项目财务档案管理程序.pdf

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1、项目财务档案管理程序项目财务档案管理程序受控状态：_受控_发放编号：_生效日期：_2007-04-02_版本/修改次第更改页次/章节编制1/4审核批准生效日期1 1目的目的为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。2/42 23 34 43.13.25 54.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.26 67 7适用范围适用范围适用于集团公司各控股（子）公司、项目公司财务部门。定义定义职责职责明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案业务管理。程序程序会计档案存入工作会计档案管理人员要建立会计

2、档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、借出、在存情况。会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。会计档案的外借会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。会计档案销毁保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。财务部主任负责档案销毁的具体工作安排。记录记录支持文件支持文件基 本 财 务 管 理 制 度(BT-XM-CW-201)、财 务 档 案 管 理 细 则3/4(BT-XM-CW-206)8 8附录附录项目财务档案管理业务流程图项目财务档案管理流程图编号：BT-XM-CW-103部门名称层次财务总监A12外单位借阅财务部流程名称概要财务部档案管理流程财务部档案管理会计E开始责任人F财务部主任B借阅人C档案管理员D提出申请存入档案会计结帐借阅人、会计财务总监、财务部主任、档案管理员借阅人345678910未通过审批通 过审批通 过借阅档案档案管理档案到期档案管理员档案管理员财务总监审核监督销毁销毁档案结束财务部主任档案管理员4/4