《现金管理系统》PPT课件.ppt

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1、金蝶金蝶K3财务软财务软件件实实用教程用教程中小企中小企业ERP财务管理管理实务流程流程机械工业出版社现现金管理系金管理系统统期末期末结账往来往来结算算报表表日常日常处理理系系统概述概述系系统概述概述现金管理系金管理系统的主要功能有如下几点：的主要功能有如下几点：多种日多种日记账处理模式理模式:系系统提供从提供从总账引入日引入日记账、复核登日、复核登日记账、以及手工、以及手工录入日入日记账三三种登日种登日记账方式，帮助企方式，帮助企业灵活灵活选择不同的不同的现金管理金管理强度。度。银行存款及行存款及现金金对账:系系统提供提供银行行对账单录入和入和导入功能，以及入功能，以及现金日金日记账与与总账

2、、盘点点金金额对账，银行存款日行存款日记账与与总账、银行行对账单对账的功能，确保的功能，确保资金金账实相符。相符。原原币、本位、本位币金金额同同时统计:系系统提供同提供同时统计原原币、本位、本位币金金额的功能，外的功能，外币账户日日记账同同时显示外示外币和本位和本位币金金额，帮助有外，帮助有外币往来的企往来的企业更加清晰地掌握当前更加清晰地掌握当前资金情况。金情况。票据管理票据管理:系系统提供本票、提供本票、汇票等票等14种收款票据和种收款票据和13种付款票据的管理，方便用种付款票据的管理，方便用户管理日常管理日常业务票据。票据。支票管理支票管理:系系统提供了提供了对付款支票的付款支票的购置、

3、置、领用、用、报销、作、作废、审核、核核、核销、查看、看、预览、打印等功能，帮助出打印等功能，帮助出纳人人员清楚的掌握支票的清楚的掌握支票的领购存情况，加存情况，加强企企业支票管理。支票管理。自自动生成凭生成凭证:系系统提供依据票据、提供依据票据、现金日金日记账及及银行存款日行存款日记账自自动生成凭生成凭证并并传递到到总账的功能，帮助的功能，帮助财务人人员减少出减少出错机会，提高工作效率。机会，提高工作效率。资金金报表表查询:系系统提供各种提供各种资金日金日报表、表、资金金头寸表、寸表、银行存款余行存款余额调节表、表、长期未达期未达账等等报表。表。往来往来结算管理算管理:系系统提供企提供企业的

4、完整的完整资金金结算流程管理，支持与算流程管理，支持与应收收应付系付系统紧密集成，密集成，实现从供从供应链系系统（采（采购、销售）到售）到应收、收、应付系付系统再到再到现金管理、网上金管理、网上银行的一体化行的一体化应用，用，确保确保对企企业资金的金的严密控制。密控制。现金流金流预测功能功能:系系统提供提供现金流金流预测功能，通功能，通过采集采集销售、采售、采购、应收收应付、付、预算管理等算管理等业务系系统数据，数据，对企企业未来的未来的现金流量和存量金流量和存量进行行预测，帮助企，帮助企业防范支付危机、增防范支付危机、增强资金金使用的使用的计划性。划性。日常日常处处理理v总账数据数据复核复核

5、记账引入日引入日记账与与总账对账v现金金现金日金日记账现金金盘点点单现金金对账现金收付流水金收付流水账现金日金日报表表v银行存款行存款v票据票据支票管理支票管理票据票据备查簿簿银行存款行存款银行存款日行存款日记账银行行对账单银行存款行存款对账余余额调节表表长期未达期未达账银行行对账日日报表表银行存款与行存款与总账对账引入日引入日记账引入日引入日记账的具体操作步的具体操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金管理】【总账数据数据】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【引入日引入日记账】选项，系，系统即可打开即可

6、打开【引引入日入日记账】对话框，如框，如图8-10所示。所示。步步骤2：在：在【现金日金日记账】选项卡中，可以卡中，可以对引入引入现金日金日记账的会的会计期期间、会、会计科目、科目、引入方式等条件引入方式等条件进行行设置，置，设置完置完毕后，后，单击【引入引入】按按钮，即可开始引入，即可开始引入现金金日日记账。步步骤3：切：切换到到【银行存款日行存款日记账】选项卡，从中可以卡，从中可以对引入引入银行存款日行存款日记账的会的会计期期间、会、会计科目等条件科目等条件进行行设置，如置，如图8-11所示。所示。步步骤4：设置完置完毕后，后，单击【引入引入】按按钮，即可开始引入，即可开始引入银行存款日行

7、存款日记账。现金日金日报表表管理管理现金日金日报表的具体操作步表的具体操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金管理】【现金金】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【现金日金日报表表】选项，系，系统即可打开即可打开【现金日金日报表表】对话框，如框，如图8-38所示。所示。步步骤2：从中：从中选择日期、日期、币别显示等示等过滤条件后，条件后，单击【确定确定】按按钮，即可，即可进入入【现金日金日报表表】窗口，如窗口，如图8-39所示。所示。步步骤3：单击【预览】和和【打印打印】按按钮，可以，可以对现金日金日报表表

8、进行行预览和打印。和打印。步步骤4：选择【文件文件】【引出引出】菜菜单项，可以将，可以将现金日金日报表引出表引出为各种格式的文件。各种格式的文件。银行行对账日日报表表查询银行行对账日日报表的具体操作步表的具体操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金管理】【银行存款行存款】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【银行行对账日日报表表】选项，系，系统即可打开即可打开【银行行对账日日报表表】对话框，如框，如图8-66所示。所示。步步骤2：从中：从中设置置查询条件后，条件后，单击【确定确定】按按钮，即可，即可进入入【

9、银行行对账日日报表表】窗窗口，如口，如图8-67所示。所示。步步骤3：单击【预览】和和【打印打印】按按钮可以可以预览和打印和打印银行行对账日日报表。表。步步骤4：选择【文件文件】【引出引出】菜菜单项，可将当前，可将当前银行行对账日日报表以不同的文件格表以不同的文件格式式进行引出。行引出。报报表表v现金日金日报表表v银行存款日行存款日报表表v余余额调节表表v长期未达期未达账v资金金头寸表寸表v到期到期预警表警表现金日金日报表表管理管理现金日金日报表的具体操作步表的具体操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金管理】

10、【报表表】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【现金日金日报表表】选项，系，系统即可打开即可打开【现金日金日报表表】对话框，如框，如图8-94所示。所示。步步骤2：从中：从中设置要置要查看的日期，看的日期，选择币别显示示选项，并根据，并根据实际情况情况选择要要显示的示的复复选项，然后，然后单击【确定确定】按按钮，即可，即可进入入【现金日金日报表表】窗口，如窗口，如图8-95所示。所示。现金日金日报表表管理管理现金日金日报表的具体操作步表的具体操作步骤如下：如下：步步骤3：单击【预览】按按钮，即可打开，即可打开【打印打印预览】对话框，框，预览当前当前现金日金日报表，表，如如图8-96所示。所

11、示。单击【打印打印】按按钮可以可以对现金日金日报表表进行打印。行打印。步步骤4：单击【查找找】按按钮，即可打开，即可打开【现金日金日报表表 查找找】对话框，如框，如图8-97所示。所示。从中从中设置置查找条件后，找条件后，单击【确定确定】按按钮，即可，即可显示出示出查找找结果，果，单击【取消取消】按按钮退出退出查找。找。步步骤5：选择【文件文件】【引出引出】菜菜单项，可以将，可以将现金日金日报表引出表引出为各种格式的文件。各种格式的文件。资金金头寸表寸表具体的操作步具体的操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金

12、管理】【报表表】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【资金金头寸表寸表】选项，系，系统即可打开即可打开【资金金头寸表寸表】对话框，如框，如图8-104所示。所示。步步骤2：从中：从中设置会置会计期期间范范围，设置置币别显示示选项，并根据，并根据实际需要需要选择是否是否【显示禁用科目示禁用科目】，是否，是否【显示明示明细科目科目】，是否，是否【显示示币别小小计】，和是否，和是否【显示示总计】复复选项，然后，然后单击【确定确定】按按钮，即可，即可进入入【资金金头寸表寸表】窗口，如窗口，如图8-105所示。所示。步步骤3：单击【预览】和和【打印打印】按按钮可以可以对资金金头寸表寸表进行行预览和打

13、印。和打印。到期到期预警表警表具体的操作步具体的操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金管理】【报表表】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【到期到期预警表警表】选项，系，系统即可打开即可打开【到期到期预警表警表】对话框，如框，如图8-106所示。所示。步步骤2：从中：从中选择预警日期、核警日期、核销情况、票据属性等情况、票据属性等查询条件，然后条件，然后单击【确定确定】按按钮，即可，即可进入入【到期到期预警表警表】窗口，如窗口，如图8-107所示。所示。步步骤3：单击【预览】和和【打印打印】按按钮可以可以

14、对到期到期预警表警表进行行预览和打印。和打印。往来往来结结算算v收款通知收款通知单v收款收款单收款收款单具体的操作步具体的操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金管理】【往来往来结算算】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【收款收款单序序时簿簿】选项，系，系统即可打开即可打开【过滤】对话框，如框，如图8-112所示。所示。步步骤2：从中：从中设置置过滤条件后，条件后，单击【确定确定】按按钮，即可，即可进入入【现金收款金收款单序序时簿簿】窗口，如窗口，如图8-113所示。所示。步步骤3：在：在该窗口中窗口中选

15、中某一中某一记录后，后，单击工具工具栏上的上的【登登账】按按钮，即可，即可进行行发送，送，发送成功后，系送成功后，系统将会将会给出出单据登据登账成功的提示，如成功的提示，如图8-114所示。所示。期末期末结账期末期末结账的具体操作步的具体操作步骤如下：如下：步步骤1：在金蝶：在金蝶K/3主控台窗口中，主控台窗口中，单击【财务会会计】标签，展开，展开【现金管理金管理】【期末期末处理理】系系统功能功能选项，双，双击其下的其下的【期末期末结账】选项，系，系统即可打开即可打开【期末期末结账】对话框，如框，如图8-115所示。所示。步步骤2：在：在该对话框中框中选择【结转未达未达账】复复选项，并，并选择

16、【结账】单选项，单击【开始开始】按按钮即可即可进行行结账操作，稍后系操作，稍后系统便会便会显示示结账成功的提示信息。成功的提示信息。步步骤3：如果在：如果在结账后后发现财务数据有数据有问题，则可打开可打开【期末期末结账】对话框，从中框，从中选择【反反结账】单选项，然后，然后单击【开始开始】按按钮，即可将，即可将现金管理系金管理系统进行反行反结账操作。操作。专家点家点拨：提高效率的：提高效率的诀窍v（1）在操作与）在操作与总账对账过程中，在打开的程中，在打开的【与与总账对账】窗口中，窗口中，为什么不能新增日什么不能新增日记账，【新增新增】按按钮为不可用状不可用状态？解决：出解决：出现这种情况，种

17、情况，请检查在在【与与总账对账】对话框中，是否框中，是否选择的是的是单一科目一科目过滤，如果是，如果是，则可可单击工具工具栏上的上的【新增新增】按按钮，打，打开开【现金日金日记账-新增新增】对话框，从中可以新增日框，从中可以新增日记账。如果在。如果在【与与总账对账】对话框中是按所有科目框中是按所有科目进行行过滤，则【新增新增】按按钮为不可用不可用状状态，即不能新增日，即不能新增日记账。v（2）管理票据）管理票据时，为什么不能取消作什么不能取消作废后的支票？后的支票？解决：当不能取消作解决：当不能取消作废的支票的支票时，请检查取消作取消作废支票和制支票和制单人是否人是否为同一人，若不是，同一人，若不是，则不能取消支票的作不能取消支票的作废，因，因为只有制只有制单人才能取人才能取消支票作消支票作废。金蝶金蝶K3财务软件实用教程财务软件实用教程Thank You!