日常费用财务报销流程图-(1).pdf

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1、日常费用财务报销流程图日常费用财务报销流程图流程图流程图报销单据整理说明说明日常费用报销包括差旅费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度外出申请单权责部门权责部门相关表单文件相关表单文件粘贴填写报销申请单要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单,外地出差前应提前填写外出申请单。报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于报销人员费用报销单采购请购单财务费用报销制度外出申请单部门主管/经理审核出差的费用报销，必须附上经过批准签字的

2、外出申请单.费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经理须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性.若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给费用报销单报销发票相关部门主管/经理报销单据采购请购单财务费用报销制度外出申请单管理部审核管理部，由管理部进行报销费用的确认,主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报.管理部费用报销单报销发票报销单据外出申请单财务费用报销制度财务经理审核审核符合要求的报销单据呈财务部经理,由财务部经理进行批准签字,若财务部经理发现不符合要求,须立即退回财务部，由财务部跟进处理。财务部经理审批后，5000 元以上款项需提前通知财务部以便备款。财务经理费用报销单报销发票报销单据外出申请单费用报销单报销发票总经理报销单据外出申请单对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经NG理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部,由财务部跟进处理。总经理批准