某中型制造业出纳岗位说明书.pdf

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1、*工作说明书工作说明书编号编号发布日期发布日期DW-JD-0205单位名称单位名称*出纳财务部经理岗位名称岗位名称直接上级直接上级直接下级直接下级主要工作职责主要工作职责负责现金收付和银行结算业务1部部门门下级人数下级人数财务部人23工工作作4容容56789制度的执行1.1贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规；1.2贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；1.3严格执行本部门管理制度及业务流程。现金管理2.1掌握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；2.2控制库存现金额度，并保证日常现金需要；2.3负责按审批的资金进行收付和划拨；2.4

2、负责借款单的催收回笼结算工作；2.5按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查；银行存款和银行承兑汇票管理3.1负责办理账户的开立；3.2运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；3.3及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；3.4严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存现金；3.5每月 5 日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表帐务处理4.1序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4.2定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐

3、后与记帐凭证核对，做到帐证相符；4.3计算与收付财务费用和利息；报表编制5.1填制部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况资料；5.2负责资金周报表、月报表等的编制和提供。印章、档案管理6.1妥善保管现金、支票、本票、汇票、收据及各种有价证券；6.2妥善保管银行基本账户与一般账户开户、销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审批书、合同文件；6.3妥善管理供应商银行账户资料；6.4妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙；负责与财政、税务、金融、统计、民政等部门的联系，处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能

4、。完成领导交办的其他工作。1、对空白收据、银行结算票据的保管权；权权2、有权拒绝不合理费用的报销；限限3、工作建议权。4、其他临时授权；1、对现金安全性负责；责责2、对现金收支及银行对账单准确性负责任任3、对自己的工作结果承担法律责任；4、对财务资料的性和完整性负责。任任职职资资格格性别性别学历学历经验经验知识知识技能技能不限大专及以上年年龄龄专专业业2345 岁助理会计师及以上财务及会计相关专业具有一年及以上相关工作经验，一年以同职工作经验。1、熟悉：财务管理、会计核算程序2、了解：经济法1、熟练使用财务软件；2、熟悉银行业务；3、具有一定的分析判断能力。职业道德职业道德诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、性强、原则性强、奉献精神强