公司仓库管理制度示例.pdf

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1、*有限责任公司有限责任公司仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 框框 架架仓库管理制度管理制度操作流程表单样本表单传递流部门仓库管理*有限责任公司有限责任公司仓仓 库库 管管 理理 制制 度度目目录录一、一、1 1、2 2、3 3、4 4、5 5、6 6、7 7、8 8、9 9、1010、1111、1212、1313、1414、仓库管理制度仓库管理制度二、流二、流程程1 1、2 2、3 3、4 4、5 5、6 6、7 7、三、表三、表单单1 1、预算清单、预算清单2 2、采购订单、采购订单3 3、入库单、入库单4 4、模拟采购发票、模拟采购发票5 5、销售订单、销售订单6 6、发货单、发货单7

2、7、送货单、送货单8 8、出库单、出库单9 9、模拟销售发票、模拟销售发票1010、商品赠送预算清单、商品赠送预算清单1111、调拨申请单、调拨申请单1212、调拨单、调拨单1313、一般借用借条、一般借用借条1414、检测报告、检测报告1515、过期销售订单管理费计算表、过期销售订单管理费计算表1616、资金占用费计算表、资金占用费计算表四、表单流程四、表单流程1 1、2 2、3 3、4 4、5 5、6 6、7 7、8 8、9 9、1010、1111、五五、*有限责任公司有限责任公司一、仓库管理制度一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费

3、，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购入库管理采购入库管理：1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，

4、货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、禁止虚开无实物的入库单。附件：、二、二、销售出库管理销售出库管理1、业务员在当日 16：30 之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、

5、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应

6、特别关注低于最低售价的商品。5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收 1管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联

7、仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、禁止虚开无实物的出库单。附件：、

8、三、企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定：1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票、收钱。直接销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面

9、样品。7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品一致。8、企业产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单；如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况：（1）款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的

10、，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（2）款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（3）款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是

11、开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（4）款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。10、内勤人员每日编制销售日报表，

12、与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。附件：四、四、紧急放行管理紧急放行管理1、因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。2、业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。3、仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。4、业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收 1的资金占用费。附件：五、五、商品赠送管理商品赠送管理1

13、、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。3、商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。4、仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单（一式四联），一联仓库、一联商务、两联财务。5、各部门、各业务员根据明年业务预算，于当年 12 月 20 日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。6、业务员在批准的销售赠送商品额度内

14、，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在50 元以下（含 50 元）的由仓库在预算额度内审核控制；对每次赠送金额在 50 元以上 200 元以下（含 200 元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在 200 元以上的由总经理审批。7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品

15、数量、单价、金额。10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。11、销售赠送其他程序参照销售出库管理附件：六、六、内部调拨管理内部调拨管理1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。2、公司统一拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。3、商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写；库存商品短缺的，参照采购入库流程办理采购入库；审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。4、仓库审核调拨预

16、算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。5、调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。附件：、七、七、内部领用管理内部领用管理1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行。3、日常办公用品一次领用金额在 100 元以下（含100 元）的，由部门

17、主管在预算额度内审批，一次领用金额在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在 500 元以上或超出预算额度的由总经理审批。4、仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购，根据采购清单输入采购订单，关联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公用品调到行政仓，具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单，关联生成出库单，具体操作销售出库流程5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供业务会计记帐和仓库核对。6、办公设备的一次领用金额在 100 元以下（含 100 元）的，由部门主管在预算额度内

18、审批，一次领用金额在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在 500 元以上或超出预算额度的由总经理审批。7、各部门应建立在用设备的使用台帐。8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。9、商务审核预算清单，填写有误的返回各部门，重新填写，审核无误的输入订单，订单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。11、其他出库程序参照销售出库管理。附件：八、八、物资借用管理物资借用管理1、借用分销售借用和其他借用。2

19、、销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理。3、其他借用包括设备外借或工具借用。4、设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。6、仓库对借用物资应建立借用台帐。7、借条视同实物管理，丢失由责任人

20、赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收 1资金占用费。对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。9、借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。附件：九、九、维修、退货、更换、返修管理维修、退货、更换、返修管理业务员接到客户通知，自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断，然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定，维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况：1、维修后返回客户（1）经维修部维修后，商品可正常使用，维修部负责通知业务员。（2）业务员到维修部领取商品，将商品返回给客户。2、更换商品管

21、理（1）经维修部维修鉴定后，无法维修恢复正常使用的商品，业务员填写红字销售预算清单，同时填写更换出库商品预算清单，经部门经理审核批准。（2）商务部根据审核批准后的预算清单，输入订单，冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。（3）仓库核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单，与商品一同交业务员。（4）业务员将商品送交客户，并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。（5）仓库每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。（6）业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。3、

22、退货管理（1）业务员编制红字销售预算清单报主管审批后，办理退货手续。（2）在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。（3）退货由维修部负责质量鉴定。（4）质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库，合格商品退回总仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定，退货损失由责任人承担。（5）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。（6）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。（7）每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单，与退货

23、日报表核对无误后一并报送业务会计。（8）退货商品由原业务员负责处置，资金的占用额度参照 内部考核制度。（9）采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。（10）每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。（11）退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理，具体鉴定时间在工作联系单中规定。由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这部份退货损失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。A由于业务员没有了解客户需求造成的退货，业务员承担 40%的损失，公司承担 60%的损失；B由于客户表述不清

24、造成的退货，业务员承担 2%损失，公司承担 98%的损失；特殊情况上报总经理审批后执行；C由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员承担 10%损失，公司承担 90%损失。发货发错退回的，由责任人承担全部损失。运输单位造成的，由运输单位承担全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。因供货方质量原因造成的退货，由商务部根据合同追究供货方责任。业务员应积极处理退货的商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。4、商品返修管理（1）商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后，仓库和商务联系供货商的返修；一般返修指公司代客户返修商品。（2）一般返修由业务员负责将返修商品送到仓

25、库。（3）仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。（4）商务负责和供货商联系，并将供货商联系地址提交仓库。（5）返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，登记返修商品台帐，并于当天通知业务员。（6）业务员收到仓库通知后应及时与客户联系，将返修商品及时送达客户。（7）业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单（一式三联），客户签收返修商品后，业务员应于当日将送货单送交仓库核销。附件：、十、十、分仓库管理分仓库管理1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用，并负责记录日常收发帐，因

26、此办公室管理制度另行制定，下述制度不包括培训仓和行政仓。2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。3、分仓库必须从总仓调货，不得直接从其他供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。4、公司统一拟订调拨申请单格式，分仓库根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由分仓库保存、一联传真到商务。5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱，公

27、司将予以处罚。7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。十一、十一、库存管理库存管理1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告商务部、财务部。2 2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要及时上报公司总部仓库，由商务审核调拨申请

28、并输入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。3 3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。十二、十二、仓库日常管理仓库日常管理1、物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。十三、十三、库存商品盘点管理库存商品盘点管理1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品

29、进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。5 5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。十四、十四、现场管理现场管理1、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。2、呆滞品、

30、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。3 3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。本制度从 2002 年 1 月 1 日起执行，以前相关规定同时废止。二零零一年十二月十五日流程图符号提示流程图符号提示 1 1、业业 务务 流流 程程 2 2、票票 据据 流流 程程3 3、员员4 4、单单理理 5 5、业务或操作业务或操作表表帐帐务务处处*有限责任公司有限责任公司二、流程一、一、业务员：制定销营销中心：汇总销售计划，采购预算清单（一式四1、参照采购退货流程商务部：审核采购预算供货单位发货发采 购 N仓库：

31、清点实物，进行外观验收审核是否Y关联生成入库单（一式四关联生成入库单（一式返回仓库修改 N业务会计：审核、配对采Y关联生成 模拟采业务会计：根据业务会计：根据Y N Y模拟发票作帐务购发票，是否有采采购发票作帐务二、二、客户：提出需业务员：查询库存填写预算清单（一式四营销中心主管：批商务部：审核销售预算清 Y单，是否底于最低售价，销售订单 N返回商务修改业务员：通知仓库备货。仓库：审核销售预算清单、N业务会计：开票业务员：有开票权自行开票；无开票权通 Y关联生成发货单（一式五仓库记帐后业务会计打技服部：签单，取销售发票、客户：发货单回业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、业务会计：根据业

32、务会计：根据关联生成模拟销售Y Y N Y Y模拟发票作帐务销售发票作帐务三、三、客户：客户：提出采业务员：业务员：手写预算清单采购预算清单（一式业务员：是否即时收款和开款已收票已内勤：清点现开金、支票，审核无误后开票款已收票未开内勤：清点现金、支票，审核无误后在预款未收票已开内勤：审核无误后开票并在预算清单上加款未收票未开主管：审核后在预算清单上签字批准内勤：输入销售订单并在仓库：审核预算清单后发货，仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并业务员：将商品发给客业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销业务会计：根据模拟发票作帐务N关联生成模拟销售Y业务会计：根据销售发票作

33、帐务五、（一）销售赠送业务员：编制次年商商品赠送预算清单返回业务员修改部门经理：审核商品 N Y返回部门修改总经理：审批商品赠送 N Y商品赠送预算批准。出库流程与商品销售（二）采购赠送供货商：通知商务赠送商务：登记采购赠送明仓库：采购入库清点实商务：核销采购赠送明其他入库单（一式四业务会计：根据其他入库单记帐四、四、调入方：根据库存量调拨申请单（一式商务部：审核调拨申请单，N1、返回调入方修查询库存（Y/N）填写预算 Y Y调拨预算清单返 回 商 务N N仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备 Y Y调拨单（一式四联）调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期N N N N商务部：

34、与调拨申请单配对、审业务会计：审核调拨单（Y/N）Y Y根据原始单据，五、五、（一）日常办公用品领用各部门：根据需填写内部领用部门主管：审核返回修改 N领用预算清单 Y返回各部门修改 N办公室：审核领用 Y Y各部门：在领用预办公室：根据预算清关联货库生成发办公室：月末汇总各业务会计：根据仓库：核对库存和本（二）办公设备领用各部门：本月部门领各部门：根据需填写领用预算清单部门主管、部门经返 回 各 部 N理、总经理：审批门修改 Y N返回各部门商务：审核领用预修改算清单、输入订Y仓库：审核领用订单、返回商务修 N N发货（Y/N）改各部门：在其他出关联生成其他出库单（一式四联），与领用业务会计

35、：审核领用 N返 回 仓 库修改 Y业务会计：根据六、六、（一）销售借用流程：业务员：查询库存，填写销售预销 售 预 算 清 单部门主管：审核预算清 Y返回业务员修单，是否低于最低售价，及 是 否 超 过 信 用 范 围 N仓库：审核预算清单，发货在预送货单（一式四业务员：有开票权自行开技服部：签单，取销售票；无开票权通知业务会计开票业务员：业务员：3 3 天以内补办天以内补办客户：签收商品，回核销手续，参照销售出核销手续，参照销售出仓库：核销送货业务会计：审核销售预算业务会计：根据业务会计：根据关联生成模拟销售Y Y N Y模拟发票作帐务发票（表-6），是否销售发票作帐务（二）其他借用流程：

36、借用人：填写借填写设备、工具借条（一式二联），表-11 N返回借用人修部门主管：审核借条 Y仓库：审核借条，备货，N返回业务员修业务员：签单、提业务员：在规定时间内归还商维修部：进行质量检填写检测报告(一式三份),表-12.仓库：核销借仓库：清点检测后的 N Y按销售出库流程业务会计：DR:其他应收 款借用人七、七、（一）商品维修后返回流程客户：通知继续与客户查业务员：查明原因或通知技服人员查业务员：填写工作联系单维修部：登记维修记业务员：将维修好的送达客户：签收商品（二）商品更换流程客户：通知 N继续与客户查业务员：查明原因或通知技服人员查 Y业务员：填写工作联系单维修部：登记维修记录，进填

37、写检测报告（一 N业务员：将商品部门主管：审批是否同意更换（Y/N）Y参照销售退货流程办理退参照销售出库手续办理商品（三）退货流程1销售退货流程客户：退货通知继续与客户查业务员：查明原因或通知技服人员查 Y N业务主管：审批，货 Y Y业务员：填写工作联系单物退回维修部，并通维修部：登记维修记业务员:查找原销售预算仓库：审核红字销售1、返回业务员修改 N预算清单，清点检测业务会计：开进入采购退货填写检测报告,一式三商务部：审核红字销售预算清Y业务员：申请开具红关联生成红字出库单,一字销售发票.;与红字发货单,一起送退式四联，开具红字发货业务会计：审核红字销售订单、退货单位：签Y财 务 部 业

38、务 会关联生成 模拟红财 务 部 业 务 会N Y2采购退货流程客户：退货通知按销售出库流程办理仓库：审核红字销售订单，Y进 入 销 售清点检测后的实物是 否相N仓库：通知商务商务部：输入红字采供货单位采购发票 N退货返回商务修改仓库：清点实物，审核Y商务部：审核关联生成红字入库单（一关联生成入库单（一式四式四联）表-2，开具发货返回仓库修改 N业务会计：审核、配对红Y关联生成 模拟采业务会计：根据业务会计：根据Y N Y模拟发票作帐务购发票（表-3），采购发票作帐务（四）商品返修流程1客户退货返修流程仓库：清点签收商品入供货商：收到商品进行维仓库：根据商务提供的供销售退货流程商务：与供货商2

39、.一般返修流程N继续与客户查客户：返修通知业务员：查明原因或通知技服人员查Y进行质量检维修部：业务员：清点签收仓库：清点签收商品，登填写检测报告,部门主管：审批，货物退回维修部，并通仓库：清点实物，在检测报告上商务：与供货仓库：根据商务提供的供供货商：收到商品进行维填写送货单，一客户：清点签收商*有限责任公司有限责任公司三、表单一、预算清单预算清单预算清单编号：编号：供（需）方单位名称：年月日编商品编号号商品名称单位数量单价税率税额价税金额合计交货日期年月日付款日期年月日供（需）方地址电话联系人实施人备注签单人：地址：宁波市解放南路 67-2 号（宁波市外运大厦旁）邮编315010总机：057

40、4传真：0574-维修热线：销售热线：服务热线：总机转表-1二、采购订单采购订单订单编号：日期：部门：业务员：税率：供货单位：备注：存货编码存货名称规格型号计量单位数量本币单价本币金额本币税额税额价税合计制单人：审核人：表-2三、入库单入库单入库日期：入库单号：订单号：仓库：部门：业务员：供货单位：备注：存货存货名称规格型计量数量单金额税价税编码号单位价额合计制单人：审核人：表-3四、模拟采购发票专用发票发 票 类 型：开 票 日 期：入库单号：发票号：采 购 部 门：仓库：供货单位：业 务 员：存货存 货规格型号计 量数编码名称单位量单价金额税额价税合计制单人：审核人：表-4五、销售订单销售

41、订单销售类型：日期：订单编号：销售部门：业务员：税率：客户名称：备注：存 货存 货规 格 型计 量数单金税额价税备注编码名称号单位量价额合计制单人：审核人：表-5六、发货单发货单销售类型：日期：订单编号：销售部门：业务员：发货单号：客户名称：仓库：备注：存 货存 货规 格 型计 量数单金额税额价 税备编码名称号单位量价合计注客户签收：日期：制 单 人：审核人：表-6七、送货单送货单送货单部门：编号：存货存货名规格型计量销售价税合数量金额税额备注编号称号单位单价计合计交货日期：年月日客户签名：购 买 单 位 地 址：电话：业 务 员 签 名：备注制单人：审核人：地址：宁波市解放南路 67-2 号

42、（宁波市外运大厦旁）邮编315010总机：0574传真：0574-维修热线：销售热线：服务热线：总机转表-7八、出库单出库单出库类型：出库日期：出库单号：部门：业 务 员：发货单号：客户名称：仓库：备注：存货编码存货名称规格型号计量单位数量单位进价（不含税）税金销售成本（不含税）价税合计备注制单人：审核人：表-8九、模拟销售发票专用发票开票日期：销售类型：发票编号：客 户 名 称：地址：发货单号：开 户 银 行：帐号：订单编号：销 售 部 门：业务员：税号：备注：付 款 条 件：税率：仓库存 货存 货规格型计 量数无 税含税无 税含税编号名称号单位量单价单价金额金额制 单 人：记 帐 人：审核

43、人：表-9十、商品赠送预算清单：商品赠送所有单据与销售出库相同，只是必须在备注栏中注明“赠送”字样。十一、调拨申请单调拨申请单调拨申请单编号：编号：调入方名称：年月日编项目名商品编号单位号称数量单价税率税额价税金额合计调拨原因：表-10十二、调拨单调拨单单据号：日期：转出部门：转入部门：转出仓库：转入仓库：出库类别：入库类别：经手人：备注：存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额制单人：审核人：记帐人：表-11十三、物资借用借条一般借用借条一般借用借条编号：编号：部门：商品编号商品名单称位数量含税金额单价出借原因归还时状况合计出借人签名：出借日期：审批部门：审批人签名：归还人签名：归还日期

44、：仓库人员签名：备注表-12十四、商品检测报告商品检测报告商品检测报告编号：编号：部门：商品编号商品名规格型称号单位数量退货原因检测状况退货人签名：退货日期：业务员签名：退货日期：检测人签名：检测日期：仓库签名：收货日期：备注表-13十五、过期销售订单管理费计算表过期销售订单管理费统计表过期销售订单管理费统计表年月日订单编商品编商 品 名规格型数号码称号量单价金额合计业 务利 率/逾期天员天数1111111管理费制表人：审核人：表14十六、资金占用费计算表资金占用费统计表资金占用费统计表年月日商品编商 品 名规格型数码称号量单价金额业 务出 借归还日利员日期率逾期日资金占用期费合计制表人:审核

45、人：表15*有限责任公司有限责任公司四、表单流程四、表单流程一、一、采购预算清单采购预算清单1、制单：商务输单人员2、审核：商务部主管3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖“已录”章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖“货已收”章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。业务员：根据业务需要通知商务输单员：填写采购预算清业务员：签字预算清单（一式四商务主管：审核采购预商务：红联留仓库：

46、白、蓝、黄三联，仓库：蓝联留业务会计：白、黄两二、二、采采购订单购订单1、制单：商务2、审核：商务部3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。三、三、入库单入库单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。仓库：根据采购订单关联入库单（一式四联）。与采购订单配对白联仓库留四、四、蓝联财务会计黄联商务留红联业务会计销售预算清单销售预算清单1、制单：业务员2、审核：商务部3、

47、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖“已录”章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。（1）业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖“已开票”章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有“已录”“已开票”章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清

48、单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。（2）业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。业务员：填写销售预算销售预算清单（一式商务：审核白、蓝、黄三业务员：红联留底仓库：根据白、蓝、黄三联 N Y五、五、业务员：白、蓝、黄三开票员：开票，并在预业务员：在发票存根联仓库：白、蓝、黄三联，业务会计：白、黄两仓库：蓝联销售订单销售订单1、制单：商务2、审核：商务部、仓库3、流程：商务根据销售预算清单输入销售

49、订单并审核，仓库根据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。六、六、发货单发货单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单（一式五联），由仓库负责打印，一联仓库留底，一联与销售预算清单配对后送业务会计，三联送交业务员，客户收到货物在发货单上签字确认后，一联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业务会计将发货单和出库单配对记帐。仓库：审核发货订单，关联生成发货单（一式五联）。一联留仓库：七、七、仓库：二联留业务员：三客户：收到业务会计：一联与预算清单业务会计：两联与销售订客户：一联留送货单送货单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、流程：业务

50、员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货、并填写送货单（一式三联），客户收到商品时签收，一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。仓库：手工填写业务员：送货，八、八、客户：收到货物在客户：一联留出库单出库单1、制单：仓库业务员：一联留业务会计：一联与销售2、审核：仓库主管3、打印：业务会计4、流程：仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，与发货单配对，并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。仓库：根据发货单审核记根据发货单关联生仓库：业务会计：打印出库单出库单（一式四联）仓库：白联与销售业务会计：红、蓝两联