财务报销流程图.pdf

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1、财务报销流程图 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销发票报销单据费用单据整理填写对应报销部门主NG费用 报销人 员根据报销 费用标 准，整理好 发票或 单据，并进行整齐粘贴。费用 报销人 员根据发票 及费用 类型，填写 相应的 报销单据，不得涂 改，并将发 票及单 据粘贴在报 销单据 上，若属于 招待费 及差旅费，请按照 制度填写相 应单据 及业务报告。NG财务部NG财务部汇总报送转下页入库、出库单费用报销单差旅费报销单出差申请单费用报出差总结报销部门告人员业务洽谈报告借款

2、单财务报销制度费用 报销人 将单据费用报销单填写 完毕后 交给部差旅费报销门经 理及主 管副总单审核 费用的 真实合出差申请单理性，若不 符，则相关部出差总结报退回给报销人。门主管告及副总业务洽谈报告借款单财务报销制度报销 单据经 部门经费用报销单理及 副总签 字后，差旅费报销由报 销人交 到财务单部进 行单据 填写的出差申请单正确 性，单 据或票财务部出差总结报据合 规性及 附件、资金主告签字 是否齐 全，是管业务洽谈报否符 合报销 标准的告审核，若不 符则退借款单回 重 新 填 写、粘财务报销制贴。度费用报销部门人员财务 总监根 据报销制度，审批 报销人填写 的单据 是否符合报 销标准，是

3、否属于 预算内 支出，超预 算支出 应有申请报 告，如 不符合制度 及超标，退回给单 据报销 人，补充所需资料。财务总监经财 务总监 审批签字后 的报销 单据，由出 纳统一 汇总整理 并 分 类 报 送 总财务部裁、董事长审批。出纳费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销制度费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单流程图财务报销流程图说明NG审批NG审批分发报销单相关表单文件出纳 对符合 报销的费用报销单单据 统一呈 总裁批差旅费报销准签 字，若 总裁对单此笔 费用或 单据有出差申请单总裁疑 义，可 退 回 财出差总结报务，经财务 退回费告用

4、 报 销 人 进 行 核业务洽谈报查，并跟进处理。告借款单经总 裁签字 后的单费用报销单据，报送给 董事长差旅费报销进行 审批，董事长单根据 公司财 务制度出差申请单及业 务情况，做出董事长出差总结报最终 审批。若总裁告对此 费用或 单据有业务洽谈报疑 义，可 退 回 财告务，经财务 退回费借款单权责部门通知报销人用 报 销 人 进 行 核查，并跟进处理。财务 部出纳 领回总裁审 批签字 后的单据，分发给 费用报销人，同时 财务部准备报销资金。财务 部出纳 通知费用报 销人领 款，领款时，报销 人员必须在 资金领 用登记本上 签字确 认，如是 代 领 人 进 行 领款，必须出 具双方签字 的委托 书并经部 门 领 导 签 字 批准，方可代领款。财务 部会计 根据已完成 的报销 单据和公司 财务制 度要求进行 相应的 账务处理及报表出具财务部出纳费用报销单差旅费报销单借款单费用报销部门人员费用报销单差旅费报销单借款单财务部会计记账凭证财务报表