2022一周出纳工作总结及计划（精选8篇）_出纳周工作总结计划.docx

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1、2022一周出纳工作总结及计划（精选8篇）_出纳周工作总结计划 一周出纳工作总结及安排（精选8篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“出纳周工作总结安排”。 第1篇：出纳工作一周总结 出纳日常工作总结 一、日常现金银行收支办理 （一） 日常现金收付： 1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并留意票面的真伪，现金支付须要收款人签字确认。 2、现金银行一经付清，应刚好在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避开重复支付，造成不必要的损失。 3、因经营活动而产生的现金收入不能干脆“坐支”，应当刚好存入银行。 4、依

2、据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发觉短缺或溢余，应马上查找缘由，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人担当损失。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应运用转账或电汇等手段。 6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，刚好做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。 （二） 日常银行收付： 1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，刚好编制“银行存款余额调整表”，使帐面余额与对账单上的余额调整相符。出现未达账项，要刚好查

3、询调整。 2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。 3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的托付收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。 4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。 5、要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。 6、办理银行结算，规范运用支票。 二、票据正确运用和保管 （一）支票 1.常用支票的种类 出纳工作中常常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银

4、行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者托付银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来 款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应刚好与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期肯定要大写。大小写金额肯定要正确。 2.支票的运用 支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻留意支票的日期，避开过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法

5、定假日顺延） 现金支票正反面都须要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不须要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清晰，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不须要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可） 支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。 同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中运用比较广泛的一种结算方式. 转账支票开给个人的状况。假如供应商

6、为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。 开错的支票，必需加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。 收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容： 1、支票填写是否清楚，是否运用黑色水笔填写的，机打的更好。 2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清楚的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一样且是否有涂改。 3、支票上的收款人名称填写是否正确。 4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延） 5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清楚。 待支票

7、审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。 （二）汇票 出纳工作中常常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑 1、银行承兑汇票票面必需记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的托付、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。 2、假如收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。 3、票面的银行汇票专用章加盖是否清晰，审核的个人私章是否加盖。 4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一样，是否在到期日前收到汇票 。 5、假如汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转

8、让的银行承兑汇票，要留意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清楚、内容是否正确。有印鉴章加盖不清楚的，则须要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。 6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“托付xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。 （三） 收据 1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，须要加个“￥”。 2、收据开具时，字迹要清楚，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必需运用黑色水笔开具收据。 4.若是货款的收据，须要在专用本子上登登记，让申请人和财务经

9、理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。 5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。 6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。 三、每月工资发放 每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要仔细做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的打算工作。派遣工资则须要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的状况下，应让对方还回来。工资发完刚好给会计做帐，未发工资须

10、要留档保存 ，以便下次接着发放 四、其他日常工作 物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时留意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。 与兄弟公司的资金往来要刚好挂账，包括代收代付业务，刚好与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。 刚好到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。 五、物品保管 管理库存现金。驾驭每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应刚好送缴银行。 不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他珍贵物品 要留意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。

11、对保险柜及存折等的密码，应保守隐私。 妥当保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好网银u盾，人离开肯定要把u盾拔下来，并妥当保管密码肯定要保密。篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结 转瞬间我们送走了2022年迎来了崭新的2022年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确

12、无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐。 三其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好

13、合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关切和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去

14、解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和

15、壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：出纳工作总结范文一 实习工作总结 xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位 于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习学问,，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以 我有信念把这份工作做好。 在这段时间里，我学到了许多东西，学到了许多会计方面的实践学问，同 时也学到了许多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做

16、一总结： 工作的第一周我的主要工作是熟识公司的工作制度以及财务制度，我对公 司的业务流程内容有了肯定的了解。在一周的时间里我熟识了公司的业务以及相 应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应当对公司财务制度的有肯定的了解，通过工作学习我 对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。 出纳员的工作管理主要包括： 1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。 在工作中我也遇到了很多问题。下面是以后工作中应

17、当留意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相 等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银 行的钱都要有“回单”，所以要刚好的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。 其次，本单位须要支付现金时，必需从库存现金（备用金）或开户银行支付，不 得从本单位的每天现金收入中干脆支付，即要做好收支两条线。每天必需在营业 终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结， 假如发觉账实不符应刚好查明缘由，并予以处理。 第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或

18、碳素墨水，而且数字正确、字迹清楚、不能错漏，不潦草、涂改，写了 之后要登记领用支票的本子。 第四，填写收款收据时，必需要写清晰事情的发生，写完之后要给经手人签名， 再拿给财务部负责人核对签名，然后把其次联撕给对方。 第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，肯定要写明费用的性质，写时要 工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的 批准，才能赐予现金报销。 第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。 还有要保管好公司全部的印章，未经批准，不得拿给外人运用。 第七，须要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，肯定要写明清晰，完后， 肯定要经过

19、财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银 行存款日记账。 第九，我公司发放工资实行的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独 取出后，根据工资表的应发放的员工安排好，然后和总金额进行核定，最终签字 后方可以发放工资。 第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和 收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是 让我学到了在工作中细致，仔细的工作看法。 通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了许多 社会阅历，不过还有许多地方不足的，我会

20、在今后的学习中不断的接着努力，改 掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会学问，工作看上去 是很简洁，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束， 就意味着下一个月工作的重新起先，我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有 太多的新颖，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同 时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 仔细，细致的对待，要有耐性，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。 才能把会计工作真正的做好。 最终，我就实习过程中的阅历和收获做一总结： （一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新

21、的工作 岗位。 （二）要主动的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态。 （三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责。 （四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 （五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。 （六）主动参加，协作管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历，努力学习，不断提高自 己的专业学问和业务实力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公 司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最终很想感谢财务

22、部同事的关系和帮助，你们 能够细心的指导和耐性的讲解给我听，我感到特别的傲慢，再次诚心的感谢你们。篇四：出纳工作总结7月 7月出纳工作总结 一、本月付款问题-问题描述： 1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现其次次、第三次付款； 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：7月其次次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款； 3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误； 4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全； 5.材料付款安排表信息不全，部分公司名、账号不精确具体，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式（承兑或现汇）和暂不付状况； 6.单据签

23、收过程中出现单据遗失状况； 二、解决方案： 1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号； 2.与结算中心沟通，确保刚好付款，加快付款速度，如有退汇，应刚好做账反馈在系统里； 3.是费用类的付款请写明电费、款待费、报销，如材料请写明材料款、货款；如模具请写明模具款。不要出现以下状况如：用途为“修理货款”，实为修理费用类； 4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款； 5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料； 6.单据交接要刚好，如会计发觉有单据不齐全可不签收单据，

24、并刚好与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据； 三、出纳工作整改： 1.避开重复记账。 2.杜绝多次付款不胜利和多付款。 3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟识资金系统业务流程。 4.在工作中出现的错误应刚好更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议 负责日常现金收支与管理； 支付日常费用、资产、工具备件等款项及帮助薪资专员发放工资； 依照集团审批的材料付款安排，支付材料款； 负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并刚好出具资金对帐报表和银行余额调整表；确保数据精确无误，账实一样，账账一样； 负责废品及处理品的出售收款及开单管理 各位同事 大家好！为了能更

25、好的交接单据，避开单据遗失，请各位会计留意以下2点建议；大家对我的工作有什么须要改进的，也请大家能够多提建议，感谢！ 单据签收问题 1.由于同创是不同单据由不同会计接收，导致签收时有拿错单据的现象，会计找不到单时，又重复找我要单，请各位会计能内部协调好单据的签收问题，不要错拿其他会计的单据，签完自己的单据，请刚好给到下一位会计签收。 2.另单据交接要刚好，签收完单据请刚好将移交清单簿返还出纳；如会计发觉有单据不齐全可不签收单据，并刚好与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，则视为单据已照实接收，（如发票、社保单都是不能重复补单的）。篇五：2022年度出纳个人工作总结 年度总结 转瞬间

26、又将跨过一个年度，2022年也在我们的期盼中姗姗而来。我在2022年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在许多，也渐渐学会怎样将理论学问运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、沟通。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素养和工作实力得到进一步的提高，现工作总结如下： 首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和

27、熬炼，工作水平得以快速的提高。 其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一起先处理的时候，真是担忧自己做的不好，但在同事的帮助下，慢慢的上手了，我信任我会更加努力在每一日的工作中严格根据财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。 最终，做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平

28、安和公司的利益不受到损失。对一切报销都根据制度来处理。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致耐性的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中找寻乐趣，做到日新月异，从变更中找到创新。 第2篇：出纳一周工作总结 出纳一周工作总结 /gongzuozongjie 一、实习目的 会计是实践性很强的学科,作为将来社会的会计专业人员，应当培育较强的会计工作的实际操作实力。在经过两年半的专业学习驾驭大量理论学问的前提下,将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内

29、容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既熬炼了自己的实际操作水平，又培育了分析解决实际问题的实力，相识自身的优势和不足。同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为胜利走上工作岗位做好打算。因此，作为一名会计专业的学生，我怀着一种美妙的向往，于2022年2月起先了相关的专业实习。 ，希望能帮助到大家！财务出纳试用期转正工作总结转瞬间，进入公司已经快6 1 2022-09-07 上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最终三方签字盖章。随后

30、，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我运用保险柜。在基本驾驭之后，我马上更改保险柜密码。之后，梅姐教我运用单位的财务软件。首先修改了口令，然后才正式起先学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件，但处理起来大同小异，当时基本功学的很扎实，所以没多长时间就上手了。 接下来的几天，薛姨支配我阅读公司以前的凭证，并视察梅姐工作，了解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不情愿细看。或许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题：超市为购买裤子的顾客供应免费免裤脚的服务，开凭证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问，薛姨虽然

31、没说什么，但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来，仔细致细的看了一遍，熟识企业账户的设置及运用，对于特别的明细还特地做了记录，如进场费、摊位费等的归属;“营业外支出”账户在不同时期明细的运用等。 2 经过近一星期的视察，我最终“修成正果”，起先自己着手处理工作。一天工作的起先就是发放备用金，依据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无假币，然后开“xxx快乐买收据”，出纳和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总

32、表进行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。依据收据和汇总表做日销售损益表，填制记账凭证，登记账簿。一天的工作就此结束。 一早一晚的时间就是坐在办公室，随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生，都要填制记账凭证，都要登帐。日记账看似简洁，但真正操作起来很简单出错。为了避开出错，我登帐时都是加倍的当心再当心，帐登下来一点错误也没有。月末结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，计算下来，还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，假如两遍结果一样，且账实相符，再往帐薄上填写。帐结完之后，我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最终再用每一账页的合计数通过“上期期

33、末数+本期借方发生额本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍，以确保计 3 算正确。 月末还要集中录入凭证，先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面，录入摘要，然后选会计科目，并在相应的会计科目的借贷录入金额，最终再检查各个要素精确无误后保存。录入期间，我发觉了自己的不足，就是会计科目编号的识记。在录入科目时，假如你记得编号，干脆输入即可自动显示。而我并不熟识编号，只好按部就班，通过会计科目按钮一步一步找，很奢侈时间。不过还好，公司业务不困难，录入一些凭证后，我就记住了常用科目的编号，录入速度有了很大的提高。 实习期间，收款业务只涉及收银和出售会员卡，因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出，发

34、生差错是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特殊的谨慎。支出每一笔资金的时候，我肯定要知道精确的收付金额，明确收款人和付款的用途，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全，而重中之重就是查看签字是否齐全：首先要由店长清点核实货物，并签字，表明货物核实入库;然后，由经理签字表示同意付款;最终由会计签字确认。三个签字少一不行。 4 公司的付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清点确人。 每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对，并作出银行存款余额调整表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的，将银行记录和银行发来的对账单输入到

35、银行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件进行筛选，并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最终在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销，自动生成银行存款余额调整表。 3*15消费者爱护日后，经理下达吩咐：超市进行全面盘点。单位实行见货盘点方式，各卖区长负责统计填写商品盘存表，我和梅姐轮番监察。盘点后，将盘存表输入财务软件生成盘存单，然后和后台库存表进行核对，电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。经理大发雷霆，三天两头开会，最终确定责任到人，以后轮岗查小票，一个月盘点一次。 5 盘点产生的惊慌气压始终持续到发薪日。每次核算工资，我都要忙一两天。单位实行点名制

36、，早晚各一次，从而核实迟到、早退、请假的次数，在计算工资时扣款。此工作由店长负责统计汇总，之后由我据其核算工资状况：首先，要明确基础工资，基础工资据其工作时间的长短而有所增减。所以第一项任务就是整理员工上班期限。通过速达软件进入入职表，查看员工进入公司的时间和上交押金的状况(未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪酬1200元/月)。押金状况没有记录要通过资金来源系统在“其他员工集资”中查找。我将入职时间和押金状况整理在excel表中，保存并打印一份备案，便利查阅。其次，依据收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成。然后，依据店长统计的状况核实代扣款项，并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额

37、。最终，登记工资发放表，核算出净发金额。我按正确要求填写现金支票去银行提取现金，依据工资表的人员姓名，将实发工资款和工资发放清单放在每人的工资袋中。工资发放要求谁领谁签字，代领的签代领人的名字。 ，希望能帮助到大家！财务出纳试用期转正工作总结转瞬间，进入公司已经快6 2022-09-07 6 近三个月的实习生活，让我成熟了很多，个人实力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲自进行了实际业务的处理，不仅培育了实际动手实力，增加了实际操作阅历，还让我对出纳实务的相识从纯理性上升到实践。既开阔了视野，又增长了见识，真可谓上了特别宝贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的相识：学习更重要的是如

38、何将学到的学问应用于实践，不应当局限于表面，深层的精髓不下苦功是难于取得的。 实习生活让我懂得，在社会这个大家庭里，人际关系至关重要，良好的人际能给工作带来顺当，带来机遇，带来胜利。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放，仍能一庭暗香;一条小溪在山涧缓缓地流淌，仍是一河生命。万物都有所能，都有所归。在工作中把每个人都当作良师益友，把握住自己，那么就能收获真正的胜利。 ，希望能帮助到大家！财务出纳试用期转正工作总结转瞬间，进入公司已经快6 2022-09-07 7 8 第3篇：出纳一周工作总结 出纳一周工作总结范文 作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。 1、与银行相关部门联系，井然有

39、序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3 根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公

40、司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙劳碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支精确无误。 在收费时，有的学生家长会坚决果断地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐性而具体地向他们作出合理的说明

41、。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里的确有困难的学生，我就会根据学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后赐予适当减免。 虽然收费工作看起来简洁，但在实际工作中的确存在不少困难的问题，假如处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校询问时，我向他具体介绍了我校的状况，并刚好回答了家长提出的问题，在他感到满足的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。 在收费工作中我感受最深的就是人与人之间须要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。 第4篇：出纳一周工作总结 2022年出纳一周工作总结范文

42、 以下是WTT为大家整理的关于2022年出纳一周工作总结范文的文章，希望大家能够喜爱！ 作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交

43、领导批阅。3 根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙劳碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以

44、保障学校财务收支精确无误。 在收费时，有的学生家长会坚决果断地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐性而具体地向他们作出合理的说明。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里的确有困难的学生，我就会根据学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后赐予适当减免。 虽然收费工作看起来简洁，但在实际工作中的确存在不少困难的问题，假如处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校询问时，我向他具体介绍了我校的状况，并刚好回答了家长提出的问题，在他感到满足的同时，又相继为我校介绍了六、七名

45、学生。 在收费工作中我感受最深的就是人与人之间须要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。 第5篇：出纳周工作总结安排 出纳周工作总结安排 出纳周工作安排 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方） 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流） 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，刚好做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款（外联发与北方）， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并刚好录入财务系统（外联发与北方） 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 2022年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向