北京欣和投资管理有限责任公司管理咨询报告出纳.pdf

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1、职位说明书出纳职务说明书职务说明书一、职位基础资料1职位名称3所属部门5辖员人数出纳财务部2直接上级4职位级别6定员人数财务部部长51 人二、职位职责1职责摘要在财务部经理的直接领导下负责现款收付等工作。2职责说明（逐项说明工作任务）1妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定；2严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付；特殊情况下需征得财务经理或副总经理口头同意，事后补签，方能支付；3妥善保管好各种收付款原始凭证；4序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符；5严守保险柜密码。每日工作终了后，应整理好银行

2、支票和现金存放保险柜，坚持每日盘点现金；6序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存；7妥善保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误；8认真填制各种银行票据，要求填写金额准确、格式规范；9每周编制“周资金计划表”；10主动申报公司应纳税项，防止滞纳金的产生；11定期向财务部经理述职；12积极配合，主动完成财务部经理临时交办的其他工作。三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：会计、公司员工下向联系：四、工作设备268职位说明书出纳电话、电脑、计算器、五、职位资格1年龄/性别/身体状况：2540

3、岁/不限/身体健康2教育程度(最低/最高学历区间)：中专本科3技能等级标准(价值观，知识，技巧)技能技能要素技能要素描述敬业精神价团队精神值观对企业忠诚专业知识知识业务及公司有很强的事业心。积极营造团结合作的文化氛围，在多种工作组内积极投入工作，并解决较为复杂的矛盾问题。以公司为家，将个人利益与企业发展紧密结合在一起。具备的专业知识能够在业务范围内有创新并可以指导他人的工作（专家）。对公司及业务有深入了解，对客户和外界进行宣传，进行经营及渠道拓展。正确表达概念或想法，说服他人，争取共识。有周密完善的工作计划，并能组织各种资源结合实际对计划作调整和控制。对复杂的工作迅速做出果断正确的决策。表现出独到的见解并提出有创意的方法知人善任，公正评价人才，培训并开发人力资源。在多变的环境中高质量的解决复杂的问题。在谈判中把握主动，掌握高超的谈判技巧，谈判成功率高。熟练应用计算机。能够阅读外文资料并进行简单对话。要求无低中高技巧知识表达沟通计划组织决策创新人力资源解决问题能力谈判技巧计算机技巧外语能力4职位经历(含地区,工作年限,行业,专业,职位等)地区：不限；行业：不限；年限：工作 2 年以上；专业：财会；职位：出纳/会计。5特别资格要求269