财务管理规定财务室.pdf

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财财务务管管理理规规定定财财务务室室文件排版存档编号：UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208部门职能财务室部门名称：财务室上级部门：财务会计部部门本职：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。主要职能：（1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。（2）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（3）按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。（4）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。（5）办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（6）及时办理各种应上交款项的解交手续。（7）汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。（8）参与编制成本费用计划。（9）参与公司盘点及抽点工作。（10）（11）（12）（13）（14）（15）（1）（2）（3）建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。配合会计室做好有关帐务处理。组织参加培训和考核活动。做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。做好保密工作。办理其他与财务调度有关的事项。财务室员工。财务室办公场所及卫生责任区。财务室办公用具、设施设备。管辖范围：