最新出纳岗位说明书.pdf

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1、出纳岗位说明书岗岗 位位 名名 称称直直 属属 上上 级级工工 资资 级级 别别岗岗 位位 目目 的的工作内容工作内容：1.现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2.清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；3.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；4.查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。5.登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；6.登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；7.收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；8.

2、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；1.完成直接上级交办的临时任务。出纳财务会计主管岗岗 位位 编编 号号所所 属属 部部 门门直接管理人直接管理人数数财务部公司银行存款和现金的收支与管理工作职责：工作职责：1.对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；2.对货币资金和各种票据的安全性负责与上级的沟通方式与上级的沟通方式：接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。同级沟通：同级沟通：部门员工给予下级的指导给予下级的指导：岗位资格要求岗位资格要求：l教育背景：中专以上学历，财务、会计相关专业。l

3、经验：熟悉出纳岗位工作内容，从事过财会工作 1 年以上。岗位技能要求岗位技能要求：l专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识。l能力与技能：具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件。会计主管岗位职责说明书会计主管岗位职责说明书编编号号直接上级直接上级职等职级职等职级F004财务总监岗位名称岗位名称所辖下属所辖下属轮转岗位轮转岗位会计主管会计主管无所属部门所属部门人员编制人员编制发展方向发展方向财务部1 1、审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责；审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责；

4、职位总体目标：(主要职责概述)2 2、及时登记归类账簿、编制会计报表，主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。及时登记归类账簿、编制会计报表，主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。3 3、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。实施细则1、持续学习，掌握必要的负责审核各类凭证，对据以记账的凭证1准确性、及时性负责；有权对输入凭证进行规范；知识。2、审核出纳编制的记账凭证；3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。1、及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩对分管的账簿

5、的正确性负责；有权检查2有关明细账的数据来源。对编制会计报表，协调各环节与会计报表的核对负责。稽关系。2、按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。3、及时编制内部管理用报表。4、积极配合各类审计，提工作职责描工作职责描述述供所需资料。1、经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。2、逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管印鉴。负责会计核算的内3部控制，参与业务运营的风险管理；3、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。4、逐笔复核内勤开具的发票。5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档1、准确核算各类税费，及负责税务、社保等的4核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。时申报、汇算

6、清缴。2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。3、协调与税务相关的外部沟通工作。承办领导交办的其11他工作；及时、准确每日每半年每月 10 日前每日1、记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时；2、编制的会计报表内容完整、数字准确；无错报、漏报；合理时间内3、严格执行会计制度的规定，会计报表和凭证按要求归档。每年/不定期1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款；2、复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表。3、定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见。4、积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。1、掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合每月/每年规。2、不定期每日时间要求时间要求每日每日质量要求质量要求1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识；2、记账凭证规范、完整、整齐；使用的会计科目正确。3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。序号岗位职责每日不定期每日每月/每年每月/每年内部工作协作关工作协作关系系协调关系外部协作关系部门主要工作内容教育水平:中专以下中专大专本科本科以上工作经验:1-3 年 3-5 年 5-8 年 8 年以上岗位素质要岗位素质要求求专业知识:会计师中级职称匹配能力：熟练操作计算机，掌握办公软件和财务软件相关知识:经济、税务、管理等方面的知识备注备注