翟镇初级中学第一届教职工代表大会财务工作报告.pdf

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1、-翟镇初级中学第一届教职工代表大会财务工作报告翟镇初级中学第一届教职工代表大会财务工作报告各位代表：我受学校委托现在向本次教代会作关于 2010 年财务预算暨上半年预算执行情况的报告，请各位代表予以审议。学校财务工作是各项工作的重要组成部分,是一项政策性极强的工作，它直接涉及到学校其他各项工作的正常运转和教职员工的切身利益。因此,后勤部门在校长的直接领导下,始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,将学校的有限资金充分合理安排,做到年初、期初、月初有预算,年终有决算,精打细算,服务教学。20102010 年学校预算年学校预算学校基本情况如下：在职教职工人数 94 人，其中专任教师 93人。现有教学班

2、 24 个，在校生 1347 人。我校占地面积 41934 平方米，建筑面积 8865 平方米，其中教学及教学辅助用房 7554 平方米，行政办公用房 288 平方米,生活服务用房 1023 平方米。我校有办公电话 16 部，教学仪器设备总值 755000 元，图书 26776 册，课桌椅 1500 单人套，微机 71 台。一、高度重视学校预算编制工作在校长的统一领导下，成立由教务、总务、财务和教师代表参加的预算编制小组，根据学校实际情况和事业发展需要，共同讨论研究本年度学校收支建议计划。经讨论，拟定我校在保证正常运转的前提下，按照轻重缓急的原则，安排项目支出，确定重点要办的几件事。二、精心编

3、制预算表-1、测算并编制学校预算收入情况本年度，财政经费收入 485135 元，事业收入 0 元，勤工俭学收入 0 元，其他收入 0 元，共计收入 485135 元。2、编制办公和服务支出预算。办公和服务支出按定额标准和有关政策规定的项目开支标准计算填制。首先，根据上级政府实行农村义务教育经费保障机制的拨款标准和在校学生数计算预算年度办公和服务支出总额。其次，根据政策规定的提取、使用比例计算确定上机费、培训费、仪器费等有关办公和服务支出数额。最后，参考上年度支出情况，考虑预算年度变化因素，将剩余办公和服务支出数额分配到办公费、印刷费、水费、电费等预算科目。3、以满足基本办学条件和事业发展需要为

4、目标，按照“以收定支、收支平衡”的预算安排原则和“保运转、保安全”的要求，根据我校预算编制小组的讨论意见，按照轻重缓急的原则，编制其他支出预算。学校收入/支出预算表编号甲01020304项目乙收入合计1、经费收入2、事业收入 3、勤工俭学收入单位丙元元元元金额01485135000-054、其他收入元006070809101112131415161718192021222324支出合计1、办公费2、印刷费3、水费4、电费5、邮电费6、取暖费7、交通费8、差旅费9、卫生费10、校方责任险11、维修（护）费12、租赁费13、培训费14、招待费15、专用材料费16、劳务费17、福利费18、办公设备购

5、置-元元元元元元元元元元元元元元元元元元元48513570000550005000700007200500002000024006000600005000040005000150008000-25262719、专用设备购置费20、房屋建筑物购建21、其它元元元519355600上半年预算执行情况上半年预算执行情况今年上半年经费已累计拨款 258967.00 元。1、09 年冬季取暖费 31370.00 元2、09 年秋季办公用费（含煤）31449.00 元3、2010 年春季办公费 36450.50 元4、09 年 12 月10 年 4 月印刷费 26465.50 元5、2010 年 18 月

6、份电费 47636.50 元6、教师外出学习差旅费、交通费、培训费等 38200.50 元7、维修费 30000 元8、电教款 8268.50 元9、报刊款 9105.00 元。下半年面临的困难下半年面临的困难下半年还有如下费用未上报，约计 220000 元。关键是账户上的钱不到位，并不是年初预算的48 万元，我们就可以支配48 万元，到12 月底是拨不到数的（估计能到 60%），所以这部分费用就要等到明年才能报。1、印刷费 35000 元-2、楼顶防水工程款 19857.88 元3、改造操场工程款 18000 元4、秋季办公费 30000 元5、取暖费 50000 元6、912 月份电费 30000 元7、维修暖气管道 2000 元、饮水锅炉 2800 元、玻璃门窗 1000 元、学生课桌凳3000 元、电脑 1000 元，共计 10000 元8、保卫 09 年工资 10000 元9、水费 5000 元10、差旅费 5000 元各位代表，从以上财务收支情况看，今年我校的财务状况依然十分紧张，资金缺口很大（教育局扣款还不明确），学校面临很大压力。今后要从以下几个方面努力：1、依靠全体师生群策群力，优化开支，开源节流，杜绝浪费。2、以财务制度为准则，严格把好财经关，压缩开支，规范开支，合理开支。谢谢大家！翟镇初级中学总务处 2010.9-