无票收入自查报告.pdf

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1、无票收入自查报告无票收入自查报告无票收入自查报告篇一无票收入自查报告篇一一、基础工作。一、基础工作。一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了票据管理制度（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、单位票据购领、使用和核销制度、票据保管、安全制度、票据稽查制度和票据年审制度。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了

2、票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了 15 平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政

3、票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先

4、到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元，较上年同期增加 4006 万元，增长 48%，专户存储率达到了 100%。二、日常管理。二、日常管理。一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据 4.46 万册，其中新版财政票据 3.5 万册，89 万份；矿产品税费票据 1.96 万册，向

5、市非税处交纳票据工本费共计 2.2 万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。无票收入自查报告篇二无票收入自查报告篇二按照邵阳县财政局关于开展 20XX 年度财政票据年检的通知（邵财发20XX2 号）文件精神，县统计局高度重视，一把手亲自布置，财务分管领导牵头，单位会计兼票据专管员具体负责，单位出纳配合，对 20XX 年财政票据进行了严格细致的自查。现将自查情况汇报如下：一、票据使用情况一、票据使用情况20XX 年共领取财政票据 24 本，其中 18 本湖南省非税收入专用收据，开票金额 66600 元（统计年报培训收费），收入已于 20XX 年 6 月上缴非税收入管理局，

6、票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2 本，开票金额 66600 元（用于上缴我局统计年报培训收费），票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2 本，开票金额 33000 元（统计执法罚没收入），收入 12 月份已上缴非税局，票据已核销；湖南省行政事业单位往来结算收据票 2 本，一本于 20XX年初领取，12 月份已交非税局核销，一本于 20XX 年 12 月底领取，现留存单位。二、票据管理情况二、票据管理情况1、专人管理。明确由单位会计负责领取、保管、票据开具和票据核销工作，财务分管领导和单位出纳负责监督，票据管理分工合作，各司其职，并对财政票据定期进行检查，工作井然有序

7、。2、及时核销。局要求各种收费必须及时上缴财政，财政票据及时交非税局核销，县统计局 20XX 年统计培训收费和统计执法罚没收入都及时上缴财政，湖南省非税收入专用收据、湖南省非税收入一般缴款书和湖南省行政事业单位往来结算收据都及时交非税局核销。3、规范管理。建立健全并严格执行财政票据管理制度，票据专人妥善保管，未发生财政票据毁损、灭失，票据开具、收入项目和标准严格按财政规定执行。由于单位会计刚接手财务工作，业务不够熟练，票据管理也存在一定的不足。20XX 年我局将一步加强业务培训，明确工作责任，健全工作机制，完善财政票据管理工作。无票收入自查报告篇三无票收入自查报告篇三根据 xx 州财政局财监发

8、20 xx377 号文件精神，xx 县财政局迅速组织学习，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于 20 xx 年 9 月 15 日至 20 日，对文件要求的 6 项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。一、基本情况一、基本情况根据上级文件要求，6 项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20 xx 年 1 月至 20 xx 年 12 月，我局接到文件后，迅速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。

9、截止 9 月 23 日，各涉农资金管理股室已将 6 项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。上级要求的 6 项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。二、自查情况（一）资金计划情况20 xx、20 xx 两个年度我县 6 项财政专项资金计划总数为 2594 万元（20 xx 年816 万元、20 xx 年 1777 万元）;其中：国家安排 1219 万元（20 xx 年 447 万元、20 xx 年 772 万元）、省级安排 820 万元

10、（20 xx 年 337 万元、20 xx 年 483 万元）、县市配套 554 万元（20 xx 年 32 万元、20 xx 年 522 万元）。20 xx 年我县良种补贴资金 211 万元为省级安排，粮食直补资金 132 万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金 248 万元有 165 万元为国家安排、66 万元为省级安排、县市配套 17 万元，农业综合开发产业化经营资金 225 万元有 150 万元为国家安排、60 万元为省级安排、县市配套 15 万元。20 xx 年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。20 xx 年我县良种补贴资金 214 万元为省级安排，粮食直补资金 2

11、22 万元为国家安排，综合直补资金 269 万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金 242 万元有 161 万元为国家安排、64 万元为省级安排、县市配套 17 万元，农业综合开发产业化经营资金 180 万元有 120 万元为国家安排、48 万元为省级安排、县市配套 12万元，以钱养事资金 650 万元有 157 万元为省级安排、县市配套 493 万元。（二）资金拨付到位情况20 xx、20 xx 两个年度州拨我县 6 项财政专项资金总额 2039 万元（20 xx 年 784万元、20 xx 年 1255 万元），县财政局拨各乡镇 1698 万元（20 xx 年 343 万元、20 xx

12、年 1355 万元，不含农业综合开发 2 项资金），各乡镇拨项目单位 1484 万元（20 xx 年 343 万元、20 xx 年 1141 万元，不含农业综合开发 2 项资金），实际到位资金 2291.6 万元（20 xx 年 774 万元、20 xx 年 1517.6 万元，含农业综合开发 2 项资金）。20 xx 年 xx 州财政局拨我县良种补贴资金 211 万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金 132 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金 231 万元已拨付使用到项目中去，余 10 万元待拨;农业综合开发产业化经营资金 210

13、万元已全部拨付使用到项目。20 xx 年 xx 州财政局拨我县良种补贴资金 214 万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金 222 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金 269 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金 225 万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用 42.6 万元，余 182.4 万元待拨;农业综合开发产业化经营资金 168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用 120 万元，余 48 万元待拨;以钱养事资金 157 万元（属 20 xx 年指标，结转到 20 xx

14、年使用），加上我县配套 493 万元，共计 650 万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。从自查的情况来看，20 xx 年、20 xx 年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金 2 项资金有剩余资金待拨外，其余 4 项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。三、存在问题和建议通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金

15、当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。（三）农业

16、综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。（五）建立长效机制，湖北省委、省政府于 20 xx 年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自 20 xx 年以来，已将上述 6 项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分

17、行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。无票收入自查报告篇四无票收入自查报告篇四根据市财政局关于开展 20XX 财政票据管理检查工作的通知（市财综20XX128 号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将 20XX 年 10 月至 20XX 年 10 月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：一、票据实行专人管理一、票据实行专人管理按照省财政票据管理暂行办法，建立了票据管理制度及

18、票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭票据准购证核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。二、票据的使用情况二、票据的使用情况自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省政府非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据领购证记录相符，并且旧版票据已按要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。我单位 20XX 年 10 月至 20XX年 10 月在市财政领购票据：1、“省行政事业单位资金往来结算票据”2

19、 本，使用了 1 本，用于资金往来结算方面的开票。2、“省政府非税收入一般缴款书”89本，使用了 78 本，用于各类行政事业性收费大约共计 2.7 亿元。三、严格执行财务管理制度及票据管理制度三、严格执行财务管理制度及票据管理制度我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领用票据时，由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时，必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记，及时到财政部门核销，再行领购新票据。四、严格执行收支“两条线”四、严格执行收支“两条线”我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴入市财政专户。五、票据使用规范五、票据使用规范票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和丢失情况或现象。在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。