公司物资采购、入库、领用管理规定.pdf

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1、公司物资采购、入库、领用管理规定公司物资采购、入库、领用管理规定一：目的一：目的为规范非固定资产类物资采购、入库、领用程序,明确部门职责，特制定本管理规定.二：适用范围二：适用范围公司所有外购非固定资产类物资，包括外购原材料、外购研发工具类、外购研发耗材类.三：部门职责三：部门职责1；综合管理部商务负责公司物资的采购、报检.2:研发项目部负责外购研发工具物资的检验。3:综合管理部行政助理兼职负责物资的入库、存放的管理。4：研发部门负责所需研发物资的请购、领用。5:财务部负责采购业务的往来核算.四四:管理规定管理规定1:采购申请11研发部门需要采购研发用物资材料、研发工具、研发耗材,填写研发项目

2、类购置申请表(见附件 1）,经公司总经理批准后报中心商务采购，商务按采购管理制度落实采购；研发项目类购置申请表一式三份，一份申请人留存，一份交财务部，一份交商务留存；2：采购物资入库21采购研发类工具和研发耗材的，由研发需求人员检验是否合格并填写物料验收单(见附件 2），检验合格后,由商务填写材料物资入库单(见附件 3)，并交保管人员办理入库手续；检验不合格的,由商务通知供货单位退货.2.2 采购产品材料类入库采购产品材料类,需要在成员企业存放的产品材料，由公司检验人员检测原材料是否合格，核对规格、型号，并填写物料验收单，检验合格后,由公司保管人员填写产品材料入库单（见附件 4）并办理入库手续

3、；检验不合格的,由公司商务通知供货单位退货。2。3 保管人员接单后，应核对入库物资数量是否正确，并签字确认。对数量和金额等与实际不符的,保管人员应予以拒收。2。4 物资验收单 一式二联,一联商务留存，二联交保管人员留存，作为物资入库或退货的依据，附材料物资入库单后或退供应商.2.5 材料物资入库单一式四联，一联商务留存,作为供应商开票结算依据;二联、三联交公司财务，进行材料核算，购发票入帐抽单核对;四联保管人员留存。3.物资领用、借用31 物资领用3.1.1 产品材料、研发耗材类等一次使用的消耗用品由研发部门办理领用手续，物资材料领用单(见附件 5）一式四联,一联领用部门留存，二联、三联交财务

4、,进行材料核算，四联保管人员留存.32 研发类工具借用3。2.1 研发工具具有可多次使用的特点,因此研发类工具需由研发部门办理借用手续，并在保管人员处登记,并写明预计归还日期，并填写物资材料借用单（见附件 6）。4：库存物资管理41仓库对入库物资应整齐、有序堆放,及时登记库存物资台帐和物资查存卡；42物资摆放要科学、合理,采用大不压小，重不压轻,便于取放。43仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。44每月盘点库存物资,填写库存物资盘点表,做到帐物相符。附件：附件：1.研发项目类购置申请表2物料验收单3。材料物资入库单4。产品材料入库单5。物资材料领用单