030.投资融资创业项目商业计划书 防伪包装公司私募融资商业计划书.pptx

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1、A公司商公司商业计业计划划书书提供中提供中国国最佳最佳的的综综合合防防伪伪包包装装解解决决方案方案上海兆上海兆鑫鑫投投资资管管理有理有限限公司公司2008年年 6月，月，上海上海项项目摘要目摘要：行行业业前景前景：随着人均GDP的快速发展，食品行业、烟酒行业、医药行业、化妆品行业等也呈现快速增 长的态势，包装行业未来几年将保持持续快速发展的趋势，特别是防伪包装，面临更大的机遇。：公司公司简简介介：A公司，长三角地区专注于防伪包装材料的供应商，拥有3项国家专利，具有明显的竞争 优势，提供国内最佳的纸包装综合防伪解决方案。06销售额2089万元，净利润28万元；07年销售额11120万元，净利润6

2、13万元。08年预计实现销售额20000万元以上，净利润1600万元以上。：公公司目司目标标：未来3-5年成为中国最大的纸包装综合防伪供应商。：竞竞争争优优势势：服务于快速消费品行业，市场容量巨大；管理团队稳定忠诚，具有创新能力和较强的市场整合能力，公司首创“一表式管理法”，大大提 高了工作效率，降低了经营成本，有效控制了经营风险；拥有自主知识产权和较强的研发能力，产品能够不断推陈出新，满足防伪市场发展的需要。未来五年行业高速发展。：融融资资概要概要：A公司计划融资4000万元，用途为1）加强销售渠道建设；2）对行业上游进行整合；3）招募人才。目目录录第第一部分一部分防防伪伪包包装装行行业简业

3、简介介公公司概要司概要管管理理团队团队发发展展规规划划及及财务财务预测预测私私募募计计划划及及资资金金用途用途第第二部分二部分第第三三部部分分 第第四四部部分分 第第五五部部分分 第第六部分六部分公公司的司的竞竞争争优势优势第第一部分一部分防防伪伪包包装装行行业业宏宏观环观环境境-中国国民中国国民经济经济持持续发续发展展中国的国内生产总值由2002年的人民币120333亿元上升至2006的人民币209407亿元，长期保持 在10%左右的增长。同期国内食品工业总产值由10778亿元增长到24430亿元,复合增长率达22.70%;烟草产量由3467 万箱增加到4150万箱,复合增长率达4.6%;医

4、药工业产值由3100亿元增长到5537亿元,复合增长率 达15.60%.2002-2006年国内生产总值增长趋势行行业业概况概况-包装行包装行业业快速持快速持续发续发展展2002-2006年包装行业总产值由2500亿元增长到近6000亿元,年复合增长率达24.47%,增长速度远 远高于同期国民经济增长速度以及其他行业的增长速度.有资料统计，中国的人均包装消费只有12美元/年，只有发达国家的3-4%，发展潜力巨大。包装行业未来发展趋势:塑料和纸为主要材料、环保化、多样化、功能化、软包装化、本土化。包装行业的构成2004年中国包装行业产值构成人均包装消费比较46038531112100020040

5、0300500日本欧洲美国中国美元中国人均包装消费水平只有发达国家的3-4%项 目包装工 业总产 值纸包 装塑料 包装玻 璃 包 装金属包装包装印刷包装 机械其他产值(亿元)3,283 1,135 929 89 231 628 171 101 比重%10034.5728.32.717.0419.125.183.08行行业业概况概况-防防伪伪包装迅速成包装迅速成长长防伪包装是适应打击假冒伪劣产品的需要而发展起来的。目前，全国已有600多家企事业单位从 事防伪技术及产品的研究、生产销售，年产值达700亿元，防伪技术已形成一个新兴产业。据统计，全世界假冒伪劣商品的交易额已占世界贸易总额的5%7%，每

6、年高达1500亿-1800亿美 元，成为仅次于贩毒的世界第二大公害。我国假冒伪劣产品的产值已达1300亿元，国家为此损 失税收年均250亿元。防伪包装技术：包装材料防伪、印刷技术防伪、网络技术防伪、综合防伪。防伪技术分类手段优点缺点纸张防伪激光全息图防伪把全息图案直接制作在纸 张价格低，易被商家接受技术简单易被仿制水印纸防伪在造纸过程中压制水印工艺复杂，造假成本高不易被仿制印刷防伪印刷工艺防伪多序合印、多色串印易于掌握，凹印技术，雕刻凹版印刷的防伪效果较好造假成本低，容易被 仿制印刷材料防伪特殊油墨实施简单、成本低、隐蔽性好、色彩鲜艳、检验方便、重现性强不易被消费者识别信息防伪条形码商品条形码

7、电子识别方便,容易推广不适合消费者直接识别电码标识及电话识别每个产品一个随机代码，可以通过电话或者互连网 查询比较有效消费者不愿意查询综合防伪综合使用上述技术易识别、难仿制、不可再用、综合防伪效果好、易推广开发与集成难第第二部分二部分公公司概要司概要公司概要公司概要-概况概况从生产经营环保型金属类包装用纸起家，经过对艺术类包装用纸的兼并，现逐步专 注于功能性包装，特别是高科技防伪包装技术的研制及其产品的开发生产。公司成立于年 月，注册资金万元公司出资万元，公司出资万元，管理层人出资万元。公司与公司为关联企业。年公司增资万元，公司注册资金变更为万元。：年月，公司收购了公司持有的公司的股份。目前股

8、权转让正在办理当中。公司的公司的荣誉荣誉第一家取得环保认证的环保型金银卡纸生产商。：年通过国家科技部颁发的新材料产品证书通过：体系认证：省级高新技术成果转化项目证书10公司概要公司概要-股股权结权结构构A公司1310万元X公司管理层3人11公司概要公司概要-组织结组织结构构股东会董事会监事会总经理营 运 部技 术 研 发 部生 产 部业 务 一 部业 务 二 部行 政 人 事 部财 务 部公司概要公司概要-公司的管理公司的管理公司发明了一表式管理法。在近期的推广应用当中,取得了良好的效果,大大降低了 企业运营成本,减少了企业运营的风险.一表式管理法：是ISO9000和A企业经营管理的实践相结合

9、的产物。通过一张图表对 企业日常经营活动和烦琐的管理工作来进行管理的一种办法。一表式管理法的本质 是企业管理的技术解决方案，有二组文件群组成，第一部分为主控表，约占全部文 件的10%；第二部分为附表，约占全部文件的90%。一表式管理，将企业的管理问题提到技术层面来解决，用一张A4纸掌控项目流程，用若干份附表配套业务流程的执行与记录，纲举目张是主附表互动的写照，文件设 计犹如菜谱一般好学易懂，将管理的普遍性与处理方法的特殊性相结合，网络化管 理文件编号便于管理和追溯，充分放权放而不乱各司其职。一表式管理，大大降低了企业的培训成本和人与人之间的磨合成本，保留了企业日 常经营活动中的所有证据，有效控

10、制了企业经营风险，提高了办事效率，降低了经 营成本，减少了资源浪费，是企业高管必备的工具袋和项目执行的百宝箱。公司概要公司概要-专专利技利技术术专利技术是公司的核心竞争力之一。自2001年始,公司自主研发了8个产品,其中3个国家专 利,1个省级高新技术成果转化项目。人民币防伪的5项重要技术（水印、安全线、凹版雕刻印刷、荧光纤维、变光油墨）该公司全部掌握。该公司是唯一一家与中国防伪包装协会合作开发纸包 装防伪技术的公司.公司拥有三项专利技术，分别为防伪烟用支架纸、防伪烟用衬纸、防伪包装材料。：防伪烟用支架纸：一种用于香烟盒的防伪内支架，所述防伪内支架由叠层材料制成，其特征是：包括位于表面的转移层

11、，位于表面的转移层下方的面层，在所述面层下方是纸层，在所述纸层 的下方至少设有一层由纤维材料构成的芯层，在所述芯层的下方是底层。防伪烟用衬纸：一种用于包装香烟的防伪衬纸，所述防伪衬纸由叠层产品制成，其特征是：包 括位于表面的转移层，位于转移层下方的涂布层，在所述涂布层的下面设置基层，在所述基层 的下方，设有底层，在所述基层和底层之间，设有至少一条安全线。防伪包装制品：所述防伪制品由复合层制成，其特征是：包括位于表面的转移层，位于转移层 下方的涂布层，在所述涂布层的下面设置基层，在所述基层的下方，设有底层，在所述基层和 底层之间，设有至少一条安全线。这种防伪制品能够构成产品标识物、证件卡片、包裹

12、材料或 包装容器，从而为用户提供明显的防伪标识。上述专利技术在北京卷烟厂上机试验，在不改变生产装置、不降低生产效率的前提下，防伪效 果显著。尤其是第三个专利，将包装材料、全息技术、信息技术、印刷工艺、印刷材料有机结 合，制成具有防伪功能的包装制品，防伪效果显著，不易仿制。公司目前正在研发的几个产品:仿真艺术包装纸、食品级纸袋包装材料、防伪水印局部转移衬纸、高级礼品包装纸。13公司概要公司概要-生生产产能力能力现有生产能力计算表设备名称设计能力(M/T)开机率%设备数量单班日产量(米)双班年产量(万米)折光压纹机18005216700335普通压纹机7200692385001925横切机6900

13、6933690018451#复合机2400751113255663#复合机48006312197010982#转移机48006412197010985#涂布机9000481315001575模压机3600431108005404#横切机12000691621003105镀铝机24000381600003000现现有有综综合合生生产产能力能力艺术类包装纸 6000吨 金属类包装纸 4000吨 防伪包装材料 1000吨公司概要公司概要-产产品与品与销销售售主要经营产品是高端、环保、功能型包装纸，包括各种艺术类包装用纸、金属类包装用纸、功 能（防伪）类包装用纸。产品特点：品种齐全、技术成熟、尤其是薄

14、克重产品复合、镭射产品复合及金银卡纸与同行相比具有明显优势。艺术类包装用纸市场容量300亿元，销售渠道：大区+经销商+大客户。金属类包装用纸市场容量100亿元，销售渠道：大客户。功能（防伪）类包装用纸市场容量500亿元，销售渠道：大客户。销售政策：赊销，90天帐期。公司主公司主要要大客大客户户烟酒类：五粮液集团、法国轩尼诗酒盒、新疆新国际葡萄酒集团、红旗渠、中南海等。化妆品：欧莱雅、高丝、丁家宜、郑明明、羽茜等。：食品：巧克力盒等。其他高档产品：美国吉列公司、德国博朗公司、宁波波导手机盒、北京吉普车产品说明书等。公司概要公司概要-财务财务状况状况A 公司近公司近3年年财财务务状况状况单位:万元

15、,%项目2005年2006年2007年总资产2,841 2,766 6,746 净资产1,426 1,456 2,074 资产负债率%49.81 47.36 69.26 销售额2,084 2,089 11,120 毛利147 163 1,234 毛利率%7.05 7.80 11.10 净利润41 28 614 净利率%1.97 1.34 5.52 有关说明：2007年末，公司应收帐款2929万元，其中超过半年以上的仅有5万元，基本无坏帐。存货2247 万元，公 司是按定单生产，基本全部为原材料，不存在贬值的问题。公司资产状况很好。产量的提高导致了生产成本的下降，规模效应开始显现。公司出现快速发

16、展的势头。第第三部分三部分公公司的司的竞竞争争优势优势公司的公司的优势优势行业优势：公司服务于快速消费品行业，市场容量巨大。高档消费品包装的附加值越来越高，防伪包装是一个必然趋势。管理优势：管理团队稳定，有较高的忠诚度，具有相同的核心价值观，有创新能力。公司首创并推行的“一表式管理法”，大大提高了工作效率，降低了运营成本，有效的控制了经营风险。产品优势：人无我有，人有我全，人全我精，人精我进。细分产品种类可达上千种。艺术类纸经营10年以上，艺术白卡、色卡、花纹纸三大主流产品在业内享有盛誉。金属类纸经营5年，品质达到业内最高的烟标要求。防伪类产品拥有3项专利，一项高新技术成果，国家防伪协会重点推

17、荐企业。技术优势：有专业的研发人员和机构，有持续的开发能力,能不断地推陈出新；和大专院校和国 家防伪协会的支持，科技水平全国领先；现有产品具有独特性、领先性、高附加值的特点。渠道优势：在全国6个大区（北京、上海、广州、武汉、成都、西安）设立了销售网点；有300多家渠道分销商，成网状结构分布全国。产业链优势：公司处于防伪包装产业链的前端，造假成本高，与印刷行业相比，具有难模仿、易识别的优势。A 公公司司与国与国内内防防伪伪包包装企装企业业技技术术比比较较公司名称主要产品防伪技术温州宝信购物券、证书、防伪标识、刮奖卡印刷北京安信证书、标识、刮奖卡、防复印纸纸张、印刷深圳大学反光材料厂防伪包装膜激光

18、镭射技术深圳盛宁不干胶印刷深圳缔成不干胶印刷珠海一鸣防伪彩印印刷武汉好丽特镭射膜、金银卡纸、激光全息商标激光镭射技术上海印钞厂纸币、有价证券、邮品、防伪票证纸张、印刷紫江企业各类包装用品激光镭射技术上海烟草工业印刷厂各类烟草包装印刷安徽安泰烟标印刷A公司烟、酒、药、食品等高档包装盒纸张、贴合从上述比较可见，大部分防伪包装是通过印刷环节实现防伪功能，很容易被模仿，进入成本低。A公司整合了 包装产业链，从造纸环节开始防伪，有复合技术、转移技术、镀铝技术、激光镭射技术、金属丝防伪技术、水 印防伪技术，是国内仅次于印钞厂的综合防伪技术。第第三部分三部分管管理理团队团队管理管理团队团队硕硕士学位，士学位

19、，公公司司创创始人，始人，中中国注册高国注册高级级商商务务策划策划师师。也。也是是本公司本公司专专利利技技术术的研的研发发人人和和拥拥有人之有人之一一.曾曾在在大型国有企大型国有企业业管理管理岗岗位任位任职职,后赴澳大利后赴澳大利亚亚勤工勤工俭俭学学,并并在在外外资纸业资纸业公公司司任任职职多多年年,有有很很强强的的综综合合 管管理理能力、能力、资资源源整整合能力和合能力和创创新新能力。能力。董事董事长长：姚先生姚先生硕硕士学位士学位，职业经职业经理理人，人，28年年企企业业厂厂长长、副副总经总经理、理、总总经经理的管理理的管理经经验验，从事，从事纸业纸业包包装行装行业业运运营营三三十十多多年

20、，有年，有较较强强的的综综合管理能合管理能力力，作，作风严谨风严谨。总经总经理理：笪先生笪先生大学学大学学历历，曾在多曾在多家家国企国企中中担任担任常常务务副副总总，从事，从事纸业纸业运运营营十多年，有十多年，有较较强强的市的市场场开开拓拓能力，作能力，作风严风严 谨谨，具有具有较较强强的的执执行力。行力。常常务务副副总总：姚：姚女女士士管理管理团队团队大大学学学学历历，高，高级级工程工程师师，公，公司司专专利的开利的开发发和和拥拥有人之一。有人之一。曾曾在多家国企在多家国企出出任要任要职职，从，从事事防防伪伪包装包装专专业业研研发发十多年，十多年，防防伪伪包装行包装行业业资资深人士。深人士。

21、总总工：工：商商先生先生大大专专学学历历，上，上海海财财大大CFO研修生，兼研修生，兼总总裁裁办办主任。曾在主任。曾在多多家国企任要家国企任要职职，进该进该集集团团公公司十多年，司十多年，为为企企业业发发展竭尽全展竭尽全力力，公司核心，公司核心人人士。士。财务总财务总监监：张张女女士士大大学本科学学本科学历历，曾在多家大曾在多家大型型外外资资企企业业出任出任要要职职，从事，从事纸纸张张包装十多年包装十多年，年富力年富力强强，具具有有较较强强的市的市 场场营营运运协调协调能力。能力。营营运副运副总总：潘：潘先先生生管理管理团队团队大大专专学学历历，MBA研修生研修生，公公司司创创业业元元老老之之

22、一。一。曾在曾在多多家家国国企企出出任任要要职职，是是本本公公司司艺艺术术纸纸事事业业部的核部的核心人物，心人物，在在业业界具有一定的知名度，界具有一定的知名度，为为企企业业的的发发展竭尽全力，是企展竭尽全力，是企业资业资深人士。深人士。业务业务副副总总：夏：夏先先生生大学学大学学历历，MBA研修生，公司研修生，公司创业创业元老之元老之一一。曾在多。曾在多家家国企出国企出任任要要职职，是，是本本公司金公司金属属类纸类纸事事业业部部 的的核核心人物，在心人物，在业业界具有一定界具有一定的的知名度，知名度，为为企企业业的的发发展竭展竭尽尽全力，是企全力，是企业业资资深人士。深人士。业务业务副副总总

23、：倪：倪先先生生大大专专学学历历，公司公司创创业业元老元老之之一。一。曾曾在在多多家国企出家国企出任要任要职职，是本公司生，是本公司生产产部部门门、技、技术术部部门门的核心人物的核心人物，为为企企业业的的发发展展竭竭尽全力，是尽全力，是企企业资业资深人士。深人士。生生产产副副总总：张张先先生生第第四部分四部分发发展展规规划划及及财财务务预测预测公司公司发发展展计计划划-战战略略规规划划上市规划：为了加快公司的发展，目前公司已经启动了创业板上市程序，聘请了中 介机构进场工作。公司争取在条件成熟的情况下尽快上市，借助资本市场的力量，完成公司产业链的整合。产业整合规划：在公司发展壮大的基础上，将防伪

24、包装向上下游延伸，收购一家彩 色印刷企业，参股或控股部分造纸企业，培育部分林业资产，完成林业-造纸-印刷-包装的价值链。渠道整合规划：1.通过参股或者总经销的方式,整合上下游企业的销售渠道。目前公 司已经通过总经销的方式整合了一家上游企业，另有几家在谈。2.参与建立国内首 家包装材料B2B电子交易平台，将传统的销售渠道整合到电子商务平台，大大降低了 交易成本，提高了公司的知名度，也将大大提高公司的销售额。企业信息化规划：目前公司正在与有关部门合作，参与研制开发企业协同办公系统、以成本管理为中心的ERP系统，以及包装纸B2B电子商务平台。国际化战略：充分利用国内成本低的优势，以及公司前期代理国外

25、产品的客户资源优势，尽快把产品返销国际市场。公司公司发发展展计计划划-生生产产规规划划26A 公司未来公司未来生生产产能能力力规规划划单位:吨产品名称2008-2009年2010-2012年2013-2016年艺术类包装纸6000-1400014000-1800018000-22000金属类包装纸3500-80008000-1100011000-14000防伪类包装材料800-12001200-30003000-8000防伪制品2000-30003000-6000防伪原纸20000-50000A 公公司司设设备备购购置置计计划划(第第一一期期)单位:万元设备名称数量单价金额复合机2120240

26、镀铝机1240240涂膜机1140140横切机22040合计6660A公公司未来三司未来三年年财务财务预测预测单位：万元财务预测的基础假设:1、原材料价格没有太大的变化。2、扩大再生产所需要的资金能够满足。3、该预测没有考虑到第二次融资。4、所得税按25%计算。5、预测相对谨慎。27项目2007年2008年2009年2010年主营业务收入11,120 25,000 40,000 56,000 主营业务成本9,874 21,250 33,600 46,480 主营业务税金及附加12 28 45 60 主营业务利润1,234 3,722 6,355 9,460 销售费用92 180 240 300

27、 管理费用165 280 360 420 财务费用56 360 400 450 营业利润921 2,902 5,355 8,290 营业外利润-5利润总额916 2,902 5,355 8,290 所得税302 726 1,339 2,073 净利润614 2,177 4,016 6,218 第第五部分五部分募募集集计计划划及及资资金金用途用途募集募集计计划及划及资资金用途金用途募集计划人民币3000-4000万元。募集方式：股权融资：股权定价：按照6-8倍市盈率定价，公司合理估值为12000万元。投资者相应取得公司25-33%的 股权。股本调整方案：本轮融资后将总股本调整为1600万股。新投

28、资者以增资的形式入股290万股，受 让大股东110万股。资金用途：1、渠道建设2、适当增加部分设备投入3、整合上游资源。资金退出方式：1、上市退出。2、大股东回购。如3年后仍不能上市，大股东承诺可以按投资者投入资金加年10%的利率（利率可以协商）回购股份。3、转让给其他投资者。投投资资亮点亮点管理团队稳定，创新能力强，管理规范，决策科学。具有自主知识产权，正在申请高新技术企业。：专利技术的价值估计在600-1000万元，没有计算在资产负债表内。服务于快速消费品领域，市市场场容量容量巨巨大。大。：处于行业高端，高档消费品的包装附加值越来越高，毛利将明显提高。包装消费水平与国家发达国家差距明显，行业集中度低，将将长长期保期保持持高速高速发发展。展。：采用电子商务交易后，交易量交易量有可有可能能呈呈倍倍增的增的趋趋势势，爆爆发发式式增增长长。公司具有很强的整合资源、整合市场、整合渠道的能力。行业的整合将给公司带来丰厚的利润,特别是向上游资源的整合，公司公司将将逐逐步步形形成行成行业业的的领领导导地位。地位。中国化的ISO理念一表式管理法如虎添翼，是公司对上下游资源进行产业整合的利器。尽快上市是公司既定的方针。借助资本市场的力量，公司的规模将迅速扩大，资产价值迅速增 值，必将给股东带来丰厚的回报。对本项目感兴趣者，请联系：财务顾问:联系人:联系方式:TEL:EMAIL: