同范本;公司没有合同范本的项目,参照相 近合同范本,由项目部草拟后进行各部门进行会签。4.会签时须具备的资料包括:中标单位营业执照复印件、资质证书复印件、税务登记 证复印件、安全产许可证复印件、授权委托书原件、被授权人身份证复印件、(以上证 件须加盖公司公章项目部合同会签意见、合同会签表、完整合同内容、合同所需的 附件等。5.合同中必须注明的事项:要约定公司地址、联系人、联系方式(固定电话、传真、电子邮件、账户名称、账号等相关信息;明确说明因以上内容变更未通知对方情况下,原通讯地

5、址送达文件应视为有效送达。约定材料使用消耗量问题如何处理;约定合同总价款及其确定原则及结算原则;约定付款方式;约定施工范围及要求、工程期限、质量标准;约定违约条款及违约处理方式;约定保修相关事项 约定涉及到费用的洽商、变更签证等书面资料必须由公司经营主管签字并加盖 公司公章方可生效,否则不作为结算依据。结算单必须盖公司公章才视为有效,盖其 余任何部门章均视为无效。6.项目部每月 25 日将本月所签合同汇总并上报公司经营管理部门、财务部门(正本 及公司法务管理部门进行原件备案。7.杜绝施工过程中出现零工合同、零星材料合同;尤其是无收入零工合同。四 挂帐手续1.在施工程各分包项目挂帐手续。项目部依

6、据该分包工程施工单位在本计量周期内完 成的实际产值情况,经项目部各部门核实后进行挂账,履行挂帐手续,并在相关部门 存档,挂账单财务留存原件,其他部门复印件归档。2.已完工程结算挂帐手续。在工程完工后,项目部按合同约定与该分包工程施工单位 进行及时结算,结算完毕后,将双方签字盖章的结算单报公司经营部门及财务部门进 行最终挂账,结算单原件交给经营部门及财务部门各留存原件一份,其他部门复印件 归档。五 付款手续1.在施工程付款手续。项目部依据分包合同及挂账情况,在项目部各部门进行会签后 报公司经营管理部门进行付款手续会签,经营管理部门走完各部门会签手续后交给财 务部门,分包单位需由中标时授权委托人备

7、好发票,到公司财务部门履行收款手续,由公司财务部门相关人员审核发票的有效性并决定是否付款。2.已竣工工程付款手续。已竣工并出具最终结算单的工程,由公司经营管理部门或物 资管理部门(材料部分开始会签手续,经各部门会签完成后交给财务部门。分包单 位需由中标时授权委托人备好发票,到公司财务部门履行收款手续,由公司财务部门 相关人员审核发票的有效性并决定是否付款。3.项目部要在每月 3日前上报本月资金计划表,财务依据资金计划表进行审核付款,无资金计划表的,一律不付款。六 结算审核项目部将分包工程结算完毕后,需上报公司进行结算审核。需提供的资料为:合同复印件、过程中引起工程款变更的资料复印件、奖惩资料复

8、印件、项目部会签意见(如果项目部没有解散、项目经理及商务经理会签意见(如项目部已解散。公司组 织各职能部门对最终结算进行审核会签后盖章确认,作为最终结算结果。审核完毕后,由项目部将所有结算资料交由经营管理部门进行存档。七 其他工作流程项目部要依据各项工作流程办理各项事务,遇特殊情况特殊处理。各事项工作流 程附后。第三章 附则各直属项目部严格按照本经营管理办法落实项目经营管理工作,各分公司依据实 际情况参考执行。附:1、投标资格预审程序2、投标文件编制程序3、投标开标程序4、分包单位招标流程5、分包工程合同评审流程6、分包工程款审核挂帐流程7、分包工程结算流程8、分包工程付款流程9、分包工程挂账单10、分包工程结算单