PSG407销售收款指引.pdf

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1、PSG407PSG407 销售收款指引销售收款指引1.1 实行收款与出票分离的原那么，所有现金收款事项必须由俩人完成，一人负责收款和保管现金，另一人负责保管及出具收款收据。1.2 出票员及现金保管员，由营销部和财务部依据项目的销售规模决定设专职或兼职。1.3 原那么上，除销售订金收取现金外，首期款、分期付款均请客户向项目所在公司开户银行缴存现金或办理转帐。1.4 当天收取的现金必须当天选择就近的银行存入本公司开户帐号。1.5 财务部负责各项目开盘销售前的收款安排和销售过程的收款监督。1.6 财务部统一负责和谐销售收款的安全工作，各项目销售负责人负责销售现场收款的安全工作。1.7 公司集中力量推

2、出新项目销售期间，由财务部负责现场收款事项及资金的安全。2 2 收款方式收款方式a)现金b)信用卡、借记卡等，包括销售现场已安装 POS 机能同意的各类卡项c)银行支票收款人必须为项目所在公司d)银行电汇收款人必须为项目所在公司3 3 收款程序收款程序3.1 现金收款3.1.1 由出票员同意现钞核对无误后，交现金保管员复核后，通知出票员向客户出具收款收据，其中收款收据财务联交现金保管员。3.1.2 由现金保管员视收取现金的状况，决定一次或分次选择就近的银行存入项目所在公司帐户；或由财务部安排的收款银行现场收取，同时取得银行的现金缴存单回单。3.1.3 销售负责人安排缴存现金的保卫及车辆。3.1

3、.4 现金缴存回单后必须附相应的收款收据财务联，金额一致。3.1.5 出票员当天的 收款收据存根必须与现金保管员 收款收据财务联核对一致。3.2 刷卡治理a)由出票员收卡并办理相关 POS 机的刷卡操作事项，要求持卡人签名及身份证号码。b)出票员凭核准的 POS 机打印单，向客户开具收款收据，其中收款收据财务联交现金保管员。c)POS 机打印单必须附在收款收据财务联的后面，金额一致。3.3 支票治理a)现金保管员同意支票，核准相关要素后，在支票收款人栏填写项目所在公司名称。b)由出票员向客户开具票据收取回单并告之客户：本公司将在三个工作日内通知支票的到帐结果，假设支票到帐，请客户凭票据收取回单

4、来公司换取收款收据；否那么，取回原支票。c)出票员必须于当日将当天收到的支票送交财务部。d)财务部必须在三个工作日内将查询结果反馈营销部及各销售负责人，并开具到帐款项的收款收据。由各销售人员通知客户款项的到帐情形，并请客户凭本人的身份证来公司3.4 转帐收款由客户自动办理的现金缴存3.4.1 销售人员必须告知客户，办理时须在现金缴存单、电汇单及转帐支票进帐单回单等的备注栏填写清晰业主姓名及购买房号。3.4.2 销售人员必须告知客户，办理时必须取得相应的回单：现金缴存单回单、同行转帐支票进帐单回单联作为收款人向银行索取，请业主凭进帐回单三天内到公司财务部或销售处换取收款收据。未取得进帐回单的，请

5、业主办理转款手续后及时通知本公司销售处转款的详细情形。3.4.3 销售负责人必须于客户办理上述事项的当天对未取得进帐回单的转款事项填写由财务部规定的转帐收款事项查询明细表，并以邮件形式发送财务部。3.4.4 财务部必须在三个工作日内将查询结果反馈营销部及各销售负责人，并开具到帐款项的收款收据。3.4.5 由各销售人员通知客户款项的到帐情形，并请客户凭本人的身份证来公司财务部或销售现场领取收款收据。4 4 收据治理收据治理4.1 财务部负责收款收据的统一购买、统一治理，任何销售人员不得以任何方式使用非公司财务部领取的收款收据。4.2 财务部建立收款收据的领用登记、使用核准明细台帐，监控收款收据的使用状况。4.3 销售负责人统一向财务部领取收款收据，并监控使用情形。一样情形下，可领取两本收款收据轮换使用。4.4 财务部必须在各销售负责人领取收款收据时，方可在收款收据上加盖公司财务专用章。4.5 各销售负责人必须负责当天出票员的收款收据存根联与现金保管员的财务联核对一致，并在存根联的最末单上写明汇总单数及金额并签名。4.6 各销售负责人必须安排出票员或现金保管员，将使用的收款收据本及收款收据财务联，到财务部进行核准登记，并移交收款收据财务联。