差旅费报销补贴管理制度.pdf

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1、差差 旅旅 费费 报报 销销 补补 贴贴 管管 理理 制制 度度 试试 行行 稿稿为了加强公司的财务管理工作,规范公司各项费用支出,提高员工的办事效率,统一各部门的报销程序及规定,使公司管理形成规范化和制度化,现结合公司的具体情况,特制定本制度;一、出差的办理程序 1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金,报公司办公室经总经理同意批准,最后将出差申请或出差计划送办公室备案方可出差;2、经批准后的出差人员可视情况向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续;3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向办公室或

2、分管领导进行汇报,同时由办公室核对相关的出差记录及报销费用明细;4、出差人员根据本制度规定的差旅费标准和有效出差单据,如实填写报销单,按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续;5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导和总经理签署意见后方可报销;二、差旅费补助标准 1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则;2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准,具体标准见下表：地区直辖市及省会城市地级市县级市及以下住宿150元/人天100元/人

3、天80元/人天3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间可乘坐硬卧标准或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的,购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴;凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差除乘坐动车组和软卧外出差,按照实际车票报销,住宿、餐补照常享受;4、话费按照出差产生话费的90%给予报销话费必须出具正规话费单餐补25元/人天两人及以上人员共同出差的,按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销原则上由一人集中报销；异性两人同时出差同一目的地,按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受;4、5、外出参加会议期间,组会方提供食宿的,相应的公司餐补和住宿补贴不再享受；只提供就餐不

4、提供住宿的会议,出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议,出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议,就餐与住宿补贴照常享受;同时,参会期间的会务费必须提供正规的发票据实报销;5、6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员,经领导批准据实报销;6、7、所有出差当天往返,仅享受餐补,一律不享受住宿补贴;一般工程维保每次出差保持在2天内完成,超过2天的所有补贴减半,特殊情况报部门经理,经总经理批准后执行;所有需驻扎工地现场的工程出差人员,由单位提供伙食和住宿,一律不享受餐补和住宿补贴;7、8、出差人员如有特殊情况需报部门经理,经总经理批准后执行;8、9、其它特殊人员或特殊

5、岗位出差办理公司业务或其它重要工作,相应的出差报销,由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理;三、其它规定 1、员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、汽车,乘坐飞机、乘坐软卧需报总经理批准；其余员工乘坐火车硬卧、汽车,乘坐飞机需报总经理批准;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销;2、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车船票作为报销依据,据实报销;部门经理签字时要加强对票据的审核,非出差过程中的费用不予报销;3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,报销时需经

6、分管领导核准后,依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销;4、员工差旅费报销规定：住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付如有特殊情况需总经理批准方可报销,节约归已;餐补按规定标准领取,不得报销与此相关的费用;招待费用由领导核定,经总经理批准方可报销;5、员工出差返回后于7个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付;超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销;6、财务部有权对不实的出差费用向员工出差地有关单位直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚;7、驾驶员外出行车途中,由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销;8、出差借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批;9 9、车辆加油费和过桥路费报销：车辆加油费和过桥路费报销：车辆因公使用前必须填报派车单车辆因公使用前必须填报派车单,填实公里数和往返地填实公里数和往返地,报销一律凭派车单进行核算报销一律凭派车单进行核算,无派车单一律不予报销无派车单一律不予报销;10、本制度自发布之日起执行;