总账报表操作流程.pdf

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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案总账日常处理流程目录：1.1.凭证填制（包括损溢结转）凭证填制（包括损溢结转）2.2.审核审核(换人审核换人审核)3.3.记帐记帐4.4.报表的生成报表的生成5.5.月末结账月末结账6.6.账表查询账表查询7.7.凭证查询凭证查询一一.凭证的填制：凭证的填制：点击新增，点击新增，保存并新增一张凭证保存并新增一张凭证选择辅助核算项目或录入数量选择辅助核算项目或录入数量/单价单价录入科目金额回车录入对应科目录入科目金额回车录入对应科目回车参照回车参照录入借贷方科目，按录入借贷方科目，按 F2F2 参照录入科目编号参照录入科目编号选择日期选择日

2、期录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入1.1.单击【填制凭证】单击【填制凭证】单击【增加】单击【增加】2.2.使用使用=自动找平借贷方金额自动找平借贷方金额,空格空格 金额借与贷之间切换，金额借与贷之间切换，Ctrl+LCtrl+L 开关千分开关千分符符3.3.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行二、结转本月损益二、结转本月损益 1 1点击期末，点转帐生成，点击期间损益结转，然后选择类型下的收入或支点击期末，点转帐生成，点击期间损益结转，然后选择类型下的收入或支出，再点击全选，再点左下角的包含未记账凭证，最后点

3、击确定，将自动生成的凭出，再点击全选，再点左下角的包含未记账凭证，最后点击确定，将自动生成的凭证点保存即可。证点保存即可。注：注：修改含有损益科目的凭证后，修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转。再重新进行损益结转。三三.凭凭证的删除：证的删除：1 1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案点击确定点击确定整理凭证整理凭证点击制单点击制单1.1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单-【作废【作废/恢复标记】恢复标记】2.2.不能删凭证的原因，不能删凭证的原因，a.a.凭证正在修改中

4、凭证正在修改中,保存后再删保存后再删 b.b.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性3.3.取消凭证作废标志：取消凭证作废标志：点击【制单】点击【制单】再单击【作废再单击【作废/恢复】恢复】。至此成为恢复的状态。至此成为恢复的状态。4.4.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】，点击下拉菜单的【查看】四、凭证的审核四、凭证的审核1.1.更换操作员。必须换成非制单人；更换操作员。必须换成非制单人；2.2

5、.点击审核凭证，注意月份选择（只选择月份）点击审核凭证，注意月份选择（只选择月份），确定后，双击凭证（点确定，确定后，双击凭证（点确定，点审核菜单，选择成批审核，点确定）点审核菜单，选择成批审核，点确定）1).1).逐张审核，点击审核，自动跳至下张未单逐张审核，点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去。据，一张张点过去。2).2).成批审核，点击下拉菜单的成批审核凭证。成批审核，点击下拉菜单的成批审核凭证。3 3）取消审核，由审核人进行审核，点击取消）取消审核，由审核人进行审核，点击取消4 4）成批取消审核，由审核人进行成批取消）成批取消审核，由审核人进行成批取消注意：必须以审核人的身份进去

6、进行反审核的操作注意：必须以审核人的身份进去进行反审核的操作五、记账五、记账前提，所有凭证均进行审核前提，所有凭证均进行审核 1.1.记帐：点击凭证记帐：点击凭证-记帐，点全选，按下一步，下一记帐，点全选，按下一步，下一步，点记账，点击完成步，点记账，点击完成注意：注意：a.a.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。b.b.上月未结账，本月是不允许记账的上月未结账，本月是不允许记账的。2 2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案2.2.取消记帐：在工具栏总帐菜单下点击期末，打开对帐窗口，直接按取消记帐：

7、在工具栏总帐菜单下点击期末，打开对帐窗口，直接按Ctrl+HCtrl+H，激，激活取消功能，活取消功能，然后关闭对账窗口。然后关闭对账窗口。再点击总帐菜单下的凭证再点击总帐菜单下的凭证-点恢复记账前状态，点恢复记账前状态，恢复所要记帐的状态，点恢复到月初状态，点确定。恢复所要记帐的状态，点恢复到月初状态，点确定。注：必须先恢复结帐才能取消记帐注：必须先恢复结帐才能取消记帐。六、每月报表的生成六、每月报表的生成1.1.双击双击 UFOUFO 报表菜单，然后点击打开，选择报表模板打开（资产负债表或报表菜单，然后点击打开，选择报表模板打开（资产负债表或利润表）利润表）2.2.点击下拉菜单数据点击下拉

8、菜单数据-关键字关键字-录入录入-录入报表的年录入报表的年/月月/日日-点击确认计点击确认计算报表算报表七、结帐七、结帐(必须库存模块月结后才能结总账必须库存模块月结后才能结总账)点击期末点击期末-结帐，按下一步，对结帐，按下一步，对账，下一步，下一步，结账，完成账，下一步，下一步，结账，完成取消结帐，按取消结帐，按 Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6，必须帐套主管才，必须帐套主管才能完成。能完成。八、帐薄查询：总账八、帐薄查询：总账账表科目账账表科目账 1.1.总帐：点击下方工作台中的总帐，总帐：点击下方工作台中的总帐，a.a.在科目中输入要查询的科目范围，如果只查询某一科

9、目时，应在科目的上在科目中输入要查询的科目范围，如果只查询某一科目时，应在科目的上下两格中均录入该科目。下两格中均录入该科目。b.b.打勾末级科目只显示末级科目打勾末级科目只显示末级科目c.c.打勾未记帐凭证，查看总帐时才能显示未记帐的凭证打勾未记帐凭证，查看总帐时才能显示未记帐的凭证(常用常用)按确认，即可查看总帐，双击记录显示该科目该月的明细帐。按确认，即可查看总帐，双击记录显示该科目该月的明细帐。2 2、余额表：选月份，点确定。、余额表：选月份，点确定。3 3、明细帐：跟总帐类似，注意月份的选择。、明细帐：跟总帐类似，注意月份的选择。双击记录可联查凭证。双击记录可联查凭证。4 4：序时账

10、：实际上就是凭证列表。：序时账：实际上就是凭证列表。5 5、多栏帐：点击下方工作台的多栏帐多栏帐：点击下方工作台的多栏帐打开界面打开界面3 3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案a.a.定义：点击增加定义：点击增加,选择核算科目选择核算科目(只能选择有明细科目的科目只能选择有明细科目的科目)，点击自动编，点击自动编制，点击确定保存。制，点击确定保存。b.b.查询：双击多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证查询：双击多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证(可选可选)，确定查看，确定查看，双击记录可联查凭证，点击上方转换可转换科目的名称双击记录可联查凭证，点击上方转换可转换科目的名

11、称/科目编码。科目编码。6 6、综合多栏账：点击下方工作台的综合多栏帐打开界面综合多栏账：点击下方工作台的综合多栏帐打开界面用途：综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了用途：综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了可以以科目为分析栏目查询明细账，可以以科目为分析栏目查询明细账，也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账，并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商明细账，并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能，以

12、方便用品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能，以方便用户对商品进销存状况的即时了解户对商品进销存状况的即时了解a.a.无辅助核算科目的定义：无辅助核算科目的定义：点击增加，录入多栏帐名称，点击增加，录入多栏帐名称，点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，目，双击科目编码，选择核算科目的明细科目，再反复增加多个明细科目后，点双击科目编码，选择核算科目的明细科目，再反复增加多个明细科目后，点击确定保存返回到定义界面，击确定保存返回到定义界面，点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。点

13、击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义按确定保存整个综合多栏帐定义b b辅助核算科目的定义辅助核算科目的定义点击增加，录入多栏帐名称，选择辅助核算项目点击增加，录入多栏帐名称，选择辅助核算项目点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，目，双击科目编码，选择核算科目，双击选择辅助项，再反复增加多个核算科目双击科目编码，选择核算科目，双击选择辅助项，再反复增加多个核算科目和辅助项后，点击确定保存返回到定义界面，和辅助项后，点击确定保存返回到定义界面，4 4K2MG-E专业技术人员

14、绩效管理与业务能力提升练习与答案点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义，义，c c辅助核算科目和无辅助核算科目可混合定义，但多个不同辅助核算的科辅助核算科目和无辅助核算科目可混合定义，但多个不同辅助核算的科目不可混合定义。目不可混合定义。d d查询，双击综合多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证，按确定保存查询，双击综合多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证，按确定保存往来账查询：往来账查询：一、一、供应商：总账账表供应商往来辅助账供应商往来明细供应商：总账账表供应商往来辅助账供应商往来明细1 1、供应商科目科目明细账、供应商科目科目明细账2 2、供应商部门部门明细账（与供应商对账只选供应商就可以看出这、供应商部门部门明细账（与供应商对账只选供应商就可以看出这个供应商与所有部门的往来明细）个供应商与所有部门的往来明细）二、二、商户：总账账表客户往来辅助账客户往来明细表商户：总账账表客户往来辅助账客户往来明细表三、三、费用明细：总账账表科目账多栏账费用明细：总账账表科目账多栏账四、四、其他：总账科目账明细账其他：总账科目账明细账世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的5 5