用友T3财务软件反记账和反结账.pdf

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1、-用友用友 T3T3 财务软件反记账和反结账财务软件反记账和反结账一、反记账一、反记账如果记账后发现有一*凭证(如 10*)录错了，应先反记账(恢复记账前状态)，然后取消 10*凭证的审核，然后修改 10*凭证。修改完后再审核，再记账。恢复记账前状态的操作：单击业务，单击财务会计，单击总账，单击对账，此时同时按下Ctrl+H组合键，系统会提示恢复记账前状态被激活。单击业务，单击财务会计，单击总账，单击凭证，单击恢复记账前状态，系统可能要输入密码，输入密码123，然后根据提示操作取消记账。取消与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。注：只能有本人才能取消如 A 审核的凭证只

2、能有 A 才有权取消审核。二、反结账二、反结账.z.-如果一个月结账后发现有凭证错了，此时的操作顺序是反结账反记账取消审核修改凭证，然后再按正常顺序审核-记账-结账。反结账的操作：单击业务，单击财务会计，单击总账，单击结账，此时同时按下Ctrl+Shif+F6组合键，根据系统会提示操作即可。以上两个操作关键是要记住组合键：反记账是Ctrl+h反结账是Ctrl+Shif+F6用友用友 T3T3 财务软件反记账和反结账的技巧财务软件反记账和反结账的技巧在很多情况下，已经进展了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进展反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程

3、：第一步、反结账第一步、反结账1、进入用友通软件，翻开总账系统模块，依次点击总账期末结账，如下列图：.z.-2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。如下列图：第二步、反记账第二步、反记账1、依次点击总账期末对账，如下列图：2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活，再点击确定按钮，如下列图：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态，如下列图：4、在弹出的恢复记账前状态窗口，根据需要选择最近一次记账前状态或年月初状态。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账

4、的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入账套主管口令，系统开场进展恢复工作。第三步、取消审核第三步、取消审核.z.-1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击审核凭证翻开凭证审核窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进展取消审核，如下列图：2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入审核凭证界面，再依次点击审核成批取消审核即可。如下列图：第四步、修改删除凭证第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进展修改和删除等操作了。2、修改凭证：直接翻开需要修改的

5、凭证修改即可。3、删除凭证：A.翻开需要删除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上作废的标志：如下列图：B.再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击确定按钮，如下列图：C.在弹出的作废凭证表界面，按全选按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击确定，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择是，反之选择否。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：.z.-a、整理凭证的时候，当系统提示是否整理凭证断号，选择是的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 2 3 4b、选择否的话，会空出一个凭证号作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 3 4 5c、如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击是，还是点击否，都不能把这*作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。.z.