稽核员岗位说明书.pdf

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1、稽核员岗位说明书稽核员岗位说明书岗位名称所在部门直接上级稽核员计划财务部稽核领班岗位编号岗位定员工资等级薪酬类型岗位分析日期4 人8 级结构工资制2002.11.20直接下级所辖人员工作综述工作综述统计各经营点营业收入，编制各类营业收入报表，为酒店决策层提供各类数据信息；核查各经营点的有效单据，与收款过程的真实有效性,确保酒店资金的顺利回笼。职责与工作任务职责与工作任务职责表述：根据酒店经营需要编制各类收入报表,并发送给有关领导。工作时间百分比：30%职职夜核核查前收，餐收交回的以已使用的各类单据,审核关于各类折扣、减免、责责取消或者更正是否符合酒店相应制度,发现违规操作作好工作记录工作一一夜

2、核编制各类营业收入日报表任务日核于第二日晨 8:00 往常审核后按规定将相应报表发送给各有关领导职责表述：夜核对酒店电脑收款系统进行日常备份与规定操作,确保电脑系统正常运行。工 作 时 间职职百分比：15%责责负责跑夜审工作，并统计当日房费二二工作修改电脑系统日期，保证工作顺利进行任务备份电脑帐务职责表述：日核管理酒店各类有效单据如帐单、发票、ORDER 单等。工作时间职职百分比：20%责责建立各类有效单据的领用缴还登记本,作好领用缴还登记工作三三任务对缴还的单据进行严格核查,作好核查记录,发现问题及时上报领班处理职责表述：日核核算有关提成及佣金。工作时间百分比：20%核查全员营销奖励提成的真

3、实，有效性工作对各网络订房公司及旅行社的返款审核与汇总计算任务将核查通过的各项提成及佣金制表交收入会计审核并返款提成职职责责四四职责表述:日核配合酒店出纳员清点营业收入款,与收入会计交接信用卡、支票等有价票据等。职职工作时间百责责分比：15%五五工作每日协助出纳员清点营业收入款,填写收银员交款报表任务与收入会计交接信用卡,支票等有价票据等,以便尽快进帐权力权力权限一：对改进核查工作的建议权权限二：对收银的业务指导权及处罚权权限三:对酒店各项经营工作有监督核查权权限四：对违规行为有反映检举揭发权工作协作关系工作协作关系内部协调关内部协调关公关部，餐饮部，客房部，康乐部，行政办公室系系外部协调关外

4、部协调关旅行社，网络订房公司，银行系系任职资格任职资格教育水平教育水平中专及以上学历专业专业财会或者会计电算化等有关专业酒店管理知识培训培训经历培训经历收银培训，稽核有关知识培训英语口语培训经验经验具有两年以上收银工作经验与稽核工作经验通晓会计业务知识知识知识掌握公自动化知识熟悉酒店经营运作流程熟练使用办公软件技能技巧技能技巧具备一定的网络知识善于发现问题并解决个 人 能 具有较强的收款业务操作与稽核业务能力力具有较好的协调沟通能力个人素养个人素养身 体 素身体健康，有充沛的精力养其它其它使用工具使用工具/设设计算机，打印机，内部网络，档案柜，电话，计算器,加数器,保险箱备备工作环境工作环境通常工作环境工工 作作 时时 间间 特特正常工作时间，偶尔加班征征所所 需需 记记 录录 文文各类报表,汇报材料档档考核指标考核指标报表数据准确率 100出勤率 100%合理化建议 X 条稽核发现问题 X 个备注备注