财务预算与分析.pdf

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1、.财务预算与分析财务预算与分析一、项目融资计划一、项目融资计划我萌项目预期总投资为5000 万元，资金自投资金为 1000 万，融资 4000 万，融资周期为 5 年。目前我萌公司已经累计投资1000 万，剩余的 4000 万分四年全部到位，每年分别融资 1000 万。二、投入资金配置计划二、投入资金配置计划我萌项目前期预计投资 1000 万，包括工程费用 400 万，工程建设其他费 50 万，公司办公室场所租金及设备200 万，员工公司 150 万，预备费用 200 万。投资估算表如下（单位：万元）序号一1234二123三四项目名称工程费用机房及办公场所装修装修费用2020000000020

2、设备购置及安装552010205000055其他费用00000135305100100100335合计754010205135305100100100410办公及家具硬件设备购置软件设备购置工程建设其他费用建设管理费人员培训员工工资预备费用流动资金合计三、营收预测三、营收预测1项目运营的服务能力我萌公司作为一个集高科技和现代家居的智能家居项目，得到了公司的高层的高度重视，经过周密的商业模式分析和市场预测，制定了科学可行的公司短期计划，我萌公司预计 3 年半达到盈亏并开始盈利模式；三年内用户数达到50 万。我萌公司建设期一年，计划第二年开始正式运营公司的云平台服务。运营试点城市为北京、上海、广州

3、、深圳，运营后，我萌开始实行销售收入。随着公司的发展，我萌智能家居将逐步整合各品牌厂商的售后服务，让用户通过我萌官方网站或者我萌之家就可以完成咨询、体验和保修，也让我萌公司第一时间得到用户的反馈，提高用户体验。.2.项目计算期内收入预测我萌公司将通过开发一些用于实现家居智能化的软件接口，当用户想实现的时候，可以通过购买该部分的软件系统，我们将这一部分的收入视为增值部分。依据我萌公司的发展计划，结合智能家居市场的发展和总体规模，以及竞争对手的影响，对我萌公司未来四年的收入预测如下表收益年度主营业务收入广告增值收入收入合计221020230我萌公司销售收入预测表（单位：万）153034515505

4、6502120607801.营业税金计量我萌公司将根据国家的相关法律法规按时足量上交相关税费。四、成本预算四、成本预算基于财务基本假设和合理估算，我萌计算期内总成本费用为总成本预算表（单位：万）2序分类项号1工程及研发费用41.1软件与资料费301.2网络设备通讯费1.3水电费1.41.61.522.134工资福利折旧与摊销维护费用期间费用销售费用管理费用财务费用总成本固定成本可变成本经营成本4115101201200345041511150150060516141801800021807171820020000.五、盈利能力分析五、盈利能力分析关键财务盈利能力指标测算：1.财务内部收益率：27%2.财务净现值：2356.7 万；3.投资回收期（不包含建设期）：3.5 年六、财务评价六、财务评价综合以上财务数据分析，我萌的财务内部收益率大于社会基准收益率，充分说明其良好的盈利能力和经济效益。我萌智能家居项目是一个可执行的并且具有良好的经济效益和社会综合效益前景看好的项目。.