财务工作交接表.pdf

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1、优选素材会计工作交接表交接日期:_年_月 _日一.资金方面1.库存现金：现金日记账_,实存现金_,_年_月_日，金额_元，账实相符。.2.银行存款日记账金额_,核对相符。.3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情形。.附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_本。2.本年度及上年度会计报表_张。3.空白转账支票_张，号码：_到_。4.现金支票_张，号码：_到_。5.本年度银行对账单_份。6.凭证_本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_本。8.明细账_本。9.总账_本。三.财务工具交接1.财务章_枚，发票专用章_枚，法人章_枚，公章_枚。2.柜子钥匙

2、_把，办公桌抽屉钥匙_把，保险柜钥匙_把，办公室大门钥匙_把。3.电费卡_张。4.银行 U 盾_个，网银相关资料：_。5.开票 IC 卡_张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_张，空白发票_张。票号7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：.账实是否一致？.是否存在不能收回的或有非常的应收账款。9.对低值易耗品进行盘点：.账实是否一致？.是否存在亏空。附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备金税卡、IC 卡12网上电子申报口令密码国税13办公用品四.其它证件1.国税登记证_本。正副2.地税登记证_本。正副3.银行开户许可证_张。4.营业执照_本。正副5.组织机构代码证_本。正副、电子 IC 卡6.税务申报 CA 证书_个。7.其它重要证件：_件。8.审计汇报、验资汇报9.财务相关文件：公司章程、财务章程.优选素材10软件：电子账及存档11税务申报表移交人签名：接交人签名：监交人签名：.