2022银行会计部门工作总结（精选7篇）_银行会计年度工作总结.docx

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1、2022银行会计部门工作总结（精选7篇）_银行会计年度工作总结 银行会计部门工作总结（精选7篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“银行会计年度工作总结”。 第1篇：银行部门会计工作总结 银行部门会计工作总结() 第一篇：会计部门工作总结2022年财务年度工作安排探讨稿为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟定2022年财务工作安排： 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息，提高服务质量，降低物流成本。

2、 秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作，切实做好财务预料，财务限制和财务分析工作，提高公司的经济效益。 目标和任务： 一、依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效 率： 1、严格遵守会计法、企业会计制等有关会计法 律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与限制制度，内部审计制度和会计核算制度与方法。 2、加强会计管理职能，合理开展各部门的费用管理、税 收筹划、收支限制、出纳现金管理等工作。 3、做好会计档案的管理工作。 二、加强公司的资金管理： 1、通过内部管理制度、合理筹措、统筹支配运用资金。 2、通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资

3、金结算网络， 即网上银行结算。 3、加强公司的固定资产管理，应收账款管理和在途资金 管理。第 1 页 三、制定公司年度财务预料和预算，主动参加公司决策： 1、制定全面预算，提全面、精确的经济分析和建议为公 司领导决策当好参谋。 2、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利 用效率。 四、严格落实财务限制工作： 1、严格抓好选购环节的财务限制、信用限制、现金限制 等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。 2、实施全方位财务限制限制机制，使财务限制工作渗透 到公司组织管理的各个层次、业务的全过程，各个经营环节，覆盖公司全部部门和岗位。 五、全面预算及分析：

4、依据公司目标刚好利用财务业务、会计统计、市场等信息，采纳科学的分析方法，对公司的财务状况、营运实力和财务成果进行分析，全面客观地评价公司公司财务活动的业绩，仔细做好预算的分析，分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥应有的作用。 六、提高会计人员从业素养，定时做好工作安排和工作总 结： 1、实行岗位责任制，明确各会计人员的工作职责。 2、主动抓好会计人员职业道德素养培训，提高服务水 平。 3、完善奖惩制度，定时对会计人员进行工作考核和工作 总结。 七、加强财务内部以及公司部门的沟通合作： 1、加强财务内部的沟通合作，形成“上传下达”的信息 沟通。 2、加强财务部与公司

5、管理层以及相关部门的工作联系， 严格贯彻对全面预算的跟踪与执行状况。 其次篇：银行会计工作总结主管会计工作总结时间飞逝，日月如梭，转瞬间我在主管会计岗位工作已经一年了，在这一年里，在各级领导和同事们的帮助、支持、协作下，我顺当完成了各项工作任务。根据支行工作部署和工作支配，加强业务学问的学习，仔细履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化。现将工作汇报如下： 一、强化学习、严于律己，努力提高自身素养 作为一名新任主管会计，必需不断地学习，不断地更新学问，才能提高自己的理论水平和业务实力。因此，我仔细学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度，从而拓宽了学问面，开阔了视野，为干好本职工作打下了

6、基础。我始终告诫自己：在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，不怕多做事，不怕多吃亏。在今年新系统上线的过程中，我有幸被选派到省里学习，回来后又组织了相关培训，通过近一个月的熬炼，自身业务素养得到了提升，为顺当实现核心系统上线打下了坚实的基础。 二、以优质服务为主线，立足本职、争做业绩 作为主管会计，帮助行长做好内勤管理，做好优质文明服务是一项日常工作。在工作中，我主动主动跟前来办理业务的客户沟通沟通，不断营销各类金融产品，想方设法筹措资金。我与内勤的同事们一道，时时留意服务的言行，热忱对待每一位客户，耐性细致地做好说明，做好优质服务工作。2022年，我个人组织存款300余 万元，组织内勤员工拦截清收不

7、良贷款本息10万多元，较好地完成了各项工作任务。 三、加大管理力度，仔细做好会出辅导、案件防控等工作 作为一名主管会计，必需要有较强的责任心，在工作中以身作则，带头遵守规章制度。加大对柜员管理、大额资金管理、账户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规章制度检查力度，遏制和杜绝了各类案件的发生，实现了“零”发案率的目标，确保了全年无事故的发生。组织临柜人员学习业务学问，对会出工作进行细致检查、仔细辅导，发觉工作中有违规违纪和失误之处，当面指出，刚好化解经营风险，防止案件发生。 四、转变工作职能，做好管理工作 新系统的上线及平稳运行，让主管会计从繁重的统计报表中解脱出来，除了日常的营业外，我们

8、的工作重心已逐步转到业务辅导、内部管理上来。我留意探讨新系统上线带来的改变，并提出了一些有针对性的工作方法和建议，得到了运用与接受，有效地提高了工作效率。 纵观全年的工作，尽管我个人取得了一些成果，实力提升快速，但也存在一些不足： 一是学习业务学问较多，但应用的不够。对日常工作中出现的新问题、新状况，思索地多，但系统地总结不够，缺乏对问题的深刻剖析和对策分析。 二是工作魄力不足。对内勤员工的辅导培训远远不足，工作仅仅侧重于内勤，对外勤的督促管理不够。明年的工作应侧重于管理。工作重心与岗位的改变，对我提出了更高的要求：做好内勤管理，组织优质文明服务；做好业绩考核的统计、分析、督促、反馈；扎实做好

9、平安保卫、案件防控工作，确保业务稳健发展。 第三篇：银行会计工作总结工作总结 xx信用社xxx xxxx年转瞬已经过去，回顾过去的工作，在上级领导和同事的关切支持下，无论思想上，还是工作上都取得了丰硕的成果，现将工作状况总结如下。 一、加强理论学习，提高自身综合素养。 在过去的工作里，我注意自身思想素养的培育和提高，仔细学习党中心关于科学发展观的重要理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路途、方针、政策，具有一心一意为人民服务的意识，以科学的理论武装自己，不断提高自身综合素养，加强自身的思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观； 二、爱岗敬业，注意培育自己的团队精神和协作意识，自觉实现自

10、身价值； 在日常的工作中，以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以主子翁的精神酷爱本职工作 ，做到“干一行、爱一行、专一行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；作为委派会计，每天仔细核对账务，把好质量关，刚好解决实际问题，协调好储蓄柜的突发事务，保证工作的有序开展。坚固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广 大客户监督，定期开展指责与自我指责，力求做一名合格的信合人。 三、恪守规章制度，履行岗位职责。 在过去的工作里，本人能够严格恪守各项金融政策法规，仔细履行岗位职责。办理睬计事务

11、能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求精确地运用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当日核对，做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清晰，确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等；办理储蓄业务时能够仔细落实“实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算精确、字迹清楚、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字连接一样。四、增加防范意识，落实“三防一保”。 能够不断地增加平安防范意识，仔细落实各项防范措施，把平安工作落到实处。遵照联社平安保卫相关要求，严格根据各项制度行事。当班期间

12、能够时刻保持警惕，严格按 “三防一保 ”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，娴熟驾驭、运用好各种防范器械。常常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异样状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能刚好向上级汇报等等，确保二十四小时不失控，同时加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保了平安无事故。 五.有成果也有不足之处 经过几年的工作，积累了许多的阅历，各方面得到了长足的进步，但也存在许多的不足之处，如学习的主动主动性还不够，尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等，在今后工作中我将接着努力学习，不断丰富自

13、已的专业学问，为成为一名合格的委派会计而奋斗。xxxx年x月xx日 xx信用社xxx 第四篇：银行会计工作总结xx年xx支行会计工作总结xx年，xx支行在分行的正确指挥和领导下，胜利的完成了零售网点的转型，xx支行会计工作紧紧围绕支行经营目标，强化内部管理，加强会计辅导检查监督工作，主动防范化解内控风险，贯彻执行各项制度方法，全面完成分行各项目标任务，现将一年来的主要工作状况汇报如下： 一、仔细履行职责，保质保量完成工作。 （一）、在分行会计结算部的指导下，保证了对账系统、人行账户系统、验印系统、反洗钱、支票影像系统、电票系统、网银系统、反假币等系统刚好上线，确保各项业务的正常开展。 （二）、

14、在机构划转同时，上收了清算中心和单位结算账户开户资料，规范了系统管理，有效防范了操作风险。 （三）、先后完成了账户批量迁移、账户资料年检、社保资金账户和微型企业在人行报批、刚好向人行报送账户管理非现场监管资料等工作，并组织反假币、短信通宣扬活动。按分行要求对久悬账户进行了清理和账务调整。 （四）、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。依据业务发展改变的要求，依照分行下发的相关制度方法，结合支行实际状况对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，先后制定了xx支行验资账户管理方法、xx支行大额资金管理方法、xx支行柜员管理方法等相关方法，对支行强化内控、防范风险起到了主动的 作用。 （五）、加

15、强监督检查力度，做好会计辅导工作。由于支行今年新进员工较多，年内共组织会计条线风险滚动排查、个人结算账户专项检查、中间业务风险排查等各种检查，今年会计条线检查罚款xx元，并刚好督促整改问题，刚好消退事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，变更检查方式，实行定期、不定期，滚动排查与专项检查相结合的方式，发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 （六）、以人为本，加强会计人员的素养培训。我支行今年组织了新进员工上岗培训、企业网银培训、电票培训、会计业务突击培训等各种培训，并组织了员工达标考试，有效地提高了员工操作技能。 （七）、较好的完成会计数据统计工作，我支行严格

16、根据统计制度规定，仔细编制各类报表，刚好完整精确的进行各项会计资料的报送。 （八）、在分行会计结算部的统一指挥和支配下，我支行将库存的大部分不宜流通券、残损券交送至永川支行，有效的削减了资金占用，降低了经营成本。 二、恪尽职守，切实加强自身建设 由于我支行会计部门人员少工作杂，员工平均年龄较为年轻，在工作中还存在肯定的问题：比如工作阅历不足，对制度理解不透彻，办事效率不高等。在以后工作中会加强自身建设，增加驾驭工作实力。 一是加强学习，不断增加工作的原则性和预见性。 二是坚持实事求是的作风，在实际工作中,严格执行分行各项文件精神，主动帮助解决问题，靠老醇厚实的做人看法，兢兢业业的工作看法，实事

17、求是的科学看法，推动各项工作的开展。 三是加强团结合作，不搞个人主义。 三、xx年工作准备 1、挖掘人力资源，调动一切主动因素，培育高素养的会计人员。由于支行业务发展较快，对会计人员业务素养要求较高。我支行将在现有人员的基础上，依据目前人员的学问结构、素养状况确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特殊是对业务骨干的专项培训，提高全行的会计水平。 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。 一是加强成本治理，削减成本性资金流失。 二是加强结算治理，最大限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，提高资金利用率。 3、待支行档案室装修后，全面实行会计档案集中保管。 4、明年拟定开展不定期的技能比武、学

18、问竞赛，加强对员工综合实力的培育，提高结算工作质量和效率。 xx年xx支行会计工作在分行会计结算部领导的支持与帮助下，在支行全体员工的共同努力下，取得了肯定的成果。xx支行将接着做好xx年会计工作，主动进取，开拓创新，为xx行的发展做出应有的贡献。 第：2022银行会计工作总结2022银行会计工作总结 2022年就要结束了，在过去一年的工作中，我可以骄傲的说，我是努力的了，我可以不断的进步，我也为银行创建了许多的工作业绩，为工作的发展做出了自己应有的贡献，我知道这些都是我努力的来的结果，也是在领导和同事的帮助下完成的。 2022年我的工作不能说是完备，但是我想说我已经尽力了，虽然我知道自己还是

19、存在着不足之处，但是我在不断的改正中，我会做的更好的。2022年,本人在党总支、分管行长、会计主管的关切指导下,协作营业室各位主任，仔细执行营业室“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的熬炼。截止2022年12月20日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代发工资户4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在xx年一季度的工作状况总结汇报如下：so10

20、0 1、做好新业务学习和营销工作 今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领悟新业务，驾驭新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣扬和营销我行产品,同时指导、帮助其他网点开展新业务的推销活动，努力发展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有十余种，金额近200余万元，代理记帐式和电子国债200余万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的支配下对全行柜员就网上银行、callcenter系统、贷记卡业务、vip客户等新业务进行了多次授课。 2、加快思想观念的转变 经过2022年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”,在新的岗位

21、面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入2022年，通过仔细学习领悟我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的 第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳动式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热忱,同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力.在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题,不断加大工作力度,在充分挖掘各方面潜力的基础上,针对实际状况，站在快速发展的高度上,我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与

22、其它行的差距,在会计主管的指导下具体制定了工作安排和方案,切实遵循行党总支确立的“大发展、大市尝大营销”的工作思路,在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点,巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量，必需从营业室的会计基础工作抓起。根据内部限制制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行仔细分析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法、凭证整理装订方法、会计差错

23、考核方法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控，确保出现问题，刚好发觉，刚好解决。同时通过制定二次安排方法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了安排上的“小锅饭”“小平均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。 此外我本人主动投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情稳固”这一阅历，3月份一个xx年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘，我先后4次上门为其办理挂失解挂手续，该客

24、户特别感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素养，保证我行会计核算质量，我们制定了具体的培训安排和文件传阅学习制度，利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教化，此外，我还主动参与行里举办的统一业务培训，学习中，注意实效，不走过场，使自己的业务学问趋向全面，业务操作更加娴熟规范。 3、以身作则，努力学习内限制度，提高工作效率。 2022年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格根据内限制度的要求，探讨不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并依据不同的营业人员经办的业务

25、权限，确定相应的职责。同时，依据上级行的要求和我行各网点的实际状况，今年先后参加制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法及凭证装订管理方法、会计差错考核方法等一系列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加平安科学，做到了相互制约、职责分明。强化了内部限制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动视察和总结，发觉问题和业务操作中不合理的地方，都能刚好给主任和主管汇报，并能刚好给柜员和网点提示，起到了警示建议作用。 第2篇：银行会计部门工作总结 银行会计部门工作总结 不断提高财务会计治理水平和服务质量，扩大农发行的知名度和美誉度。下面的是共享的与银

26、行会计部门工作总结有关的文章，欢迎接着访问应届毕业生! xx年即将过去，回顾一年来的工作，支行会计结算部根据省、分行的总体部署，以平安防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的关切、重视和支持下，在各部室的亲密协作以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务素养、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作状况汇报如下: 一、强化风险防范，确保实现会计结算平安无事故 一年来在主管行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责，加强管理、监督

27、、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全员严格根据规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析缘由，刚好落实整改，将隐患消退在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年平安无事故。 二、加强人员培训，提高业务素养和核算质量 利用晨训和空闲时间，有安排、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新学问，使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都

28、能顺当办理业务。针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的问题，制定出凭证样本，供应给柜员参考，同时针对钱捆质量问题，下发了文件，依据实际状况刚好下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。 三、加大营销力度，主动拓展中间业务发展空间，增加中间业务收入 结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣扬单等形式，大力宣扬保管箱业务;与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增加中间业务收入;利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而

29、大大增加了帐户管理费。 四、深化会计核算体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。 细心组织，周密支配，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并工作精确无误，顺当完成。组织各网点业务人员参与全功能银行系统的测试和验证工作。 五、有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率 我们根据分行下发的现金库存额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金，提高资金运用率，做到支取大额现金提前预约，各网点运用现金勤缴勤调，节假日、月末有效限制库存额度，全年101002科目无在途，现金综合运用率达61%。 六、全行上下主动行动，清理帐户。 在人行清理帐户过程

30、中，会计结算部抢先抓早，在帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的状况下，有安排、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准430户。 七、加强钱捆质量管理，使“五好”钱捆质量达到95%。 上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网点负责人召开了“加强钱捆质量工作现场会”，并制定下发了关于切实加强钱捆质量工作的通知，制定了详细的奖罚措施，指定专人对各营业网点钱捆质量状况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员的工作主动性，取得了较好的效果。 八、主动

31、协作人民银行，做好反假和反洗钱宣扬工作 在人民银行组织的反假币和反洗钱工作中，在主管行长的带领下，结算部组织人员以挂宣扬标语、宣扬画报、发放宣扬手册、宣扬单及设询问台等多种形式，向广阔市民宣扬反假币和反洗钱学问，提高了广阔人民群众和企业财务人员反假、识假的实力，有效的防范了现金风险。xx年，会计结算工作虽然取得了一些成果，但离领导和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常运用文明用语等，因此在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素养和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。 今年以来，我部紧紧围绕20XX年工作目标绽开工作，即以省分

32、行163科技发展规划和基础管理工程实施方案为指导，围绕省分行数据集中工程的实施，一手抓163科技产品推广，强化我行的业务功能、信息资源的萃炼实力，适应从做市场到做客户的转变，提升市场竞争实力。一手抓基础管理工程的建设，确保前台业务平安、高效运行，确保后台基础管理工作持续有序推动。一年来，在市分行党委的领导下，在我部全体员工共同努力下，完成了年初制定的工作目标。现将上半年工作汇报如下： (一)、细心组织，过细工作，全面完成数据集中工程各项任务。 1、健全组织，统一协调指挥。为确保集中工程各项工作有续开展，市分行成立了数据集中工程领导小组，下设数据集中工程工作组，负责数据集中工程的组织、实施工作。

33、各县支行也相应地成立了领导小组。组织体系的建立，为工程的顺当实施供应了保证。 2、全面进行数据清理、资产业务规范化调整工作。为适应数据大集中工作，我部在省分行的统一部署下，对现有各系统数据进行了全面分析检查，对不符和要求的数据进行修改调整。这次总行集中版新一代系统上线差异性最大、数据清理工作量最重的是资产业务，此项工作涉及ABIS、PCAS、CMS系统中的全部资产业务数据的核对、连接和数据规范化调整，由于现ABIS、PCAS、CMS系统各为独立系统，相互间录入要素没有统一的标准规范和一样性检查要求，信贷部门利率代码运用不规范、表外利息核算不规范等缘由，造成资产业务清理工作量大、项目多、困难程度

34、高、难度大。为此，我部制定了丽水市分行资产业务数据清理方案，下发了18次资产业务数据清理检查结果、清理状况要求和通报、问题反馈等，指导数据清理工作，通报数据清理进度。 3、做好数据大集中前的培训工作。六月，省分行起先在嘉兴培训基地全面启动总行数据大集中培训工作。我部在人员特别惊慌的状况下，一是抽调技术人员参加培训基地的设备安装、环境搭建，系统管理维护工作，先期熟识新新一代环境、维护学问。二是为保证我行10期，351人次的培训工作的顺当开展，我部还派出系统管理员、辅导老师30人次。 4、做好总行金融服务平台的适应性开发和移植工作。依据省分行要求，9月24日切换到总行版新一代的同时，现有全部中间业

35、务产品都将向总行金融服务平台迁移。为做好切换、迁移工作，一是3月份将原已上线的自主开发的电力代收费系统向省行版实时电费扣款系统切换和部分支行的电力代收费新项目的上线工作。二是派出两名开发人员参与省分行的开发工作，熟识总行金融服务平台，参加省分行各项目的移植开发，同时完成我们市分行自己的中间业务产品的移植开发工作。 5、抓好实际演练和模拟切换工作。 一是每次实际演练和模拟切换演练前，我们依据省分行的统一布置和要求，结合我行的实际状况，确定各重点演练机构和重点演练内容，在每一次演练前提出重点关注要求，对演练业务量和演练要求进行布置。每天演练结束开分析会、次日对问题进行汇总上报和解答，每期演练结束进

36、行小结。二是各级行领导、网点负责人在演练期间到岗指挥，网点会计主管为业务指导责任人，详细负责本网点的测试案例的编制和柜员测试项目的支配和辅导，保证测试工作在量上和质上符合演练要求。保证本网点柜员100%通过实际环境培训。三是仔细组织压力测试工作，除根据省分行压力测试时间支配外，在三次实际环境演练中还支配了4次压力测试，以检验前置设备的压力承受实力。四是抓好中间业务的测试联调工作。在五次中间业务测试期间，支配每一次演练项目测试时辰表，跟踪测试结果。做好接口测试、网络调整、技术支持和辅导，编写同城交换接口程序和代发工作上传处理和来盘转换程序，保证上线后的业务须要。五是做好国际业务的演练工作。 (二

37、)、抓好数据运行服务工作，提高数据运行质量。 总行数据大集中切换工程对我部数据运行中心的运行质量、服务质量、人员技术支持实力、平安管理等方面提出了更高的要求。为此，我部一是进一步抓好运行服务工作，完善考核方法、强化考核，按月发运行简报，通报各系统的运行状况和考核扣分状况，通报查询查复及请款状况、ATM运行分析等等。二是强化机房数据运行各项管理制度的落实，保证数据运行中心的平安、高效运行。三是做好部门自律监管检查工作，根据自律监管每年二次的要求，重点对运行中心、县支行和网点的计算机病毒防治和计算机平安制度的落实状况进行检查，对查出的问题刚好下发整改看法。 (三)、完成中间业务及其他产品的推广和系

38、统升级。 完成了CRM系统升级、CIF客户信息系统升级、95599电话银行系统升级等大的项目系统升级、测试工作。3月份完成柜员认证系统的上线，将我行原来的柜员磁条卡已全部升级到IC柜员卡。完成5台新ATM的安装调试。完成人行反洗钱大额可疑交易报告系统的培训、安装运行，人行大额支付系统的测试安装运行。其他累计完成ABIS、PCAS等各种门市应用软件升级共计155次。组织完成对省分行科技信息协同系统的测试工作。 (四)、做好办公自动化建设，完成网络升级改造工作。 一是年初依据省分行对市分行门户网页统一格式、主色调的要求，对市分行信息网页进行了重新设计、更换。二是全行增加和更新员工用计算机工作站12

39、0套，员工办公用机环境进一步提高。三是为适应省分行“163”发展规划要求和我行业务发展实际的须要，在进行了大量的测试、方案论证的基础上，完成了市分行到青田、缙云两县支行骨干网络带宽升级工作，完成市分行到省分行的第三网网络、防火墙建设，并进行了inter数据的切换剥离测试。四是为有效的监控、管理我行的网络系统，依据省分行集中选购委员会审议后下发的市分行网络管理软件选型的选购报告，我们在省分行选型范围内选购并安装完成网络管理软件系统。 (五)、仔细开展经营机构操作风险专项大检查。 依据总行关于开展经营机构操作风险专项大检查工作的通知要求，我行于4月16日至4月30日在全市范围内组织开展了经营机构操

40、作风险专项大检查活动，对全行全部办理对公业务的机构比照浙江省分行经营机构操作风险专项大检查实施方案规定的内容进行了检查。 1、建立组织领导体系及检查组。 依据浙农银20XX94号关于开展经营机构操作风险专项大检查的通知精神，市分行于4月15日召开经营机构操作风险大检查动员暨培训会，市分行各部室负责人、各县(市、市区)支行行长和检查组全体成员近80余人参与了会议。同时，市分行成立了专项大检查领导小组，由市分行行长沈剑青任组长，副行长季正平、纪委书记应根淼任副组长，成员由市分行各部门负责人组成;下设专项大检查领导小组办公室，办公室设在信息会计部，详细负责检查工作的整体部署和组织协调工作。 全行组建

41、了以会计监管、信贷管理专业人员为主(包括审计、国际业务、资产风险、监察、保卫等部门)50人组成的检查队伍，以交叉和不对查的原则，将检查组分成7个检查小组，按检查机构和业务量的大小每小组配备4-10人。并就如何搞好本次专项大检查工作进行了支配，对各检查小组提出三点要求：一是实行定期报告制度。包括检查组进度汇报制度、每日工作汇报制度和重大事项刚好报告制度。二是规范填写工作记录与工作底稿。依据检查方案与检查内容，照实记录所检查的全部内容，包括被查网点好的做法、存在的不足和问题。明确工作底稿质量要求和检查小组组长的把关责任。三是实行检查小组组长负责制。 2、开展检查状况。 检查组按总行、省分行要求对全

42、行40个营业机构(包括国际业务部、银行卡部、风险资产经营部和清算中心)进行了检查。本次检查的业务范围主要是：20XX年12月10日至20XX年1月20日的会计、结算业务;20XX年1月1日至20XX年3月31日发生的银行承兑汇票承兑、贴现及商业承兑汇票贴现业务，20XX年以来发生的银行承兑汇票垫款;截止检查时点单笔贷款余额在80万元以上的大额个人贷款;20XX年1月1日至20XX年3月31日办理的住房公积金存贷款业务;20XX年10月1日至20XX年12月31日的国际业务。 在检查中，我们实行调阅档案、资料、查看监控录象与操作现场实地检查的方法进行，比照检查方案规定检查内容逐项落实，并对大额和

43、可疑状况进行内外部延长检查、跟踪检查。形成工作底稿491张，其中会计361张、信贷109张、国际业务21张。累计发觉问题12类786个。 3、整改落实状况。 为堵塞漏洞、强化管理、达到有效防范和化解风险，促进管理水平的提高，市分行党委针对这次专项大检查中所反映的12类786个问题高度重视，刚好提出了三条看法：一是查找缘由，限期整改。对能订正的，抓紧时间订正，对一时无法订正的，提出处理看法;二是分清责任，肃穆处理;对违规人员，由有关部门比照相关规定提出处理看法，该通报的要在全行进行通报，该惩罚的进行惩罚，该处理的坚决进行处理;三是仔细总结，促进提高。对这次大检查查出的问题，要刚好总结阅历和教训，

44、对检查组提出的整改看法要逐条落实整改并反馈，努力把大检查的成果转化为促进内部管理水平提高的动力。 在这次专项大检查过程中，各支行、网点对所反映的部分问题刚好进行了整改。现场检查结束后，市分行专项检查办公室就分门别类疏理检查底稿，制定整改内容，刚好对各支行、网点下发了整改通知书，要求各支行、网点要高度重视，集中精力，以此次专项大检查为契机，全面开展整改活动，扎实搞好整改工作。本次累计对所辖40个ABIS机构和2个BIBS机构发出了46份整改通知书，其中会计业务整改通知38份，信贷业务整改通知书6份，国际业务整改通知书2份。 各支行、网点针对存在的问题，仔细分析探讨，查找缘由，组织员工仔细学习相关

45、业务制度和操作规程，主动整改存在的问题。通过近一段时间的努力全市网点对查出的786个问题进行了整改。 (六)、开展会计基础工作规范化管理活动。 今年是总行会计基础规范化管理检查验收年，年初我们就对此项工作进行了布置，要求各县(市)支行比照中国农业银行会计工作“三铁”标准，狠抓会计基础规范化建设，全面提高会计工作质量。依据辖属各行的申报，在各行自查整改的基础上，市分行在4月份组织考核小组对申报20XX-20XX年度会计基础工作规范化上等级的支行进行了考核检查。经考核检查，云和县支行等3个支行已达到会计基础工作规范化二级标准，遂昌县支行等5个支行已达到会计基础工作规范化三级标准，并向省分行申报相应

46、的等级单位。 (七)、仔细做好人民币银行结算帐户清理核实和系统推广工作。 依据人民银行人民币银行结算账户管理系统上线要求，确保在5月12日至12月31日完成单位银行结算账户清理核实工作。市分行成立了人民币银行结算账户清理核实和系统推广领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市分行信息会计部，负责银行结算账户清理核实和系统推广工作的详细实施。 市分行依据浙江省分行人民币银行结算账户清理核实和系统推广工作实施方案，一是组织了各网点相关人员的业务操作培训，并刚好将开户申请书等有关资料分发到位;二是根据人民银行和省分行的要求仔细组织基层营业机构参加账户管理系统的实际生产环境业务测试、模拟运行和试运行等工作;三是督促、检查基层行账户清理核实工作的进度，每周编报丽水市分行结算帐户清理状况简报，刚好通报各支行、各网点账户清理核实和管理系统推广进展状况;四是要求各支行、各网点仔细做好将银行结算账户信息导入账户管理系统后不完整信息的补录工作，并刚好将核准类账户的开户资料提交人民银行当地分支行审核。 (八)、完成大额支付系统的上线工作。 (九)圆满完成年终决算工作 今年年终决算是我行数据上收总行后的首次年终决算，同时今年具有年终决算和科目结算的双重任务，任务重、工作量大、困难程度高。为确保年终决算工作的有序开展，一是成立了年终决算及科目结转工作领导小组，并成立了由业务、技术人员组成的工作组，负责