财务部门岗位职责(00001).pdf

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1、财务部门岗位职责财务部门岗位职责财务部门岗位职责财务部门岗位职责公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。财务部部长岗位职责财务部部长岗位职责1 1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并 不断地改进和不断地

2、改进和完善。完善。2 2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。算和财务管理调整工作。3 3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分分析检查公司财务收支的预算执行情况。析检查公司财务收支的预算执行情况。4 4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇集掌握和分析成本控制情况。收支，汇集掌握

3、和分析成本控制情况。5 5、负责财务部门的日常行政管理工作，负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加组织本部门人员加强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。6 6、在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全面工作。面工作。会计人员工作职责会计人员工作职责1 1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法，严格执行会计制度、会计准则及本公守会计法，严格执行会计制度、会计准则及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财

4、务制度的司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见；对单位执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见；对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。极宣传国家财经法规、纪律、政策。2 2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反

5、映真实，到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整；及时对账、结账、查账和清账。会计资料保管完整；及时对账、结账、查账和清账。3 3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。4 4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。纳核对现金账、银行帐。5 5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税

6、款；积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。税款；积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。6 6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。7 7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。8 8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做

7、到会计数据真实准确。凭证，做到会计数据真实准确。9 9、严格执行会计档案管理办法，及时做好会计资料的、严格执行会计档案管理办法，及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。整理归档工作并妥善保管。1010、完成工商局的工商资料变更工作。、完成工商局的工商资料变更工作。1111、完成领导安排的其他工作。、完成领导安排的其他工作。出纳人员工作职责出纳人员工作职责出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。纳人员应尽的

8、基本职责。1 1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。2 2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。3 3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。过公司规定数额。