XX年财务部年度工作计划.pdf
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1、XXXX 年财务部年度工作计划年财务部年度工作计划计划是在行动之前制定的,它以实现今后的目标,完成下一步工作和学习任务为目的。不妨看看相关 XX 年财务部年度工作计划范文内容!1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益.4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。
2、按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作.7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅.8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展.企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使
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