现金、票据管理制度.pdf

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现金、票据管理制度现金、票据管理制度1 目的为加强*公司现金、票据管理，制定本制度。2 适用范围适用于*公司范围内的现金、票据管理。3 控制程序3.1*公司的资金管理主要涉及现金入银行存款管理两个方面，为了加强资金管理，保证资金安全，加速资金周转，减少资金使用成本，*公司应严格执行国家的 现金管理条例 及资金管理有关规定。3.2 加油员随身所带油款不得超过本站规定数目，应及时投入保险箱，在交接班时加油员应与财务人员及时核对油款并上交。财务人员应对营业现金进行日清、日结将现金进账单随同销售日报表送财务部门入账。3.3*公司的银行存款管理，就认真执行银行结算制度，一切支出除按规定可用现金支出外，均需通过银行办理转账。严禁签发空头支票、远期支票。各种支票和支付凭证必须妥善保管。按月编制银行存款余额调节表，及时核对未达账资。3.4*公司的各项收入必须纳入财务核算，不得账外设账，不得账外留款，不得隐瞒收入，不得转移资金，不得私设“小金库”。对于支票等票据进行结算业务时，必须进行票据的核对，并当日存入银行。杜绝收入直接冲减费用、做支等不规范行为。5 相关文件无6 相关记录无7 本制度自 2021 年 xx 月 xx 日起施行。