会计电算化实施准备基础设置.pptx

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1、基础设置为信息系统的正式应用预先作好基础资料的准备工作结合企业的实际情况进行个性化设置购置通用会计软件必须进行的一项工作第1页/共27页第2页/共27页第3页/共27页第4页/共27页基础设置的主要内容1系统启用2编码方案3数据精度4基础档案第5页/共27页基础设置的主要内容系统启用数据精度编码方案数据精度：设定业务系统中特定数据小数位的长度。编码方案：根据企业实际情况设计编码方案，包括分级方式和各级编码长度。基础档案：设置各子系统共享公用的信息。设置时应遵循以下顺序：基础档案系统启用：指设定各个子系统开始使用的日期。方法一：创建账套时启用系统。方法二：在企业门户中启用系统。只有系统管理员和账

2、套主管有系统启用权限，各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用会计期间。外币设置-会计科目设置-凭证类别设置部门设置-职员档案客户分类、供应商分类、地区分类-客户档案、供应商档案计量单位、存货分类-存货档案分类是指是否要进行分级设置。客户档案、供应商档案、存货档案分别是指处于最末级的客户、供应商、存货。例如：国外客户-欧洲客户-A公司第6页/共27页基础设置的主要内容数据的修改与删除数据的修改与删除l需要修改信息时，应注意，该信息在什么地方录入的，必须到哪里修改。l信息一旦被引用，则一般不能被删除或修改。l需要删除错误信息时，重新录入（或修改）则须遵循下列方法：从后往前删除，如，录职员档案时

3、（已保存），发现该职员的部门不应是人力部，而是人力资源部，则应把该职员的信息删除后，再到部门档案中把人力部改为人力资源部；自下而上删除，即先删除下级才能删除上级。第7页/共27页基础设置的主要内容1.凭证类别设置 按企业的实际情况选择适宜的凭证类别。第8页/共27页基础设置的主要内容想一想：设置限制科目有什么意义呢？选择所需要设置的凭证类别，设置好后，如果该凭证类别已被使用，则不能删除，但可以增加新的凭证类别。单击“确定”按钮完成设置。1.凭证类别设置 第9页/共27页基础设置的主要内容 3.外币设置 当企业涉及外币业务核算时，要进行外币设置。想一想：当系统不允许在此进行设置外币时，可能是什么

4、原因？第10页/共27页基础设置的主要内容 4.科目设置 预先准备好填制记账凭证时需要使用到的会计科目。第11页/共27页基础设置的主要内容 4（1）新增科目 预先准备好填制记账凭证时需要使用到的会计科目。第12页/共27页基础设置的主要内容增加会计科目注意事项输入需增加的科目信息，科目编码与“科目编码方案”的设置要一致。外币核算：科目需外币核算时，勾选“外币核算”项，并选择其核算的币种以及该科目是否需要输出日记账或银行账(比如现金科目勾选日记账选项，银行存款科目勾选日记账与银行账两个选项)。辅助核算：明确该科目是否需要完成不同的辅助核算。如管理费用需要核算到部门或者个人，应收账款核算到客户，

5、而生产成本或者管理费用也可以核算到项目上，相当于给该科目设置明细科目。受控系统：如果该科目只允许所指定的系统（应收系统、应付系统、存货核算）使用，其他系统不得使用（包括在总账管理系统中填制凭证），则可以在此将其设置为所指定系统的受控科目。第13页/共27页基础设置的主要内容4(2)指定会计科目被指定的科目才能进行出纳签字，以及进行日记账查询并查看资金日报表。第14页/共27页第15页/共27页第16页/共27页基础设置的主要内容4(3)修改会计科目在“会计科目”窗口中，选择需要修改的会计科目，单击“修改”按钮，进行会计科目的修改工作。第17页/共27页基础设置的主要内容 4(4)删除会计科目

6、选中需要删除的会计科目，单击“删除”按钮，进行科目的删除工作。第18页/共27页基础设置的主要内容科目修改和删除注意事项如果科目已经制单或者录入了期初余额，则不能进行修改和删除的操作；如果该科目在设置时被指定为“现金和银行科目”，那么它也不能删除，要先取消“现金或银行科目”设置方可。第19页/共27页基础设置的主要内容项目大类生产成本核算科目直接材料 (410101)直接人工 (410102)制造费用 (410103)折旧费 (410104)其他 (410105)项目分类1自行开发项目2委托开发项目项目目录101普通打印纸102凭证套打纸5.项目目录设置意义：为某会计科目设置较为复杂的明细科目

7、。4101 生 产 成 本 1级 410101 直 接 材 料 2级 41010101 自 行 开 发 项 目 3级 4101010101 普 通 打 印 纸 4级 410 1010102 委托开发项目 4级 41010102 委 托 开 发 项 目 3级 4101010201 凭 证 套 打 纸 4级 第20页/共27页基础设置的主要内容5.项目目录设置具体操作第一步：增加项目大类第21页/共27页基础设置的主要内容5.项目目录设置第二步：定义项目级次第22页/共27页基础设置的主要内容5.项目目录设置第二步：定义项目级次第23页/共27页基础设置的主要内容5.项目目录设置第三步：定义项目档案第24页/共27页基础设置的主要内容5.项目目录设置第四步：选择需要进行项目核算的科目第25页/共27页第26页/共27页感谢您的观看！第27页/共27页