财务管理部主管岗位职责.pdf

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精品文档财务管理部主管岗位职责财务管理部主管岗位职责财务管理部主管的岗位职责如下。1.严格遵守公司财务管理制度，坚持原则，忠于职守，工作认真。2.负责财务管理部资金运作方面的管理与操作。3.负责整个公司的现金和转账票据的收付工作，日清月清。4.按规定结算出每天借款发生额的累计总数和当天余额，并做到日清日结。5.定期核对银行对账单，编制“未到账调整表”，调整账目，与公司总部分类账进行核对。6.管理和监督日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。7.根据账簿的发生额和余额，编制现金及银行存款收付日报表，及时送财务部经理审阅。8.负责与银行外汇管理部门进行联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的手续办理的相关事项。9.不定期抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。10.做好每天的业务预测，保证有足够的备用资金，必要时向经理申请暂借备用资金。11.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保账款相符。12.负责对所属员工的业务培训，提高工作水平和工作质量。13.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。14.完成上级领导交办的其他工作。.