(BT-XJ-103)项目宣传档案管理及款项拨付程序1.pdf

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1、项目宣传档案管理及款项项目宣传档案管理及款项拨付程序拨付程序受控状态：_受控_发放编号：_生效日期：_2007-04-02_版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1 1目的目的为了加强对项目宣传物料款项拨付工作的管理，增强款项拨付的透明度、规范化，使款项拨付留存记录依据。2 2适用范围适用范围3 34 44.14.2集团所属的销售监督中心、销售公司以及所有外聘销售代理公司定义定义职责职责销售公司发起款项拨付会签。销售监督中心根据执行过程或结果的监控记录，对执行实施状况加以确认，并协助销售公司组织款项的多环节会签。5 55.15.25.35.45.55.65.7程序程序经领导审批过的可

2、执行事宜，原件反馈至销售公司后，销售监督中心保留复印件档案，作为执行监控的依据。销售监督中心接收宣传档案之后对档案进行登记，并对档案内容做初步了解；销售公司对已经报总公司批复的宣传事宜，开始组织广告供方实施执行。销售监督中心对执行情况进行监控并对执行过程或结果做出监控记录；销售在约定支付款项日期临近时，按照约定发起拨款会签工作；销售监督中心审核后，附注监控证明，辅助销售公司组织包括分管领导（超过分管领导授权范围的广告费用，需要经由财务总监审核、董事局主席签字）等环节进行拨款会签工作；销售监督中心对拨款会签工作进行记录，并检查档案，宣传业务所涉及的最后一次款项结算之后，将档案归档留存；如档案属于

3、未完成的在控档案，则在下次付款时重新组织最新一次的拨款会签工作。记录记录销售监督中心费用支出记录表（BT-XJ-303-1）、拨款会签单跟踪记录表（BT-XJ-303-2）6 67 7支持文件支持文件项目宣传档案管理及款项拨付管理规定(BT-XJ-203)8 8附录附录项目宣传档案管理及款项拨付管理流程图项目宣传档案管理及款项拨付工作流程图项目宣传档案管理及款项拨付工作流程图 编号BT-XJ-103 编号BT-XJ-103部门名称层次分管领导A A1234未执行执行销售监督中心流程名称概要项目宣传档案管理及款项拨付流程图项目宣传档案管理及款项拨付流程项目公司D D财务中心E E责任部门F F销售监督中心销售监督中心销售监督中心销售监督中心B B开始档案接收档案登记执行部门C C组织执行销售公司5678911121314拨款未结束审批监控执行销售监督中心销售监督中心组织拨款会签销售监督中心销售公司超授权留存记录确认会签分管领导审核审批财务总监董事局主席项目公司销售监督中心拨款记录档案检查拨款结束入档保存结束1516销售监督中心销售监督中心