电力集团财务部部门职责.pdf

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1、电力集团财务部部门职责电力集团财务部部门职责1.1.2.2.3.3.4.4.制定集团公司统一的会计制度，建立集团公司统一的财务管理体系；制定集团公司统一的会计制度，建立集团公司统一的财务管理体系；建立集团公司统一的财务信息系统；建立集团公司统一的财务信息系统；制定集团公司财务工作规划和年度计划；制定集团公司财务工作规划和年度计划；根据集团公司经营目标，拟定年度财务预算，上报集团公司批准实施，对预算的根据集团公司经营目标，拟定年度财务预算，上报集团公司批准实施，对预算的执行实施控制和按程序进行调整；执行实施控制和按程序进行调整；5.5.负责会计核算工作，提供财务报告负责会计核算工作，提供财务报告

2、（1）负责集团公司的帐务处理；（2）组织年度财务决算工作；（3）编制集团总部的会计报表和集团公司所需的内部管理报表；汇总和审核下属子公司、分公司公司财务报表，编制全集团公司的合并会计报表；（4）指导和检查监督下属公司的会计核算工作；6.6.财务分析和评价财务分析和评价（1）建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，优化和控制财务结构；（2）进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导进行管理决策、改善资产质量提供意见；7.7.负责资金管理负责资金管理（1）负责全集团公司的资金调度管理工作；（2）办理总部银行结算和现金收付业务，保管现金；（3）监督检查子公司 XX、转帐结算、

3、库存资金及其他的资金管理活动8.8.负责政策性地方电力资金的征收工作；负责政策性地方电力资金的征收工作；9.9.负责委托贷款的管理工作负责委托贷款的管理工作10.10.负责电附贷管理工作负责电附贷管理工作11.11.资产经营方面的融资管理资产经营方面的融资管理（1）预测集团公司资产经营方面的资金需要量，制定融资计划，对公司筹资风险控制与防 X 提出建议；（2）办理集团资产经营项目的贷款，审核子公司的贷款申报；（3）审核评估担保和抵押物；（4）负责贷款管理；12.12.负责集团公司长期投资的核算和管理，对公司利润的使用与分配提出建议；审核负责集团公司长期投资的核算和管理，对公司利润的使用与分配提

4、出建议；审核直属、控股和参股子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；直属、控股和参股子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；13.13.检查子公司的电价测算和报批工作；检查子公司的电价测算和报批工作；14.14.监督检查子公司技改、技措项目的财务管理；监督检查子公司技改、技措项目的财务管理；15.15.管理集团公司资产管理集团公司资产（1）负责公司总部固定资产台帐管理，定期会同有关部门对总部财产进行盘点；（2）负责集团公司总部的应收帐款、应收票据、其他应收款、呆坏帐管理；16.16.负责集团公司的成本费用管理；负责集团公司的成本费用管理；17.17.负责集团总部的工资发放；负责集团总部的工资发放；18.18.制定并实施集团税务计划制定并实施集团税务计划,负责税收解缴、负责税收解缴、税收政策分析与贯彻，税收政策分析与贯彻，保证税负最小；保证税负最小；19.19.确定财务考核方案确定财务考核方案（1）参与制定下属公司的年度经营目标，并参与对下属公司的考核、评价；（2）对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导。财财务务部部1/1