地产项目月度经营情况分析实施报告.pdf

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1、-*公司公司*工程工程20132013 年月份方案预算完成情况报告年月份方案预算完成情况报告编编报报人：人：20*20*年月日年月日目录目录一、市场一、市场(客户客户)、营销情况及存货分析、营销情况及存货分析月报、营销中心二、开发投资工期进度二、开发投资工期进度月报、工程开发三、资金情况、资产分析三、资金情况、资产分析月报、计财中心四、人力资源及管理工作情况分析四、人力资源及管理工作情况分析季报、人力中心五、经营分析五、经营分析季报、运营管理中心六、存在问题及改良工作方案六、存在问题及改良工作方案月报一、一、市场市场(客户客户)、营销情况及存货分析、营销情况及存货分析市场及竞争者变化分析：本期

2、工程销售情况综述：完成销售业绩分析：.z.-栋号分区或产品类别面积11-2月份预算金额价格23=2/1收现4面积51-2月份实际完成金额价格67=6/5预算完成比例收现8金额%9=7/3价格10=7/3注：车位按照个数填制在面积栏目期末可售存货分析期末可售存货分析按揭办理客户及金额按揭办理客户及金额本期办理到位按揭客户*位，*万元；期末仍有按揭客户*位，金额*万元未办理完成。其中*银行*单*万元；*银行*单*万元；二、二、开发投资工期进度开发投资工期进度按月填制开发投资根底指标完成情况分析单位：万元，万平米开发投资根底指标完成情况分析单位：万元，万平米本期比拟产品名称全年预算月度预算本期完成预

3、算差异累计比拟累计完成累计预算一、施工面积二、开工面积三、竣工面积四、投资金额五、投资付现项税费备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+根底设施+*+配套设施这里特指，不含开发间接费及各2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项含以前各期和预付工程款等3、本年各月累计数为 2013 年 1 月至当月数的总和。4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单体竣工的建筑面积之和；5、施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积三、三、资金情况、资产分析资金情况、资产分析期末应收房款合同约定到期应收*万元、应付款*万元实际应付，非财务。.z.

4、-前五名应付款前五名未收款未来 3 个月借款到期情况：下月资金方案支付*万元、收入*万元；资金方案流入中按揭*万元；预计刚性支出*万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、费用支出*万元、工程款支出*万元；本期预算外支出*万元，其中：未来预算资金缺口解决方案渠道、后续工作推进方案、时间节点、责任人四、四、人力资源及管理工作情况分析人力资源及管理工作情况分析员工流失率=累计离职人员总数/年初人员数+累计新进人员数为*，实际人均销售面积=年初至本期末平均人数/累计销售面积为*、人均管理施工面积=年初至本期末平均人数/年初至本期末施工面积为*、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初至本期末

5、净利润为*。下期*岗位需增设人员*名，拟通过部异动或招聘的方式解决人员缺口问题。工作标准(工具)、流程、制度建立等实施情况：员工学习、培训工作推进：团队活动和企业文化建立：五、经营利润完成情况五、经营利润完成情况.z.-项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加(含土增税)销售费用管理费用财务费用（收益以“”号填列）资产减值损失投资收益等二、营业利润(亏损以-填列)营业外收支净额三、利润总额(亏损以“”号填列)四、净利润本季预算本季实际累计预算累计实际累计差异%本季度经营收入*万元，结转面积为*万平米其中：*栋号区域住宅面积*万平米，*栋号区域商业面积*万平米，*栋号区域车位面积*万平米；营业本钱为*万元，其中住宅局部单方本钱为*元/平米，商业局部单方本钱为*元/平米，车位单方本钱为*元/平米。1 至*季度产生期间费用共计*万元，其中管理费用*万元对应管理人员*名，销售费用*万元其中广告及推广费用为*万元，对应销售人员*名，销售费用占销售金额的比例为*%。销售净利率=净利润/经营收入为*%;平均每平米净利润*；销售毛利率=经营收入-经营本钱/经营收入为*；预期收入结转栋号区域的综合验收实施进展情况：纳税情况：实际累计缴纳各种税金*万元含以前各期应缴，实际累计纳税占销售金额的*%。六、存在问题及改良工作方案存在问题及改良工作方案1、2、.z.-.*公司工程二一三年三月七日z.3、